业绩说明会安排 - 2024年5月10日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5][6] - 2024年4月30日至5月9日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][6] 参与人员及联系方式 - 参加人员包括董事长邵明祥、总经理邵明霞等[6] - 联系人是蒋玉兰、王楚，电话0571 - 58837980，传真0571 - 58837981，邮箱hdnew@hdnew.cn[2][6][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9840万股，发行价每股8.55元，募集资金84132万元，净额74999.94万元，2020年7月31日到账[11] - 截至2023年12月31日，有7个募集资金专户，余额合计68154982.84元[15][22] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买理财产品本金2亿元[16] - 募集资金总额为74999.94万元[30] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入34595.67万元，利息收入净额245.45万元，理财产品收益2991.92万元[13] - 本期项目投入17396.39万元，利息收入净额95.86万元，理财产品收益423.22万元[14] - 截至期末累计项目投入51992.06万元，利息收入净额341.31万元，理财产品收益3415.14万元[14] 资金结余与差异 - 应结余募集资金26764.33万元，实际结余26815.50万元，差异 -51.17万元[14] 资金使用情况 - 本年度投入募集资金总额为17396.39万元[30] - 变更用途的募集资金为50000.00万元，占比66.67%[30] - 已累计投入募集资金总额为51992.06万元[30] - 2023年度累计购买理财产品48000.00万元，累计赎回55000.00万元，截至2023年12月31日，购买理财余额20000.00万元[31] - 2023年度使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为108049213.17元[31] 项目进展与规划 - 年产210万吨高性能金属装饰板生产项目计划投资50000.00万元，截至期末累计投入26992.12万元，投资进度53.98%，预计2024年11月达到预定可使用状态[30][32] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签订监管协议[14] - 募集资金投资项目未出现异常情况[19] - 除扩建研发中心项目、偿还银行贷款项目外，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[20] - 原募投项目因政府规划变更等因素终止，拟变更募集资金用于年产210万吨高性能金属装饰板生产项目[23] - 分别于2022年11月23日、12月9日召开董事会和股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[23] - 本年度募集资金使用及披露不存在重大问题[26]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 公司首次公开发行9840万股A股，发行价每股8.55元，募资总额84132万元，净额74999.94万元[1] - 截至2023年12月31日，募资投资总额74999.94万元，实际投资51992.06万元[3][4] 市场扩张和并购 - 扩建高性能金属装饰板等生产线项目，承诺投资50000万元，实际投资26992.12万元[4] - 偿还银行贷款项目，承诺投资24999.94万元，实际投资24999.94万元[4] - 扩建研发中心项目，募集前承诺投资5000万元[4] 其他新策略 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[6] - 现金管理投资产品为低风险产品，不得用于质押[8]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司的净利润为334339453.65元[3] - 2023年末母公司报表期末未分配利润为1126002639.04元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.20元（含税），拟派102284000元（含税）[2][3] - 本年度现金分红占净利润比例为30.59%[3] - 2024年4月17日董事会通过方案，待股东大会审议[4][6]

新策略 - 公司拟开展不超2亿美元（或等值货币）远期结售汇业务[2][5][12] - 授权期限自股东大会通过日起12个月内[2][5][12] - 投入资金为自有资金，不做投机套利交易[6][11] 风险与应对 - 操作有汇率波动、内控、客户违约风险[10] - 加强汇率研究，适时调整方案[11] - 重视外币应收账款管理降违约风险[11] 流程进度 - 4月17日会议通过开展业务议案[12] - 事项尚需提交2023年年度股东大会审议[2][13]

审计机构相关 - 2024年4月19日和2023年5月12日，公司审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 公司董事会审计委员会建议继续聘请天健作为2024年度审计机构[3] 财务报告审议 - 2024年4月17日，公司审议通过《关于<2023年度财务报告>的议案》[3] - 2023年，公司审计委员会审议多期财务报告[5] 内部审查情况 - 报告期内，公司审计委员会审查内控计划，未发现重大问题[4] - 审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好[7]

会议情况 - 2023年度召开5次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度召开提名等委员会会议1次，审计委员会会议5次[7] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易[10] - 公司及股东未违反承诺[11] 财务相关 - 未提供对外担保，无资金占用情况[12] - 未因非准则变更原因调整会计政策等[13] - 续聘天健为2023年度财务审计机构[16] 其他事项 - 审议通过董高2022年度薪酬确认及2023标准议案[17]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度财务及内部控制审计机构[1] 天健人员数据 - 天健上年末合伙人数量为238人[1] - 天健上年末执业注册会计师数量为2,272人[1] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为836人[1] 天健业务收入 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 天健客户数据 - 天健2023年上市公司（含A、B股）客户家数为675家[1] - 天健2023年上市公司（含A、B股）审计收费总额为6.63亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[1]

资金使用 - 公司拟用不超2亿美元及10亿人民币闲置资金买理财产品[2][6][15] - 资金可循环用，总金额不超额度[2][6] 产品要求 - 投资安全性高、流动性好产品，不涉证券投资[7] - 单个产品投资期限不超12个月[7][8][15] 审批流程 - 议案已通过董事会和监事会审议[2][9][15] - 需提交2023年年度股东大会审议[2][9][15] 授权安排 - 股东大会授权董事长在有效期及额度内决策[10][15] - 授权期限自审议通过起12个月[10][15] 风险与管理 - 购买理财产品有系统性和操作失误风险[12] - 公司建立程序，多部门监督检查[13]