审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2025年4月21日董事会通过续聘议案[11] - 续聘需公司2024年年度股东会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用80万元含税，2025年待协商[8]

审计安排 - 2024年4、5月同意续聘天健为2024年度审计机构[1] - 天健对2024年度财务等审计并出具标准无保留意见报告[2][3] 审计会议 - 2025年1、3、4月审计委员会分别开会听取计划、汇报并审议议案[4] 未来展望 - 审计委员会建议续聘天健为2025年度审计机构[6]

独立董事相关 - 公司要求在任独立董事自查并评估自身独立性[1] - 董事会认为在任独立董事独立于上市公司，满足要求[1] - 董事会意见发布于2025年4月21日[2]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行9840万股A股，发行价每股8.55元，募集资金84132万元，净额74999.94万元[11] - 截至期初累计项目投入51992.06万元，利息收入净额341.31万元，理财产品收益3415.14万元[13] - 本期项目投入28069.65万元，利息收入净额28.93万元，理财产品收益1225.36万元[13][14] - 截至期末累计项目投入80061.71万元，利息收入净额370.24万元，理财产品收益4640.50万元[14] - 应结余募集资金 -51.03万元，实际结余0.14万元，差异 -51.17万元[14] - 截至2024年12月31日，8个募集资金专户，7个已销户，余额合计1369.33元[15][16] 募投项目情况 - 变更后募投项目为“年产210万吨高性能金属装饰板生产项目”，变更金额占首次公开发行股票募集资金总额的66.67%[1] - “年产210万吨高性能金属装饰板生产项目”承诺投资50000万元，本年度投入28069.65万元，累计投入55061.77万元，投资进度110.12%[31] - “偿还银行贷款”项目承诺投资24999.94万元，累计投入24999.94万元，投资进度100.00%[31] 资金使用情况 - 2024年同意使用最高额度不超过1.2亿元暂时闲置募集资金投资低风险产品，年度累计赎回理财产品20000万元[31] - 2024年度置换募投项目资金金额为219361850.87元[31] 项目变更情况 - 2021年3月25日审议通过变更募投项目实施地点的议案[22] - 2022年11月23日和12月9日审议通过变更部分募集资金投资项目的议案[22] - 2024年2月27日审议通过部分募集资金投资项目新增实施主体的议案[22] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及相关方签订监管协议[14] - 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映情况[8] - 募集资金投资项目未出现异常情况[18] - 偿还银行贷款项目无法单独核算效益[19] - 变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益、对外转让或置换情况[25][26]

会计政策变更 - 公司根据财政部通知进行会计政策变更[3] - 变更前执行相关准则和规定，变更后按新规执行[6][8] 政策依据 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起施行[4][5] 变更影响 - 本次变更对公司当期财务等无重大影响，不追溯调整[10]

业务计划 - 公司拟开展不超2亿美元（或等值货币）远期结售汇业务[2] - 授权期限自股东会审议通过日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务风险 - 汇率波动或使公司承担汇兑损失[9] - 内控制度不完善或造成风险[9] - 应收账款逾期或致公司损失[9] 审议情况 - 2025年4月21日相关会议审议通过议案[11] - 事项尚需提交2024年年度股东会审议[11]

综合授信 - 公司拟申请不超80亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务含流动资金贷款等[2] - 额度在授权期限内可循环使用[3] 审批授权 - 事项已通过董事会审议，需股东会批准[2][4] - 授权董事长在额度内签文件，期限至2025年股东会[3]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开六次正式及年报审计执行阶段沟通会议[2] - 2024年3月20日召开年报审计执行阶段沟通会议督促提交报告[2] - 2024年4 - 10月多次会议审议财务报告等议案[3][4] 审计相关 - 建议继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年审议认为公司财务报告真实公允反映状况成果[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9840万股A股，发行价每股8.55元，募集资金84132万元，净额74999.94万元[2] - 2024年度募集资金总额为74999.94万元，本年度投入28069.65万元，累计投入80061.71万元[25] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入51992.06万元，利息收入净额341.31万元，理财产品收益3415.14万元[5] - 本期项目投入28069.65万元，利息收入净额28.93万元，理财产品收益1225.36万元[5] - 截至期末累计项目投入80061.71万元，利息收入净额370.24万元，理财产品收益4640.50万元[5] 项目进度与状态 - 年产210万吨高性能金属装饰板生产项目截至期末累计投入55061.77万元，投入进度110.12%，预计2025年5月达到预定可使用状态[25] - 偿还银行贷款项目投入24999.94万元，投入进度100%[26] 资金管理与变更 - 2021年3月，公司变更募投项目实施地点[13] - 2022年11月，公司变更部分募集资金用途，用于年产210万吨高性能金属装饰板生产项目，变更金额占比66.67%[13] - 2024年2月，公司新增全资孙公司为募投项目实施主体[14] - 变更用途的募集资金总额为50000.00万元，占比66.67%[25] 资金使用与结余 - 应结余募集资金 -51.03万元，实际结余0.14万元，差异 -51.17万元[5] - 截至2024年12月31日，公司8个募集资金专户7个已销户，余额合计1369.33万元[8][9] - 2024年度公司累计赎回理财产品20000.00万元，截至2024年12月31日无使用闲置募集资金购买理财产品情况[26] - 2024年度公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，置换金额为219361850.87元[26] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映实际情况[18] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议，认为符合相关规定[20]

业绩说明会信息 - 2025年5月6日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][4][5] - 参加人员有董事长邵明祥、总经理邵明霞等[6] 投资者参与 - 2025年4月24日至4月30日16:00前可提问[2][6] - 2025年5月6日10:00 - 11:00可参与说明会[6] 联系方式 - 联系人是蒋玉兰、王楚，电话0571 - 58837980[10] - 传真0571 - 58837981，邮箱hdnew@hdnew.cn[10]