财务表现 - 公司2021年母公司实现净利润247,591,248.21元，提取10%的法定公积金24,759,124.82元[7] - 公司拟以2021年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币15.75元（含税），拟派发现金红利共计120,234,833.78元（含税）[7] - 公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股增3股[7] - 公司2021年营业收入为52.35亿元人民币，同比增长17.21%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元人民币，同比增长19.66%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为7.44亿元人民币，同比增长135.10%[30] - 公司2021年末总资产为52.14亿元人民币，同比增长50.33%[30] - 公司2021年第四季度营业收入为15.68亿元人民币，为全年最高季度收入[35] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币，为全年最高季度净利润[35] - 公司2021年综合毛利率为35.83%，较上期增长2.14%[33] - 公司2021年加权平均净资产收益率为16.67%，较上期减少15.12个百分点[30] - 公司2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.69%，较上期减少14.28个百分点[30] - 公司2021年每股收益为4.36元，较上期下降1.58%[30] - 2021年公司实现营业收入52.35亿元，同比增长17.21%[45] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为30,052.74万元，同比增长19.66%[45] - 2021年线上渠道实现营业收入8.78亿元，同比增长90.44%，占营业收入的16.78%[45] - 2021年非经常性损益项目中，政府补助金额为13,043,711.35元[40] - 2021年非经常性损益合计为17,569,332.39元[42] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,295.81万元，同比增长19.53%[45] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为263,685.00元[42] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为5,964,910.86元[42] - 公司营业收入为5,234,955,418.99元，较上年同期增长17.21%[101] - 销售费用为1,339,643,569.03元，较上年同期增长28.75%[101] - 经营活动产生的现金流量净额为744,403,407.97元，较上年同期增长135.10%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为-724,168,492.59元，主要由于门店扩张和配送中心建设[102] - 公司整体营业收入同比增长17.21%，主要来源于医药零售营业收入增长15.82%以及为医药、便利供应商提供专业服务收入增长53.92%[109] - 中西成药销售增长20.88%，处方药毛利率提升2.14%，非处方药毛利率提升0.14%[111] - 中药材销售额同比增长18.15%，保健食品销售额同比增长18.59%，毛利率分别提升2.68%和2.20%[112] - 公司贴牌商品销售额同比增长25.21%，占主营业务收入的12.47%[113] - 云南地区营业收入增长15.42%，毛利率提升0.90个百分点[108] - 四川地区营业收入增长4.02%，毛利率提升4.36个百分点[108] - 广西地区营业收入增长18.82%，毛利率提升6.02个百分点[108] - 重庆地区营业收入增长14.53%，毛利率提升1.73个百分点[108] - 医疗器械品类营业收入同比下降8.88%，但毛利率提升4.09%[111] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长19.53%[112] - 2021年销售额（不含税）为60,657.75万元，占主营业务收入的比例为12.47%，较2020年的48,443.06万元增长25.22%[115] - 医药零售行业营业成本为2,986,977,903.50元，占总成本的88.92%，同比增长13.45%[116] - 处方药和非处方药合计营业成本为2,286,950,243.00元，占总成本的68.08%，同比增长19.06%[116] - 销售费用为1,339,643,569.03元，同比增长28.75%[128] - 财务费用为48,199,535.07元，同比增长415.70%[128] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长135.10%，达到744,403,407.97元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-724,168,492.59元，较上年同期的-136,980,506.59元大幅增加[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为-665,780,411.27元，同比下降172.12%[129] - 货币资金同比下降39.38%，至983,097,615.37元，主要由于自建和收购门店以及配送中心建设投入[134] - 应收账款同比增长36.70%，至227,871,541.99元，主要由于业务规模扩大和医保门店增加[134] - 存货同比增长53.29%，至1,121,180,891.66元，主要由于业务扩展和规模增加[134] - 商誉同比增长621.28%，至415,297,422.59元，主要由于完成收购项目增加[134] - 在建工程同比增长2,186.81%，至73,908,894.63元，主要由于广西配送中心建设[134] - 短期借款同比下降59.50%，至30,000,000.00元，主要由于新增借款规模低于归还年初借款[137] - 一年内到期的非流动负债同比增长6,999.38%，至383,813,589.46元，主要由于执行新租赁准则[137] - 公司门店总数为3,018家，总建筑面积为376,284.44万平米[144] - 2021年度营业收入排名前十的门店累计营业收入占公司整体营业收入的2.28%[145] - 公司连锁药房子公司总资产为21.58亿元，营业收入为32.86亿元，净利润为4,657万元[160] - 公司之佳便利子公司总资产为1.97亿元，营业收入为3.85亿元，净利润为165万元[160] - 公司重庆健之佳子公司总资产为2.88亿元，营业收入为3.79亿元，净利润为35万元[160] - 公司广西健之佳子公司总资产为3.29亿元，营业收入为2.40亿元，净利润为227万元[160] - 公司四川勤康子公司总资产为9,749万元，营业收入为1.09亿元，净利润为110万元[164] 门店扩张与布局 - 2021年末公司门店总数达3,044家，年度净增门店914家，较年初增长42.91%[45] - 公司采用"自建+收购"双轮驱动的门店扩张策略，新开门店募投项目在西南4省稳步推进，重庆和广西已实现持续盈利[54] - 公司坚持以"中心城市为核心向下渗透"的扩张策略，门店主要分布于县级以上中心城市[54] - 公司2021年新开门店957家，其中自建门店597家，收购门店360家，净增门店914家，门店总数达到3,044家，较2020年末增长42.91%[75] - 云南省药店增长43.48%，川渝桂地区增长率达53.15%[75] - 2021年便利店增速为23.75%，门店数达297家[75] - 公司门店中，店龄一年以内新店597家，占比19.61%，店龄二年以内次新店409家，占比13.44%，二年以上老店2,038家，占比66.95%[80] - 公司直营门店中已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的药店达2,318家，占药店总数84.38%[84] - 公司2021年实现云南16个地州全覆盖，新进县级市场22个，云南129个县区覆盖了105个，覆盖率由2020年的64%提升至81%[74] - 公司重庆门店数增长60.67%，达241家，川渝桂市场持续加大核心市场渗透率[74] - 公司在云南及川渝桂地区共发生15起同行业并购投资业务，涉及门店360家[149] - 公司全资子公司以4,425万元收购玉溪江川区星云大药房连锁经营有限公司100%股权，涉及门店28家[150] - 公司全资子公司以4,183万元收购平果誉佳100%股权，涉及门店24家[150] - 公司全资子公司以2,326万元收购云南金丹鹿药业有限公司100%股权，涉及门店14家[151] - 公司全资子公司以2,483万元收购通海福源堂健正药业有限公司100%股权，涉及门店21家[151] - 公司全资子公司以3,885万元收购云南金友大药房连锁有限公司100%股权，涉及门店30家[151] - 公司全资子公司以1,617万元收购云南全骏药业有限公司100%股权，涉及门店19家[152] - 公司全资子公司以1,689万元收购丽江千方大药房有限责任公司100%股权，涉及门店19家[152] - 公司全资子公司重庆健之佳以2,200万元收购38家药房的相关资产和业务[157] - 公司在广西设立全资子公司广西健之佳勤康医药销售有限公司，注册资本为9,700万元，总资产为3.29亿元，净利润为227万元[160] - 公司设立全资子公司云南健之佳电子商务有限公司，以医药连锁实体门店为载体承接、开展第三方平台和自有平台电商业务[157] - 公司参股投资云南薇佳生物科技有限公司和昆明康特森眼科医院有限公司，以提升公司专业形象和服务力[160] - 公司计划通过"自建+收购"方式提升门店规模，保持稳健、快速的扩张节奏[178] - 公司将中期、长期目标市场确定为京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角、成渝等重点区域[179] - 公司将继续强化云南地区的密集布点，并将拓展重心向川渝桂地区倾斜[179] - 公司计划稳步推进川渝桂地区及空白目标省份的项目收购，提升收购项目整合效率[179] - 公司聚焦西南优势区域，在现有布局区域内重点扩张，向其他目标区域审慎、稳健拓展，择机并购加快门店网络扩张速度[193] - 公司加快自建门店和收购方式的门店扩张速度，以与同行业上市公司可比的较快规模扩张[198] 线上业务与全渠道营销 - 2021年线上渠道实现营业收入8.78亿元，同比增长90.44%，占营业收入的16.78%[45] - 公司通过全渠道营销平台，包括佳E购、O2O等线上渠道，为门店服务赋能，全渠道服务快速发展[61] - 公司电商事业部推行单平台多店铺运营模式，扩展线上平台布局，开设慢病用药、中药材专营店等差异化店型，强化运营管理，提升单店产出[63] - 公司自营O2O平台佳E购已实现药店全覆盖，之佳便利店逐步探索，通过加强专科长疗程用药解决方案和差异化主题营销活动提升顾客满意度[63] - 公司与美团、饿了么、京东到家平台合作，2021年O2O业务上线门店数超过2,400家，增速远高于门店线下销售增长率[64] - 2021年全年线上审方突破420万单，月均审方突破35万单[91] - 自营平台业务报告期内实现营业收入31,708.25万元，较上年同期增长77.59%[91] - 传统第三方电商平台B2C业务报告期内实现营业收入35,407.72万元，较上年同期增长63.49%[92] - 第三方O2O平台业务报告期内实现营业收入20,730.49万元，较上年同期增长213.27%[94] - 线上渠道实现营业收入总计87,846.47万元，较上年同期增长90.44%，占营业收入的比例达16.78%[94] - 公司2021年线上渠道营业收入占比从2020年的10.33%提升至16.78%[123] - 公司继续提升第三方平台及自营平台O2O业务、电商业务效能，提升全渠道服务能力，增加顾客粘性、扩大市场份额[183] 会员与慢病管理 - 公司慢病服务累计建档120万人，同比增长42%[59] - 公司通过执业药师、门店专业店员及公司的会员服务体系、药师专业服务体系、辅助的信息系统及延伸的医药服务能力为会员服务[56] - 公司有效会员人数超过1,700万人，会员消费占比接近70%，通过CRM系统和企业微信提供个性化服务，提升会员黏性与满意度[68] - 公司活跃会员人数突破1700万，较2020年增长26%，会员消费占比接近70%，会员回头率达78%[90] - 公司开通各类慢病医保支付门店270家，较2020年净增加99家，同比增长57.89%[85] - 公司开通慢病医保门店270家，较2020年末增加99家，占药店总数9.83%[91] - 公司持续推进慢病管理及药学服务，为每位慢性病会员建立独立慢病档案，并通过专科化解决方案研发落地开展高血压、糖尿病等专科化体系[183] - 公司强化会员回访，运用企业微信店员助手、CRM系统提升精准触达率，升级全渠道营销能力[184] 物流与供应链 - 公司在云南、四川、重庆、广西构建四大物流配送中心，推动物流信息化战略，构建高效物流配送体系[68] - 公司稳步推进广西配送中心及云南总部配送中心建设，加强电商分仓发货及全渠道业务支持力度，提升服务响应效率[187] - 公司充分识别疫情下供应链不稳定的风险，保障药品、保健食品、个人护理品等健康产品的稳定供应[182] 品牌与市场地位 - 公司连续七年蝉联"中国药品零售企业综合竞争力排行榜"专业力标杆企业单项冠军，并在"2020-2021年药品零售企业综合竞争力指数TOP100企业"中排列第九位[60] - 公司在中国医药商业协会公布的2020年销售总额前100位药品零售企业排名中位列第10位[166] - 2020年销售额前100位的药品零售企业门店总数为66,408家，较上年减少11.88%[170] - 2020年药品零售企业销售总额为1,806亿元，占零售市场总额的35.3%，同比上升0.4个百分点[170] - 到2025年，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70%[171] 风险与合规 - 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 报告期内，公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告期内，公司不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[11] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容请查阅第三节"管理层讨论与分析"之"六 公司关于公司未来发展的讨论与分析"中"（四）可能面对的风险"部分[11] - 公司面临政策及市场变化的长期趋势导致商品毛利率下降的风险，医药零售行业商品毛利的下降将成为长期趋势[199] - 公司加强对并购标的的尽调和审计评估，严把入口关，选择优质标的，应对并购风险[198] - 公司加强药品、医保、医疗、食品安全、消费者权益保护等合规、内控制度建设，确保有效执行[188] 未来发展战略 - 公司计划加强医院品种的引进，积极推动双通道、DTP门店业务的规划和开展[179] - 公司计划加大贴牌商品的引进，培养、提高贴牌商品的销售占比和贡献[179] - 公司计划强化社区、院边店的选址布局及全渠道服务能力建设，重点提升次新店的盈利能力[179] - 公司持续推进康特森眼科医院、DTP药房、健康便利店项目的业务协同，搭建全渠道、专业、多元的健康服务生态圈[183] - 公司积极探索与品牌商的深度合作，打造包括自有品牌在内的优势品种，减缓毛利率下降[200] - 公司加大社区、医院周边店及全渠道服务能力的建设力度，探索承接社区治疗职能与共享医院处方信息[200] - 公司依托标准化连锁经营管理体系和全渠道营销平台，持续购建、完善多元化社区健康服务生态圈[198] - 公司持续强化精细化、专业化、系统化的全渠道连锁经营管理体系和营运体系，提升整体竞争力[193] - 公司加强人才储备、人员梯队建设，加快优化人才结构，完善人才测评体系，为公司快速发展提供充足的专业人才储备[187] - 公司通过股权激励计划、员工持股计划和完善人力资源体系，建立利益共享机制，吸引和留住优秀管理人才和核心业务骨干[199]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为12.87亿元人民币，同比增长19.45%[7] - 2021年1-9月公司营业收入为36.67亿元人民币，同比增长15.07%[7] - 公司2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7380.51万元人民币，同比增长23.20%[7] - 2021年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元人民币，同比增长14.73%[7] - 公司2021年1-9月扣除非经常性损益后的净利润为1.87亿元人民币，同比增长19.28%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为36.67亿元，同比增长15.07%[77] - 公司2021年前三季度净利润为1.95亿元，同比增长14.71%[80] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.96亿元，同比增长14.74%[80] 毛利率与收益 - 公司2021年1-9月综合毛利率为35.34%，较上年同期增长2.34个百分点[13] - 公司2021年1-9月医药零售营业收入为3,195,186,905.07元，毛利率为34.23%，同比增长1.74%[42] - 公司2021年1-9月便利零售营业收入为267,567,470.14元，毛利率为21.56%，同比增长0.23%[42] - 公司2021年1-9月为医药、便利供应商提供专业服务收入为203,819,820.48元，毛利率为70.76%，同比增长0.08%[42] - 公司2021年1-9月营业收入增长15.07%，综合毛利率增长2.34%，扣非净利润增长19.28%[45] - 医疗器械品类销售额同比下降10.49%，销售占比下降2.95%，毛利率提升5.03%[46][53] - 中西成药销售增长17.92%，销售占比提升2.88%，毛利率恢复1.46%[53] - 中药材销售额同比增长16.29%，保健食品销售额同比增长21.37%，毛利率分别增长2.83%和2.42%[53] 现金流量 - 公司2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元人民币，同比增长288.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额增长288.75%，主要系执行新租赁准则调整租金支出列报方式[21] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为36.25亿元，同比增长16.1%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，同比增长288.7%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.67亿元，同比减少358.3%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.49亿元，同比减少1526.7%[88] - 期末现金及现金等价物余额为9.03亿元，同比减少34.2%[88] 资产与负债 - 公司总资产为48.09亿元人民币，较上年度末增长38.65%[11] - 总资产增长38.65%，主要系执行新租赁准则调整所致[21] - 货币资金减少34.02%，主要系按募投计划投入资金、收购连锁药店及购买保本理财项目[21] - 交易性金融资产增长100.00%，主要系增加自有和募集资金购买保本理财产品[21] - 应收账款增长62.65%，主要系业务扩展、收入规模增长及医保卡支付结算比重上升[21] - 在建工程增长540.35%，主要系新开门店增加带来工程装修投入增加[21] - 商誉增长332.80%，主要系完成收购的项目增加[21] - 公司2021年9月30日货币资金为1,069,888,157.10元，较2020年底减少551,729,661.90元[68] - 公司2021年9月30日存货为1,002,099,466.55元，较2020年底增加270,664,474.31元[71] - 公司流动资产合计为27.93亿元，同比减少6.5%[90] - 非流动资产合计为67.51亿元，同比增长164.5%[90] - 资产总计为34.69亿元，同比增长26.8%[90] - 公司预付款项减少1.81亿元，同比减少94.1%[90] - 使用权资产增加11.10亿元，首次执行新租赁准则调整[90] - 公司应付职工薪酬为89,663,463.70元[94] - 公司应交税费为36,449,175.82元[94] - 公司其他应付款为30,068,982.43元[94] - 公司一年内到期的非流动负债为5,406,300.00元[94] - 公司流动负债合计为1,718,769,277.74元[94] - 公司长期借款为30,635,700.00元[94] - 公司递延收益为8,510,795.97元[94] - 公司递延所得税负债为8,902,854.08元[94] - 公司非流动负债合计为48,049,350.05元[94] - 公司负债合计为1,766,818,627.79元[94] 门店扩展与并购 - 2021年1-9月公司新增门店590家，其中自建418家，收购172家，净增门店557家，门店总数达到2,687家[34] - 2021年7-9月新增门店282家，其中自建门店188家，收购94家，本报告期末门店数较2020年末增长26.15%[36] - 报告期末，公司直营门店中已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的药店达2,105家，占药店总数的87.45%[41] - 报告期末，公司门店中店龄一年以内新店607家，占比22.59%，二年以内次新店288家，占比10.72%[37] - 2021年1-9月公司共发生8起并购业务，涉及门店172家，收购金额为22,112万元[60] - 2021年7-9月公司发生4起同行业并购业务，涉及门店94家，收购金额为11,324万元[61] - 公司全资子公司连锁药房以2,326万元收购云南金丹鹿药业有限公司100%股权，涉及门店14家[61] - 公司全资子公司连锁药房以2,483万元收购通海福源堂健正药业有限公司100%股权，涉及门店21家[61] - 公司全资子公司连锁药房以3,885万元收购云南金友大药房连锁有限公司100%股权，涉及门店30家[64] - 公司全资子公司连锁药房以2,630万元收购临沧永盛堂连锁药业有限责任公司29家药房资产[65] 线上业务与创新 - 公司自营平台营业收入达19,536.74万元，同比增长104.07%；第三方电商平台及O2O营业收入达36,430.52万元，同比增长126.79%[55] - 线上渠道营业收入总计达55,967.25万元，同比增长118.30%，占营业收入比例达15.26%[55] - 公司持续探索慢病管理新模式，与欧姆龙合作成立昆明首家MMC健康便利店[54] - 公司提升满足顾客健康需求的OEM商品及其他综合毛利较高商品销售占比，促进线上线下融合[46] 费用与投资收益 - 公司2021年前三季度销售费用为9.31亿元，同比增长23.20%[77] - 公司2021年前三季度管理费用为9761.06万元，同比增长23.07%[77] - 公司2021年前三季度财务费用为3621.44万元，同比增长390.98%[77] - 公司2021年前三季度其他收益为1650.90万元，同比增长92.91%[80] - 公司2021年前三季度投资收益为485.22万元，同比增长1169.63%[80] - 投资收益增长1,169.68%，主要系公司用自有或募集资金购买保本理财产品产生的收入增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额减少358.36%，主要系购买理财产品增加及并购项目投入增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额减少1,526.59%，主要系执行新租赁准则调整及分派现金红利、偿还到期借款[22] 其他财务指标 - 公司2021年第三季度基本每股收益为1.07元，同比下降7.76%[11] - 公司2021年1-9月加权平均净资产收益率为11.11%，同比下降14.16个百分点[11] - 公司2021年前三季度基本每股收益为2.85元，同比下降13.90%[82] - 公司2021年前三季度营业总成本为34.42亿元，同比增长15.24%[77] - 公司在广西设立子公司广西健之佳勤康医药销售有限公司，注册资本为1.5亿元，用于医药批发业务[59] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过42,000万元，发行数量不超过6,813,757股[66] - 公司持续强化组织建设和人才储备，加强收购项目整合，提升协作效率[58] - 公司加强商品品类规划和结构调整，中西成药占比由63.30%增长至66.18%，提升2.88%[46]

公司基本信息 - 公司全称为云南健之佳健康连锁店股份有限公司，简称健之佳[18] - 公司法定代表人为蓝波[18] - 公司注册地址和办公地址均为云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块五）综合楼[22] - 公司股票代码为605266，在上海证券交易所上市[22] - 公司董事会秘书为李恒，证券事务代表为李子波[19] - 公司联系电话为0871-65711920，传真为0871-65711330[22] - 公司电子信箱为ir@jzj.cn[22] - 公司网址为http://www.jzj.cn/[22] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为23.79亿元人民币，同比增长12.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币，同比增长10.17%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元人民币，同比增长19.78%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元人民币，同比增长276.73%[26] - 公司总资产为45.16亿元人民币，同比增长30.20%[26] - 基本每股收益为1.78元，同比下降17.21%[27] - 加权平均净资产收益率为6.96%，同比下降10.22个百分点[27] - 公司综合毛利率为35.11%，较上期增长2.70%[29] - 公司本期扣除非经常性损益的净利润增幅高于净利润增幅，主要由于上年同期确认了1600万元云南省资本市场发展专项奖励资金[29] - 公司2021年上半年营业收入为23.79亿元人民币，同比增长12.83%，综合毛利率增长2.70%[89] - 中西成药营业收入为15.04亿元人民币，同比增长18.03%，处方药毛利率恢复1.24%[89][92] - 医疗器械销售额同比下降21.86%，但毛利率提升7.19%[89] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长19.78%[93] - 本期营业收入较上期增长12.83%，达到2,379,397,214.91元[115] - 本期综合毛利率同比增长2.70%[113] - 经营活动产生的现金流量净额达299,074,099.88元，较上年同期增长276.73%[117] 门店与市场扩展 - 新开门店募投项目在西南4省稳步推进，重庆和广西已实现持续盈利，强化和复制云南成功模式[41] - 公司在云南、四川、重庆、广西构建四大物流配送中心，物流配送体系高效[61] - 公司通过自建和收购在云南省、广西自治区完成78家门店的收购，云南品牌影响及规模优势持续提升[71] - 公司在云南129个县区中已覆盖93个县区，整体覆盖率达72.1%[71] - 公司广西地区通过自建、收购实现门店数增长46%[71] - 公司完成了4个渗透至县级市场的项目收购，其中云南省3个，广西自治区1个[72] - 公司依托标准化连锁经营管理体系和精细化营运体系，实现门店跨区域快速扩张与店效提升[60] - 公司2021年上半年新增门店308家，其中自建230家，收购78家，关闭22家，净增286家，门店总数达到2,416家，较2020年末增长13.43%[74] - 川渝桂市场门店增长20.00%，募投项目自建门店拓展效率提升[74] - 报告期末，公司直营门店中已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的药店达1,883家，占药店总数87.30%[79] - 公司开通各类特慢病医保支付门店208家，占药店总数的9.64%，较2020年底净增加37家，增长21.64%[83] - 公司通过自建门店和收购整合方式加快规模扩张，但自建门店前期费用支出增长将远大于收入增长，可能对短期业绩造成负面影响[143] 业务与销售 - 公司通过品类规划调整，推动处方药和非处方药销售较快增长，中药材、保健食品销售也有所提升[28] - 中西成药报告期占公司零售终端收入的66.92%，营业收入较上年同期增长18.03%，其中处方药销售增长16.23%，非处方药销售增长19.68%[84] - 处方药销售占比提升1.74%，非处方药销售占比提升2.92%，中药材、保健食品销售占比略有提升[85] - 便利店日均坪效42.63元，较社区专业便利药房日均坪效34.91元高[77] - 报告期末门店中，一年以内新店550家，占比22.76%，二年以内次新店208家，占比8.61%，二年以上老店1,658家，占比68.63%[77] - 公司零售终端品类结构营业情况显示，处方、非处方合计（中西成药）本期营业收入为1,503,929,020.77元，占比66.92%，较上年同期增长18.03%[85] - 公司活跃会员人数突破1500万，较2020年6月末增长27%，会员消费占比接近70%[94] - 特慢病医保门店数量增加至208家，上半年特慢病医保带来的营业收入同比增长76.63%[94] - 公司通过自有平台实现线上审方230多万次，超过2020年全年审方数量，月均审方突破30万单[97] - 公司持续发展新零售业务，促进线上线下的融合，以提升销售及综合毛利额[92] - 中药材和保健食品销售额分别同比增长15.96%和11.72%，改善了综合毛利状况[92] - 公司其他业务收入占营业收入的比重提升至5.54%，与常年比重相当[92] - 公司与阿斯利康、正大天晴等10多个厂家建立了DTP业务合作关系，在云南、四川、重庆的21家门店开展[99] - 业务门店覆盖率达89%，较去年同期增长232%[103] 线上业务 - 公司第三方平台及自有平台B2C业务实现营业收入14,897.20万元，较2020年同期增长77.29%[55] - 公司自营O2O平台药店、便利店合计贡献12,435.31万元，较2020年同期增长123.07%[55] - 公司第三方O2O平台实现营业收入8,168.57万元，较去年同期增长312.03%[56] - 公司通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作等方式提供远程问诊、远程审方服务[54] - 公司线上渠道营业收入达35,501.08万元，同比增长122.44%，占营业收入比例提升至14.92%[59] - 线上渠道营业收入总计达35,501.08万元，较上年同期增长122.44%，占营业收入的比例达14.92%，较上年度提升4.59%[98] - 自营平台营业收入达12,529.04万元，较上年同期增长109.8%[98] - 第三方平台营业收入达22,972.04万元，较上年同期增长129.99%[98] - 本期线上渠道营业收入占比从2020年度的10.33%提升至14.92%[114] 社会责任与捐赠 - 公司2021年上半年通过将照明设备调整为LED节能灯，节省电量约281万度[161] - 公司累计购入、替换9辆纯电动新能源车用于配送，减少碳排放[162] - 公司向昆明市环卫工人定向捐赠了价值122万元的口罩[163] - 公司向云南省瑞丽市新冠肺炎疫情防控指挥部定向捐赠了价值56万元的物资[163] - 公司向云南华商公益基金会捐赠了价值20万元的医疗物资，定向捐赠给缅甸用于协助缅甸防控疫情[163] - 公司向云南省光彩基金会捐赠现金15万元，用于云南省儿童之家的建设[163] - 公司自2021年2月成立社会责任部，积极承担社会责任[162] 公司治理与承诺 - 公司原高级管理人员张云鸿和颜文因工作安排离任，施艳春被聘任为副总经理[150] - 公司2021年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[153] - 公司2021年员工持股计划首次授予171名激励对象625,820股限制性股票，授予价格为41.15元/股[154] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、数量及价格进行了调整[154] - 公司2021年员工持股计划已通过二级市场完成股票购买[156] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已及时严格履行[168] - 蓝波、舒畅等股东的股份限售承诺自2019年6月18日至股份锁定期内有效[168] - 畅思行、蓝波、舒畅等承诺解决同业竞争问题，承诺长期有效[171] - 公司、实际控制人、董事和高级管理人员承诺自公司股票上市之日起三年内履行相关义务[171] - 畅思行、蓝波、舒畅等承诺解决土地等产权瑕疵问题，承诺长期有效[174] - 王雁萍、昆明诚德业等承诺解决同业竞争问题，承诺长期有效[171] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺长期履行相关义务[174] - 蓝波、舒畅等承诺解决关联交易问题，承诺长期有效[171] - 公司承诺长期履行相关义务[174] - 畅思行承诺解决关联交易问题，承诺长期有效[171] - 公司股票上市后三十六个月内，股东不转让或委托他人管理持有的股份[177] - 锁定期届满后两年内，股东减持股份的价格不低于发行价[177] - 公司股票上市后六个月内，若连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[177] - 股东在任职期间每年转让持有的股份不超过其持有总数的25%[177] - 股东离职后半年内不转让持有的股份[177] - 公司承诺在作为控股股东期间不从事与公司竞争的业务[177] - 公司承诺不从事与健之佳相同或相似的竞争业务，并保证不损害健之佳及其他股东的合法权益[180] - 公司承诺将任何可能构成竞争的商业机会让与健之佳，以避免同业竞争[180] - 公司承诺如违反声明并造成健之佳经济损失，将赔偿全部损失[180] - 公司承诺不进行任何损害健之佳及其他股东合法权益的活动[180] - 公司承诺严格履行与健之佳的关联交易协议，不谋求超出协议规定以外的利益[181] - 公司承诺如违反承诺给健之佳造成损失，将向健之佳作出赔偿[181] - 公司承诺不利用股东地位促使健之佳作出侵犯其他股东合法权益的决议[181] - 公司承诺严格履行与健之佳的关联交易协议，不谋求超出协议规定以外的利益[182] - 公司承诺如违反承诺给健之佳造成损失，将向健之佳作出赔偿[182] - 公司承诺不利用股东地位促使健之佳作出侵犯其他股东合法权益的决议[182] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[14][15] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，公司将依法赔偿，并设立投资者赔偿基金[14][15][16] - 公司将在股票上市交易前因招股说明书问题对投资者进行退款，包括股票申购款及同期银行利息[15] - 公司将在股票上市交易后因招股说明书问题回购全部新股，回购价格不低于公告前30个交易日加权平均价[15] - 公司控股股东在锁定期内不减持股份，锁定期满后2年内减持需保持共同实际控制地位[17][18] - 控股股东锁定期满后12个月内减持不超过所持老股的15%，第13至24个月内减持不超过剩余老股的15%[17] - 控股股东减持股份需提前通知公司并公告，公告后3个交易日后方可减持，6个月内完成[17] - 若控股股东未履行减持承诺，违规减持所得归公司所有，剩余股份锁定期自动延长6个月[17] - 公司计划在锁定期届满后的12个月内减持不超过所持发行人老股的15%[186] - 在锁定期满后的第13至24个月内，公司计划减持不超过所持发行人老股的15%[186] - 公司减持股份的价格将根据二级市场价格确定，并符合相关法律法规及证券交易所规则要求[186] - 公司承诺在锁定期届满后两年内减持股份的价格不低于首次公开发行股票的发行价格[186] - 公司将在减持前提前通知发行人，并在公告后3个交易日后开始减持，6个月内完成[186] - 公司承诺如果未履行减持承诺，将在股东大会及指定报刊上公开说明原因并道歉[186] - 公司承诺如果违规减持，违规减持所得将归发行人所有，且剩余股份锁定期自动延长6个月[186] - 公司承诺如果未履行承诺导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[186] - 公司承诺在锁定期内不减持股份，锁定期届满后可通过二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持[189][190] - 减持价格不低于减持前上一年度经审计的每股净资产价格[189][190] - 减持股份的数量将根据证券市场情况、公司股票走势及业务发展需要自主决策[189][190] - 减持股份的期限为自公告之日起6个月内完成[189][190] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益[23][24] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[24][25] - 公司承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[24][25] - 公司承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[24][25] - 公司承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[24][25] - 公司承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[24][25] - 公司承诺严格履行招股说明书披露的承诺事项，若未履行将公开说明原因并道歉，并依法赔偿投资者损失[192][193][194] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，未发生未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[195] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[195] - 公司与关联方的日常经营相关关联交易已在临时公告披露，且有后续实施进展[196] - 公司未发生重大资产收购或股权收购、出售的关联交易[196] - 公司未涉及与关联方的共同对外投资重大关联交易[199] - 公司未发生与关联方的重大债权债务往来[199] - 公司未涉及与关联财务公司之间的金融业务[199] - 公司未发生其他重大关联交易[199] 行业与市场分析 - 2020年我国药品零售市场规模为5,119亿元，同比增长10.1%，连锁药店比例达56.5%，较2019年上升1.22%[48] - 公司慢病服务累计建档90万人，依托专业的慢性病管理系统为每位慢性病会员建立独立档案并提供个性化健康服务[54] - 公司围绕顾客的便利需求，开立了便利店、中医诊所、社区诊所、体检中心等多元化店型[55] - 公司通过互联网平台及配送平台等基础设施为门店服务赋能，持续开展全渠道服务建设[55] - 公司通过主题营销、顾客用药指导等对主题商品、高品质贴牌商品、薇诺娜等专业护肤品进行长期塑造和专业推广[43] - 公司有效会员人数超过1,500万人，会员消费占比接近70%[61] - 2021年上半年公司实现营业收入237,939.72万元，同比增长12.83%[70] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为12,249.16万元，同比增长10.17%[70] - 公司计划通过股权激励计划、员工持股计划和完善人力资源体系，吸引和留住优秀管理人才和核心业务骨干，以支持快速扩张[144] - 公司面临医药零售行业商品毛利率下降的长期趋势，需调整商品经营组合与策略以提升服务水平和降低经营成本[147] - 公司计划通过加强社区、医院周边店及全渠道服务能力建设，承接医院处方外流带来的增量市场，提升市场占有率和综合毛利额[147] - 公司积极探索与品牌商的深度合作，打造自有品牌等优势品种，减缓毛利率下降[147] 子公司与并购 - 公司全资子公司连锁药房以4425万元收购玉溪江川区星云大药房连锁经营有限公司100%股权，涉及28家门店[131] - 公司全资子公司广西健之佳以4183万元收购平果誉佳100%股权，涉及24家门店[131] - 公司全资子公司连锁药房以1400万元收购楚雄爱心齐堂药业有限公司15家药房资产[132] - 公司全资子公司连锁药房以780万元收购德宏州弘康药业有限公司11家药房资产[132] - 公司全资子公司连锁药房2021年上半年总资产为17.34亿元人民币，营业收入为13.99亿元人民币[135] - 公司全资子公司之佳便利2021年上半年营业收入为1.81亿元人民币，净利润为52.48万元[135] - 公司全资子公司重庆健之佳2021年上半年营业收入为1.87亿元人民币，净利润为61.61万元[135] - 公司全资子公司广西健之佳2021年上半年营业收入为1.12亿元人民币，净利润为18.55万元[135] - 公司全资子公司四川福利大2021年上半年营业收入为5351.13万元，净亏损813.56万元[135] - 公司在报告期内完成了4起同行业并购，涉及78家门店，收购金额总计1.0788亿元人民币[131][132] 资产与负债 - 公司货币资金本期期末数为954,764,151.74元，占总资产比例为21.14%，较上年期末减少41.12%，主要系按募投计划使用资金及购买保本理财项目所致[122] - 应收款项本期期末数为251,763,911.03元，占总资产比例为5.57%，较上年期末增长51.03%，主要系业务扩展

财务表现 - 公司总资产为43.85亿元人民币，同比增长26.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6474.2万元人民币，同比增长20.94%[12] - 营业收入为11.67亿元人民币，同比增长10.54%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2559.28万元人民币，同比增长799.35%[12] - 加权平均净资产收益率为3.70%，同比减少4.96个百分点[12] - 基本每股收益为1.22元/股，同比下降9.63%[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为1,166,949,124.13元，同比增长10.54%[69] - 公司2021年第一季度净利润为63,734,456.96元，同比增长19.45%[73] - 公司2021年第一季度营业成本为768,069,750.62元，同比增长7.19%[73] - 公司2021年第一季度销售费用为285,119,867.29元，同比增长13.63%[73] - 公司2021年第一季度管理费用为30,302,905.16元，同比增长33.73%[73] - 公司2021年第一季度财务费用为10,590,553.33元，同比增长327.89%[73] - 公司2021年第一季度营业收入为770,876,634.11元，同比增长18.26%[79] - 归属于母公司股东的净利润为64,741,964.85元，同比增长20.94%[75] - 公司2021年第一季度营业利润为48,956,508.86元，同比增长429.45%[79] - 公司2021年第一季度基本每股收益为1.22元，同比下降9.63%[75] - 公司2021年第一季度销售费用为64,496,701.25元，同比增长57.05%[79] - 公司2021年第一季度管理费用为21,780,031.09元，同比增长40.18%[79] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,095,469,849.46元，同比增长8.55%[81] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为809,486,670.05元，同比增长11.10%[81] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为186,855,564.16元，同比增长37.10%[81] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-62,062,311.36元，相比2020年同期的16,375,107.81元大幅下降[86] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-316,979,208.54元，相比2020年同期的-8,628,688.58元显著增加[86] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-66,487,233.91元，相比2020年同期的47,164,988.97元大幅下降[88] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-445,528,753.89元，相比2020年同期的54,911,408.20元大幅下降[88] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为367,663,376.30元，相比2020年同期的145,080,031.39元有所增加[88] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为54,074,708.39元，相比2020年同期的27,137,429.69元大幅增加[86] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为366,000,000.00元，相比2020年同期的50,000,000.00元大幅增加[86] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为56,350,000.00元，相比2020年同期的1,350,000.00元大幅增加[86] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为198,197,406.36元，相比2020年同期的37,193,949.07元大幅增加[86] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,011,564.71元，相比2020年同期的8,683,346.12元有所增加[86] 股东与股权结构 - 公司股东总数为10,334户[19] - 深圳市畅思行实业发展有限公司为公司第一大股东，持股比例为16.78%[19] - 蓝波为公司第二大股东，持股比例为15.44%[19] - 王雁萍为公司第三大股东，持股比例为11.27%[19] 资产与负债 - 货币资金减少521,830,940.58元，变动率为-32.18%，主要由于使用募集资金及自有资金购买银行理财产品、偿还银行借款所致[22] - 应收账款增加97,171,006.78元，变动率为58.29%，主要由于上年末云南省各地医保局拨付未结算医保结算资金更集中导致本期期初余额低，1季度医保款按正常拨付周期结算，导致余额较期初余额高所致[25] - 预付款项减少173,649,630.45元，变动率为-90.30%，主要由于首次执行新租赁准则所致[25] - 其他应收款增加32,329,235.57元，变动率为98.79%，主要由于公司向接洽的潜在收购标的股东支付早期尽调阶段诚意金增长及员工暂借业务备用金增加所致[25] - 在建工程增加1,161,156.26元，变动率为35.93%，主要由于新开门店增加带来工程装修投入增加所致[25] - 短期借款减少55,060,270.84元，变动率为-74.32%，主要由于本期归还短期信用借款所致[25] - 合同负债增加5,223,519.45元，变动率为41.99%，主要由于根据《企业会计准则第14号——收入》规定，预售储值卡、商品预售款与会员积分项目计入本项目列报，本期商品预售款等增长所致[25] - 公司2021年第一季度货币资金为1,099,786,878.42元，较2020年底的1,621,617,819.00元下降32.2%[58] - 公司2021年第一季度应收账款为263,870,824.99元，较2020年底的166,699,818.21元增长58.3%[58] - 公司2021年第一季度存货为814,319,901.57元，较2020年底的731,434,992.24元增长11.3%[58] - 公司2021年第一季度流动资产合计为2,609,336,249.78元，较2020年底的2,793,416,747.27元下降6.6%[58] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为1,775,235,580.05元，较2020年底的675,114,424.77元增长162.9%[61] - 公司2021年第一季度资产总计为4,384,571,829.83元，较2020年底的3,468,531,172.04元增长26.4%[61] - 公司2021年第一季度流动负债合计为1,968,240,321.44元，较2020年底的1,718,769,277.74元增长14.5%[61] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为650,884,507.18元，较2020年底的48,049,350.05元增长1254.6%[63] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,781,900,399.89元，较2020年底的1,717,158,435.04元增长3.8%[63] - 公司2021年第一季度流动资产合计为2,189,593,691.58元，较2020年同期增长2.52%[67] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为1,084,850,405.68元，较2020年同期增长28.28%[67] - 公司2021年第一季度流动负债合计为1,418,584,738.42元，较2020年同期下降4.07%[69] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为244,581,858.76元，较2020年同期增长461.78%[69] - 公司固定资产为373,641,997.75元[90] - 公司在建工程为3,231,967.12元[90] - 公司使用权资产为1,110,417,961.54元[90] - 公司无形资产为33,522,858.62元[90] - 公司商誉为57,577,774.18元[90] - 公司长期待摊费用为201,178,072.13元[90] - 公司递延所得税资产为5,961,754.97元[90] - 公司非流动资产合计为675,114,424.77元[90] - 公司资产总计为3,468,531,172.04元[90] - 公司流动负债合计为1,718,769,277.74元[94] - 公司总资产为3,091,778,595.77元，同比增长252,161,894.92元[101] - 非流动资产合计为845,661,450.82元，同比增长293,565,268.49元[101] - 流动负债合计为1,478,785,392.43元，与上期持平[101] - 非流动负债合计为43,533,660.52元，同比增长252,161,894.92元[101] - 所有者权益合计为1,569,459,542.82元，与上期持平[104] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整了2021年年初数[104] - 递延所得税资产为5,158,632.06元，与上期持平[101] - 应付账款为818,097,838.66元，与上期持平[101] - 实收资本为53,000,000.00元，与上期持平[101] - 未分配利润为442,953,537.97元，与上期持平[104] 费用与成本 - 财务费用增加8,114,538.24元，变动率为327.73%，主要由于首次执行新租赁准则，按利率计算租赁负债在本季度的利息计入当期财务费用所致[27] - 投资收益增加172,575.68元，变动率为315.74%，主要由于本期购买银行理财产品产生的投资收益增加所致[27] - 所得税费用增加3,850,860.93元，变动率为37.23%，主要由于本期利润增加带来所得税费用的增加，并已考虑首次执行新租赁准则计列财务费用的时间性差异对递延所得税的影响[27] - 公司支付的各项税费为17,814,873.50元，同比下降55.02%，主要由于小规模纳税人门店适用税收优惠政策[31] 投资与筹资活动 - 公司收回投资收到的现金为175,000,000.00元，同比增长250.00%，主要由于利用募集资金和自有资金购买银行理财产品到期赎回增加[31] - 公司取得投资收益收到的现金为240,867.21元，同比增长340.68%，主要由于利用募集资金和自有资金购买银行理财产品收益增加[31] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,318,100.90元，同比增长162.70%，主要由于新开门店增加带来工程装修和固定资产投入增加[31] - 公司投资支付的现金为496,000,000.00元，同比增长801.82%，主要由于利用自有闲置资金购买银行理财产品增加[31] 门店与业务发展 - 公司新开直营门店98家，关闭门店12家，净增门店86家，门店总数达到2,216家[33] - 公司医药零售连锁门店日均坪效为37.63元/平方米，便利店日均坪效为43.88元/平方米[33] - 公司医药零售连锁门店店均营业收入为51.21万元，同比下降9.49%[35] - 公司直营门店中已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的药店达1,668家，占药店总数的84.76%[36] - 公司中西成药营业收入为737,113,225.78元，同比增长12.86%，毛利率为28.26%[38] - 公司本期综合毛利率较上年同期增长2.06%，营业收入增长10.54%[41] - 医疗器械销售额同比下降13.49%，毛利率提升8.74%[41] - 线上渠道营业收入总计达16,118.54万元，较上年同期增长93.20%[46] - 公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长18.82%[44] - 公司已审议、通过更大范围的股权激励计划和员工持股计划[51] - 公司全资子公司拟以自有资金4,425.00万元收购玉溪江川区星云大药房连锁经营有限公司100%股权[53] - 公司本期自营平台营业收入达5,823.09万元，较上年同期增长77.01%[46] - 公司本期第三方平台营业收入达6,685.56万元，较上年同期增长64.84%[46] - 公司本期线上渠道营业收入占营业收入的比例达13.81%[46] - 公司本期其他业务收入占营业收入的比重提升至5.18%[41]

财务表现 - 2020年公司实现归属于母公司股东的综合收益为251,148,189.76元[5] - 2020年母公司实现的净利润为79,218,761.72元，提取10%的法定公积金7,921,876.17元[5] - 2020年末归属于母公司股东剩余未分配利润为628,673,530.33元[5] - 公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币23.00元（含税），共计派发现金红利121,900,000.00元（含税）[5] - 2020年公司合并报表归属于母公司的股东权益中，年初未分配利润为385,447,216.74元[5] - 2020年母公司年初未分配利润为367,917,122.58元，年末剩余未分配利润为442,953,537.97元[5] - 2020年公司营业收入为44.66亿元人民币，同比增长26.58%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元人民币，同比增长49.39%[30] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.37亿元人民币，同比增长40.91%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元人民币，同比下降6.21%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为17.17亿元人民币，同比增长190.30%[33] - 2020年末总资产为34.69亿元人民币，同比增长73.81%[33] - 2020年基本每股收益为4.23元，同比增长45.39%[33] - 2020年加权平均净资产收益率为32.00%，同比减少0.21个百分点[33] - 2020年第四季度营业收入为12.80亿元人民币，为全年最高季度收入[33] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8005.82万元人民币，为全年最高季度净利润[33] - 公司2020年实现营业收入44.66亿元，同比增长26.58%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为25,114.82万元，同比增长49.39%[74] - 公司应收账款周转率同比增长6.29次，年周转29.85次[74] - 公司存货周转效率同比增长0.39次，达到年周转4.32次[74] - 公司营业收入达44.66亿元，同比增长26.58%；营业成本达29.61亿元，同比增长29.42%[96] - 医药零售业务营业收入达38.89亿元，同比增长29.13%，毛利率为32.30%[100] - 医疗器械业务营业收入达5.80亿元，同比增长110.13%，毛利率为39.44%[100] - 云南地区营业收入达35.80亿元，同比增长27.3%，毛利率为32.20%[100] - 公司整体收入同比增长26.58%，主要来源于医药零售行业增长29.13%，新开药房369家[103] - 医疗器械品类销售收入大幅增长，毛利率下降，主要受疫情影响和国家价格调控[104] - 公司贴牌商品销售额为48,443.06万元，占营业收入比例为11.51%，同比增长14.87%[104] - 公司整体营业成本同比增长29.42%，主要来源于医药零售行业增长32.23%[109] - 前五名供应商采购额为163,988.72万元，占年度采购总额55.82%[113] - 销售费用同比增长17.12%，达到1,040,493,904.84元[115] - 管理费用同比增长38.55%，达到147,047,225.09元[115] - 经营活动产生的现金流量净额为316,635,616.24元，同比下降6.21%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-136,980,506.59元，同比增长20.29%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为923,156,049.57元，同比增长1054.18%[116] - 公司货币资金大幅增加至16.22亿元，占总资产的46.75%，较上期增长265.82%，主要由于对外公开发行股票募集资金到位及经营款项回收[120] - 应收账款增长至1.67亿元，占总资产的4.81%，较上期增长25.88%，主要由于业务规模增长及医保卡结算比重上升[120] - 预付款项增长至1.92亿元，占总资产的5.54%，较上期增长14.88%，主要由于新开门店导致预付房租金额增加[120] - 其他流动资产增长至4864.34万元，占总资产的1.40%，较上期增长164.74%，主要由于公司间销售未开票数据重分类调整[120] - 短期借款增长至7408.06万元，占总资产的2.14%，较上期增长270.40%，主要用于疫情防控所需的药品及民生保障物资采购[123] - 应付账款增长至8.99亿元，占总资产的25.91%，较上期增长22.38%，主要由于公司经营规模扩大，采购规模逐年增长[124] - 公司2020年度营业收入排名前十的门店累计营业收入占公司整体营业收入的2.28%[133] - 公司固定资产中，部分房产用于银行按揭借款抵押及银行授信抵押，总价值约2.47亿元[128] - 连锁药房子公司总资产为822,709,989.31元，营业收入为2,343,089,617.45元，净利润为164,015,782.03元[137] - 玉溪健之佳子公司总资产为14,069,598.03元，营业收入为127,007,851.65元，净利润为879,587.50元[137] - 曲靖健之佳子公司总资产为29,991,745.82元，营业收入为228,136,132.27元，净利润为1,398,674.20元[137] - 之佳便利子公司总资产为76,710,676.60元，营业收入为354,686,582.01元，净利润为2,566,657.26元[137] - 重庆健之佳子公司总资产为107,405,468.56元，营业收入为317,232,839.31元，净利润为839,817.48元[137] - 广西健之佳子公司总资产为131,374,885.17元，营业收入为201,150,908.58元，净利润为1,168,926.41元[141] - 绵阳健之佳子公司总资产为38,310,250.10元，营业收入为46,285,096.45元，净利润为-2,128,288.82元[141] - 四川勤康子公司总资产为95,076,858.95元，营业收入为109,045,866.96元，净利润为1,323,232.91元[141] - 四川福利大子公司总资产为28,533,097.76元，营业收入为107,219,404.30元，净利润为-8,695,741.53元[141] - 健之佳物流子公司总资产为194,739,029.31元，营业收入为544,931,898.07元，净利润为4,283,279.02元[141] - 公司2020年度拟分配现金股利121,900,000元，占2019、2020两个年度合并报表层面累计实现归属于上市公司股东的综合收益419,263,582.70元的29.07%[173] - 2020年公司现金分红总额为121,900,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.54%[174] - 2019年公司未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为168,115,392.94元[174] - 2018年公司现金分红总额为37,762,500元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.26%[174] 股东权益与分红 - 公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股增3股，转增后公司股本达到68,900,000股[7] - 公司拟在年度股东大会审议通过后1个月内实施上述权益分派[7] - 公司现金分红政策规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[170] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[172] 业务运营 - 公司主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品的连锁零售业务，并提供相关专业服务[42] - 公司采用统一、标准的集团内垂直一体化业务管理体系，依托较为完善的连锁零售网络和专业医药服务实力[42] - 公司通过佳e购及APP、微商城、官网等私域电商渠道、第三方平台等传统电商工具、O2O等便捷服务，搭建起以会员为核心的全渠道营销平台[45] - 公司新开门店募投项目在西南4省稳步推进，重庆和广西已实现持续盈利[45] - 公司通过高标准的规范服务标准和培训，提升店员专业度，通过专业服务，提高会员满意度[46] - 公司通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作等方式，在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转等顾客需求[46] - 公司通过执业药师、门店专业店员及公司的会员服务体系、药师专业服务体系、辅助的信息系统及延伸的医药服务能力为会员服务[46] - 公司通过互联网平台及配送平台等基础设施为门店服务赋能，扩大市场份额[49] - 公司通过长期聚焦店型设计、商品品类规划、顾客服务、专业，依托营运管理技术、物流体系及信息化系统，提供亲切、稳重、专业和值得信赖的服务[53] - 公司慢病服务累计建档84万人，同比增长42%[54] - 直营O2O平台营业收入达1.7亿元，较2019年增长39%[59] - 公司有效会员人数超过1400万人，会员消费占比接近70%[64] - 公司在云南、四川、重庆、广西构建四大物流配送中心[65] - 公司通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作提供远程问诊、远程审方服务[54] - 公司在2019-2020年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜中排名跨区域连锁第3名[54] - 公司通过CRM客户关系管理系统提供个性化商品和服务建议[64] - 公司构建了基于SAP/ERP信息管理系统为核心的信息系统[67] - 公司持续对核心人员以及业务骨干推进新的股权激励计划、员工持股计划[71] - 公司通过多元化店型和业务结构实现差异化经营[55] - 公司新开直营门店411家，净增门店378家，门店总数达到2,130家[75] - 2020年门店数增长率达21.58%，较2019年的16.33%大幅提升[78] - 公司直营门店中已取得各类医保定点零售药店资格的药店达1,648家，占药店总数的87.20%[81] - 中西成药占公司零售终端收入的63.83%，医疗器械销售占比大幅提升至13.73%[85] - 公司开通各类慢病医保支付门店171家，较2019年净增加26家，同比增长17.93%[81] - 公司活跃会员人数突破1400万，较2019年增长40%，会员消费占比接近70%，会员回头率达78%[88] - 慢病服务累计建档84万人，同比增长42%，慢病相关药品品类复购率和来客数均呈现较好增长趋势[88] - 2020年全年线上审方突破190万单，月均审方突破16万单[88] - 自营平台营业收入达1.79亿元，同比增长40.71%；第三方平台营业收入达2.83亿元，同比增长193.70%[90] - 线上渠道营业收入总计达4.61亿元，同比增长106.71%，占营业收入的比例达10.33%[90] - 电商拣选分播系统全年处理订单230万件，峰值处理能力达5万件/日[93] - 公司门店净增加378家，新开门店大幅增长带来装修及货架投入增加[123] - 公司在中国医药商业协会2019年销售总额前100位药品零售企业中排名第12位[150] - 公司在《中国药店》杂志2019-2020年度中国药店直营连锁100强中排名第9位[150] - 公司在西普会2019-2020年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜中排名跨区域连锁第3名[150] - 公司计划通过自建+收购双轮驱动的方式实现规模迅速扩张[155] - 公司将在云南、四川、重庆、广西等西南优势区域重点扩张[156] - 公司计划提升电商业务配送能力，满足电商业务的快速发展[159] - 公司自2008年进行股改后，分别于2009年和2014年推出两期股权激励计划，涉及股数分别为149.5万股和119万股[159] - 公司计划加强人才梯队建设，提升员工稳定性、成熟度和专业度[160] - 公司计划加强内控建设，提升经营效率和财务管理水平[160] - 公司面临顾客需求持续提升及市场竞争加剧的风险[161] - 公司计划通过自建门店和收购整合方式加快规模扩张，但自建门店投入前期费用支出增长将远大于收入增长，可能对短期业绩造成负面影响[165] - 公司将持续强化精细化、专业化、系统化的全渠道连锁经营管理体系，提升市场竞争力[163] - 公司计划通过股权激励计划、员工持股计划和完善人力资源体系，吸引和留住优秀管理人才和核心业务骨干[167] - 公司计划通过承接医院处方外流和与品牌商深度合作，提升市场占有率和综合毛利额[168] - 公司计划通过标准化连锁经营管理体系和全渠道营销平台，实现自建门店盈利模型的持续跨区域复制和快速扩张[165] - 公司计划通过加强并购标的的尽调和审计评估，严把入口关，选择优质标的，应对并购风险[165] - 公司计划通过提升内部合规管理规范，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战[164] 股东承诺与股份锁定 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到严格履行[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，蓝波的股份锁定期自2020年11月20日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，舒畅的股份锁定期自2019年6月18日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，畅思行的股份锁定期自2019年6月18日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，昆明云健宏等公司的股份锁定期自2019年12月12日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，昆明诚德业等公司的股份锁定期自2019年6月18日起有效[176] - 与首次公开发行相关的股份限售承诺中，王雁萍等的股份锁定期自2020年11月20日起有效[176] - 公司股票上市后三十六个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[182] - 公司股票上市后六个月内，若连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[182] - 董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[182] - 离职后半年内，董事、监事及高级管理人员不转让持有的公司股份[182] - 公司股票上市后十二个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 公司股票上市后三十六个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 公司股票上市后六个月内，若期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[182] - 公司股票上市后三十六个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 公司股票上市后十二个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[182] - 公司股东承诺在上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份，且在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[185] - 公司股东承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份，且在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[187] - 公司股东承诺在锁定期届满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[185][187] - 公司股东承诺在股票连续20个交易日收盘价低于发行价或上市后6个月期末收盘价低于发行价时，锁定期限自动延长6个月[185][187] - 公司控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务，并采取有效措施避免同业竞争[188] - 公司共同实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务，并采取有效措施避免同业竞争[189] - 公司股东承诺不从事与公司构成竞争的业务，并采取有效措施避免同业竞争[190] - 公司承诺原则上不与控股股东或实际控制的企业发生关联交易，若不可避免将严格按照法律法规执行[191] - 公司承诺严格履行与健之佳的关联交易协议，确保不谋求超出协议规定以外的利益或收益[188] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[188][14][15][16] - 公司承诺在股票上市后三年内，若股价出现特定情形，将采取措施稳定股价以保护中小投资者利益[13] - 公司承诺在锁定期内不减持直接或间接持有的股份，锁定期届满后2年内减持仍保持共同实际控制地位[17] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[15] - 锁定期满后12个月内，公司直接或间接转让所持发行人老股不超过持有老股的15%[191] - 锁定期满后第13至24个月内，公司直接或间接转让所持发行人老股不超过第13个月初持有老股的15%[191] - 减持股份的价格不低于首次公开发行股票的