证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-022 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据公司业务 及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关 ...

公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 二、保荐机构关于健之佳信息披露及其审阅情况 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 红塔证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 健之佳 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 韩洋 | 上市公司代码 | 605266.SH | | 保荐代表人姓名 | 彭佳玥 | 报告年度 | 2023 年度 | 经中国证监会出具的《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]539 号）核准，健之佳向云南祥群投资有限公 司非公开发行股票 6,813,757 股，并在上海证券交易所上市。红塔证券担任健之 佳此次非公开发行股票的持续督导机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 红塔证券作为正在履行健之佳持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规 ...

业绩目标 - 2024 - 2026年净利润增长率以2023年为基数分别不低于15%、36%、60%[3] 激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[5] 绩效标准 - 个人绩效考核分值对应不同绩效标准系数[4] 考核流程 - 考核结束后5个工作日内通知结果，有异议可5个工作日内沟通或申诉[5]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以 上百分比结果四舍五入所致，下同。 二、其他核心人员名单（255 人） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵乔珍 | 核心管理人员 | | 2 | 高华 | 核心管理人员 | | 3 | 马昆莉 | 核心管理人员 | | 4 | 高丽 | 核心管理人员 | | 5 | 张春华 | 核心管理人员 | | 6 | 字正峰 | 核心管理人员 | | 7 | 刘小涤 | 核心管理人员 | | 8 | 李娜 | 核心管理人员 | | 9 | 李梅 | 核心管理人员 | | 10 | 左丽华 | 核心管理人员 | | 11 | 马红芹 | 核心管理人员 | | 12 | 吴小勇 | 核心管理人员 | 1 姓名 职务 拟授予的限 制性股票数 量（股） 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例（%） 占本激励 计划授出 股份总数 的比例 （%） 江燕银 副总裁 24,000 0.02% 1.36% 李恒 董事、副总裁、董事会 秘书兼财务 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为2,313,981,509.90元，同比增长6.79%[4] - 公司1季度营业收入增长6.79%，弱于预期[7] 利润情况 - 基本每股收益为0.41元，同比下降30.51%[5] - 2024年第一季度营业利润同比下降39.64%，主要受外部因素影响和竞争环境变化影响[12] - 2024年第一季度净利润同比下降31.25%，主要因公司门店规模增长和并购导致费用和人力资源投入增加[13] 股权结构 - 前十名股东中，深圳市畅思行实业发展有限公司持股最多，占比15.16%[15] - 公司实际控制人为蓝波、舒畅夫妇，持有公司66.67%股权[17] 门店情况 - 公司门店数较上年一季度末净增1,071家，增幅为25.55%[8] - 公司2024年第一季度自建门店134家，收购门店14家，净增门店147家，期末门店总数达到5,263家，较年初增长2.87%[20] - 公司门店结构占比为省会级27.45%，地市级38.76%，县市级28.45%，乡镇级5.35%[21] 业务收入构成 - 公司医药零售业务营业收入为2,090,369,981.24元，毛利率为33.21%[24] - 公司为医药、便利供应商提供专业服务收入为133,059,226.72元，占主营业务收入的结构占比为68.21%[24] - 公司主营业务收入中，处方、非处方合计为1,685,615,707.19元，其中处方药769,532,348.48元，非处方药916,083,358.71元[25] 线上业务 - 公司线上业务项目在2024年1-3月实现营业收入总计54,098.61万元，较上年同期增长12.78%，占营业收入比重为23.38%[30] - 第三方平台O2O业务在2024年1-3月营业收入中占比最高，达到10.20%，较上年同期增长48.84%[30] 财务状况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为4,038,566,778.85元，较上一年同期增长了2.55%[38] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为6,017,180,017.11元，较上一年同期增长了0.10%[39] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为4,879,354,129.34元，较上一年同期增长了0.39%[40]

资金占用情况 - 健之佳公司2023年期初占用资金余额30,882.14万元[9] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）62,484.35万元[9] - 2023年度占用资金利息0.41万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额84,773.22万元[9] - 2023年期末占用资金余额8,593.27万元[9] 子公司往来资金情况 - 健之佳健康药房连锁有限期初余额4,074.09万元等[9] - 健之佳药店连锁有限公司期初余额3,141.51万元等[9] - 健之佳福利大药房有限责任公司期初余额120.07万元等[9] - 唐人医药有限责任公司期初余额34.03万元等[9] 审计情况 - 信永中和对健之佳2023年度财报出具无保留意见审计报告[4]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-012 健之佳医药连锁集团股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年一 季度的经营情况、及财务状况、经营成果等具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日 上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 26 日(星期五 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-011 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：被担保方四川勤康、重庆勤康最近一期经审计的资产负 债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 近期，公司与交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称"交通银行"） 签署了《保证合同》，约定公司为全资子公司连锁药房提供连带责任担保，约定 保证担保的最高额债权为主债权本金余额最高额人民币 5,200 万元（大写：伍仟 贰佰万元整），及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用之和。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药 房"）、四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下简称"四川勤康"）、云南健之佳 重庆勤康药业有限公司（以下简称"重庆勤康"）均为健之佳医药连锁集团股份 有限公司（以下简称"公司"）100%持股的全资子公司。 本次公司担保合计金额为 10,200 ...

公司业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为92.29/112.29/136.35亿元，同比增长23%/22%/21%[4] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为4.05/4.80/5.72亿元，同比增长12%/18%/19%[4] - 公司预计2023-2025年医药门店零售及服务业务收入增速分别为22.8%/21.7%/21.4%[5] - 公司预计2023-2025年医药门店毛利率分别为34.0%/34.0%/34.1%[5] 公司战略规划 - 公司有望凭借规模优势、唐人的成功整合经验、多元化业态发展进行全国双中心战略，进一步打开成长天花板[1] - 全国双中心布局，扩张天花板较高，公司在云南的开店经验有望在省外得到成功复制[1] - 公司从云南起家，2017-2022年云南地区收入占比下降至71%，未来有望形成西南、河北双中心的战略布局[26] 公司财务状况 - 公司采用绝对估值方法，根据假设，FCFF估值法下公司的合理估值为60.53元/股[8] - 公司选择PE相对估值法，给予健之佳2024年PE 16X，对应合理市值为77.56亿元，对应合理股价60.19元[12] - 公司业绩保持稳定增长，2017-2022年收入CAGR达26.2%，归母净利润CAGR达30.8%，归母净利率稳步提升至4.3%[23] 公司扩张计划 - 公司门店数量从2014年的1125家稳步提升至2020年的2130家，CAGR达11%，2020年12月上市后加速开店，2021-2023Q3门店增速保持20%以上，处于加速扩张阶段[46] - 公司零售门店数量4055家，药店3754家，便利店292家，未来药店数量有望加速提升，便利店将保持平稳增长[46] - 公司在云南省内门店数量占比由82%下降至64%，省外扩张迅速，重点发展区域为川渝、广西，未来有望发展为西南、河北双中心战略布局[48]