募集资金 - 首次公开发行1250万股，发行价92.59元/股，募资115737.50万元，净额107503.63万元[1] - 2023年1 - 9月使用4947.22万元，收到净额298.46万元，累计使用86406.29万元，累计净额3819.16万元[2] - 截至2023年9月30日，余额24916.49万元[2] 项目进展 - 办公家具智能推杆项目节余418.11万元转至线性驱动项目[4] - 线性驱动项目投资126928.92万元，累计完成84535.78万元，进度63.17%[5] - 办公家具智能推杆项目累计完成5385.96万元，进度100.73%[5] - 补充流动资金累计完成18000.00万元，进度100%[5] 项目延期 - 线性驱动项目前次延期至2023年12月，现拟延至2024年6月30日[4][6] - 监事会和保荐机构同意延期[10][11]

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-034 常州市凯迪电器股份有限公司 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定可使 用状态日期延期至2024年6月30日。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构 发表了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万 元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-032 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟在募集资金投资项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项 目建设内容不变的情况下，将"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定 可使用状态期限延期至 2024 年 6 月 30 日。 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司追加 投资暨新建智能线性驱动产品生产基地项目的议案》 公司第三届董事会战略与决策委员会第二次会议同日在公司以现场结合通讯表决 的方式召开，审议通过了《关于公司向全资子公司追加投资暨新建智能线性驱动产品生 产基地项目的议案》，认为：公司子公司新建智能线性驱动产品生产基地项目，有利于 加强本地化服务配套能力；有利于巩固深化客户合作成果，降低潜在贸易摩擦风险；有 利于满足美国高端市场的资质要求，增强公司在北美市场的竞争力；符合公司战略规划 和业务发展需要。以上事项没有损害公司 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 监事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目实际建设实施情 况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股 东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公 司监事会同意公司"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"延期。 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 21 日以书面等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第11015号 致：常州市凯迪电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德 恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受常州市凯迪电器股份有限公司 （以下简称"凯迪股份"或"公司"）的委托，指派律师参加凯迪股份 2023 年 第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-031 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,501,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7893 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪电 ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一 7 | | | 议案二 8 | | | 附件 | 1： 23 | 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯 迪电器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定， 特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法 权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东 代理 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入344,973,775.00元，同比增长29.18%，主要系家居产品和汽车零部件产品收入增长所致[5][10] - 2023年前三季度营业总收入898,388,805.43元，高于2022年前三季度的883,712,232.89元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,565,942.37元，同比增长274.91%，主要因海运费、主要原材料下降及内部降本增效[5][10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润88,529,332.04元，同比增长100.51%，原因是海运费、主要原材料下降及内部降本增效[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,757,619.82元，同比增长466.7%，因本报告期内归属上市公司净利润增加及非经常性损益减少[5][10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,461,636.61元，同比增长157.29%，因年初至报告期末归属上市公司净利润增加及非经常性损益减少[5][10] - 2023年前三季度净利润88,520,612.52元，相比2022年前三季度的44,151,617.93元大幅增加[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.55元/股，同比增长266.67%，因本报告期归属上市公司股东的净利润增长[6][10] - 年初至报告期末基本每股收益1.26元/股，同比增长100%，因年初至报告期末归属上市公司股东的净利润增长[6][10] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.26元/股，2022年为0.63元/股[21] 资产相关 - 本报告期末总资产2,667,679,716.25元，较上年度末增长6.79%[6] - 2023年9月30日货币资金为712,770,548.43元，2022年12月31日为932,560,547.49元[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为103,423,969.57元，2022年12月31日为180,073,615.76元[15] - 2023年9月30日应收账款为269,882,848.16元，2022年12月31日为280,991,130.59元[15] - 2023年9月30日应收款项融资为40,738,588.86元，2022年12月31日为20,491,253.07元[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1,666,476,586.86元，2022年12月31日为1,514,801,067.42元[15] - 2023年9月30日固定资产为629,641,929.45元，2022年12月31日为622,413,774.45元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,001,203,129.39元，2022年12月31日为983,148,208.07元[15] - 2023年第三季度资产总计2,667,679,716.25元，较上一时期2,497,949,275.49元有所增长[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,150,180,276.34元，较上年度末增长3.35%[6] - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计2,151,214,472.56元，上一时期为2,081,447,346.23元[17] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为8,564[12] - 前10名股东中，常州市凯中投资有限公司持股31,500,000股，比例44.87%；周殊程持股15,400,000股，比例21.94%；常州市凯恒投资中心(有限合伙)持股5,110,000股，比例7.28%[12] - 周殊程持有常州市凯中投资有限公司98.12%的出资及常州市凯恒投资中心（有限合伙）4.08%的出资[13] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本789,028,199.38元，低于2022年前三季度的852,722,820.09元[19] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额19,680,039.97元，高于2022年前三季度的10,428,238.53元[20] - 2023年前三季度综合收益总额108,200,652.48元，高于2022年前三季度的54,579,856.46元[21] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额174,272,099.80元，同比增长114.17%，主要系购买原材料及支付劳务现金减少[6][10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为893,393,609.16元，2022年同期为1,117,708,938.83元[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为13,698,329.33元，2022年同期为25,399,930.51元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,239,036,458.69元，2022年同期为928,636,805.52元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为754,364,705.72元，2022年同期为1,157,666,643.99元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为174,272,099.80元，2022年同期为81,369,814.70元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为182,620,830.80元，2022年同期为776,685,609.25元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为119,537,015.83元，2022年同期为619,406,801.98元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为63,083,814.97元，2022年同期为157,278,807.27元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为21,216,019.64元，2022年同期为46,997,607.34元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为222,182,092.46元，2022年同期为199,569,305.48元[26] 负债相关 - 2023年第三季度流动负债合计459,261,865.68元，上一时期为367,827,738.96元[16] - 2023年第三季度非流动负债合计57,203,378.01元，上一时期为48,674,190.30元[16]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-030 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-029 常州市凯迪电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在公司 会议室召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司修订《公司章程》的相关情况 近期，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）（以下简 称"《独董管理办法》"）。为了确保执行落实到位，切实发挥独立董事的应有作用， 公司严格按照《独董管理办法》的相关规定，相应修改《公司章程》，为独立董事履职 提供保障。 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《独董管理办法》相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以 | 第一百条 董事可以在任期 ...