本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公 告编号：2025-003 常州市凯迪电器股份有限公司 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，同意将上述议案提交 2024 年度股东会审议。 一、2024 年度利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 958,335,118.10 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税）。截至本公告日，公司总 股 本 为 70,198,912 股 ， 以 70,198,912 股 为 基 数 计 算 ， 合 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8820 号 常州市凯迪电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称凯迪股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯迪股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯迪股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯迪股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

内部控制审计 - 审计公司对凯迪股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[6] - 按规定2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计报告 - 审计报告日期为2025年4月29日[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1250万股，发行价92.59元/股，募集资金总额115737.50万元，净额107503.63万元[1] - 2024年1 - 12月实际使用募集资金5428.37万元，收到净额233.25万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金92160.00万元，累计收到净额4236.25万元[2] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金余额19579.88万元，转出后实际结余0.00万元[2] - 2024年公司审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买结构性存款余额为0元[16] - 2024年度，闲置募集资金购买理财产品投资收益为147.50万元[16] - 2024年度公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为4237.95万元[21] 项目投资情况 - 线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目承诺投资总额84117.67万元，调整后84535.78万元，本年度投入5428.37万元，累计投入68925.26万元，投入进度81.53%，2024年度实际收益3583.09万元，达成率21.34%[33][34] - 办公家具智能推杆项目承诺投资总额5385.96万元，本年度无投入，累计投入5103.84万元，投入进度94.76%，2024年度实际收益452.46万元，达成率12.59%[33][34] - 补充流动资金项目承诺投资总额18000.00万元，累计投入18130.90万元，投入进度100.73%[33] 其他情况 - 公司制定《公司募集资金管理制度》规范资金使用与管理[5] - 2020年公司与银行签订《三方监管协议》，开设5个专户存储募集资金[6] - 本报告期内，公司无置换自筹资金和暂时补充流动资金情况[12][13] - 公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款20000万元，预计年化收益率1.32%-2.95%，实际收益147.50万元[17] - 办公家具智能推杆项目结项后结余募集资金418.11万元转入线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目[34] - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25324.57万元，截至2024年12月31日已全部置换完毕[33][34] - 公司拟将线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金[20] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定，如实反映实际情况[26]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入277,626,738.17元，较上年同期增长15.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,300,639.01元，较上年同期减少11.72%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,597,180.16元，较上年同期增长11.76%[4] - 2025年第一季度营业总收入为277,626,738.17元，较2024年第一季度的240,100,202.89元增长[16] - 2025年第一季度营业利润为17,226,395.99元，2024年第一季度为23,149,819.85元[17] - 2025年第一季度净利润为17,300,639.01元，2024年第一季度为19,597,627.96元[17] - 2025年第一季度综合收益总额为16,241,419.18元，2024年第一季度为18,656,421.03元[17][18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2024年第一季度均为0.28元/股[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为348,546,233.20元，2024年第一季度为318,139,513.45元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为56,597,180.16元，2024年第一季度为50,639,659.13元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -265,984,070.37元，2024年第一季度为 -202,768,576.59元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为35,872,500.00元，2024年第一季度为34,240,626.75元[21] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,934,535.02元，2024年第一季度为 -1,756,976.39元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -168,579,855.19元，2024年第一季度为 -119,645,267.10元[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为263,360,747.74元，较2024年第一季度的220,502,543.47元增加[16] - 2025年第一季度销售费用为13,541,384.08元，较2024年第一季度的8,764,527.45元增加[16] - 2025年第一季度管理费用为19,495,887.98元，较2024年第一季度的13,988,397.76元增加[16] - 2025年第一季度研发费用为17,951,250.70元，较2024年第一季度的15,539,687.26元增加[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,853,526,226.75元，较上年度末增长0.42%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,238,731,924.45元，较上年度末增长0.73%[5] - 2025年3月31日货币资金为502,799,742.85元，较2024年12月31日的671,379,598.04元减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为600,601,455.71元，较2024年12月31日的380,630,455.71元增加[12] - 2025年3月31日短期借款为40,872,500.00元，较2024年12月31日的5,000,000.00元增加[13] - 2025年3月31日应付票据为245,924,055.74元，较2024年12月31日的191,036,367.83元增加[13] - 2025年3月31日资产总计为2,853,526,226.75元，较2024年12月31日的2,841,523,646.24元增加[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,867,199.59元，其中非流动性资产处置损益20,166.31元，计入当期损益的政府补助784,266.96元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益2,475,040.42元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,755户，表决权恢复的优先股股东数量为0[9] - 常州市凯中投资有限公司持股31,500,000股，持股比例44.87%[9] - 周殊程持股15,400,000股，持股比例21.94%[9] - 常州市凯恒投资中心（有限合伙）持股5,110,000股，持股比例7.28%[9]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为1,335,738,641.09元，较上年同期增长8.25%[23] - 2024年公司归属净利润为86,721,095.79元，较上年同期减少19.42%[23] - 2023年公司营业收入为1,233,941,503.26元[23] - 2023年公司归属净利润为107,625,104.97元[23] - 2022年公司调整后营业收入为1,171,946,545.30元[23] - 2022年公司调整后归属净利润为48,614,420.06元[23] - 报告期内公司营业收入13.36亿元，较上年同期增长8.25%，归母净利润8672.11万元，较上年同期减少19.42%[34] - 报告期内公司资产总额2,841,523,646.24元，同比增长6.02%；归属上市公司股东的净资产2,222,490,505.24元，同比增长2.51%[41] - 公司实现营业收入1,335,738,641.09元，同比增长8.25%；归属上市公司股东的净利润86,721,095.79元，同比减少19.42%；扣除非经常性损益后的净利润为79,423,957.65元，同比减少21.53%[41] - 公司实现主营业务收入1,312,974,737.68元，同比增长8.22%，主营业务成本1,015,963,232.23元，同比增长12.14%[43] - 境内销售营业收入558,771,692.63元，毛利率16.74%，同比减少0.66%；境外销售营业收入754,203,045.05元，毛利率26.98%，同比减少4.58%[46] - 2024年度公司营业收入为13.36亿元[189] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,031,218,799.55元，同比增长11.89%；销售费用66,030,486.66元，同比增长19.74%；管理费用76,378,993.44元，同比减少5.61%；财务费用 -21,361,147.68元，同比减少31.74%；研发费用66,331,792.09元，同比增长18.61%[42] - 经营活动产生的现金流量净额166,744,966.31元，同比减少29.14%；投资活动产生的现金流量净额 -359,014,418.10元，同比增长4222.67%；筹资活动产生的现金流量净额 -32,662,242.45元，同比增长27.65%[42] - 线性驱动行业直接材料成本699,264,721.91元，占比68.83%，同比增长17.40%；直接人工成本105,217,513.96元，占比10.36%，同比增长5.71%[50] - 制造费用154,972,793.07元，占比15.25%，同比减少9.86%；运费关税56,508,203.29元，占比5.56%，同比增长45.24%[50] - 销售费用本期数66,030,486.66元，较上年同期增长19.74%；管理费用本期数76,378,993.44元，较上年同期下降5.61%；财务费用本期数 -21,361,147.68元，较上年同期下降31.74%；研发费用本期数66,331,792.09元，较上年同期增长18.61%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期数166,744,966.31元，较上年同期下降29.14%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -359,014,418.10元，较上年同期增长4222.67%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -32,662,242.45元，较上年同期增长27.65%[58] 各条业务线表现 - 线性驱动产品生产量7,903,772套，同比增长8.50%；销售量7,829,899套，同比增长10.00%；库存量909,660套，同比增长8.84%[47] - 公司产品涵盖智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗养护、工业传动多个领域[39] - 公司产品60 - 70%零部件为自制，60%零部件有研发自制能力[34][39] 各地区表现 - 境内销售营业收入558,771,692.63元，毛利率16.74%，同比减少0.66%；境外销售营业收入754,203,045.05元，毛利率26.98%，同比减少4.58%[46] - 境外资产666,453,005.61元，占总资产的比例为23.45%[62] 管理层讨论和指引 - 公司确定“客户导向，深耕主业，相关多元”的战略主轴，深耕线性驱动市场，提升整体竞争力和盈利水平[75] - 2025年以“练内功、高增长、向卓越”为主题，推进多项工作落地闭环，如构建市场驱动闭环、降本增效管理闭环等[77] - 公司通过引进智能化生产设备和创新工艺体系，升级产能规模与运营效能，加大研发投入，推进产品矩阵延伸[76] - 2025年推进海外转产专项工作，促进美国、越南工厂产能释放[78] - 全力拓展收入渠道，成熟家居板块深挖存量市场需求，成长型业务聚焦高端市场渗透和跨境业务布局[79] - 培育特色企业文化，围绕“客户导向，结果导向，绩效导向”核心理念，融合文化理念与管理实践[80] - 构建面向未来的组织能力，布局需求捕捉与开发能力，培养复合型经营管理人才[81] - 构建系统性降本体系，全流程成本管控，突破高成本环节，实现降本增效闭环管理[82] - 强化经营风险管控，建立逾期应收账款监控回收机制和库存定期检讨制度[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司荣誉与资质 - 截至报告期末，凯迪及下属全资子公司共拥有发明专利52项、实用新型专利283项、外观专利145项[39] - 2024年度公司获得“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等多项荣誉[39] - 公司先后通过GB/T19001 - 2016/ISO9001、IATF16949：UL等质量相关体系认证[40] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司治理与会议 - 公司按相关规定完善治理结构，股东大会、董事会、监事会高效规范运作[90] - 2023年度股东大会于2024年5月20日召开，审议《公司2023年度董事会工作报告》等11项议案[91] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月25日召开，审议公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[91] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月18日召开，审议修订《公司章程》等4项议案[91] - 2024年3月22日第三届董事会第十一次会议审议《公司关于对子公司增资的议案》[105] - 2024年4月29日第三届董事会第十二次会议审议多项2023年度报告及相关议案，包括总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等[105] - 2024年7月5日第三届董事会第十三次会议审议《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等[107] - 2024年8月30日第三届董事会第十四次会议审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等[107] - 2024年10月30日第三届董事会第十五次会议审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》[107] - 年内召开董事会会议次数为5次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为5次[108] - 董事周荣清、周殊程、周林玉、陆晓波、徐志成、史庆兰、鲁良彬本年应参加董事会次数均为5次，且均亲自出席5次[108] - 审计委员会成员为史庆兰、徐志成、周林玉[110] - 提名委员会成员为鲁良彬、周林玉、徐志成[110] - 报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬委员会召开1次会议[111][113] 其他没有覆盖的重要内容 - 人员情况 - 在职员工数量合计2066人，其中母公司1701人，主要子公司365人[115] - 需承担费用的离退休职工人数为143人[115] - 生产人员1265人，销售人员73人，技术人员279人，财务人员24人，行政人员425人[115] - 研究生及以上33人，本科323人，大专271人，大专以下1439人[116] - 在岗员工年内至少平均享有40小时的业务和技能培训[118] 其他没有覆盖的重要内容 - 分红情况 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为958,198,953.72元[6][119] - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税），以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利26,324,592.00元（含税）[6] - 本年度公司现金分红的比例为30.36%[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税）[120] - 以70198912股为基数计算，合计拟派发现金红利26324592.00元（含税）[120] - 本年度公司现金分红的比例为30.36%[120] - 本报告期每10股派息3.75元，现金分红金额26324592元，占净利润比率30.36%[122] - 最近三个会计年度累计现金分红77569797.76元，年均净利润80975120.66元，现金分红比例95.79%[124] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润86721095.79元，母公司报表年末未分配利润958198953.72元[125] 其他没有覆盖的重要内容 - 审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请天健会计师事务所对2024年内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[129] - 境内会计师事务所天健会计师事务所报酬60万元，审计年限8年，注册会计师审计服务累计年限分别为2年、4年[149] - 内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所报酬20万元[149] - 2024年5月20日公司续聘天健会计师事务所为2024年财务及内控审计机构，聘期一年[149] - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[187] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行，获取的审计证据充分适当[188] - 公司关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[189][190] - 针对收入确认实施了了解内控、检查合同、分析程序等审计程序[189][190] - 针对应收账款减值实施了了解内控、复核估计、评估信用风险等审计程序[191] - 管理层负责编制财务报表并评估公司持续经营能力[193] - 治理层负责监督公司财务报告过程[193] - 注册会计师目标是对财务报表整体不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[194] - 注册会计师执行识别评估风险、了解内控等多项工作[194][195] - 注册会计师与治理层就审计范围、时间安排等事项进行沟通[195] 其他没有覆盖的重要内容 - 风险因素 - 2024年全年人民币对美元汇率波动较大，下半年美元存款利率虽回落但仍居高位，对公司利润产生正向影响[87] - 公司产品出口较多，中美贸易摩擦导致关税增加，海运价格可能重回上涨趋势[85] - 公司产品主要原材料包括钢材、铝型材等，价格波动会影响生产成本和毛利率[85] - 线性驱动行业竞争激烈，国外跨国公司有技术、品牌和渠道优势，公司具备与之竞争实力[85] - 公司主要产品与宏观经济环境密切相关，若内外部经济形势无好转将产生不利影响[86] - 国内劳动力成本上升，公司提高薪酬仍无法满足用工需求，影响盈利能力[86] - 公司所处行业景气取决于下游行业，若全球经济放缓，下游需求不足将影响公司业绩[87] - 公司出口收入占比高，出口产品以美元和欧元结算，汇率波动影响出口盈利能力[87] - 2024年美国新政府更迭加征关税，国际贸易环境恶化，若未好转将影响公司[88] 其他没有覆盖的重要内容 - 股东与股权 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[171] - 截至报告期末普通股股东总数7502户，年度报告披露日前上一月末为7755户[172] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[172] - 常州市凯中投资有限公司期末持股31,500,000股，占比44.87%[174] - 周殊程期末持股15,400,000股，占比21.94%[174] - 常州市凯恒投资中心（有限合伙）期末持股5,110,000股，占比7.28%[174] - 公司股东周荣清和周殊程合计持有凯中投资98.11%的出资及凯恒投资68.15%的出资[175] - 公司控股股东为常州市凯中投资有限公司，法定代表人为周荣清[176] - 公司实际控制人为周殊程[180] - 公司不存在控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上的情况[182] - 公司在报告期内无股份回购、优先股、债券等相关情况[182,184,186] 其他没有覆盖的重要内容 - 资金运用与担保 - 公司以1500万美元对新加坡凯迪追加投资，增资后其注册资本从1005万美元增至2505万美元，新加坡凯迪再以1500万美元对越南国际追加投资[64] - 银行短期理财产品期初数为1亿元，本期购买金额15.44

常州市凯迪电器股份有限公司 独立董事史庆兰 2024年度述职报告 本人作为常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职以来, 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求,忠实、独立、公正履行职责,谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利,积极出席公司 股东会和董事会,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独 立董事的作用,切实维护公司整体利益和公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年履职情况报告如下: 史庆兰,女,1974年1月生,木科学历,毕业于上海财经大学会计学专业;历任常州 市皮革机械总厂出纳;常州市常春经济发展中心主办会计;常州市信力燃气设备有限公司主 办会计;江苏智思机械集团有限公司财务经理;2010年至今,任常州金石投资管理咨询有 限公司、鑫石财税咨询有限公司总经理。自 2022年 5 月起,任常州市凯迪电器股份有限公 司独立董事。 一、独立董事年度履职情况 (一)、出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开了 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简 称"公司")董事会经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件,就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格,独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职,未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合相关法律法规关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 常州市凯迪电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 常州市凯迪申器股份7 ...

公司治理 - 报告期内召开5次董事会会议，审议32项议案[3] - 召开3次股东会，审议16项议案[3] 独立董事履职 - 独立董事参加会议无缺席和委托表决[4] - 认为公司报告编制合规、内容真实准确完整[10] 合规情况 - 2024年度利润分配预案合规[11] - 年报审计聘任决策程序合法[12] - 董事和高管薪酬发放合规[14] - 募集资金存放与使用无违规[15] - 担保无违规，无关联方资金占用[16] 未来展望 - 2025年独立董事加深法规理解[17] - 加强沟通提高议事能力[17] - 发挥作用保护合法权益[17]