会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月30日召开，应到3人实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过修订监事会议事规则议案，尚需提交股东会审议[6][7]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票代码为605288，上市交易所为上海证券交易所[12] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [11] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为2024年5月21日[32] - 公司于2002年12月2日登记注册，注册资本70,198,912.00元，股份总数70,198,912股，每股面值1元[107] - 公司股票于2020年6月1日在上海证券交易所挂牌交易[107] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为575,836,377.67元，较上年同期增长4.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为55,324,880.75元，较上年同期增长10.73%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,764,330.17元，较上年同期增长18.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为110,987,336.04元，较上年同期增长4.41%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,189,752,730.01元，较上年度末增长1.00%[12] - 总资产为2,763,180,498.19元，较上年度末增长3.09%[12] - 基本每股收益为0.79元/股，较上年同期增长11.27%[12] - 2024年上半年稀释每股收益0.79元/股，同比增长11.27%[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元/股，同比增长17.19%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.53%，较上年增加0.15个百分点[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.41%，较上年增加0.28个百分点[13] - 非流动性资产处置损益72,569.02元，计入当期损益的政府补助1,529,904.03元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,354,790.03元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,741.50元，所得税影响额1,159,971.00元，非经常性损益合计2,560,550.58元[14] - 2024年上半年主营业务收入575,836,377.67元，较上年同期增长4.05%[20] - 2024年上半年归母净利润55,324,880.75元，较上年同期增长10.73%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,526,779.63元，上年同期为 -21,216,019.64元，变动比例 -55.1%[20] - 营业收入本期为575,836,377.67元，上年同期为553,415,030.43元，变动比例4.05%[21] - 营业成本本期为429,834,561.13元，上年同期为407,382,479.15元，变动比例5.51%[21] - 销售费用本期为30,151,139.53元，上年同期为29,760,289.30元，变动比例1.31%[21] - 管理费用本期为32,582,679.39元，上年同期为38,254,748.95元，变动比例 -14.83%[21] - 财务费用本期为 -16,187,467.79元，上年同期为 -19,381,650.12元，变动比例 -16.48%[21] - 研发费用本期为33,668,669.70元，上年同期为29,185,227.09元，变动比例15.36%[21] - 货币资金为8.82亿元，占总资产比例31.94%，较上年期末变动比例-4.29%[23] - 交易性金融资产为2.64亿元，占总资产比例9.57%，较上年期末变动比例162.31%[23] - 应收账款及应收款项融资为4470.48万元，占总资产比例1.62%，较上年期末变动比例-22.84%[23] - 境外资产为4.74亿元，占总资产比例17.14%[25] - 受限货币资金为4101.33万元[25] - 2024年6月30日货币资金为882,474,260.64元，2023年12月31日为922,066,111.37元[69] - 2024年6月30日交易性金融资产为264,371,942.49元，2023年12月31日为100,786,091.22元[69] - 2024年6月30日应收账款为212,145,489.86元，2023年12月31日为255,900,610.35元[69] - 2024年6月30日流动资产合计为1,706,128,098.86元，2023年12月31日为1,628,807,339.03元[69] - 2024年6月30日固定资产为709,780,115.09元，2023年12月31日为621,077,506.12元[69] - 公司2024年6月30日资产总计27.63亿元，较2023年12月31日的26.80亿元增长3.09%[70] - 2024年6月30日负债合计5.72亿元，较2023年12月31日的5.11亿元增长11.97%[71] - 2024年6月30日所有者权益合计21.91亿元，较2023年12月31日的21.69亿元增长1.04%[71] - 2024年上半年短期借款3934.76万元，而2023年末为0[70] - 2024年6月30日应付票据2.02亿元，较2023年12月31日的1.88亿元增长7.10%[70] - 2024年6月30日应收账款2.85亿元，较2023年12月31日的3.67亿元下降22.29%[72] - 2024年6月30日长期股权投资2.82亿元，较2023年12月31日的1.87亿元增长51.07%[73] - 2024年6月30日固定资产6.24亿元，较2023年12月31日的5.31亿元增长17.39%[73] - 2024年6月30日在建工程2212.91万元，较2023年12月31日的1.19亿元下降81.41%[73] - 2024年6月30日流动负债合计5.18亿元，较2023年12月31日的4.54亿元增长14.21%[70] - 2024年上半年营业总收入为5.76亿元，2023年同期为5.53亿元，同比增长4.05%[75] - 2024年上半年营业总成本为5.16亿元，2023年同期为4.90亿元，同比增长5.21%[75] - 2024年上半年净利润为5533.20万元，2023年同期为4995.47万元，同比增长10.76%[77] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润为5532.49万元，2023年同期为4996.34万元，同比增长10.73%[77] - 2024年上半年基本每股收益为0.79元/股，2023年同期为0.71元/股，同比增长11.27%[78] - 2024年上半年负债合计为4.80亿元，2023年同期为4.52亿元，同比增长5.94%[74] - 2024年上半年所有者权益合计为24.12亿元，2023年同期为23.68亿元，同比增长1.85%[74] - 2024年上半年管理费用为3258.27万元，2023年同期为3825.47万元，同比下降14.83%[77] - 2024年上半年研发费用为3366.87万元，2023年同期为2918.52万元，同比增长15.36%[77] - 2024年上半年财务费用为 - 1618.75万元，2023年同期为 - 1938.17万元，同比增长16.48%[77] - 2024年上半年净利润为76,166,954.15元，2023年同期为70,638,393.04元[81] - 2024年上半年基本每股收益为1.09元/股，2023年同期为1.01元/股；稀释每股收益为0.99元/股，2023年同期为0.86元/股[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计658,937,063.16元，2023年同期为583,684,924.31元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计547,949,727.12元，2023年同期为477,388,235.58元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为110,987,336.04元，2023年同期为106,296,688.73元[84] - 2024年上半年投资活动现金流入小计403,254,947.72元，2023年同期为182,614,382.39元[84] - 2024年上半年投资活动现金流出小计586,356,648.24元，2023年同期为15,094,689.75元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 183,101,700.52元，2023年同期为167,519,692.64元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计39,242,081.75元，筹资活动现金流出小计48,768,861.38元[84] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 76,415,939.15元，期末余额为841,460,925.87元[85] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金570,846,009.56元，2023年半年度为456,007,810.00元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为138,315,472.84元，2023年半年度为93,825,052.67元[86] - 2024年半年度收回投资收到现金400,000,000.00元，2023年半年度为180,000,000.00元[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 260,363,949.57元，2023年半年度为167,872,768.00元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,339,760.31元，2023年半年度为 - 18,953,706.24元[87] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 127,499,881.23元，2023年半年度为253,318,552.95元[87] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为735,354,834.87元，2023年半年度末为860,831,244.30元[87] - 2024年半年度综合收益总额为 - 1,330,889.05元，未分配利润增加23,033,381.23元[88][89] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 32,291,499.52元[90] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加21,709,640.83元[88] - 上年期末所有者权益合计为2,081,447,346.23元[93] - 本年期初所有者权益合计为2,081,458,486.93元，较上年期末增加11,140.70元[94] - 本期所有者权益增减变动金额为33,144,107.80元[94] - 本期综合收益总额为52,097,814.04元[95] - 本期所有者投入和减少资本为0元[95] - 本期利润分配为 - 18,953,706.24元[97] - 本期期末所有者权益合计为2,114,602,594.74元[101] - 母公司上年期末所有者权益合计为2,368,192,017.67元[102] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,368,192,017.67元[102] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为43,875,454

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-020 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,734,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1218 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪 ...

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会通知7月9日在上海证券交易所网站公告[5] - 7月5日召开第三届董事会第十三次会议审议通过召开议案[6] - 现场会议7月25日13点30分召开[7] 投票信息 - 交易系统投票时间7月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间7月25日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场股东及代理人5人，代表股份52,500,000股，占总股本74.7875%[9] - 网络投票股东60名，代表股份234,720股，占总股本0.3344%[9] - 中小投资者60人，代表股份234,720股，占总股本0.3344%[10] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[12] - 《法律意见书》出具日期为2024年7月25日[15]

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月25日下午13:30[15] - 现场会议地点为常州市凯迪电器股份有限公司会议室[16] - 召集人为公司董事会[16] 投票信息 - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[15] - 股权登记日为2024年7月18日[16] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合[16] 议案内容 - 会议审议《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[16] - 公司拟将“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金[19]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-018 常州市凯迪电器股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"结项。截至 2024年6月30日，该项目的募集资金专户余额为21,444.86万元，预计待支付 尾款金额为1866.05万元，节余募集资金为19,578.81万元。公司将上述项目节 余募集资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户 金额为准），用于公司日常生产经营活动。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，本议案已由公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构 发表了同意的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公 ...

会议决策 - 2024年7月5日召开第三届董事会第十三次会议，7位董事全出席[2] - 审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[6] 会议安排 - 2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会[6]

中信建投证券股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理,加强内部监督与控制,切实保护投资者 的合法权益,依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件的规定,结合公司的实际情况,公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、 关于常州市凯迪电器股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"本保荐机构")作 为常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"凯迪股份"或"公司")首次公开 发行股票并上市之保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定,对凯迪股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-017 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐建 峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪 电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 特此公告。 常州市凯迪电器股份有限公司监事会 二〇二四年七月九日 监事会全体监事对本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异 议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 二 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-019 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司募集资金投资项目 ...