第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本办法所称的超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 森林包装集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件的规 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前森林包装集团股份有限公司（以下简称 "森林包装"或"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，森 林包装合并报表中，期末未分配利润为人民币 1,102,944,170.24 元，其中森林包 装集团股份有限公司（母公司）报表中，期末未分配利润为人民币 179,481,266.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-018 森林包装集团股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司 现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为紧 跟监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《森林包装集团股份有限 公司章程》 以下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订，具体修订情 况如下： 关于制定、修订部分制度以及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 20 日，森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 一、公司制定、修订部分制度情况 为进一步完善公司治理制 ...

森林包装集团股份有限公司 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-011 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额 包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股 人民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销 商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用 （不含税）合计38,535,250.00元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元 (不含税)，坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元， 已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监 管账户中国 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-014 森林包装集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》财会〔2023〕21 号，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容。 （二） 会计政策变更日期 准则解释第17号的生效日期：自 2024年1月1日起施行 （三）变更前采用的会计政策 重要内容提示： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会〔2023〕21 号（以下简称"准 则解释第 17 号"）的规定，进行会计政策的变更。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2024年4月20日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 分别审议通过 ...

公司代码：605500 公司简称：森林包装 森林包装集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 森林包装集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告 ...

森林包装集团股份有限公司 (合并) 2023 年度审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8-12 and 23 Block A GDC Times Building Not 8 Xinya Road, Qlanyang New City Hangahou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn DI 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 码:浙2431KQ9MU4 肩 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司 ...

森林包装集团股份有限公司 全资子公司台州森林造纸有限公司 环境报告书 （2023 年度） 二 〇 二 四 年 四 月 | 1 企业概况及编制说明 . | | --- | | 1.1 企业概况 . | | 1.1.1 企业简介 . | | 1.1.2 经营理念及文化 | | 1.1.3 管理框架 | | 1.1.4 员工评价 . | | 1.2 编制说明 . | | 1.2.1 报告界限 | | 1.2.2 报告时限 . | | 1.2.3 报告准确性、可靠性的措施及承诺 …………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 1.2.4 意见咨询及信息反馈方式 | | ର 环境管理状况 . | | 2.1 环境管理机构及措施 | | 2.1.1 管理机构 | | 2.1.2 环境管理体制和制度 | | 2.1.3 获 ISO14001 环境管理体系认证及开展清洁生产情况 . | | 2.1.4 与环保相关的教育及培训情况 | | 2.2 环境信息公开及交流情况 | | 2.2.1 环境信息公开方式 . | | 2.2.2 与利益相关者进行环境信息交流情况 | | ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-012 森林包装集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是为了满足公司正 常生产经营需要，根据市场公允价格进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性造成影 响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 一、日常关联交易基本情况 2024年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中与温岭市大溪骏童便利 店（以下简称"骏童便利"）的关联交易在关联董事林启军、林启群、林启法、林加 连回避表决的情况下审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 独立董事专门会议：公司 20 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.87亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度净利润为3.59亿元人民币[14] - 公司2024年3月31日货币资金余额为4.34亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日应收款项融资余额为3.79亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日存货余额为2.49亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日固定资产余额为7.32亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日在建工程余额为7.11亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日无形资产余额为2.82亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日长期借款余额为3.54亿元人民币[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为24.91亿元人民币[13] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入为4.87亿元，同比增长7.82%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,601.35万元，同比增长131.25%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比下降1696.16%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长125%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.46%，同比增加0.8个百分点[4] - 公司2024年第一季度持续经营净利润为35,879,087.48元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为36,013,452.27元[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为463,712,804.43元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为480,563,718.44元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为55,018,734.34元[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为52,245,838.15元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为149,338,850.57元[18] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为229,693,280.91元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为433,956,963.30元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为15,484,105.49元[17] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计为159.42万元[6] - 公司2024年第一季度增值税优惠即征即退50%、先进制造业增值税抵减等与日常经营相关的政府补助合计为1,701.73万元[7] 股东结构 - 公司前十大股东中，林启军、林启群、林启法、林加连为一致行动人，合计持股超过67%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，林木、许磊、陈清贤等为自然人股东[8] - 公司前十大股东中，台州森林投资合伙企业、温岭森林全创企业管理咨询合伙企业为公司控股股东控制的合伙企业[8]