证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-023 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次收回现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司温岭支行（以下简 称"工商银行"） ●收回投资种类：定期存款型产品 ● 收回投资金额：人民币 8,500.00 万元 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司根据第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通 过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权，于 202 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-022 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 1、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司为森林纸业提供供担 保金额 736.62 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，为森林纸业提供担保余额 2,298.23 万元。 2、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司，为联合纸业提供担 保金额 2,377.04 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，为联合纸业提供担保余额 33,571.73 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有的联合纸业股权比例，为公司给联合纸业担保不超过 30,000.00 万元提供 反担保承诺。 对外担保逾期的累计数量：无 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 森林包装集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 景 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、森林包装集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-12 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]44 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为232,884.61万元，较去年同期减少13.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15,736.28万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,288.88万元，分别较去年同期增加11.89%和17.54%[11,12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19,903.55万元，较去年同期减少14.65%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为64,789.87万元，归属于上市公司股东的净利润为6,318.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,515.05万元[13] - 公司2023年获得增值税优惠即征即退50%共6,684.75万元，先进制造业增值税抵减724.71万元[16] - 公司2023年大额存单投资收益374.80万元，结构性存款投资收益11.53万元[16] - 公司2023年应收款项融资期末余额为29,610.04万元，较期初增加5,952.54万元[16] - 公司营业收入232,884.61万元，同比下降13.79%[17] - 实现归属于上市公司股东的净利润15,736.28万元，同比增长11.89%[17] 主营业务 - 公司在原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱、精品盒等主要产品线保持领先优势[1,2,3] - 公司在环保科技、再生资源等新兴业务领域取得良好进展[1,2,3] - 公司主要产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、瓦楞纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱、精品礼盒、纸管等[21][22][23][24][25][26] - 公司形成了品牌优势、技术创新优势、产品质量优势、区域优势等核心竞争力[27] - 公司集废纸利用、热电联产、原纸生产、瓦楞纸板和瓦楞纸箱制造于一体，产业链完善[29][30][31] - 公司生产再生纸的原材料主要为废纸，生产过程中不产生黑液，废水量少，属于能耗低、轻污染的环保型用纸[31][32] - 公司运用"互联网+包装印刷"理念，通过"快印包"在线设计销售平台，满足客户个性化、小批量需求[33] 发展战略 - 公司持续加大新产品和新技术研发投入，推进市场扩张和并购等新策略[1,2,3] - 公司将致力于成为集废纸回收、生态造纸、绿色包装及印刷为一体的全产业链企业[57] - 公司将实施"可持续包装战略"，全面推动包装产业的动力变革、效率变革和质量变革[58] - 公司将依靠新一代信息技术大力发展柔性制造、共享制造等先进制造模式[58] - 公司将进入产能扩展阶段，建设"年产9,000万平方米纸箱包装材料扩建项目"和"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂"[58] - 公司将以增强自主创新能力、加大结构调整力度、推进绿色转型进程等为发展重点和任务[58] 风险因素 - 面临产能过剩、市场竞争、原材料价格波动、产品价格波动、环境保护等风险[61,62] 公司治理 - 公司严格遵循相关法律法规要求,建立健全公司治理结构[65] - 公司共召开2次股东大会,6次董事会,6次监事会,确保公司安全稳定发展[65] - 公司董事、监事和高级管理人员持股及薪酬情况[67] - 公司高管薪酬由董事会薪酬及考核委员会进行考核[104] - 公司建立了规范的薪酬管理体系,包括月基本工资、月绩效工资、津贴、福利、年绩效奖金等[104] 环境保护 - 公司建立了内部环境管理体系和环境应急预案等一系列环保制度[120] - 公司废水经厂区污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分纳管排放[118] - 公司废气通过多种处理工艺后高空排放，并安装在线监测系统与环保部门联网[118] - 公司严格管理固体废物，实现固体废物零排放[118] - 公司定期委托专业机构进行环境自行监测，并公开监测结果[121] - 公司在生产过程中采取多项节能减排措施，如改造设备提高能效[124] - 公司在项目建设过程中严格执行环评和"三同时"制度[119] - 公司编制了突发环境事件应急预案并定期演练[120] - 公司通过多种渠道主动公开环境信息[123] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[122] 社会责任 - 公司2022年度总投入慈善公益65.75万元，惠及人数1,000人[126] 股权结构 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[127][128][129][130][131] - 公司董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让所持股份[133] - 公司控股股东、实际控制人及其他董事高管承诺在公司股票上市后3年内若股价低于每股净资产时将增持公司股票[134][135] 募集资金使用 - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,截至报告期末未到期余额为8500万元[144] - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,2023年1-4月实现收益为224.05万元[144] - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,未来仍有理财

综合授信 - 2024年4月20日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向银行申请不超过25亿元综合授信额度[2] - 授信期限内额度可循环使用[3] 授权安排 - 董事长或指定代理人签署融资合同文件[3] - 财务部门办理综合授信及贷款业务相关手续[3] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[3]

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 森林包装集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森林 包装集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 报告编码:浙2483B3HJD0 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4495号 森林包装集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-020 森林包装集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的公告。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有 关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式向各位监事 发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红波 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程 ...

森林包装集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护 股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《森林包装集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 ...

重要内容提示： 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-021 森林包装集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 00 分 召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

审计情况 - 审计公司对森林包装集团公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] - 报告日期为2024年4月20日[13] - 审计单位为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[2] 资金占用数据 - 2023年期初占用资金余额总计165,097,869.02元[14][21] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计310,510,000.00元[21] - 2023年度偿还累计发生金额总计309,799,069.76元[21] - 2023年期末占用资金余额总计165,808,799.26元[21] 关联方资金情况 - 大股东附属企业浙江华天再生资源有限公司2023年期初预付款项108,713.88元，期末余额0元[21] - 子公司台州快印包网络科技有限公司2023年期初期末其他应收款分别为760,000.00元、430,000.00元[21] - 子公司温岭市森林包装有限公司2023年期初期末其他应收款分别为150,483,990.95元、150,460,236.71元[21] - 子公司台州森林环保科技有限公司2023年期初期末其他应收款分别为1,080,000.00元、2,120,000.00元[21] - 子公司浙江森林纸业有限公司2023年期初期末其他应收款分别为12,515,164.19元、12,728,562.55元[21] - 其他关联方温岭市青商大厦资产管理有限公司2023年期初期末其他应收款分别为150,000.00元、70,000.00元[21]