森林包装集团股份有限公司 (合并) 2023 年度审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8-12 and 23 Block A GDC Times Building Not 8 Xinya Road, Qlanyang New City Hangahou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn DI 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 码:浙2431KQ9MU4 肩 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司 ...

基本信息 - 公司创立于1993年，注册资本12600万元，占地面积约138.6亩，年产量可达60万吨[12] - 公司资产总额为12.79亿元，其中固定资产7.89亿元，流动资产7.92亿元[14] - 公司现有员工660余人[14] 业绩总结 - 2023年营业总收入达16.04亿元[14] - 2023年造纸牛皮箱板纸产量为56.54万吨[107] 生产设施 - 公司建有3条多叠网高速造纸生产线、3×65t/h高温高压循环流化床锅炉（2用1备）及12MW + 6MW背压式汽轮发电机的热电联产自备电厂[12] - 新厂区热电联产扩建项目建设规模为3×150t/h高温超高压循环流化床炉（2用1备）+2×25MW背压机组及其辅助生产设施，目前处于在建状态[12] 项目情况 - 新增年产30万吨低克重高强度包装纸技改项目一期批复规模为20万t/a，二期为10万t/a[81] - 台州森林造纸有限公司热电联产项目批复为2台65t/h锅炉（一用一备），验收为1台65t/h锅炉（常开）[81] - 台州森林造纸有限公司节能减排建设项目新增产能10万t/a，最终全厂规模达40万t/a[81] - 台州森林造纸两个项目产能均为50万吨/年[82] 能耗与排放 - 2023年单位产品原辅材料消耗为1.00t/t纸，目标≤1.10t/t纸[88] - 2023年单位产品能耗中蒸汽为1.7t蒸汽/t纸，目标≤1.85t蒸汽/t纸[88] - 2023年单位产品能耗中水为4t水/t纸，目标≤4.50t水/t纸[88] - 2023年废水总排放量161.15万吨，较2022年的162.19万吨下降[91] - 2023年环保投入2140.95万元，较2022年的2106.65万元升高[91] - 2023年森林造纸蒸汽单耗1.24t/t纸，年耗用量70.39万t；水单耗3.31t/t纸，年耗用量187万t；电力单耗355.48kWh/t纸，年耗用量20098.66万KWh；燃煤年耗用量141549.29t[110] - 2023年森林造纸CO2排放量350539.97tCO2，单位工业增加值碳排放9.20tCO2/万元，单位工业总产值碳排放2.3tCO2/万元，单位产品碳排放0.62tCO2/产品产量计量单位[114] - 2023年企业现有项目主要废气污染物中SO2排放量12.235t/a，NOx排放量33.321t/a，烟尘排放量2.893t/a等[114] - 2023年化学需氧量排放量为107.243吨，氨氮排放量为2.226吨[134] 设备改造 - PM3机台改造后年净增产约3300吨，原净纸幅宽5150mm变为5200mm，车速900m/min，克重150克[97] - PM1减少耗水量1.315m³/t纸，PM2减少耗水量1.35m³/t纸，PM3减少耗水量0.05m³/t纸[100] - 各纸机吨纸电耗分别下降约86.11kwh、36.51kwh、52kwh[101] - 各纸机吨纸汽耗分别下降约0.112t、0.094t、0.108t[102] - 脱硫塔改造后每天节约电能3600Kwh，每年节约1224000Kwh，节省电费73.44万元[106] - 冷却塔风机改造后每小时节约电能20Kwh，每年节约163200Kwh，节省电费9.792万元[106] 环境管理 - 公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证[13] - 公司先后获得国家高新技术企业、浙江省节水型企业等荣誉[13] - 公司1993年成立并建立环境管理体系，目前实行“企业环境监督制度”[33] - 环境监督员向环保部门报告污染物排放情况和污染防治设施运行情况每月不少于一次[34] - 公司结合20年实际发展和规划更新补充环境保护规章制度[36] - 公司通过ISO14001:2004环境管理体系认证，2019年通过清洁生产审核验收[40] - 2023年公司与利益相关者进行环境信息交流活动共80次[55] - 2023年公司与生态环境及相关部门交流24次，规模75人次[58] - 2023年公司与供应商交流160次，规模360人次[58] - 2023年公司与销售商交流90次，规模130人次[58] - 2023年公司与公众交流8次，规模40人次[58] - 2023年公司与员工交流60次，规模310人次[58] - 2023年公司与业内同行交流60次，规模130人次[58] - 52%的人员对公司的环境保护工作满意，48%人员较满意[60] - 2023年公司生产经营无重大污染事故、环境违法行为及处罚[62] - 公司处理环保投诉需在48小时内提出处理方案并告知结果[63] - 公司建有事故应急池总容量2800 m³（应急池1300m³、应急塔1500m³）[68] - 2021年公司改建项目“台州森林造纸有限公司年产50万吨包装纸技改项目”的“环境影响评价”和“三同时”制度执行率达100%[80] - 2023年污染物排放达标率为100%[88] - 2023年环境影响评价执行率为100%[88] - 2023年“三同时”执行率为100%[88] - 2023年职工环保教育培训200人次，目标≥150人次[88] 废物处理 - 2023年一般固体废物产生总量为28241.06吨，危险废物产生总量为47.233吨[135] - 制浆造纸生产线废塑料产生量5025.03吨，处置量5003.46吨[136] - 制浆造纸生产线废铁产生量267.44吨，处置量253.21吨[136] - 制浆造纸生产线砂砾产生量1008.19吨，处置量1000.62吨[136] - 热电站锅炉排渣炉渣产生量6411.99吨，处置量6370.22吨[136] - 热电站锅炉排灰粉煤灰产生量8648.92吨，处置量8389.67吨[136] - 热电站锅炉烟气处理脱硫石膏产生量1332.37吨，处置量1302.38吨[136] 其他 - 公司绿色采购方针为绿色采购，严格执行；降低污染，强化调控[152] - 供应部对评定分数在25分以上的供方提出整改要求，限期整改，不达标取消供货资格[154]

业绩总结 - 2023年累计实际发生关联交易802,053.30元[5] 未来展望 - 2024年预计向骏童便利采购900,000元，占同类业务比例10% [7] 其他新策略 - 2024年4月20日公司审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] 数据详情 - 2023年与骏童便利预计交易900,000元，实际701,040.03元[5] - 2024年初至披露日与骏童便利已发生交易170,633.96元[7]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.87亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度净利润为3.59亿元人民币[14] - 公司2024年3月31日货币资金余额为4.34亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日应收款项融资余额为3.79亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日存货余额为2.49亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日固定资产余额为7.32亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日在建工程余额为7.11亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日无形资产余额为2.82亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日长期借款余额为3.54亿元人民币[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为24.91亿元人民币[13] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入为4.87亿元，同比增长7.82%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,601.35万元，同比增长131.25%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比下降1696.16%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长125%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.46%，同比增加0.8个百分点[4] - 公司2024年第一季度持续经营净利润为35,879,087.48元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为36,013,452.27元[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为463,712,804.43元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为480,563,718.44元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为55,018,734.34元[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为52,245,838.15元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为149,338,850.57元[18] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为229,693,280.91元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为433,956,963.30元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为15,484,105.49元[17] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计为159.42万元[6] - 公司2024年第一季度增值税优惠即征即退50%、先进制造业增值税抵减等与日常经营相关的政府补助合计为1,701.73万元[7] 股东结构 - 公司前十大股东中，林启军、林启群、林启法、林加连为一致行动人，合计持股超过67%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，林木、许磊、陈清贤等为自然人股东[8] - 公司前十大股东中，台州森林投资合伙企业、温岭森林全创企业管理咨询合伙企业为公司控股股东控制的合伙企业[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要求，森林 包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会核查在任独立董事张占江先 生、颜建伟先生、胡苏芬女士的简历、任职情况及其本人签署的《独立董事年度 自查清单》，出具如下专项意见： 森林包装集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 森林包装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法 律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立董事 独立性的要求。 ...

森林包装集团股份有限公司 | 姓 名 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参 亲 自 出 加董事会 席次数 | | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席 次数 | | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 大会的次 | | | 次数 | | | | | 次数 | 加会议 | 数 | | 胡苏芬 | 4 | 4 | 4 | | 0 | 0 | 否 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实 维护公司和全体股东的合法利 ...

森林包装集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上 ...

人员情况 - 2023年末中汇会计师事务所合伙人数量为103人[3] - 2023年末注册会计师人数为701人[3] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[3] 收入情况 - 2023年度经审计的收入总额为108,764万元[3] - 2023年度审计业务收入为97,289万元[4] - 2023年度证券业务收入为54,159万元[4] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[4] - 2022年年报上市公司审计收费总额为13,684万元[5] - 2022年年报本公司同行业上市公司审计客户家数为5家[5] 会议情况 - 2024年4月20日公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过《2023年年度报告及其摘要》《内部控制评价报告》[7]

公司治理 - 吴龙奇任期为2018年8月至2023年6月[2] - 2023年董事出席董事会、股东大会情况[5] - 2023年董事候选人提名等程序规范，薪酬方案合理[16] 合规情况 - 2023年度日常关联交易预计合规[8][9] - 公司等未违反承诺，无变更或豁免情况[10] - 2023年未发生被收购情况[11] - 会计报告等符合规定，无重大违法违规[12] 审计与财务 - 聘任中汇为2023年度审计机构程序合规[13] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[14] - 2023年仅因会计准则变更作会计政策或估计变更[15]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-009 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有的联合纸业股权比例，为公司给联合纸业担保不超过 30,000.00 万元提供 反担保承诺。 1、2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司为森林纸业提供担保 金额 741.78 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，为森林纸业提供担保余额 3,404.55 万元。 2、2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司为联合纸业提供担保 金额 9,577.53 万元。截 ...