套期保值业务 - 拟开展套期保值业务合约价值不超1亿元[2][4] - 保证金最高余额不超2000万元[2][4] - 额度有效期12个月[2][4] - 交易品种为有色金属铜材[4] 风险应对 - 多种方式应对价格、资金等风险[5][6] 决策授权 - 董事长获授权行使决策权及签署文件[4]

会议决策 - 2023年12月29日调整审计委员会委员，李冬梅退出，崔小乐加入[1][2] - 2024年4月16日审计委员会第十次会议全票通过8项议案[3] - 2024年多场审计委员会会议全票通过各期报告议案[4] 制度与评价 - 报告期内公司制定《内部审计制度》，内控运作合规[5] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[6][7] - 审阅内控自评报告，未发现内审重大问题[9] 审计相关 - 聘请大信会计师事务所，能客观反映财务状况[8] - 审计委员会沟通协调解决审计问题，提高效率[10]

募集资金情况 - 2019年公开发行2000万股A股，发行价53.88元，募资107760万元，净额97903.96万元于7月18日到账[13] - 2019 - 2024年使用募集资金分别为5806.88万元、13652.18万元、17819.76万元、12983.25万元、4351.72万元、6375.15万元[14] - 2019 - 2024年收到银行存款利息扣除手续费净额分别为1188.29万元、2917.80万元、2047.53万元、1394.66万元、1337.20万元、1200.10万元[14] - 累计使用募集资金60988.95万元，累计收到利息扣除手续费净额10085.58万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额47000.59万元[15] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户、3个结构性存款账户、9个大额存单账户、4个定存账户[16] - 招商银行广州开发区支行多个账户存款余额470005942.22元，含多种存款类型[16][17] - 华夏银行广州开发区支行多个账户有活期、大额存单等余额[16][17] - 中国工商银行广州萝岗支行账户有活期、大额存单余额[17] - 中国建设银行广州萝岗支行一账户已注销[17] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，公司用自有资金支付募投项目并置换累计金额6340.61万元[18] - 2019 - 2024年使用暂时闲置募集资金现金管理额度分别不超9亿元、8.5亿元、6.5亿元、5.5亿元、5亿元、4.5亿元[19][20] - 2024年使用暂时闲置募集资金买保本型理财产品累计投资243398.96万元，获收益1120.65万元，期末余额44902.06万元[20] 项目情况 - 2023 - 2024年“屏蔽膜生产基地建设项目”结项，节余1216.31万元用于永久补充流动资金[22] - 2024年终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设，预计剩余资金30068.08万元[23] - 累计变更用途的募集资金30068.08万元，比例30.71%[27] - 南京项目调整后投资总额55194.63万元，投入进度93.88%，本年度效益2301.35万元[27] - 长口项目调整后投资总额3251.28万元，投入进度94.91%，本年度效益 - 16.47万元[27] - 方邦电子某项目2022年12月达可使用状态，投入9922.76万元，进度49.11%[30] - 新疆项目投入9315.09万元，进度100.68%[30]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-024 广州方邦电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独 立董事事前认可，公司拟续聘大信为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 审计费用由公司股东大会授权管理层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、 ...

审计机构聘请 - 公司续聘大信为2024年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计13.80亿、证券4.50亿[1] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，同行业134家[1] 审计工作内容 - 大信审计公司2024年度财报及内控有效性[2] - 大信核查公司募集资金及关联方占用资金并出报告[3] 审计意见 - 大信认为公司财报按准则编制，公允反映情况[3] - 大信认为公司保持有效内控，出具无保留意见报告[3] 审计沟通 - 大信审计中与公司管理层和治理层多方面沟通[3]

独立董事评估 - 公司董事会对3位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 3位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害及业务往来[1] - 3位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

套期保值业务安排 - 开展套期保值业务资金额度不超1000万美元，额度可滚动使用[2][4] - 业务额度有效期12个月，自董事会审议通过之日起算[2][4] - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[4] 决策与管理 - 董事会授权董事长行使决策权及签署文件[4] - 财务部优选大型商业银行，选风险可控业务[6] - 严格执行操作流程和授权管理体系[6][7] 业务审批 - 第三届董事会第二十三次会议审议通过业务议案[8] - 监事会同意根据实际经营开展业务[9] 业务背景与风险 - 进出口用外币结算，汇率波动影响业绩[2] - 外汇套期保值业务存在市场、操作、违约风险[5]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-020 广州方邦电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"方邦股份"）董事会对 2024 年度募集资金存放和 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万 股，发行价 ...

关于广州方邦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州方邦电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82337890 广州方邦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况汇总表的专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01661 号 战胜 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.gov.or】"进行评估值 上一 院|国际大厦 22 层 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 市市海淀区加存路 1 + Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中 in Telephone: +86 (10) ...