关于广州方邦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州方邦电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82337890 广州方邦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况汇总表的专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01661 号 战胜 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.gov.or】"进行评估值 上一 院|国际大厦 22 层 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 市市海淀区加存路 1 + Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中 in Telephone: +86 (10) ...

业务决策 - 2025年4月16日董事会通过开展票据池业务议案[1] - 拟开展票据池业务额度不超2亿，可循环使用[3] - 授权期限自会议通过日起12个月[3] 业务优势 - 开展业务可降成本、优化财务结构[4] - 平衡持票与用票量，盘活票据资产[4] - 提高资金效率，减少货币资金占用[4] 业务风险及控制 - 存在流动性和担保风险[6] - 通过新收票据入池置换保证金控制流动性风险[6] - 建立台账专人管理控制担保风险[6]

广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，广 州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务 业务审计报告。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-018 广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"） 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场方式召开第四届监事会第二次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 34,457.08 万元，同比下降 0.17%；实现归 属于母公司所有者的净利润-9,164.27 万元，同比亏损增加 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入34457.08万元，同比下降0.17%[3] - 2024年归属母公司所有者净利润 - 9164.27万元，同比亏损增加2297.26万[3] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润 - 11276.88万元，同比亏损增加2691.73万[3] 财务决策 - 拟派发现金红利15000000元（含税）[8] - 多项议案需提交股东大会审议[3][5][6] - 确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[11] 业务策略 - 拟开展商品套期保值业务，合约价值不超1亿元，保证金最高余额不超2000万元[20] - 拟开展外汇套期保值业务，资金额度折合/等值不超1000万美元[21] - 拟用不超2.5亿元闲置自有资金购买理财产品[22][23] - 2025年度拟向银行申请总额不超12亿元综合授信[24] - 拟开展即期余额不超2亿元的票据池业务[25] 其他决策 - 拟续聘大信为2025年度财务及内控审计机构[26] - 拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] 会议安排 - 第四届董事会第三次会议于2025年4月16日召开[2] - 同意于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会[29]

业绩总结 - 2024年度净利润为-9164.27万元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.8676元（含税）[2] - 预计派发现金红利1500万元（含税）[4] 股本情况 - 截至2025年4月10日总股本8074.80万股[3] - 回购专用证券账户中股份总数43.07万股[4] - 扣减回购股份后股本8031.73万股[4] 审议情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过利润分配预案[5] 利润数据 - 截至2024年12月31日未分配利润为15284.05万元[3] - 截至2024年12月31日母公司累计可供股东分配利润为33544.65万元[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-1 14元 较上年下降32 56% [1] - 每股净资产为17 02元 较上年下降7 6% [1] - 每股公积金为13 81元 较上年微增0 44% [1] - 每股未分配利润为1 89元 较上年大幅下降41 3% [1] - 营业收入为3 45亿元 与上年持平 [1] - 净利润为-0 92亿元 亏损幅度扩大33 33% [1] - 净资产收益率为-6 43% 较上年下降41 63个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4771 05万股 占流通股59 1% 较上期减少202 67万股 [2] - 胡云连为第一大股东 持股1455 58万股 占比18 03% 持股未变 [3] - 广州力加电子为第二大股东 持股1408 63万股 占比17 45% 持股未变 [3] - 平安银行-华夏远见成长基金新进持股127 04万股 占比1 57% [3] - 华夏基金-社保基金422组合退出前十大股东 原持股216 43万股 占比2 68% [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1 8676元(含税) [4]

财务表现 - 2024年营业收入3.45亿元，同比下降0.17% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损9164.27万元，去年同期净亏损6867.01万元 [1] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.87元(含税) [1] - 预计派发现金红利1500万元(含税) [1]

业绩影响 - 单项计提信用减值准备预计减少2024年净利润13,904,515.59元[4] 应收款项 - 某电子（黄石）等三家公司应收款余额及补提坏账金额[1][2][3] - 拟对某电子（黄石）和四川公司应收款提坏账13,461,763元[2] - 对东莞公司应收账款提坏账1,660,221.97元[3] 未来展望 - 密切关注客户情况，合法挽损并披露信息[4]

股票期权行权情况 - 2025年Q1首次授予股票期权第一个行权期累计行权并完成过户3000股，占本期可行权额度0.35%，占实际可行权数量0.41%[2] - 截至2025年3月31日，首次授予累计行权并完成过户499,998股，占本期可行权额度58.55%[2] - 2025年Q1预留授予股票期权第一个行权期累计行权并完成过户数量为0股[3] - 截至2025年3月31日，预留授予累计行权并完成过户32,500股，占本期可行权额度14.54%[3] 激励计划相关 - 2022年8月6日向68名激励对象首次授予股票期权192万份，行权价34元/份[7] - 2022年5 - 6月相关会议审议通过激励计划议案[4][5] - 2023年6月审议通过注销部分股票期权和首次授予第一个行权期行权条件成就议案[7] 行权人数与股份情况 - 2025年Q1首次授予可行权46人，1人参与行权并完成过户[10] - 2025年Q1预留授予可行权14人，0人参与行权并完成过户[11] - 2025年Q1行权且完成登记的股票上市流通3000股[13] - 激励对象任职转让股份限制及离职半年内不得转让[13] - 2025年Q1行权完成股份登记过户3000股，获募集资金101442元补充流动资金[15] 股份变动 - 截至2024年12月31日无限售条件股份80739998股，2025年3月31日变为80742998股[17] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日有限售条件股份均为0股[17] - 截至2024年12月31日公司股份总计80739998股，2025年3月31日变为80742998股[17] - 公司本次股份变动后实际控制人未发生变化[14] 财务影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响[16]