业绩总结 - 2023年公司营业收入345,149,314.31元，同比增长10.40%[2] - 2023年电磁屏蔽膜销售收入177,876,291.25元，同比下降2.86%[2] - 2023年铜箔产品销售收入138,636,252.26元，同比增长12.81%[2] - 2023年归母净利润-68,670,118.91元，同比下降0.95%[2] 未来展望 - 董事会拟提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[14] 会议相关 - 2024年4月16日召开第三届监事会第十八次会议[2] - 多项议案表决均同意，尚需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][14]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-015 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在公 司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔 小乐、张政军、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 ...

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价每股53.88元，募集资金107760.00万元，扣除费用后净额为97903.96万元[1] - 2019 - 2023年各年度实际使用募集资金分别为5806.88万元、13652.18万元、17819.76万元、12983.25万元、4351.72万元[2][3] - 2019 - 2023年各年度银行存款利息扣除手续费净额分别为1188.29万元、2917.80万元、2047.53万元、1394.66万元、1337.20万元[3] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金54613.79万元，累计利息净额8885.48万元，募集资金余额52175.65万元[3] 闲置资金管理 - 2019 - 2023年公司分别通过议案，可使用不超9亿、8.5亿、6.5亿、5.5亿、5亿元闲置资金现金管理[5][6] - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额267380.34万元，累计获取投资收益1200.48万元[21] - 2023年末理财产品余额为33880.34万元[7][21] 项目情况 - “研发中心建设项目”无单独销售收入，无法单独核算经济效益[8] - “补充运营资金项目”效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算经济效益[9] - 2024年公司拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设，该项目募集资金总额为55194.63万元[10] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计已支付募集资金24890.30万元，累计利息收入扣除手续费净额为5949.17万元，项目募集资金余额为36253.50万元[10][11] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”预计未来支付已签订合同金额4593.85万、预留铺底流动资金1591.57万元，募集资金预计剩余金额为30068.08万元[11] - 挠性覆铜板生产基地建设项目承诺投资55194.63万元，本年度投入3207.55万元，累计投入24890.30万元，投入进度45.10%[19] - 屏蔽膜生产基地建设项目承诺投资13251.28万元，本年度投入823.07万元，累计投入11421.09万元，投入进度86.19%，2023年效益为 - 161.27万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资20206.00万元，本年度投入321.11万元，累计投入8987.31万元，投入进度44.48%[20] - 补充营运资金项目承诺投资9252.05万元，累计投入9315.09万元[20] - 挠性覆铜板项目第一期2022年12月达可使用状态，产能10万平方米/月，2024年二季度末部分产线达可使用状态后合计产能32.5万平方米/月，之后终止后续产能建设[20] - 屏蔽膜项目2022年12月达可使用状态，2023年2月量产并结项[19] - 挠性覆铜板项目未达计划进度或预计收益，因疫情、供应商产能、下游需求、自研策略等因素[20] - 屏蔽膜项目未达预计收益，因疫情影响出货、研发费用高、固定费用高[20] - 屏蔽膜项目已结项，预计剩余募集资金1216.31万元[21] 其他情况 - 公司制定《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签《三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户、4个结构性存款账户、14个大额存单账户，募集资金余额合计521756498.03元[7] - 截至2023年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为5208.65万元[8][21] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[11] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露情况，也不存在违规使用情形[12]

财务审计 - 审计公司于2024年4月16日出具报告审核公司2023年财报[2] 资金往来 - 上市公司子公司2023年期初余额25824.75万元，累计发生27791.56万元，偿还41301.53万元，期末余额12314.78万元[11] - 广州穗邦电子2023年期初余额4607.29万元，累计发生9320.00万元，偿还13030.60万元，期末余额896.69万元[11]

股票期权激励 - 2022年7月11日以34元/份向68人授予158.5667万份股票期权[1] - 2023年6月16日确定2022年首次授予第一个行权期条件成就[2] - 已行权456,156份期权[2] 股本与注册资本 - 公司总股本由80,210,500股增至80,666,656股[2] - 公司注册资本由80,210,500元增至80,666,656元[3] 章程修订 - 《公司章程》第六条、二十条修订注册资本和股份总数[4]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-019 广州方邦电子股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，套期保值业务的保 证金最高余额不超过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产 生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"方邦股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营 需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等 金融机构开展期货套期保值业务。 ...

公司代码：688020 公司简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州方邦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司基本信息 - 公司于2019年7月3日经中国证监会同意注册，7月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币80,666,656元[9] - 公司股份总数为80,666,656股，均为人民币普通股[18] - 公司发行的股票每股面值为1元人民币[16] 股份相关 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[35] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东大会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[45] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东大会审议[45] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保需股东大会审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 临时股东大会应在二个月内召开，特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开[48] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48][49] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[53][54] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[105] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知参会人员[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事可提议召开临时董事会会议[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[156] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[158] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[159] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[166] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 现金股利政策目标为每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[171] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过方可提交股东大会[178] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 公司合并、分立、减少注册资本等应通知债权人并公告[195][197][198] - 公司增减注册资本、合并或分立登记事项变更、解散、设立新公司应办理相应登记[199]

广州方邦电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-00986 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码.京24201FBB WHYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 15/F. Xuevuan International Towe 22 层 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州方邦电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月1 ...

公司基本信息 - 公司名称为广州方邦电子股份有限公司，简称为方邦股份[15] - 公司注册地址为广州市黄埔区东枝路28号，办公地址也在同一地点[15] - 公司网址为http://www.fbflex.com/，电子信箱为dm@fbflex.com[15] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688020[15] 公司财务情况 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），总计拟派发现金红利1500万元（含税）[5] - 公司2023年度股东大会尚需审议利润分配预案[5] - 公司报告期内未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年度财报显示股本为80,629,354股[5] - 公司2023年度财报中未提及具体业绩数据和未来展望[9] - 公司2023年度财报中未披露新产品、新技术研发、市场扩张和并购等信息[9] - 公司2023年度财报中未涉及公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司2023年度财报中未包含违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司2023年度财报中未提及半数以上董事无法保证报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司2023年度财报中未涉及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司2023年实现营业收入345,149,314.31元，较上年同期增长10.40%[23] - 归属于母公司所有者的净利润-68,670,118.91元，较上年同期下降0.95%[23] - 公司总资产为1,945,328,988.11元，较上年末下降1.16%[17] - 公司基本每股收益为-0.86元，较上年同期下降1.18%[18] - 公司稀释每股收益为-0.85元，较上年同期下降1.19%[18] - 公司研发投入占营业收入的比例为16.10%，较上年下降3.36个百分点[18] 公司产品及产能 - 公司挠性覆铜板生产基地第一期已达可使用状态，产能为10万平方米/月，第二期计划于2024年第二季度末达到32.5万平米/月产能[25] - 公司新产品带载体可剥离超薄铜箔已通过部分认证，从2023年三、四季度开始小批量出货；挠性覆铜板已进行小批量量产，部分产品认证顺利，已获得小批量订单[26] - 公司电磁屏蔽膜主要应用于IC载板，已通过部分认证，开始小批量出货；挠性覆铜板用于制备柔性电路板，已开始小批量出货；电阻薄膜产品应用于智能手机声学部件，已获得小批量订单；PET铜箔在通信领域已通过部分认证并取得小量订单[26] 公司主营业务及行业情况 - 公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，所处行业为“C3985电子专用材料制造”[37] - 公司量产产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔，直接下游客户为线路板（PCB）厂商、覆铜板厂商，应用终端场景主要为消费电子，部分应用于汽车电子[38] - 预计2023年全球PCB产值将同比下滑15.0%，2027年全球产值将达到983.88亿美元[38] - 公司长期深耕消费电子产业链，拥有自主开发的磁控真空溅射、精密涂布、连续卷状电沉积以及高性能树脂合成及配方等四大基础技术[40] - 电磁屏蔽膜将受益于5G-5.5G通讯、人工智能、汽车电子、虚拟现实技术等行业的快速发展[43] 公司研发投入及项目情况 - 公司持续加强研发资源投入，研发资金投入达5,556.46万元，占营业收入比重达16.10%[24] - 公司在研项目中，高性能、定制化电磁屏蔽膜项目已投入金额达到了10,436,076.21元，具体应用前景包括消费电子、车载设备等领域[1] - 另外，高频信号传输用极薄柔性基板项目已投入金额达到了22,315,229.82元，主要应用于智能手机、高清显示、平板电脑等领域[2] - 公司在高性能埋埋阻铜箔项目中已投入金额达到了2,705,538.02元，主要应用于智能手机、智能可穿戴设备、基站通讯等领域[3] - 公司在PET复合铜箔项目中已投入金额达到了913,117.33元，主要应用于高能量密度锂离子电池的负极集流体材料[4] 公司风险提示 - 公司核心竞争力风险主要涉及知识产权和技术人员流失的风险[72] - 公司毛利率下滑风险主要受产品竞争加剧和新技术更迭影响，将通过加大研发投入等措施提升产品性能[75] - 公司产品结构单一和下游应用领域集中的风险，如果电磁屏蔽膜产品销售受到市场竞争加剧影响，将对业绩产生不利影响[76] - 公司新产品处于客户认证阶段，若推进不及预期将对业绩产生不利影响[78] - 公司未能及时消化屏蔽膜相关产能的风险，可能面临新增产能未能及时消化的风险[79] - 公司屏蔽膜产品在虚拟现实装备、新能源汽车领域渗透率不达预期的风险，预计中