证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-025 广州方邦电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

广州方邦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册 会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元，上市公司年报审 计客户 196 家（ ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为345,149,314.31元，较上期增长10.40%[6][34] - 2023年电磁屏蔽膜销售业务营业收入为177,876,291.25元，占比51.54%[6] - 2023年铜箔产品营业收入为138,636,252.26元，占比40.17%[7] - 2023年净利润为 - 64,684,146.74元，亏损略有收窄[34] - 2023年利息费用为4,634,861.87元，较上期增长38.36%[34] - 2023年利息收入为2,383,613.17元，较上期下降11.17%[34] 资产负债 - 2023年末资产总计19.45亿元，较期初有所降低[23] - 2023年末负债合计4.43亿元，较期初有所增长[25] - 2023年末股东权益合计15.03亿元，较期初有所降低[25] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 12,803,081.70元，同比下降111.29%[38] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 227,707,465.91元，同比下降251.58%[38] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为76,802,550.25元，同比上升182.62%[38] 股东权益 - 2023年股东投入和减少资变动金额为9438011.65元，其中股东投入的普通股为4207036元[44] - 2023年综合收益总额为64684116元[44] - 2023年利润分配中提取盈余公积208927元，对股东分配2250000元[44] 业务相关 - 公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，现有产品包括电磁屏蔽膜、铜箔等[53] - 公司将3家子公司纳入2023年合并财务报表范围[54] 财务政策 - 公司确定财务报表项目金额重要性以相关项目占资产总额等的3% - 5%为标准[59] - 应收票据中商业承兑汇票和应收账款不同账龄有不同预期信用损失率[71] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物预计使用寿命20 - 40年，预计净残值率5%，年折旧率2.38 - 4.75%[80] - 生产设备预计使用寿命5 - 10年，预计净残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[80] - 土地使用权使用寿命50年，摊销方法为直线法[84] 项目进展 - 极薄铜箔新材料项目预算数为350000000元，工程累计投入占预算比例为102.41%，进度为100%[138][139] - 挠性覆铜板生产基地建设项目预算数为294841500元，工程累计投入占预算比例为74.65%，进度为74.65%[138][139] 子公司情况 - 广州穗邦电子有限公司注册资本50万元，公司持股比例100%[188] - 东莞市惟实电子材料科技有限公司注册资本400万元，公司间接持股比例70%，少数股东持股比例30%[188][190] - 东莞市惟实电子材料科技有限公司本期营业收入48,729,330.99元，净利润13,286,573.90元[191] 政府补助 - 本期政府补助发生额为788.131946万美元，上期为349.230305万美元[168] - 发改委项目递延收益期初余额和期末余额均为7463万美元[193] - 国家重点研发计划铜箔项目递延收益期初为81万美元，本期新增59万美元，本期转入其他收益81万美元，期末余额为59万美元[193]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年董事会召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议共8次[4] 公司运营 - 2023年不存在需审议的关联交易[6] - 报告期内未变更或豁免承诺[6] - 报告期内未发生被收购情况[7] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实准确[7] - 续聘大信会计师事务所为审计机构[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[8] - 无会计政策等重大变更[8] 股票期权 - 2023年5月授予48万份股票期权[9] - 2023年6月85.40万份股票期权可行权[9] - 2023年6月注销21.20万份股票期权[10] 其他 - 报告期内无分拆子公司持股计划安排[10]

广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2024]第 1-00984 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mof.gov.cn）"进行查过 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btm://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 山北 4 100083 二、形成审核意见的基础 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China. 100083 +86 (10) 82327668 II: Fax: www.daxincoa.com.cn ku hl- Internet. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-009 ...

业务计划 - 拟开展套期保值业务，资金额度不超1000万美元，有效期12个月[2][4] - 业务包括远期结售汇等，涉及美元、日元等币种[4] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策，财务部门组织实施[4] 风险与管控 - 业务存在市场、操作、违约风险[5] - 财务部择机选业务，报董事长批准[6] - 严格执行流程和管理体系，加强账户和资金管理[7] 审批情况 - 相关会议审议通过开展业务议案[2][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，募集资金10.776亿元，扣除费用后净额9.7903962263亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金4351.72万元，收到利息净额1337.20万元[3] - 累计已使用募集资金5.461379亿元，累计收到利息净额8885.48万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.217565亿元[4] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户、4个结构性存款账户、14个大额存单账户[5] 项目投入情况 - 挠性铜板生产基地建设项目承诺投资5.519463亿元，本年度投入3207.55万元，累计投入2.48903亿元，投入进度45.10%[8] - 屏蔽膜生产基地项目承诺投资1.325128亿元，本年度投入823.07万元，累计投入1.142109亿元，投入进度86.19%[8] - 研发中心建设项目2022年12月达可使用状态，投入20,206.00，累计投入占比44.48%[9] - 补充运营资金项目投入9,252.05，累计投入9,315.09，投入进度超100%[9] 项目效益与产能情况 - 屏蔽膜生产基地项目于2022年12月完成环评验收，达到可使用状态，本年度效益为 - 161.27万元[8] - 挠性铜板生产基地项目第一期于2022年12月达到可使用状态，具备10万平方米/月产能，第二期部分产线预计2024年第二季度末达到可使用状态[8] - 挠性覆铜板项目一期2022年12月达可使用状态，产能10万平方米/月，2023年未产生经济效益，二期预计2024年二季度末达可使用状态，合计产能32.5万平方米/月[9] 资金使用与置换情况 - 截至2023年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为5,208.65万元[10][12] 项目结项与资金剩余情况 - 屏蔽膜项目已结项，募集资金预计剩余1,216.31万元[10] 理财产品情况 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期末余额为33,880.34万元[10][14] 项目终止情况 - 2024年公司决定终止挠性覆铜板项目后续产能建设，已获相关会议审议通过[10] 项目可行性情况 - 屏蔽膜、研发中心及补充运营资金项目可行性无重大变化[10] 资金使用合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况[10][15][16] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[17] - 2023年公司将“屏蔽膜生产基地建设项目”节余募集资金1216.31万元永久补充流动资金[18] - 2024年公司拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金总额为55194.63万元[19] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计已支付募集资金24890.30万元[19] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计利息收入扣除手续费净额为5949.17万元[19] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金余额为36253.50万元[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”预计未来支付已签订合同金额4593.85万元、预留铺底流动资金1591.57万元[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金预计剩余金额为30068.08万元[20] - 2023年度公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[22]

广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工 作安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年4月16日董事会通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿元、证券收入5.10亿元[4] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] 审计费用 - 2023年度大信审计报酬75万元，财务审计55万元，内控审计20万元[9] 执业情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 近三年大信受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 2023年大信相关人员受证监局和上交所警示[7][8]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 广州方邦电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查公司独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事张政军 先生、倪丽丽女士、崔小乐先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 广州方邦电子股份有限公司 ...