证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-026 中国电器科学研究院股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准， 同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）公 开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金 总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）已将扣减承销费人民 币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025, ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-027 中国电器科学研究院股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 人民币 2.3 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流通性好、收益更高的现金管理产品，同意具体现金管理方案由公司财务部门提 出，授权财务总监审批。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独 立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述 事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-029 | 序号 | 修订前条款序号、内容 | | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 中国电器科学研究院股份有限公司（以 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | | 下简称"公司"或"上市公司"）系依照《公司 | | 定成立的股份有限公司。 | | 2 | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | …… | | | …… | | | | 3 | 第五条 公司住所：广州市海珠区新港西路 204 | 204 | 第五条 公司住所：广州市海珠区新港西路 | | | 号第 1 栋，邮政编码：510663 | | 号第 1 栋，邮政编码：510399 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 4 | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及 | | 公司的副总经理、财务总监及董事会秘书以及 | | | 董事会聘任的其他高级管理任意人员。 | | ...

独立黄事提名人声明 提名人中国电器科学研究院股份有限公司董事会,现提名柳建华 为中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任中国电器科学研究院股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国电器科学研究院股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定: (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-018 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 05 月 19 日(星期五)上午 10:00-11:30 举行 2022 年度暨 2023 年第 一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对 2022 年 度及 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 19 日(星期 ...

公司基本信息 - 公司名称为中国电器科学研究院股份有限公司，简称为中国电研[1] - 公司总股本为404,500,000股，拟派发现金股利161,800,000元，占2022年度净利润的44.53%[5] - 公司注册地址历史变更多次，最新注册地址为广州市海珠区新港西路204号第1栋[22] - 公司网址为http://www.cei1958.com，联系电话为020-89050837[23] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到379,453.13万元人民币，同比增长11.36%[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为36,331.44万元人民币，同比增长15.32%[24] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为70,559.24万元人民币，同比增长552.67%[24] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.30%，较上年增加1.01个百分点[25] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为7.58%，较上年增加0.33个百分点[25] 业务发展情况 - 公司2022年度营业收入达到37.95亿元，同比增长11.36%；净利润达到3.11亿元，同比增长28.62%[31] - 公司质量技术服务业务在智能家居、智能汽车、能源装备、5G通信、医疗健康、交通装备等领域持续健康发展，业绩稳步增长[31] - 公司在智能家居、智能汽车、能源装备、5G通信等领域获得多项资质和授权，进一步扩大了市场影响力[32] - 公司持续推动经营管理精细化，提升检测效率、降低获客成本、规范投资评审，经营效率稳步提升[33] 技术创新和科研成果 - 公司在技术方面成功设计并开发了多项质量评价技术，处于国内领先地位[48] - 公司是首个被CNAS认可的能力验证提供者，能力验证范围已覆盖电气领域所有子领域[49] - 公司在品牌公信力方面始终以“公正检测、科学检测、诚信检测”为己任，建立了强大的品牌影响力和公信力[49] 市场前景和战略规划 - 公司将持续贯彻创新、绿色、低碳的高质量发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦质量技术服务、电气装备、成套装备、环保涂料及树脂四大主业[188] - 公司将围绕战略规划，持续聚焦智能家居、新能源智能汽车两大产业链，以市场为导向，开展科技布局，前瞻性考虑各业务板块的发展方向，规划重大科技专项[189] - 公司将牢牢把握国家高质量发展的政策机遇，积极抢抓“双碳”战略和新能源汽车的政策红利，深度挖掘消费升级、产业升级新机遇，主动对接国家区域发展战略[190]

营业收入相关 - 2023年第一季度公司营业收入85,592.67万元，同比增长15.69%[4] - 2023年第一季度营业总收入8.56亿元，较2022年第一季度的7.40亿元增长15.70%[13] - 2023年第一季度公司营业收入76,057,895.59元，较2022年第一季度的73,076,057.36元增长4.08%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6,242.56万元，同比增长27.08%[4] - 2023年第一季度净利润6111.15万元，较2022年第一季度的4707.65万元增长29.81%[14] - 2023年第一季度公司净利润4,167,270.34元，较2022年第一季度的10,884,928.19元下降61.71%[21] 研发投入相关 - 研发投入合计6,931.74万元，同比增长17.82%，研发投入占比8.10%，增加0.15个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产643,944.71万元，较上年度末增长3.05%[5] - 2023年第一季度末资产总计64.39亿元，较上期末的62.49亿元增长3.05%[11] - 2023年3月31日流动资产合计为1,210,616,250.13元，2022年12月31日为1,385,348,060.76元[18] - 2023年3月31日非流动资产合计为2,140,403,844.15元，2022年12月31日为1,915,020,396.26元[18] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益272,691.35万元，较上年度末增长2.46%[5] - 2023年第一季度末所有者权益合计27.41亿元，较上期末的26.76亿元增长2.45%[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计15,229,098.94元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数9,328人[7] - 中国机械工业集团有限公司持股191,430,000股，持股比例47.33%[7] - 广州凯天投资管理中心（有限合伙）持股95,715,000股，持股比例23.66%[7] - 浙江正泰电器股份有限公司持股21,648,608股，持股比例5.35%[7] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本8.20亿元，较2022年第一季度的7.11亿元增长15.40%[13] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润7183.74万元，较2022年第一季度的5126.88万元增长40.12%[14] - 2023年第一季度公司营业利润5,657,669.16元，较2022年第一季度的11,676,981.56元下降51.55%[20] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额7211.69万元，较2022年第一季度的5144.65万元增长40.18%[14] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为64,645,355.15元，2022年同期为42,701,526.01元[15] - 2023年第一季度公司综合收益总额7,710,447.59元，较2022年第一季度的6,423,936.52元增长20.03%[21] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2022年同期均为0.12元/股[15] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为853,725,581.49元，2022年同期为645,013,671.53元[16] 经营活动现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为 -236,104,656.48元，2022年同期为 -157,292,301.73元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计198,481,204.24元，较2022年第一季度的91,836,975.73元增长116.12%[21] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计279,738,158.54元，较2022年第一季度的219,542,416.76元增长27.42%[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -81,256,954.30元，较2022年第一季度的 -127,705,441.03元增长36.37%[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为 -111,785,030.06元，2022年同期为272,303,763.43元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计191,347,616.45元，较2022年第一季度的693,614,925.42元下降72.41%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计426,746,555.01元，较2022年第一季度的433,533,638.08元下降1.56%[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -235,398,938.56元，较2022年第一季度的260,081,287.34元下降190.51%[22] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额为 -11,938,137.85元，2022年同期为 -5,191,287.23元[17] 负债相关 - 2023年第一季度末负债合计36.98亿元，较上期末的35.73亿元增长3.53%[12] - 2023年3月31日负债合计为1,026,488,630.08元，2022年12月31日为983,547,440.41元[19] 存货相关 - 2023年第一季度存货19.21亿元，较上期末的16.02亿元增长19.92%[11] 应付账款相关 - 2023年第一季度应付账款9.92亿元，较上期末的8.57亿元增长15.77%[12] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年3月31日期末现金及现金等价物余额为538,430,694.67元，2022年同期为637,170,847.80元[18]

业绩说明会概况 - 2022年5月25日上午10:00 - 11:30，公司以视频录播 + 网络文字互动方式召开2021年度业绩说明会 [1] - 董事长秦汉军致辞，总经理陈立新介绍公司概况、2021年度业绩及2022年度经营计划，就投资者问题进行回复 [1] 业务营收与占比 - 2021年度质量技术服务业务（含检测认证、计量标准等）营业收入7.07亿元，约占公司营业收入20.75%，毛利率48.58%，毛利占比约37% [2] 行业发展情况 - 截至2020年底我国共有检测认证机构48,919家，较2019年增长11.2%；全年实现营业收入3,585.92亿元，较2019年增长11.2% [2] - 国家出台一系列鼓励和支持检验检测行业发展的政策文件，检测认证业务未来拓展空间大，将维持持续增长趋势 [2] 销售模式与定价 - 公司主要销售模式一直为直销，质量技术服务、智能装备、环保涂料及树脂领域获取订单方式各有不同 [3] - 商品定价遵循市场化原则 [3] 企业文化与激励 - 公司形成“和、专、实”企业文化，将不断丰富其精神内涵 [3][5] - 2017年实施员工持股，目前员工持股平台持有公司股份比例23.66%，近600名骨干员工持股 [5] - 暂无回购及股权激励计划，未收到股东增持意向告知，正积极探索研究相关事项 [5] 锂电设备业务 - 新能源电池检测系统适用于比亚迪及其他厂商的方形、软包、圆柱等各种类型电池 [5] - 化成及分容均可应用串联技术，已有数十条串联产线在各电池制造企业稳定运行，获多家企业广泛认可并获批量订单，被比亚迪遴选为核心供应商 [5] - 智能装备制造基地位于广州市花都区擎天产业园，占地面积超260亩，2021年内新能源电池检测系统业务新增相关厂房面积3万余方 [5] 原材料价格应对 - 涂料产品会提价，但提价相对原材料涨价有滞后性，会尽量缩短滞后周期 [5] - 采取规模效应、加大研发创新、提升自动化水平、提前采购库存、降本增效、扩大销售规模、加强产业链协同等措施应对 [6] 公司运作评价 - 管理层积极配合独立董事工作，公司整体运营规范 [6] - 主要管理层成员平均工作年限超15年，具备丰富经验和行业洞察，已搭建利益一致的股权架构和激励机制，推行职业经理人制度 [6] 技术与营收 - 2018年首创串联技术路线，不断进行技术迭代，该技术对公司营收的提升主要体现在智能装备业务 [6] 订单与业绩 - 未公布过新能源检测方向在手订单情况 [7] - 2022年第一季度实现营业收入73,981.94万元，较上年同期增长26.59%；扣非归母净利润3,731.42万元，较上年同期增长37.20% [9] 业务扩张与调研 - 如有合适标的和领域且与战略发展相符，会考虑通过并购实现快速扩张，筹划时重点考虑文化融合、业务协同和服务质量管控 [10] - 会根据投资者需求视疫情情况适时组织现场调研，可通过热线或邮箱登记调研意向 [10] 独立董事职责 - 独立董事通过多种方式了解公司情况，对重大事项作独立判断和决策，重点关注关联交易等多方面情况，维护股东权益 [8] 上交所政策看法 - 上交所“研究推动上市公司回购、增持等稳市行为便利化”有利于保持资本市场平稳运行、助力宏观经济大盘稳定 [8]

投资者交流情况 - 2022年6月公司与投资者在信息披露范围内进行电话交流，参与投资机构有中信建投证券、信达澳亚基金等 [1] 业务领域相关 - 质量技术服务业务下游领域包括家电、新能源汽车、新基建、双碳、智能装备、5G通信、医疗健康、消费用品及轨道交通等，公司建有两个国家级检验检测中心 [2] - 环保涂料业务源于科研院所转制，基于市场需求通过核心技术成果转化而来，产品包括聚酯树脂、粉末涂料、水性涂料，下游应用领域广，东莞立沙岛8万吨聚酯树脂产能去年已全部建成并投入使用 [4] 锂电设备相关 - 锂电设备业务为新能源电池自动检测系统，属后端设备，公司1989年开始研发制造电池检测设备，技术水平和可靠性居行业前列，高串串联化成分容新技术为行业首创，能提升电芯一致性，充放电效率提高20个百分点，调试工作量减少50%以上，设备已在国内新能源电池头部企业投入运行 [2] - 智能装备制造基地位于广州市花都区擎天产业园，占地面积超260亩，目前产能能满足客户订单需求，主要客户有比亚迪、蜂巢能源等 [3] 利润与成本相关 - 21年收入增速不错但利润增速不及收入，部分原因是涂料业务原材料价格上涨，公司会提价但存在滞后性，还将通过规模效应、产品研发创新、提升自动化水平、提前采购加大库存、降本增效、扩大销售规模、加强产业链协同等方式减少不利影响 [2][3] 股权相关 - 未收到股东正泰电器新一轮减持计划告知，上市前员工持股近600人，涵盖主要骨干员工，公司将研究政策探索股权激励 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入87,751.81万元，同比增长3.29%；年初至报告期末营业收入252,482.39万元，同比增长3.86%[7] - 2022年前三季度营业总收入252,482.39万元，较2021年前三季度的243,090.68万元增长3.86%[24] - 2022年前三季度营业收入23231.39万元，2021年同期为34046.64万元[46] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,000.60万元，同比增长8.70%；年初至报告期末为25,677.72万元，同比增长7.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,590.31万元，同比增长35.10%；年初至报告期末为22,438.73万元，同比增长26.58%[7] - 2022年前三季度净利润25,049.31万元，2021年为24,064.35万元[31] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润25,677.72万元，2021年为23,933.05万元[31] - 2022年前三季度净利润14838.67万元，2021年同期为11632.51万元[49] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比增长10.00%；年初至报告期末为0.63元/股，同比增长6.78%[7] - 2022年前三季度基本每股收益0.63元/股，2021年为0.59元/股[33] 研发投入相关 - 本报告期研发投入8,250.78万元，同比增长11.97%；年初至报告期末为20,867.02万元，同比增长8.00%[10] 资产相关 - 本报告期末总资产577,855.02万元，较上年度末增长19.11%；归属于上市公司股东的所有者权益255,314.25万元，较上年度末增长4.45%[10] - 2022年9月30日公司资产总计577,855.02万元，较2021年12月31日的485,125.90万元增长19.11%[19][22] - 2022年9月30日流动资产合计421,111.53万元，较2021年12月31日的360,811.16万元增长16.71%[19] - 2022年9月30日非流动资产合计156,743.49万元，较2021年12月31日的124,314.74万元增长26.1%[22] - 流动资产合计从107,946.22万元增加至129,656.03万元，非流动资产合计从158,471.35万元增加至189,003.01万元，资产总计从266,417.57万元增加至318,659.04万元[39][44] - 2022年前三季度所有者权益（或股东权益）合计224028.99万元，2021年同期为224004.05万元[46] - 2022年前三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计318659.04万元，2021年同期为266417.57万元[46] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计297,598.18万元，较2021年12月31日的212,166.04万元增长40.27%[22] - 2022年9月30日非流动负债合计23,563.75万元，较2021年12月31日的26,509.64万元下降11.11%[24] - 流动负债合计从30,520.80万元增加至84,683.79万元，非流动负债合计从11,892.72万元减少至9,946.26万元，负债合计从42,413.52万元增加至94,630.05万元[44] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计410.29万元，年初至报告期末为3,238.99万元[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数8,289，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 中国机械工业集团有限公司持股191,430,000股，持股比例47.33%，为第一大股东[14] - 浙江正泰电器股份有限公司持有无限售条件流通股21,648,608股[16] - 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金持有无限售条件流通股8,001,864股[16] 应收账款与存货相关 - 2022年9月30日应收账款为109,761.99万元，较2021年12月31日的79,728.35万元增长37.67%[19] - 2022年9月30日存货为155,355.02万元，较2021年12月31日的91,884.81万元增长69.08%[19] 营业成本及费用相关 - 2022年前三季度营业总成本230,227.39万元，2021年为224,626.16万元[27] - 2022年前三季度税金及附加1,878.46万元，2021年为1,682.63万元[27] - 2022年前三季度销售费用16,002.43万元，2021年为14,928.00万元[27] 营业利润与利润总额相关 - 2022年前三季度营业利润27,143.36万元，2021年为24,218.02万元[27] - 2022年前三季度利润总额27,180.77万元，2021年为25,476.18万元[31] - 2022年前三季度营业利润14174.63万元，2021年同期为10459.45万元[49] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额38,356.60万元，同比增加2,906.88万元[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金275,642.42万元，2021年为185,471.11万元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计291,547.74万元，2021年为202,059.39万元[35] - 经营活动现金流出小计从200,783.76万元增加至253,191.14万元，经营活动产生的现金流量净额从1,275.63万元增加至38,356.60万元[38] - 投资活动现金流入小计从263,880.36万元减少至186,706.21万元，投资活动产生的现金流量净额从32,630.74万元变为 - 9,132.24万元[38] - 筹资活动现金流入小计从2,632.65万元减少至2,450.00万元，筹资活动产生的现金流量净额从 - 14,229.66万元变为 - 15,835.75万元[38] - 现金及现金等价物净增加额从19,799.20万元减少至13,801.40万元，期末现金及现金等价物余额从90,478.89万元减少至66,543.97万元[38][39] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额30880.19万元，2021年同期为 - 12709.96万元[51] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额11303.18万元，2021年同期为41968.19万元[51] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 14374.63万元，2021年同期为 - 12512.15万元[53] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额27808.74万元，2021年同期为16746.08万元[53] - 2022年前三季度末现金及现金等价物余额47432.53万元，2021年同期为63876.50万元[53] 货币资金及交易性金融资产相关 - 货币资金从19,668.68万元增加至47,477.47万元，交易性金融资产从46,128.31万元减少至18,065.77万元[39] 应收票据及应付票据等相关 - 应收票据从577.32万元增加至1,927.72万元，应收账款从5,590.30万元增加至5,855.39万元[39] - 应付票据从1,408.54万元增加至1,615.26万元，应付账款从9,027.68万元增加至12,741.84万元[44] - 合同负债从12,066.47万元增加至19,787.39万元，其他应付款从3,161.16万元增加至44,638.47万元[44]