公司概况 - 公司注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 总部设在北京，有10个职能部门，1家分公司在河南[3] - 目前生效制度306项[5] 业务资格 - 2015年7月取得对国机集团内成员企业即期结售汇业务资格[10] - 2015年9月取得银行间外汇交易中心会员资格[10] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产4,437,406.44万元，负债总额4,014,929.36万元[14] - 截至2024年6月30日，各项存款3,979,356.94万元，占负债总额99.11%，各项贷款2,225,107.44万元，净资产422,477.08万元[14] - 2024年上半年，实现营业收入54,696.64万元，利润总额16,660.81万元，净利润12,471.71万元[14] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为13.16%，高于最低监管要求10.5%[16] - 截至2024年6月30日，流动性比例为56.14%，不低于25%[16] - 截至2024年6月30日，各项贷款与（各项存款+实收资本）之比为58.06%，未高于80%[16] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[16] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额之比为8.38%，未超过资产总额15%[16] - 截至2024年6月30日，票据承兑业务余额与存放同业余额之比为27.06%，未高于存放同业余额3倍[16] - 截至2024年6月30日，（票据承兑+转贴现总额）与资本净额之比为80.36%，未高于资本净额[17] 公司及子公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司在国机财务各项存款余额为32709.72万元，占公司及下属子公司存款余额76.76%，占国机财务吸收各项存款余额0.82%[18] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司在国机财务贷款余额为1550.00万元，占公司及下属子公司贷款余额100%，占国机财务发放贷款余额0.07%[18] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司在其他金融机构存款余额9905.95万元，占公司及下属子公司存款余额23.24%，贷款余额为0万元[18]

融资情况 - 公司公开发行5000万股，发行价18.79元/股，募资总额93950万元，净额85800.13万元[2] 现金管理 - 公司拟用不超2.0亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环[1][3][8][9] - 投资产品为存款类产品，收益优先补足募投及补充流动资金[3][4][6] - 财务管理部实施，审计部监督，监事会和保荐机构均无异议[6][8][9][10]

募资情况 - 公司公开发行5000万股，发行价18.79元/股，募资总额93950万元，净额85800.13万元[1] 现金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[4] - 投资产品为存款类产品[4] - 收益优先补足募投不足及日常流动资金[5] 审批情况 - 2024年8月23日会议通过现金管理议案，授权期限12个月[9] - 监事会、保荐机构均认为方案合规，无异议[10][11]

募投项目 - 募投项目搁置超1年或超完成期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] - 募投项目变更需经董事会及股东大会审议通过等，仅变更实施地点经董事会审议[19] 募集资金使用 - 闲置募集资金投资产品须为安全性高的保本型且流动性好[11] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[11][12] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计不超总额30%[13] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上需提交股东大会审议[14] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免于特定程序[15][16] 资金管理流程 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 使用闲置募集资金投资产品或补充流动资金需经董事会审议通过并公告[10][11][12] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款需经董事会、股东大会审议通过并公告[13][15] 信息披露 - 开立或注销专用结算账户需2个交易日内备案公告[11] - 闲置募集资金补充流动资金到期归还后2个交易日内报告公告[11][12] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[21] - 拟对外转让或置换募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[23] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并公告[23] - 年度审计时应聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[23] - 每个会计年度结束后，董事会应在报告中披露相关核查和鉴证报告结论性意见[23] 其他 - 相关责任主体违反办法致使公司遭受损失应承担法律责任[23] - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[27]

人事变动 - 2024年6月25日韩保进因工作调整辞董秘，仍任财务总监[2] - 董事会同意聘顾泽波为副总经理，任期与本届经理层一致[1] - 董事会同意聘王柳为董秘，任期至本届董事会届满[2] 持股情况 - 顾泽波间接持股55万股[5] - 王柳间接持股40.95万股[6] 董秘信息 - 联系电话020 - 89050837[2] - 传真020 - 84461729[2] - 联系地址广州市海珠区新港西路204号第1栋[2] - 邮箱ir@cei1958.com[3]

利润分配 - 2024年5月31日经2023年年度股东大会审议通过分配方案[3] - 股权登记日2024/6/19，除权（息）和发放日2024/6/20[2][7] - 以404,500,000股为基数，每股派0.45元，共派182,025,000元[5] 股东税负 - 个人和基金持股1月内20%，1 - 12月10%，超1年暂免[10][11] - QFII和港资股东按10%税率，税后0.405元/股[11][12] - 其他机构和法人不代扣，实派0.45元/股[12] 红利派发 - 除自行发放对象外，委托中国结算上海分公司派发[8] - 自行发放对象为中机集团等三家[9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话020 - 89050837[13]

会议信息 - 股东大会于2024年5月31日在广州召开[3] - 出席会议股东和代理人18人，表决权占比80.8927%[1] 议案表决 - 《公司2023年度财务决算报告》等多议案同意比例超99.99%[4][5][6] - 预计新增日常关联交易议案同意比例99.9968%[6] - 5%以下股东对利润分配方案同意比例99.7709%[8] 其他 - 议案7关联股东回避表决，回避股份234,348,608股[8] - 律师认为本次股东大会合法有效[10]

人事变动 - 2024年5月31日周寅伦当选非职工代表监事及监事会主席[1] - 任期均至第二届监事会任期届满[1] - 周寅伦简历详见2024年5月15日上交所公告[1] 会议情况 - 2024年5月31日召开2023年年度股东大会及二届五次监事会[1] - 分别审议通过相关选举议案[1]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月23日公告召开通知，5月15日增加临时提案[7] - 5月31日14:30现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[10][11] 参会股东情况 - 出席股东及代表18人，代表股份327,211,021股，占比80.8927%[14] - 出席中小股东及代表14人，代表股份1,192,413股，占比0.2948%[15] 议案审议情况 - 审议11项议案，议案9为特别决议议案[18] - 议案2、6、7、8对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决[18] - 各议案同意比例大多超99.9%，本次大会通过全部议案[22][24]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年5月31日召开[1] - 会议应到监事三人，实到三人[1] 选举情况 - 公司监事会同意选举周寅伦为监事会主席，任期至第二届监事会任期届满[2] - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2]