独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 独立董事候选人为裴海龙、王艳、陈贤凯，王艳为会计专业人士[1] - 公司同意提名三人为候选人并提交董事会审议[1] 候选人情况 - 未发现候选人存在不得担任科创板上市公司董事等情形[1] - 审查意见出具时间为2025年3月12日[2]

独立董事提名 - 提名王艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人无相关处罚及批评记录[3][4] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] - 被提名人具备专业资格[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点30分在广州花都狮岭镇裕丰路16号2号楼召开[3] - 网络投票4月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议更换独立董事议案，应选3人[5] 登记信息 - 股权登记日2025年3月31日[14] - 登记时间4月3日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点广州海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室[17] - 信函登记4月3日下午17:00前送达[17] 投票票数 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[27] - 投资者对议案5.00表决票数上限200票[28] - 不同方式下张××、王××、杨××获不同票数[28]

公司业绩 - 2024年公司总营收45.25亿元，同比增长8.43% [1] - 2024年净利润4.65亿元，同比增长13.49% [1] - 基本每股收益1.15元 [1] 业务表现 - 公司业务规模持续扩大 [1] - 盈利能力稳步提升 [1] - 整体业绩表现稳定 [1]

营业收入与利润 - 公司2024年实现营业收入452,450.14万元，同比增长8.43%[3] - 公司2024年实现利润总额52,703.65万元，同比增长16.11%[3] - 公司2024年归属于母公司所有者的净利润46,540.40万元，同比增长13.49%[3] - 公司2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润40,758.78万元，同比增长9.64%[3] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年基本每股收益1.15元，同比增长13.86%[3] - 公司2024年加权平均净资产收益率为15.17%，较上年增加0.40个百分点[3] 资产与所有者权益 - 公司2024年末总资产744,935.10万元，较期初增长0.89%[3] - 公司2024年末归属于母公司的所有者权益321,942.43万元，较期初增长9.60%[3] 股权收购与合并报表 - 公司2024年10月、12月完成昆明高海拔电器检测有限公司股权收购及增资，纳入合并财务报表范围[4] 财务数据变动 - 公司2024年无主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的情况[5]

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-037 中国电器科学研究院股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了降低经营风险，建立可控的外汇成本管理体系，有效规避外汇市场 风险，保持较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展不超过等值 1.4 亿美元的 远期结售汇业务，以达到外汇套期保值的目的。交易工具为外汇远期合约，交易 场所为场外。 本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会审计 与风险管理委员会第八次会议审核,并提交公司第二届董事会第十次会议审议通 过。本次公司及子公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，且无须提交股东大 会审议。 风险提示：公司及子公司开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制 风险、客户违约风险或流动性风险、交易对手信用风险。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日召开了第二届董事会 ...

财务数据 - 2024年9月30日货币资金期末余额18,978,957.14元，期初9,952,212.30元[1] - 应收票据期末余额12,408,445.55元，期初4,526,665.01元[1] - 应收账款期末余额21,942,109.90元，期初25,179,751.69元[1] - 应付账款期末余额31,607,170.94元，期初38,651,808.37元[1] - 合同负债期末余额24,225,398.21元，期初4,551,634.52元[1] - 流动资产合计期末余额74,208,512.33元，期初62,882,274.91元[1] - 流动负债合计期末余额68,789,170.60元，期初58,521,275.54元[1] - 固定资产期末余额544,903.58元，期初530,935.67元[1] - 负债合计期末余额69,317,871.18元，期初59,830,326.28元[1] - 所有者权益合计期末余额6,988,811.87元，期初6,829,177.89元[1] 业绩情况 - 本期营业总收入50,027,544.95元，上年同期39,957,741.99元[3] - 本期营业总成本49,794,184.37元，上年同期48,928,667.96元[3] - 本期利润总额165,408.90元，上年同期亏损8,848,791.09元[3] - 本期净利润159,633.98元，上年同期亏损7,436,574.00元[3] - 本期税金及附加245,188.56元，上年同期157,417.00元[3] - 本期销售费用2,099,600.09元，上年同期2,611,893.52元[3] - 本期管理费用1,909,260.41元，上年同期1,844,661.00元[3] - 本期研发费用2,218,855.03元，上年同期2,563,797.57元[3] - 本期财务费用 - 49,434.74元，上年同期557,607.80元[3] - 本期投资收益190,676.64元，上年同期为0元[3] 现金流情况 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金70,163,641.24元，上年同期46,249,147.86元[4] - 2024年1 - 9月收到税费返还36,015.83元，上年同期为0元[4] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计70,808,634.93元，上年同期48,652,508.55元[4] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金45,906,503.37元，上年同期25,985,697.71元[4] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计59,692,704.09元，上年同期40,855,646.69元[4] - 2024年1 - 9月经营活动产生现金流量净额11,115,930.84元，上年同期7,796,861.86元[4] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为0元，上年同期56,100元[4] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计190,346元，上年同期179,880.24元[4] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为0元[4] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计1,898,840元，上年同期5,508,226.67元[4] 公司资产负债 - 公司期末流动资产合计57,279,420.11元，期初45,109,777.41元[6] - 公司期末流动负债合计53,998,836.09元，期初45,093,827.91元[6] - 公司期末非流动资产合计29,928,005.69元，期初30,058,684.43元[6] - 公司期末非流动负债合计5,420,833.34元，期初4,999,789.37元[6] - 公司期末资产总计87,207,425.80元，期初75,168,461.84元[6] - 公司期末负债和所有者权益总计87,207,425.80元，期初75,168,461.84元[6] - 公司期末应收账款26,497,264.85元，期初22,608,911.96元[6] - 公司期末存货14,787,051.71元，期初5,763,649.48元[6] - 公司期末固定资产24,599,788.36元，期初25,336,206.09元[6] - 公司期末未分配利润15,633,224.16元，期初12,920,312.35元[6] 另一期业绩 - 本期营业总收入55,769,010.05元，上期三季报31,414,382.32元[8] - 本期营业总成本53,114,427.95元，上期三季报36,427,186.03元[8] - 本期利润总额2,338,941.41元，上期三季报 - 3,574,665.25元[8] - 本期净利润2,712,911.81元，上期三季报 - 3,408,163.57元[8] - 本期税金及附加599,062.83元，上期三季报506,685.02元[8] - 本期销售费用1,803,136.00元，上期三季报2,301,038.63元[8] - 本期管理费用2,081,181.55元，上期三季报2,288,035.18元[8] - 本期研发费用3,958,728.51元，上期三季报3,989,005.37元[8] - 本期财务费用314,816.91元，上期三季报614,645.38元[8] - 本期其他收益1,621,243.68元，上期三季报1,220,656.02元[8] 另一期现金流 - 销售商品、提供劳务收到现金本期47,411,210.68元，上期三季报36,836,219.89元[10] - 收到税费返还本期451,908.99元[10] - 收到其他与经营活动有关现金本期2,268,143.85元，上期7,185,364.99元[10] - 经营活动现金流入小计本期50,131,263.52元，上期44,145,041.31元[10] - 购买商品、接受劳务支付现金本期33,692,246.93元，上期23,942,448.33元[10] - 支付给职工及为职工支付现金本期9,519,808.08元，上期9,049,991.83元[10] - 支付各项税费本期2,718,099.20元，上期2,658,200.19元[10] - 经营活动现金流出小计本期51,139,845.17元，上期41,370,458.48元[10] - 经营活动产生现金流量净额本期 - 1,008,581.65元，上期2,774,582.83元[10] - 筹资活动产生现金流量净额本期160,770.86元，上期 - 1,391,959.02元[10]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请授信额度35亿元[2] - 2025年度计划对2家非全资控股子公司提供不超1020万元担保[1][2][4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额83.83万元[1][14] 子公司业绩 - 广州擎天德胜2024年1 - 9月营收5002.75万元，2023年度为7112.45万元[6] - 广州擎天德胜2024年1 - 9月净利润15.96万元，2023年度为 - 386.83万元[6] - 安徽擎天伟嘉2024年1 - 9月营收5576.90万元，2023年度为5308.51万元[9] - 安徽擎天伟嘉2024年1 - 9月净利润271.29万元，2023年度为4.39万元[9] 子公司资产负债率 - 广州擎天德胜2024年9月30日资产负债率90.84%，2023年12月31日为89.76%[6] - 安徽擎天伟嘉2024年9月30日资产负债率68.14%，2023年12月31日为66.64%[9] 担保比例 - 截至公告披露日，对外担保余额占净资产比例0.03%，占总资产比例0.01%[14]

总则与目的 - 公司制定投资者关系管理办法，旨在规范投资者关系管理工作，加强与投资者的有效沟通，促进公司治理完善，保护投资者合法权益 [2]。 投资者关系管理的原则 - 合规性原则：投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合相关法律法规和行业规范 [4]。 - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [4]。 - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见并及时回应 [4]。 - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信，营造健康市场生态 [6]。 投资者关系管理的内容和方式 - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战等 [8]。 - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理，包括官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等，并利用中国投资者网和上海证券交易所等网络基础设施平台 [8]。 - 公司应设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，保证工作时间线路畅通，及时反馈投资者咨询 [8]。 - 公司应加强网络沟通渠道建设，在官网开设投资者关系专栏，及时发布和更新相关信息 [9]。 - 公司应积极利用中国投资者网、上海证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动 [10]。 - 公司可以安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，但应避免泄露内幕信息 [11]。 - 公司应严格按照法律法规履行信息披露义务，披露信息应真实、准确、完整，简明清晰 [11]。 - 公司应为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，股东大会应提供网络投票方式 [11]。 - 公司应按照中国证监会、上海证券交易所的规定召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议 [12]。 - 公司在年度报告披露后应召开业绩说明会，对投资者关心的内容进行说明 [14]。 - 公司应支持投资者依法行使股东权利，积极配合投资者保护机构开展维护投资者合法权益的活动 [14]。 投资者关系管理的组织与实施 - 公司投资者关系管理工作的主要职责包括拟定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台、保障投资者权利、统计分析投资者情况等 [17]。 - 董事长是投资者关系管理工作第一负责人，董事会秘书负责组织和协调相关工作 [19]。 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于3年 [20]。 - 公司应定期对董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理培训 [21]。 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得透露未公开的重大事件信息，不得发布误导性或虚假信息，不得选择性披露信息，不得对证券价格作出预测或承诺，不得歧视或不公平对待中小股东 [22]。 附则 - 本办法未尽事宜或与新颁布的法律法规冲突的，以后者的规定为准 [24]。 - 本办法解释权归公司董事会 [25]。 - 本办法自公司董事会审议通过后生效并实施 [26]。

项目投资 - 项目总投资约12亿元，一期投资约3亿元[1][3][4] 项目建设 - 项目建设期预计8年，一期建设期3年[4] - 项目一期拟购地120亩，总建筑面积约3万平方米[5] 企业设立 - 中国电研拟设苏州公司，注册资本1亿[5] - 威凯检测拟设苏州公司，注册资本5000万[6] 项目进展 - 2024年4月签投资协议，12月通过议案[2][3] 项目影响与风险 - 对2024业绩无重大影响，存在多种风险[9][10][11]