青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格 事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑 州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、 深圳、太原、海口、宁波。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业 注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 1,500 人，注册 ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2026年员工持股计划 （草案） 风险提示 3 一、 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物""公司"或"本 公司"）2026年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会 批准，存在不确定性。 二、 有关公司2026年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 三、 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 四、 本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 五、 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二零二六年三月 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-011 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"） 于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第 八次会议以及第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，分别审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总 计人民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.95%。 公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合公司实际经营发展的需要， 符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资 项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺每 12 个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部 分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿美 元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应 对外汇汇率波动的风险。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务品种及涉及货币 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业 务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险 不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于 美元。 （四）交易对方 经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险： 1 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-021 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生 物"）第三届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 27 日下午 3:30 以现场结合通讯表 决方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 楼会议室举行。本次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人(委托出席 1 名，公司独立董事黄生由于公务原因不能亲自出席本次 会议，已于本次董事会前书面授权委托独立董事许铭代为出席并行使表决权)。 本次会议由董事长谭丽霞主持，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： (一) 审议 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-016 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 3、2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 8 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2024 年 4 月 12 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2024-028）。 4、2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 已审财务报表 2025年度 青岛海尔生物医疗股份有限公司 目 录 | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 6 | - | 7 | | 母公司资产负债表 | | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 1 | 0 | - | 1 1 | | 母公司利润表 | | | 1 2 | | | 合并现金流量表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 母公司现金流量表 | | | 1 5 | | | 合并股东权益变动表 | 1 | 6 | - | 1 7 | | 母公司股东权益变动表 | 18 | | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | | - | 109 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 2 | | 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报 ...

募集资金相关 - 2019年首次公开发行股票，募集资金总额12.31亿元，实际到账11.62亿元[1] - 2025年度募投项目支出金额10.29亿元[2] - 2025年使用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95%[16] - 截至2025年12月31日，募集资金余额64.61万元[3] - 2019年置换预先投入募投项目自筹资金1.56亿元及发行费用283.61万元[10] - 2025年用不超1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] - 2019年用3亿元募集资金向全资子公司实缴出资及增资[5] - 2020年将海尔生物医疗产业化项目节余3055.50万元永久补充流动资金，实际提取3055.00万元[18] 投资收益相关 - 2025年度公司及下属子公司现金管理投资收益196.95万元[14] - 截至2025年12月31日，未到期现金管理产品为中国银行大额存单8784万元，预期年化收益率0.90%[15] 募集资金使用情况 - 2025年度公司募集资金净额115,690.57万元，本年度投入8,767.87万元，累计投入112,305.68万元[31] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[31] 项目投入进度 - 海尔生物医疗产业化项目承诺投资30,000.00万元，累计投入27,604.46万元，投入进度92.01%[31] - 产品及技术研发投入承诺投资50,000.00万元，累计投入54,371.32万元，投入进度108.74%[31] - 销售网络建设承诺投资20,000.00万元，累计投入20,929.90万元，投入进度104.65%[31] - 超募资金投向中，永久补充流动资金承诺投资9,400.00万元，累计投入9,400.00万元，投入进度100%[32] - 超募资金投向小计承诺投资15,690.57万元，累计投入9,400.00万元，投入进度59.91%[32] 其他情况 - 截至2025年12月31日，未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况[12] - 2025年度不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金情况[19] - 2025年度无募投项目变更情况[20]

青岛海尔生物医疗股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70033365_J03号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，青岛海尔生物医疗股份有限公司按照《企业内部控制基本规 ...