公司治理变动 - 海尔生物于10月30日晚间发布公告，提名胡祥德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入17.61亿元，同比下降1.17% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为1.98亿元，同比下降35.83% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.63元 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 一、关联交易概述 为支持市场业务开展，降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收， 提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与青岛海融汇商业保理有限 公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过 3,000 万元无追索权应收 账款保理业务，在 3,000 万元总额度内根据业务情况可分别与青岛海融汇商业保 理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司签订合同。 1 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-052 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展 2025 年应收账款保理业务 暨关联交易的公告 交易简要内容：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物" 或"公司"）拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保 理有限公司开展总额不超过 3,000 万元无追索权应收账款保理业务。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易无需提交股东大会审议。本次交易已经公司第三届董事会审计 委员会第七次会议、第三届 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，相关制度废止[1] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等31项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[4][6][7] - 拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[7] 股本与注册资本变更 - 拟调整1459586股已回购股份用途，用于注销并减少注册资本[3] - 注销完成后公司总股本由317952508股变更为316492922股，注册资本由317952508元变更为316492922元[3][10] 股东与股权相关 - 青岛海尔生物医疗控股有限公司设立时认购股份数额为10,059.15万股，占公司设立时总股本的42.30%[11] - 宁波梅山保税港区奇山投资有限公司设立时认购股份数额为6,420.73万股，占公司设立时总股本的27.00%[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会和临时股东会[23] - 董事会定期会议每年召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事[43] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] - 满足现金分红条件时，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[50]

人事变动 - 王稳夫2025年10月29日因内部工作调整辞非独立董事，仍任低温产业负责人[3][6] - 刘占杰因公司治理要求辞非独立董事，当选职工代表董事[4][5][8] - 经久实投资提名，胡祥德成为第三届董事会非独立董事候选人[3][9] 持股情况 - 截至披露日，刘占杰持有公司股份6.20万股[13] - 截至披露日，胡祥德未持有公司股份[15] 候选人信息 - 胡祥德1982年8月出生，加拿大阿尔伯塔大学金融学本科[15] - 胡祥德现任青岛国信产融控股（集团）有限公司总经理、董事等职[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月17日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[5] - 股权登记日为2025年11月12日[15] - 会议登记时间为2025年11月13 - 14日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 股东大会地点 - 会议地点在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次提交审议议案经第三届董事会八次和监事会七次会议通过，2025年10月31日披露[7] - 特别决议议案为议案1、2[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、4[8] 选举情况 - 股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6、3、3名[26] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[26] - 持有100股投资者在不同议案有对应表决权[26] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[27]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年10月30日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本议案，需提交临时股东大会审议[3][5][6] - 审议通过取消监事会等议案，总股本和注册资本减少，需提交临时股东大会审议[7][8][9][10] - 审议通过2025年第三季度报告议案[11][12] - 审议通过开展2025年应收账款保理业务暨关联交易议案，关联监事回避表决[13][15]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.66亿元人民币，同比增长1.24%[3] - 年初至报告期末营业收入为17.61亿元人民币，同比下降1.17%[3] - 营业总收入为17.61亿元，较2024年同期17.82亿元下降1.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5565万元人民币，同比下降25.60%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元人民币，同比下降35.83%[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.83%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降37.20%[13] - 公司净利润为2.02亿元人民币，较上年同期的3.19亿元人民币下降36.6%[23] - 营业利润为2.12亿元人民币，较上年同期的3.41亿元人民币下降37.8%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.98亿元人民币，较上年同期的3.09亿元人民币下降35.8%[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降35.71%[13] - 基本每股收益为0.63元/股，较上年同期的0.98元/股下降35.7%[24] - 公司利润总额同比下降38.62%[13] 成本和费用 - 年初至报告期末营业总成本为15.86亿元，较2024年同期14.69亿元增长8.0%[22] - 销售费用为2.61亿元，较2024年同期2.12亿元增长23.3%[22] - 年初至报告期末研发投入为2.43亿元人民币，同比增长8.52%，占营业收入比例为13.78%[4] - 研发费用为2.43亿元人民币，较上年同期的2.24亿元人民币增长8.5%[23] 毛利率 - 第三季度毛利率为46.99%，环比提升3.53个百分点[7] 各地区市场表现 - 前三季度国内市场实现收入11.17亿元人民币，同比下降10.48%[5] - 前三季度海外市场实现收入6.34亿元人民币，同比增长20.18%[5] 业务线表现 - 新产业收入占比提升至约48%，前三季度实现中个位数增长[6] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8264万元人民币，同比下降27.49%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8264万元人民币，较上年同期的1.14亿元人民币下降27.5%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.82亿元人民币，较上年同期的15.85亿元人民币增长6.1%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为7503万元人民币，上年同期为负45.46亿元人民币[26] - 投资支付的现金为29.45亿元人民币，较上年同期的22.65亿元人民币增长30.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.48亿元人民币，较上年同期的6.97亿元人民币下降35.7%[27] 资产和负债变动 - 货币资金为6.92亿元，较2024年末9.01亿元下降23.2%[18] - 交易性金融资产为6.53亿元，较2024年末8.77亿元下降25.5%[18] - 应收账款为4.31亿元，较2024年末3.24亿元增长33.1%[19] - 存货为3.17亿元，较2024年末3.35亿元下降5.4%[19] - 资产总计为56.50亿元，较2024年末57.87亿元下降2.4%[20] - 合同负债为0.93亿元，较2024年末1.52亿元下降39.1%[20] - 归属于母公司所有者权益为43.36亿元，较2024年末43.72亿元下降0.8%[21] 政府补助及税务事项 - 增值税即征即退金额为12,789,652.28元[11] - 增值税加计抵减金额为2,755,175.32元[11] - 摊销期在5年及以上的政府补助金额为2,447,733.82元[12] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,248名[15] - 第一大股东青岛海尔生物医疗控股有限公司持股100,591,463股，占总股本31.64%[15] - 第二大股东青岛海创睿股权投资基金中心持股32,103,659股，占总股本10.10%[15]

会议信息 - 海尔生物第三届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年10月30日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] - 独立董事为黄生、牛军、许铭[3] 议案情况 - 审议通过《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》[1] - 关联交易定价公平，按市场价格结算[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年10月30日召开，8位董事均出席[2] - 董事会同意于2025年11月17日召开2025年度第一次临时股东大会，采用现场加网络投票方式[13] 议案审议 - 多项议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议，包括变更部分回购股份用途并注销等[3][4][5][6][7][9][10] - 审议通过公司2025年第三季度报告议案[11] - 审议通过开展2025年应收账款保理业务暨关联交易议案[12][13] 股本与注册资本变更 - 因变更部分回购股份用途并注销，总股本由317,952,508股变为316,492,922股，注册资本相应变更[5]