公司财务与资本配置 - 公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该现金管理计划的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用 [1] - 进行现金管理的前提是不影响公司的正常经营活动 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第三届第八次董事会会议，审议了包括《关于制定 <内部审计制度> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为115亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自磁性材料行业，该业务占比高达98.23% [1] - 其他业务收入占比仅为1.77% [1]

募集资金 - 2021年首次公开发行3000万股，每股46.63元，募资13.989亿元，净额12.9158亿元[4] 项目投入 - 高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目拟投入8032.1万元[5] - 高品质合金粉末制品产业化项目拟投入10920.86万元[5] - 万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目拟投入186.34万元[5] 现金管理 - 拟用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2] - 最近12个月单日最高投入6.1亿元，占净资产24.35%，净利润168.98%[9] - 已使用5.5亿元，未使用3000万元[9] - 2025年12月5日董事会和监事会通过现金管理议案[10] - 监事会、保荐人、国泰海通同意现金管理事项[15][16][17] 风险控制 - 投资或受市场波动影响，将采取风控措施[11][12]

筹融资管理 - 制定筹融资管理制度规范管理、防风险、降成本[3] - 发行股票由证券事务部门起草方案，审议批准后开展[4] - 债务性筹融资含发行债券和金融机构借款[5] 流程审批 - 发行债券由证券事务和财务部门提方案，审议批准后开展[6] - 年度预算内筹融资方案提交董事会审议[6] - 超出预算的筹融资行为需董事会审批[6] 资金使用与风控 - 按方案用途使用资金，改变用途需获批准[7] - 筹融资事项纳入风险管控，制定债务风险控制方案[8]

信息披露制度 - 制度由董事会负责建立实施，董事长是第一责任人，董事会秘书协调，董事会办公室为管理部门[4][58][59] - 制度由董事会办公室制订，经董事会审议通过并披露[17] - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训[17] 信息披露内容 - 信息披露文件包括招股、募集、上市公告书、定期报告和临时报告等[8] - 应披露业务、技术、财务等重大信息，揭示风险和投资价值[12] - 对业绩波动等针对性披露，持续披露科研等重大信息[13] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[12] - 合并报表子公司及参股公司重大事项按规定披露[14] - 商业秘密等信息可按规定暂缓或豁免披露[14] 定期报告披露 - 会计年度结束4个月内披露年报、上半年结束2个月内披露半年报、前3个月和9个月结束1个月内披露季报[21] - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[21] 业绩预告与快报 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[28] - 年度经营业绩出现特定情形，需在会计年度结束1个月内进行业绩预告[32] - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上应进行业绩预告[32] - 扣除相关收入后营业收入低于1亿元且利润总额等孰低者为负值应进行业绩预告[32] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[33] - 股票被实施退市风险警示，应在会计年度结束1个月内预告全年多项财务指标[33] 其他披露情形 - 未在规定期限披露年报或半年报，股票停牌不超2个月，停牌期间至少发布3次风险提示公告[30] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，需按规定披露相关文件[28] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上，应及时披露更正公告[34] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[38] - 重大诉讼仲裁涉案金额超1000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需披露[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[40] - 年度报告披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等行业信息[45] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[38] - 公司分配股利、增资计划，股权结构重要变化等需披露[38] - 公司开展股权激励、回购股份等重大事项需披露[40] - 公司主要或者全部业务陷入停顿需披露[40] - 公司获得对当期损益产生重大影响的额外收益需披露[40] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值，需披露业绩下滑或亏损原因等信息[47] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押，需披露相关信息[50] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期等情形，需披露债务逾期金额等信息[53] - 持股5%以上股东质押股份，应在2个交易日内通知公司并披露质押股份数量及占比[53] - 公司股票交易出现异常波动，应于次一交易日披露公告[51] - 公司股票出现严重异常波动，需核查相关事项并披露结果[52] - 年度报告中披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[47] - 公司开展新业务，需及时披露原因、准备情况等信息[46] - 公司发生重大风险事项，应及时披露对核心竞争力和持续经营能力的影响[48] 募集资金与管理 - 公司应建立完善募集资金制度，披露投向科技创新领域安排及使用情况[54] 信息披露流程 - 重大事件发生后相关人员应第一时间向董事会秘书报告[61] - 公开信息披露文稿由董事会秘书审核[62] - 定期报告等信息披露文稿需董事长审核签字后提交上交所[63] 人员职责与义务 - 董事会秘书是公司与证监会及上交所指定联络人[64] - 公司董事应保证信息披露真实准确完整，未披露信息需保密[66] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应主动告知公司[68] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[69] 档案管理与审计 - 董事会办公室负责信息披露相关文件资料档案管理[76] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[79] - 公司设董事会审计委员会，负责与外部审计沟通等工作[79] - 本制度由公司审计委员会负责监督，可督促董事会改正问题[81] 责任承担与解释 - 公司董事长、经理、财务负责人对财务报告真实性等承担主要责任[82] - 相关信息披露义务人违规，中国证监会可依法采取监管措施[83] - 公司及义务人未履行披露义务，监管机关可依法采取措施并追究责任[83] - 本制度由公司董事会负责解释[86] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[87]

内部信息报告义务人 - 包括公司董事、高管等，含持股5%以上股份的其他股东[4] 重大交易事项报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产（合并口径）10%以上[15] - 交易成交金额（承担债务和费用）占上市公司市值（交易前10个交易日收盘市值算术平均值）10%以上[15] - 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入（合并口径）10%以上，且绝对金额超1000万元[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润（合并口径）10%以上，且绝对金额超100万元[15] - 交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占上市公司市值（交易前10个交易日收盘市值算术平均值）10%以上[15] - 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润（合并口径）10%以上，且绝对金额超100万元[16] 重大变更事项 - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结等情况属于重大变更事项[12] 制度适用范围 - 适用于公司及直接或间接控股子公司，对相关人员有约束力[5] 重大信息范围 - 包括重大交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他重大事件[7] 需履行内部报告程序事项 - 提供担保事项需履行内部报告程序[19] - 与关联自然人成交30万元以上交易，与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易，需履行内部报告程序[19] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁，需履行内部报告程序[19] 信息披露相关 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，成员对披露内容担责[21] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和联络人[21] - 董事等为内部信息报告第一责任人，有义务报告重大信息[22] - 内部信息报告义务人知悉重大信息当日应报送[22] - 董事会秘书收到报告后应向董事长汇报[23] 制度生效与解释 - 本制度自董事会决议通过之日起生效[25] - 本工作细则由董事会负责解释[28]

投资者关系工作 - 目的是促进公司与投资者良性关系[6] - 原则包括充分披露、合规披露等六项[11] - 管理对象包括投资者、媒体和相关机构[12] 沟通相关 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[13] - 沟通方式有公告、股东会等多种[14] 职责与部门 - 董事会秘书负责工作，董事会办公室为工作部门[17] - 主要职责有分析研究、沟通联络等[18] 信息披露 - 按法规履行义务，区分强制和自愿披露[26] - 自愿性披露应遵循公平和诚实信用原则[20] - 公共传媒披露信息不得先于指定渠道[28] 投资者互动 - 在网站开设专栏并及时答复问题[29] - 设立专门咨询电话和传真并保证畅通[29] - 可安排参观沟通，接待由董事会办公室负责[30][31] 其他安排 - 领导接受媒体采访需审核内容[32] - 做好股东会安排，为中小股东创造参会条件[34][35] - 定期报告后可举行业绩说明会或一对一沟通[32] - 实施融资计划时可按规定举行路演[34] - 公告后至股东会前可与投资者充分沟通征询意见[35] 制度生效 - 制度自董事会决议通过之日起生效并由董事会负责解释[38][39]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 股东请求召开未获董事会同意或未反馈，可向审计委员会提议，审计委员会5日内发通知[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[12] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[16] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[26] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[27] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会决议[31] - 公司不召开股东会，证券交易所有权停牌[32] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会及其派出机构有权责令改正[32] - 董事等履职违规，中国证监会及其派出机构有权责令改正或实施禁入[32] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施，修改须经股东会审议通过[36]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[11] - 董事会秘书空缺超三个月，法定代表人代行，6个月内完成聘任[14] 董事会秘书解聘 - 董事会解聘应具充分理由，特定情形一个月内解聘[12] - 连续三个月以上不能履职、履职重大错误、违法违规造成损失应解聘[12] 董事会秘书任职资格 - 应具大学专科以上学历，有三年以上从业经验[7] - 近三年受证监会处罚、交易所谴责批评者不得担任[9]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议，提议需书面，董事长十日内召集主持[9][10] - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前五日发通知[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[16] 会议出席与举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席有多项限制原则[20] - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[21] 会议表决与决议 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[25] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需过半数董事投赞成票[27] - 董事回避表决需遵循相关规定，无关联关系董事出席及决议有要求[28] 会议其他规则 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[30] - 董事会就利润分配决议有流程安排[31] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[32] - 董事会秘书安排人员记录会议、制作纪要和决议[33][34] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[36] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[37] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[38]