基金减资交易概述 - 公司参与设立的海河博弘基金通过二级市场减持山东凯盛新材料股票及转让天津久瑞生物科技项目，合计收到退出款项1,521.80万元，并于2025年2月完成分配 [1] - 根据税务及监管要求，海河博弘基金认缴出资额从15,000.00万元减至13,478.20万元，各合伙人按出资比例等比例减资，公司认缴出资额由2,970.00万元减少至2,668.68万元 [1][4] - 本次减资不构成重大资产重组，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会 [2][4] 关联交易背景 - 海河博弘基金执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司（持股40%），公司委派高管担任其董事，构成关联交易 [1][5] - 过去12个月内公司与同一关联方的交易金额未达3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值的1% [5] 基金及关联方基本情况 - 海河博弘基金成立于2018年6月，总规模15,000万元，主要投向新材料领域股权投资，2024年资产总额3.02亿元，但2025年一季度净利润亏损3,097万元 [6][7] - 关联方瑞兴投资2023年经审计净资产2,125万元，净利润亏损172万元，公司持股40%为其第二大股东 [5][6] 交易定价及协议 - 减资后各合伙人出资比例保持不变，定价遵循公平原则，未损害中小股东利益 [7][8] - 协议明确普通合伙人博正资本和瑞兴投资分别持股20%和2.6%，公司作为有限合伙人持股19.8% [8][9][10] 交易影响及审议程序 - 减资优化基金资本结构，增强公司资金流动性，且不影响公司在基金的份额比例及主营业务 [11][12] - 董事会及监事会全票通过议案，独立董事认为程序合规且符合基金发展规划 [12][13]

公司公告核心内容 - 天津久日新材料股份有限公司于2024年10月28日召开董事会和监事会会议，审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，最高余额不超过人民币[1] - 公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等[1] - 公司已开立募集资金理财产品专用结算账户，开户机构为渤海银行股份有限公司天津奥城支行，账号为2004052132006002[1] 账户管理措施 - 公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销募集资金理财产品专用结算账户[1] - 上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途[1] 公司内部管理 - 公司内控中心为现金管理事项的监督部门，有权对公司现金管理事项进行审计和监督[2] - 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查[2] - 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务[2] 对公司业务影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转[2] - 该举措不会影响公司主营业务的正常发展[2] - 通过现金管理能获得一定收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报[2]

募集资金 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[2] - 募投项目预计总投资215550.25万元，拟投入募资159542.08万元[4] 借款安排 - 公司拟用5000万元募资向弘润化工借款，期限不超36个月[5] 弘润化工情况 - 弘润化工注册资本17310万元，湖南久日新材料占比56.33%[7] - 2025年3月31日资产总额3.13亿元，负债1.60亿元，资产净额1.53亿元[8] - 2025年1 - 3月营收6140.18万元，净利润22.30万元，扣非后3.70万元[8] 决策流程 - 2025年5月27日董事会、监事会审议通过借款议案[12] - 保荐机构认为借款事项合规且无异议[13]

募集资金 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股发行价66.68元，共募集185415.74万元，扣除费用后净额为170929.30万元[2] - 公司将通过募集资金存储专用账户存储募集资金，并签署三方监管协议[10] - 公司使用募集资金需按相关法律法规和规范性文件要求规范使用[10] 项目投资 - 内蒙古久日新材料项目预计总投资86377.72万元，拟投入募集资金54941.65万元[4] - 大晶信息化学品（徐州）项目预计总投资23700万元，拟投入募集资金6700万元[4] - 山东久日化学科技18340吨/年项目预计总投资20177万元，拟投入募集资金20177万元[4] 控股孙公司 - 公司向控股孙公司弘润化工提供5000万元借款用于弘润化工项目[1][5] - 弘润化工注册资本17310万元，湖南久日新材料出资9750万元，占比56.33%[7] - 2025年3月31日弘润化工资产总额312628262.19元，负债总额159580246.06元[8] - 2025年1 - 3月弘润化工营业收入61401767.04元，净利润223009.09元[8] - 2024年弘润化工营业收入366690883.31元，净利润2275931.82元[8] 审议情况 - 2025年5月27日董事会和监事会审议通过借款议案，分别以9票和3票同意通过[6] - 监事会认为提供借款有利于提高募集资金使用效率，符合使用计划[11] - 监事会认为不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形[11] - 监事会同意使用部分募集资金向控股孙公司提供借款实施募投项目[11] - 保荐机构认为该事项已通过董事会、监事会审议，符合相关规定[12] - 保荐机构对使用部分募集资金向控股孙公司提供借款实施募投项目无异议[12] 其他 - 上网公告附件为招商证券关于公司使用部分募集资金借款的核查意见[13] - 公告发布时间为2025年5月28日[14]

资金管理 - 2024年10月28日公司同意用最高8亿闲置募集资金现金管理[1] - 2025年5月27日公司开立募集资金理财产品专用结算账户[2] 管理保障 - 公司按规定办理业务并跟踪运作，内控中心审计监督[4] - 独立董事、监事会监督资金使用和现金管理情况[4] 管理影响 - 不影响项目和日常资金周转，能提升业绩为股东谋回报[5]

业绩总结 - 海河博弘基金2024年12月至2025年1月项目退出收款1521.80万元[2][7] - 海河博弘基金2025年1 - 3月营收5447196.08元，净利润5444034.61元[14] - 海河博弘基金2024年度营收 - 29917180.94元，净利润 - 30969746.68元[14] - 瑞兴投资2024年度营收2110465.22元，净利润 - 1717821.12元[10] 投资数据 - 公司持有瑞兴投资40.00%股权[3][7][9][11] - 公司对海河博弘基金认缴出资额由2970.00万元减至2668.68万元，比例19.80%[2][7] - 海河博弘基金认缴出资额由15000.00万元减至13478.20万元[2][7] 资产数据 - 瑞兴投资2024年12月31日总资产22397664.66元，净资产21255415.03元[10] - 海河博弘基金2025年3月31日资产总额301582026.10元，负债46600.00元，净额301535426.10元[14] - 海河博弘基金2024年12月31日资产总额306264569.72元，负债173178.25元，净额306091391.47元[14] 关联交易 - 过去12个月公司关联交易金额未达3000.00万元以上，未超公司最近一期经审计总资产或市值1.00%[8] 减资情况 - 本次企业减资15218003.09元，原认缴150000000.00元，减资后134781996.91元[19][20] - 2025年5月27日董事会、监事会会议通过基金减资议案[23] - 2025年5月25日独立董事专门会议认可基金减资议案[24] 审议意见 - 董事会审计委员会认为减资非公司主观原因，无损害股东利益情形[26] - 监事会认为减资不影响公司独立性和持续经营，同意减资事宜[27]

会议信息 - 天津久日新材料第五届监事会第二十三次会议于2025年5月27日召开[2] - 会议通知于2025年5月21日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分募集资金向控股孙公司提供借款议案[3] - 审议通过参与设立的投资基金减资暨关联交易议案[4]

会议信息 - 2025年5月26日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人97人，表决权42,877,966，占比26.6951%[2] - 9名董事、3名监事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票42,452,502，比例99.0077%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票42,433,897，比例98.9643%[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票42,383,897，比例98.8477%[5] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票42,390,897，比例98.8641%[5] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》同意票2,723,453，比例83.1857%[6] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意票42,396,028，比例98.8760%[6] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》同意票42,327,722，比例98.7167%[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由董事会召集，2025年4月30日发通知[6] - 现场会议2025年5月26日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 本次会议股东（代理人）97人，代表股份42,877,966股，占比26.6951%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意42,452,502股，占比99.0077%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意42,433,897股，占比98.9643%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意42,383,897股，占比98.8477%[15] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意42,390,897股，占比98.8641%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意42,381,344股，占比98.8418%[19] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》同意2,723,453股，占比83.1857%[21] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意42,396,028股，占比98.8760%[25]

合作投资暨关联交易概述 - 公司作为有限合伙人与瑞兴投资和达武创投共同投资设立瑞武贰号股权投资基金 目标募集规模为5000万元 其中公司认缴出资1900万元 占比38% [1] - 该事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过 [1] 投资基金进展情况 - 瑞武贰号已完成工商注册登记 取得营业执照 注册日期为2025年5月20日 出资额为5000万元 [1] - 基金类型为有限合伙企业 执行事务合伙人为瑞兴投资 主要经营场所位于天津自贸试验区 [1] - 经营范围包括私募股权投资 投资管理 资产管理等 需在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可开展经营活动 [1] 基金后续管理 - 公司将密切关注基金经营管理状况和投资项目实施过程 加强与合作方沟通 [1] - 公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务 [2]