天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 27 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使 用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金 5,000.00 万元向控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘 润化工）提供借款，用于实施湖南弘润化工科技有限公司 8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目（以下简称弘润化工项目）。该事项在公司董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可20191887 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（ ...

基金减资交易概述 - 公司参与设立的海河博弘基金通过二级市场减持山东凯盛新材料股票及转让天津久瑞生物科技项目，合计收到退出款项1,521.80万元，并于2025年2月完成分配 [1] - 根据税务及监管要求，海河博弘基金认缴出资额从15,000.00万元减至13,478.20万元，各合伙人按出资比例等比例减资，公司认缴出资额由2,970.00万元减少至2,668.68万元 [1][4] - 本次减资不构成重大资产重组，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会 [2][4] 关联交易背景 - 海河博弘基金执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司（持股40%），公司委派高管担任其董事，构成关联交易 [1][5] - 过去12个月内公司与同一关联方的交易金额未达3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值的1% [5] 基金及关联方基本情况 - 海河博弘基金成立于2018年6月，总规模15,000万元，主要投向新材料领域股权投资，2024年资产总额3.02亿元，但2025年一季度净利润亏损3,097万元 [6][7] - 关联方瑞兴投资2023年经审计净资产2,125万元，净利润亏损172万元，公司持股40%为其第二大股东 [5][6] 交易定价及协议 - 减资后各合伙人出资比例保持不变，定价遵循公平原则，未损害中小股东利益 [7][8] - 协议明确普通合伙人博正资本和瑞兴投资分别持股20%和2.6%，公司作为有限合伙人持股19.8% [8][9][10] 交易影响及审议程序 - 减资优化基金资本结构，增强公司资金流动性，且不影响公司在基金的份额比例及主营业务 [11][12] - 董事会及监事会全票通过议案，独立董事认为程序合规且符合基金发展规划 [12][13]

公司公告核心内容 - 天津久日新材料股份有限公司于2024年10月28日召开董事会和监事会会议，审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，最高余额不超过人民币[1] - 公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等[1] - 公司已开立募集资金理财产品专用结算账户，开户机构为渤海银行股份有限公司天津奥城支行，账号为2004052132006002[1] 账户管理措施 - 公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销募集资金理财产品专用结算账户[1] - 上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途[1] 公司内部管理 - 公司内控中心为现金管理事项的监督部门，有权对公司现金管理事项进行审计和监督[2] - 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查[2] - 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务[2] 对公司业务影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转[2] - 该举措不会影响公司主营业务的正常发展[2] - 通过现金管理能获得一定收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报[2]

招商证券股份有限公司 关于天津久日新材料股份有限公司 使用部分募集资金向控股孙公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为天津久日 新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的相关规定，对久日新材使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项 目事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣 除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-029 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实 施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 27 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使 用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金 5,000.00 万元向控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘 润化工）提供借款，用于实施湖南弘润化工科技有限公司 8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目（以下简称弘润化工项目）。该事项在公司董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，公 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的 相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上募集资金 理财产品专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结 算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-031 天津久日新材料股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的保本型产品（权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司 关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告 重要内容提示： 交易简要内容：公司参与设立的天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称海河博弘基金）于 2024 年 12 月通过二级市场减持了部 分已上市项目山东凯盛新材料股份有限公司的股票，并于 2025 年 1 月通过转让完 成了部分未上市项目天津久瑞生物科技有限公司的退出，前述项目合计收到退出款 项 1,521.80 万元，已于 2025 年 2 月完成了该部分退出款项的分配。按照海河博弘 基金注册地的税务主管部门及市场监督管理机构要求，以及根据合伙协议对分配资 金性质的约定，需对该部分退出金额进行减资处理，即海河博弘基金的认缴出资额 由 15,000.00 万元扣减 1,521.80 万元后变更为 13,478.20 万元，各合伙人按照出 资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对海河博弘基金的认缴出资额将由 2,970.00 万元减少至 2,668.68 万元，认缴出资比例不 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-028 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十三次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 21 日以专人送出等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募 投项目的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向公司控股 孙公司湖南弘润化工科技有限 ...

会议信息 - 2025年5月26日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人97人，表决权42,877,966，占比26.6951%[2] - 9名董事、3名监事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票42,452,502，比例99.0077%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票42,433,897，比例98.9643%[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票42,383,897，比例98.8477%[5] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票42,390,897，比例98.8641%[5] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》同意票2,723,453，比例83.1857%[6] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意票42,396,028，比例98.8760%[6] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》同意票42,327,722，比例98.7167%[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由董事会召集，2025年4月30日发通知[6] - 现场会议2025年5月26日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 本次会议股东（代理人）97人，代表股份42,877,966股，占比26.6951%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意42,452,502股，占比99.0077%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意42,433,897股，占比98.9643%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意42,383,897股，占比98.8477%[15] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意42,390,897股，占比98.8641%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意42,381,344股，占比98.8418%[19] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》同意2,723,453股，占比83.1857%[21] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意42,396,028股，占比98.8760%[25]