财务审计 - 审计天津久日新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 久日新材于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月17日[11]

ิธริด | 容 诚 审计报告 天津久日新材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查看 " 录 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z1066 号 天津久日新材料股份有限公司全体股东: | 序号 | 容 ﻟﻘ | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-ર | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 131 | 一、审计意见 我们审计了天津 ...

2025 年 4 月 17 日 天津久日新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的要求，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事周晓苏女士、张弛先生、马连福先生的 2024 年度独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事周晓苏女士、张弛先生、马连福先生的任职经历及签署 的相关自查文件，前述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务。独立董事与公司及公司主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 天津久日新材料股份有限公司董事会 ...

周晓苏,女,1952年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经 大学会计学专业博士研究生学历,南开大学商学院教授。历任河北省阜城县丁庄 村知识青年,河北省阜城县县政府妇联副主任,河北省阜城县王海乡公社副书记, 河北省衡水地区干部学校职员,天津经济管理干部学院教学干事、讲师,南开大 学会计系讲师、副教授、教授、博士生导师、副主任,南开大学会计专业硕士中 心主任;2018年至今,退休。现任公司独立董事,天津森罗科技股份有限公司独 立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司及其 附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上,不是公司 前十名股东,未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职, 以及不存在在公司前五名股东单位任职的情形; 2. 本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。因此不存在影响独立董事独立性的情况。 天津久日新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 ...

天津久日新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人马连福作为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2024 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久日新材料股份有限公司章程》 的有关规定,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,充分发挥了独立董事及专门委员会的作用,切实维护了公司和全体 股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马连福,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学博 士研究生学历。历任天津财经大学讲师、副教授、教授;2003年至今,就职于南 开大学商学院,任教授、博士生导师;现任公司独立董事,上海延华智能科技(集 团) 股份有限公司监事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司及其 附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上,不是公司 前 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人张弛作为天津久目新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2024 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久目新材料股份有限公司章程》 的有关规定,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,充分发挥了独立董事及专门委员会的作用,切实维护了公司和全体 股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 天津久日新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张弛,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港大学有机 化学专业博士研究生学历,斯坦福大学化学专业博士后,中国化学会高级会员。 2003年至今,就职于南开大学化学学院,任教授、博士生导师。现任公司独立董 事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司及其 附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上,不是公司 前十名股东,未在直接或间接 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司净利润仍亏损，但亏损幅度同比收窄44.08%[3] - 2024年公司销售收入14.88亿元，同比增长20.52%[4] - 2024年营业收入为14.88亿元，较2023年的12.35亿元增长20.52%[30] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为13.49亿元，较2023年的11.66亿元增长15.69%[30] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 5376.08万元，2023年为 - 9613.77万元[30] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6278.48万元，2023年为 - 1.13亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7413.66万元，较2023年的7139.44万元增长3.84%[30] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为25.57亿元，较2023年末的26.21亿元下降2.45%[30] - 2024年末总资产为40.11亿元，较2023年末的39.86亿元增长0.63%[30] - 2024年基本每股收益为-0.33元/股，2023年调整后为-0.60元/股，调整前为-0.89元/股，2022年为0.40元/股[31] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.52%，较2022年减少0.67个百分点[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.57亿元、4.12亿元、3.56亿元、3.64亿元[34] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-439万元、-849万元、-1125万元、-2963万元[34] - 2024年非流动性资产处置损益为-767万元，2023年为-823万元，2022年为-44万元[36] - 2024年计入当期损益的政府补助为539万元，2023年为1093万元，2022年为524万元[36] - 2024年交易性金融资产期初余额为4.22亿元，期末余额为2.41亿元，当期变动为-1.81亿元[39] - 2024年应收款项融资期初余额为1873万元，期末余额为3238万元，当期变动为1365万元[39] - 公司实现营业收入148,844.34万元，同比增长20.52%[43] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5,376.08万元，较去年同期减少4,237.69万元亏损，亏损收窄44.08%[43] - 2024年公司营业收入14.88亿元，同比增加20.52%，归属上市公司股东净利润亏损5376.08万元，亏损减少4237.69万元[133] - 2024年营业成本12.84亿元，同比增加14.00%；销售费用2998.22万元，同比增加10.56%；管理费用7814.40万元，同比减少2.13%；财务费用1424.00万元，同比增加35.25%；研发费用8210.13万元，同比增加7.43%[135] - 2024年经营活动现金流量净额7413.66万元，同比增加3.84%；投资活动现金流量净额 -5897.93万元，同比减少255.89%；筹资活动现金流量净额 -2343.60万元，较去年减少8800.00万元[135][136] - 主营业务收入同比增加20.46%，主营业务成本同比增加13.90%，光引发剂销量增长20.21%[136] - 光固化材料营业收入11.67亿元，同比增加18.59%，营业成本9.85亿元，同比增加11.06%，毛利率增加5.72个百分点[137] - 电子化学品营业收入263.62万元，同比增加2814.80%，营业成本574.30万元，同比增加5569.56%，毛利率减少105.85个百分点[137] - 精细化学品营业收入3.17亿元，同比增加26.83%，营业成本2.92亿元，同比增加22.07%，毛利率增加3.59个百分点[137] - 光引发剂营业收入10.93亿元，同比增加15.19%，营业成本9.19亿元，同比增加8.02%，毛利率增加5.59个百分点[137] - 单体营业收入3313.66万元，同比增加76.49%，营业成本3316.01万元，同比增加79.96%，毛利率减少1.93个百分点[137] - 光敏剂营业收入44.42万元，同比增加391.15%，营业成本105.49万元，同比增加941.39%，毛利率减少125.47个百分点[137] - 公司合计营业收入为14.87亿美元，较上年增加20.46%，毛利率为13.74%，较上年增加4.98个百分点[138] - 华东地区营业收入为4.30亿美元，较上年增加23.78%，毛利率为12.59%，较上年增加8.60个百分点[138] - 光引发剂生产量为19851.11吨，较上年增加40.61%，销售量为23067.65吨，较上年增加20.21%，库存量为5004.68吨，较上年增加78.69%[141] - 精细化学品生产量为46456.37吨，较上年增加41.74%，销售量为46631.73吨，较上年增加34.88%，库存量为1156.15吨，较上年减少10.48%[141] - 光固化材料直接材料成本为7.78亿美元，占总成本比例为60.63%，较上年增加21.33%[143] - 电子化学品直接材料成本为449.99万美元，占总成本比例为0.35%，较上年增加12668.61%[143] - 精细化学品直接材料成本为2.73亿美元，占总成本比例为21.26%，较上年增加22.03%[143] - 光引发剂直接材料成本为7.19亿美元，占总成本比例为56.04%，较上年增加18.06%[143] - 单体直接材料成本为2732.90万美元，占总成本比例为2.13%，较上年增加71.36%[143] - 公司总成本本期为12.82亿元，较上期11.26亿元增长13.90%，其中精细化学品直接材料本期2.73亿元，占比21.26%，较上期增长22.03%[144] - 前五名客户销售额2.46亿元，占年度销售总额16.54%，关联方销售额为0[146] - 前五名供应商采购额4.78亿元，占年度采购总额39.80%，关联方采购额为0[151] - 管理费用本期7814.40万元，较上期减少2.13%；销售费用本期2998.22万元，较上期增长10.56%；研发费用本期8210.13万元，较上期增长7.43%；财务费用本期1424.00万元，较上期增长35.25%[154] - 经营活动产生的现金流量净额本期7413.66万元，较上期增长3.84%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 5897.93万元，较上期下降255.89%[155] - 货币资金本期期末数5.64亿元，占总资产14.07%，较上期增长3.41%[158] - 交易性金融资产本期期末数2.41亿元，占总资产6.00%，较上期减少42.87%，主要因期末持有银行理财产品规模减少[158] - 应收款项融资本期期末数3238.37万元，占总资产0.81%，较上期增长72.87%，因期末拟用于贴现或背书的银行承兑汇票增多[158] - 固定资产本期期末数15.30亿元，占总资产38.15%，较上期增长32.56%，因子公司在建工程完工转固[158] - 在建工程本期期末数3.28亿元，占总资产8.18%，较上期减少42.47%，因在建项目完工转固[158] - 使用权资产为2,310,051.56元，占比0.06，较上期增长因本期新增长期租赁[159] - 短期借款为555,677,008.89元，占比13.85%，较上期增长14.51%[159] - 合同负债为6,677,113.47元，占比0.17%，较上期增长125.25%，因期末预收暂未发货款项增多[159] - 租赁负债为1,313,730.14元，占比0.03%，较上期增长3,294.46%，因本期新增长期租赁[159] - 预计负债为2,785,869.23元，占比0.07%，较上期增长55.60%，因未决诉讼计提延迟支付利息[159] - 境外资产为146,936,522.17元，占总资产比例为3.66%[160] - 受限资产期末账面余额合计472,771,532.24元，期末账面价值合计385,257,534.85元[161] - 光固化材料、电子化学品、精细化学品营业收入分别为1166993158.15元、2636215.55元、316940470.05元，毛利率分别为15.61%、-117.85%、7.94%，同比增减分别为增加5.72个百分点、减少105.85个百分点、增加3.59个百分点[189] - 华东、华南、华中、华北、西南地区及内销其他区域、出口营业收入分别为429782082.16元、269534003.68元、121419438.02元、74521909.26元、27374331.95元、10631073.87元、553307004.81元，同比增减分别为23.78%、25.31%、6.68%、101.60%、139.93%、-1.27%、10.93%[191][192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年光引发剂销量达23,067.65吨，同比增长20.21%[4] - 报告期内公司光引发剂销量增长20.21% [33] - 光引发剂销量达到23,067.65吨，同比增长20.21%[43] - 主营业务收入同比增加20.46%，主营业务成本同比增加13.90%，光引发剂销量增长20.21%[136] 业务项目进展 - 大晶信息年产600吨光刻胶专用光敏剂项目累计形成吨级订单[4] - 久日半导体成功开发出30余款光刻胶配方产品[4] - 大晶新材年产4,500吨光刻胶项目于2024年顺利投产[4] - 公司调整“大晶信息化学品（徐州）有限公司年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”产能规模，建设“年产360吨电子信息材料技改项目”，于2025年3月7日起试生产[45] - “徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨光刻胶项目”于2024年11月19日起正式进入试生产阶段[45] - 2020年，公司收购大晶信息，投资微芯新材，进军半导体化学材料领域核心原材料[72] - 2021年，大晶信息引入战略投资者厦门恒坤新材料科技股份有限公司[72] - 2021年，公司投资建设半导体化学材料研发平台久日半导体，购置先进仪器设备，组建专业团队[72] - 2021年，公司与南开大学共同建立“南开大学 - 久日新材联合研究院”[72] - 2022年5月31日，公司控股子公司大晶信息年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目建成投产[73] - 2023年5月，久日半导体中试生产线基本建成，具备面板和半导体光刻胶研发和中试生产能力[73] - 2023年，公司启动控股孙公司大晶新材年产4500吨光刻胶项目，2024年11月19日起正式进入试生产阶段[73] - 公司已完成20余款半导体g - 线、i - 线光刻胶产品和多款常规面板光刻胶产品研发，涉及30余家相关客户[73] - 已有9款显示、半导体光刻胶产品成功导入市场客户端并实现稳定销售[73] - 公司已形成半导体光刻胶、显示面板光刻胶、光刻胶核心原材料及配套试剂三大系列产品发展方向[74] - 内蒙古久日光引发剂819产品年产500吨改造完成，2024年12月29日进入试生产[182] - 大晶信息年产360吨电子信息材料技改项目2025年3月7日起进入试生产[182] - 徐州大晶年产4500吨光刻胶项目2024年11月19日起正式进入试生产阶段[182] 公司荣誉与资质 - 2024年公司新增专利36项，其中发明专利26项，实用新型专利10项[5] - 2024年公司荣登天津市民营经济科技创新100强榜单，位列第48位[5] - 2024年公司入选中国精细化工创新发展企业二十强，位居第15位[5] - 报告期内公司新增授权专利36项，其中发明专利26项，实用新型专利10项[44] - 公司获评2023年“国家技术创新示范企业”，荣登2024年度中国精细化工百强榜单第56位，荣列2024年度中国精细化工创新发展企业二十强第15位等多项荣誉[91] - 报告期内知识产权情况：发明专利申请12个、获得26个，累计申请150个、获得126个；实用新型专利申请6个、获得10个，累计申请59个、获得61个；软件著作权申请1个、获得1个，累计申请4个、获得12个；合计申请19个、获得37个，累计申请213个、获得199个[93] -

久日新材公告，2024年公司实现营业收入14.88亿元，同比增长20.52%；归属于上市公司股东的净利 润-5376.08万元，较去年同期相比，减少4237.69万元亏损，亏损收窄44.08%。公司2024年度利润分配预 案为：拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚 存至下一年度。 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本 ...