会议信息 - 2025年5月16日在公司一号会议室召开股东会[3] - 出席会议股东和代理人105人，所持表决权348,710,016，占比72.6479%[3] - 公司在任董事8人出席7人，监事5人出席5人，董事会秘书出席[5] 议案表决 - 《2024年度报告全文及摘要》等多个议案同意票数占比超98%[6][7][8][10][11] - 议案2、7、8、10、14、15对中小投资者单独计票[17] - 议案2涉及关联交易，4家关联股东回避表决[17]

会议安排 - 2025年4月25日董事会决定5月16日召开2024年度股东会[5] - 4月26日刊登召开股东会通知[6] - 股东会采取现场与网络投票结合，现场14:00召开[7] 参会情况 - 105名股东及代理人参会，代表348,710,016股，占比72.6479%[9] 会议结果 - 议案合法获得通过，律师认为程序合规、结果有效[11][12]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月14日14:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

业绩说明会安排 - 投资者可在2025年05月14日至05月20日16:00前提问[3][6] - 公司计划于2025年05月21日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3][4][6] - 业绩说明会以网络文字互动形式在上证路演中心召开[4][6] 参与人员及方式 - 参加人员有董事长郑彦涛等[6] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] 联系方式及查看途径 - 联系人是董事会办公室，电话0451 - 86445573，邮箱crtc@cr - tc.cn[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年预计营业收入96,000万元、利润总额12,000万元，实际完成营业总收入110,581.23万元、利润总额14,744.69万元[57] - 2024年营业收入较上年同期增加13,646.65万元，较预算增加14,581.23万元[59] - 2024年营业总成本较上年同期增加10,720.62万元，较预算增加11,171.97万元[59] - 2024年利润总额较上年同期增加1,749.22万元，较预算增加2,744.69万元[59] - 2024年净利润较上年同期减少1,700.17万元，较预算增加2,356.67万元[59] - 2024年末公司资产总额425,038.41万元，加权平均净资产收益率3.73%[60][61] - 2024年度公司清回债权76,542万元，应收款项周转天数较上年缩短16天至279天[62] - 2024年末负债总额73,715.24万元，期末资产负债率17.34%[63] - 2024年营业收入110,581.23万元，较2023年增长14.08%[144][145] - 2024年净利润13,294.33万元，归属于母公司股东的净利润12,559.44万元[144] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较2023年增长13.44%[145] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,248.27万元，较2023年下降85.73%[145] - 2024年末应收票据1,086.15万元，较2023年末增长805.12%[147] - 2024年末在建工程12,189.61万元，较2023年末增长563.38%[147] - 2024年税金及附加690.82万元，较2023年下降31.15%[159] - 2024年投资收益125.27万元，较2023年下降76.16%[159] - 2024年营业外支出159.44万元，较2023年增长1640.79%[159] - 2024年少数股东损益734.90万元，较2023年增长40.57%[159] - 2024年加权平均净资产收益率3.73%，较2023年增加0.37个百分点[146] 未来展望 - 2025年公司计划投资19,923.80万元用于项目投资[141] - 2025年度公司预计实现营业收入11亿元，预计实现利润总额1.2亿元[171] 公司治理 - 2024年公司召开11次董事会会议，审议59项议案[47][106] - 2024年公司召开2次股东会[54] - 2024年董事会专门委员会共召开会议15次[49] - 2024年监事会会议共审议28项议案且均通过并落实[95] - 2024年董事长郑彦涛董事会会议缺席率为0[48] - 2024年独立董事张杰董事会会议缺席率为0[48] - 2024年监事唐敏监事会会议缺席率75%[108] 人员变动 - 郑彦涛自2024年10月30日起担任董事长至2027年10月29日[35] - 于雷、周际、高洪仁、陈雅光于2024年当选董事[35] - 刘金明于2024年离任董事长，陈双武、孙岩于2024年离任董事[35] - 张鹏2024年10月30日因换届离任监事会主席[89] - 王建军2024年4月25日因工作原因辞去第一届监事会监事[89] - 张国平2024年10月30日选举为监事会主席[89] - 陈岩2024年10月30日选举为非职工代表监事[90] 薪酬标准 - 2025年独立董事年度津贴标准为8万元/年[128] - 2025年董事长和部分董事薪酬标准为49.59万元[128] - 2025年部分董事薪酬标准为39.67万元[128] - 2025年在公司任职的监事薪酬标准为25万元[133] 其他 - 2024年公司分红比例为43.36%[53] - 年初职能部门10个，调整后为8个[72][73] - 2024年修订、制定30项经营管理制度[74][76] - 公司对《董事会战略委员会工作细则》等4项细则进行全面修订[38]

公司治理与报告合规性 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证2025年第一季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任 [2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 第二届监事会第4次会议全票审议通过公司2025年一季度报告，认为其编制和审议程序符合法律法规及公司章程 [6][7][8] - 监事会确认第一季度报告所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量 [7] 财务报告状态 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 报告期内未发生同一控制下企业合并，被合并方实现的净利润为0元 [5] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则而调整年初财务报表的情况 [5]

会议情况 - 公司第二届监事会第4次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议通知及材料于2025年4月24日送达全体监事[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年一季度报告的议案》[3] - 表决情况为5票同意，0票弃权，0票反对[5] 报告披露 - 《哈铁科技2025年第一季度报告》及附件同日在上海证券交易所网站披露[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0032元，同比下降142.11%，2024年一季报为0.0076元，2023年一季报为-0.0018元 [1] - 每股净资产2025年一季报为7.1元，同比增长2.31%，2024年一季报为6.94元，2023年一季报为6.79元 [1] - 每股公积金2025年一季报为4.64元，与2024年一季报持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1.40元，同比增长10.24%，2024年一季报为1.27元，2023年一季报为1.13元 [1] - 营业收入2025年一季报为1.09亿元，同比增长7.92%，2024年一季报为1.01亿元，2023年一季报为0.93亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.02亿元，同比下降150%，2024年一季报为0.04亿元，2023年一季报为-0.01亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.04%，同比下降136.36%，2024年一季报为0.11%，2023年一季报为-0.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8408.17万股，占流通股比例47.9%，较上期减少71.07万股 [1] - 中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有2084.43万股，占总股本11.87%，持股数量不变 [2] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有1465.43万股，占总股本8.35%，持股数量不变 [2] - 北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有1420.00万股，占总股本8.09%，较上期减少180.00万股 [2] - 中车资本管理有限公司持有1389.63万股，占总股本7.91%，持股数量不变 [2] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)持有596.60万股，占总股本3.40%，持股数量不变 [2] - 国泰君安证裕投资有限公司持有441.83万股，占总股本2.52%，持股数量不变 [2] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有366.36万股，占总股本2.09%，持股数量不变 [2] - 湖南轨道高新产业投资有限公司持有263.78万股，占总股本1.50%，持股数量不变 [2] - 史启源持有192.33万股，占总股本1.10%，为新进股东 [2] - 刘熀松持有187.78万股，占总股本1.07%，较上期增加57.08万股 [2] - 朱慧德退出前十大股东，上期持有140.48万股，占总股本0.80% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为109,012,382.36元，同比增长8.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-1,528,063.13元，同比下降142.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为-1,965,287.62元，同比下降159.48%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.09亿元，同比增长8.03%[16] - 净利润为-156.49万元，同比下降141.5%[17] - 2025年第一季度综合收益总额为-1,564,941.53元，2024年同期为3,907,300.51元[18] - 归属于母公司所有者的综合收益2025年第一季度为-1,528,063.13元，2024年同期为3,731,559.40元[18] - 基本每股收益2025年第一季度为-0.0032元/股，2024年同期为0.0076元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.13亿元，同比增长14.74%[16] - 研发投入合计本报告期为15,763,982.92元，同比增长19.97%[4] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为14.46%，同比增加1.44个百分点[4] - 支付给职工的现金2025年第一季度为65,021,102.35元，同比下降2.99%[18] - 支付的各项税费2025年第一季度为21,624,724.27元，同比下降43.92%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为79,838,918.75元，上年同期为-22,527,819.02元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为293,470,189.99元，同比增长21.13%[18] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为79,838,918.75元，2024年同期为-22,527,819.02元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为-7,670,637.31元，2024年同期为-21,371,056.28元[19] - 购建固定资产等支付的现金2025年第一季度为7,702,137.31元，同比下降52.73%[19] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为2,444,594,969.03元，较期初增长3.03%[19] 资产和负债 - 总资产本报告期末为4,151,493,489.43元，同比下降2.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为3,405,622,219.90元，同比下降0.04%[5] - 存货为4.67亿元，同比增长5.17%[13] - 合同资产为6264.62万元，同比下降2.32%[13] - 其他流动资产为475.41万元，同比下降19.53%[13] - 流动资产合计为36.28亿元，同比下降2.74%[13] - 非流动资产合计为5.23亿元，同比增长0.64%[13] - 资产总计为41.51亿元，同比下降2.33%[13] - 负债合计为6.4亿元，同比下降13.2%[14] 股东持股情况 - 中国铁路哈尔滨局集团有限公司持股261,199,999股，占比54.42%[10] - 中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业持股20,844,318股，占比4.34%[10] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持股14,654,269股，占比3.05%[10] - 中国铁路成都局集团有限公司持股14,405,011股，占比3.00%[10] - 中国铁路北京局集团有限公司持股14,405,011股，占比3.00%[10] - 中国铁路信息科技集团有限公司持股14,405,011股，占比3.00%[10] - 北京华舆国创股权投资基金合伙企业持股14,200,000股，占比2.96%[10] - 中车资本管理有限公司持股13,896,332股，占比2.90%[10] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业持股5,965,961股，占比1.24%[10] - 国泰君安证裕投资有限公司持股4,418,262股，占比0.92%[10] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为571,549.50元[5] - 净利润下降主要原因为研发投入增加和金融机构利率下调利息收入减少[7]

业绩总结 - 2024年营业收入为11.06亿元，较2023年增长14.08%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，较2023年增长13.44%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元，较2023年增长19.15%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2248.27万元，较2023年减少85.73%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为34.07亿元，较2023年末增长2.34%[14] - 2024年末总资产为42.50亿元，较2023年末增长4.87%[14] - 智能装备与运维业务营收7921.88万元，新兴技术业务营收3439.6万元，合计营收2.58亿元[31] 用户数据 无 未来展望 - 计划2025年在西南、华中等地区成立区域客服中心[23] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.17%，较2023年减少1.24个百分点[15] - 2024年费用化研发投入90384168.15元，较2023年变动幅度 -0.90%；研发投入合计变动幅度 -0.90%；研发投入总额占比减少1.24个百分点[26] - 2024年公司共申请知识产权142项，截至2024年12月30日共获得734项知识产权[27] - 轨道交通安全监测检测项目预计总投资96407107.91元，本期投入39332173.18元，累计投入60275372.31元[30] - 铁路专业信息化项目预计总投资48229409.20元，本期投入28714158.42元，累计投入47680017.75元[30] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 第二届董事会第3次会议将闲置募集资金现金管理授权额度调整为9.6686亿元[40] 其他要点 - 2024年度持续督导期间公司未发生违法违规等事项[2][3][4] - 持续督导期间公司面临研发人才流失和核心技术替代风险[6][7] - 公司面临质量控制、新市场拓展、季节性经营等经营风险[8] - 公司面临研发投入回报不确定性、应收账款回收等财务风险[9] - 公司全部产品一次交检合格率始终保持98%以上[19] - 截至报告期末公司研发人员363人，占总人数30%，5人有正高级工程师职称，11名核心技术人员均为高级工程师且从业超20年[22] - 公司各部门200余人做售后服务工作[23] - 2024年度公司核心竞争力未发生重大变化[24] - 以前年度募集资金专户初始余额15.25亿元，年末余额9.65亿元[35] - 2024年度募集资金专户上年末余额9.65亿元，年末余额9.49亿元[37] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户合计余额9.49亿元[39] - 2024年12月5 - 29日，闲置募集资金现金管理存在授权空窗期；12月30日至2025年1月5日，超出7.2亿元授权额度[40] - 控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司持股2.61亿股，本年度未变[43] - 实际控制人中国国家铁路集团有限公司间接控股公司63.42%股份表决权，本年度未变[43] - 截至2024年12月31日，公司董监高未持有公司股份[44]