募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，净额15.11068亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户期末余额7.1455696501亿元[4] 募投项目投入 - 2025年上半年募投项目投入370.213635万元，永久补充流动资金2.5亿元[4] - 收购国铁印务公司100%股权项目累计投入3.2270122377亿元，进度100%[9][27] - 红外探测器研发及产业化项目2025年当期投入144.562832万元，累计投入1839.228079万元，进度15.54%[9][27] - 天津武清检测试验中心建设项目2025年当期投入128.975万元，累计投入218.0278万元，进度1.66%[9][27] - 轨道交通智能识别终端产业化项目2025年当期投入96.675803万元，累计投入226.853254万元，承诺投资余额5374.786746万元[9] 资金置换与使用 - 2022年公司以自筹资金支付发行费用860.505647万元并置换[11] - 2024年和2025年上半年公司用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换[11][12] 资金管理 - 2024年12月30日公司拟用不超7.2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 2025年4月25日将闲置募集资金现金管理授权额度调至9.6686亿元[14] - 截至2025年6月30日，公司现金管理合计金额7.1455696501亿元[16] 超募资金使用 - 2023年和2024年两次审议通过用2.5亿元超募资金永久补充流动资金，分别于2023年12月和2025年1月转入[17] - 2025年上半年公司未用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款[18] - 报告期内公司超募资金未用于在建及新项目[19]

会议信息 - 哈尔滨国铁科技集团第二届董事会独立董事专门会议2025年第3次会议于2025年8月4日9:00视频召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 同意将审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案提交董事会审议，3票同意[1] - 同意将审议2025年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案提交董事会审议，3票同意[2]

业绩相关 - 2025年初中标车辆段数字化升级改造项目金额达8981万元[2] - 2025年年中拟每10股派发现金红利0.3元（含税）[8] - 2025年年中合计派发现金红利1440万元（含税）[8] - 2025年年中派发现金红利占归母净利润42.99%[8] 市场拓展 - 营销团队遍访全国18个铁路局及核心领域，47项重大项目落地[4] 新产品研发 - 1月试制成功首批国产化红外单元光子器件[3] - 3月试制成功国产化4元光子器件[3] - 新一代TADS设备投入实验运行并预警成功轴承故障[2] 公司治理 - 上半年召开3次独立董事专门会议审议议案[7] - 上半年组织“关键少数”参加专题培训[7]

公司基本信息 - 财务公司注册资本为100亿元人民币[1] - 财务公司成立于2015年7月24日[1] 公司治理结构 - 董事会负责保证公司建立并实施有效内部控制体系等职责[5] - 风险管理委员会负责审核公司风险管理政策等工作[5] - 审计委员会负责监督经营管理层工作等事项[6] - 监事会负责监督董事会和高级管理层完善内部控制体系[6] - 高级管理层负责执行董事会决策并采取风险控制措施[6] - 信贷委员会负责审议信贷管理相关规定和业务[7] - 投资委员会负责审议投资实施方案等事项[8] 公司组织架构 - 公司设置综合部等十个内部职能部门[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为1244.08亿元，净资产148.55亿元[19] - 2025年实现营业收入22.46亿元[19] 监管指标情况 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为33.74%[19][20] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为76.57%[21] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额/(存款余额+实收资本)的比例为37.92%[21] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额/资本净额的比例为0.00%[21] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额/资产总额的比例为0.33%[21] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额/存放同业余额的比例为0.60%[21] - 截至2025年6月30日，(公司票据承兑+转贴现总额)/资本净额的比例为2.21%[21] - 截至2025年6月30日，公司承兑汇票保证金余额/存款总额比例为0.00%[21] - 截至2025年6月30日，公司投资总额/资本净额的比例为25.74%[21][22]

制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度[1] - 原《股东大会议事规则》更名[1] - 修订后《公司章程》等全文已披露[2] 监事会调整 - 拟取消监事会，由审计委员会履职[4] - 取消事项需股东会审议[4]

关联交易 - 公司拟与财务公司签《金融服务协议》，构成关联交易[2][4] - 过去12个月内相关关联交易未达规定比例[4] 财务数据 - 财务公司注册资本100亿，2024年末资产1244.08亿等[5][6] - 2025年营业收入22.46亿[5][6] 协议内容 - 协议有效期三年，涵盖多项服务[8] - 公司在财务公司存贷余额每日不超10亿[11] 审批情况 - 董事会和监事会审议通过关联交易议案[3][4][13][15] - 独立董事认为定价公允，保荐机构无异议[16][17]

关联交易金额 - 截至2025年6月30日，实控人关联已发生1000万元，调整后预计2832万元[5] - 截至2025年6月30日，控股股东关联已发生1000万元，调整后预计1168万元[8] 其他 - 2025年8月13日公司审议通过技术开发项目补充预计议案[3] - 本次调整关联交易预计符合公司战略和经营需要[13] - 增加预计关联交易额度不影响公司独立性[2]

上市与股本 - 公司于2022年8月16日获注册，首次发行12,000万股[2] - 2022年10月12日在上海证券交易所科创板上市[2] - 公司由有限公司变更为股份公司时股本36,000万股，发起人7人[8] - 公司股份总数现为48,000.00万股，均为普通股，每股面值1元[14] 股东与持股 - 中国铁路哈尔滨局集团有限公司持股261,199,999股，占比72.56%[10] - 北京华舆国创股权投资基金合伙企业持股20,844,318股，占比5.79%[10] - 中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业持股20,844,318股，占比5.79%[10] - 中国铁路成都局集团有限公司持股14,405,011股，占比4.00%[10] 经营范围 - 经营许可项目包括铁路运输基础设备制造、第二类医疗器械生产等[5] - 一般经营项目涵盖技术服务、技术开发、新材料技术研发等[5] - 经营范围新增轨道交通通信信号系统开发等[6] - 经营范围新增工业机器人制造与销售等[6] 股东会相关 - 股东大会可决定公司经营方针等职权，选举更换非职工代表董事等[32] - 特定交易事项达一定比例需股东会审议[34][36][37] - 董事人数不足规定人数等情况需召开临时股东会[38] - 不同主体请求或同意召开临时股东会有时间及程序要求[41][42][43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表，设董事长1名[77] - 董事会决策重大经营管理事项需将党委研究讨论作为前置程序[77] - 董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核专门委员会[81] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可通讯方式进行[88][89][90] 独立董事相关 - 担任独立董事有持股、工作经验等限制条件[91][94] - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[96] - 特定事项需独立董事专门会议事先认可后提交董事会[97] 经理层与财务 - 经理层由总经理等多人组成[106] - 公司按规定报送年度、中期、季度报告[111] - 公司提取利润的10%列入法定公积金[112] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[114] 其他 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[3] - 本章程所称高级管理人员新增市场总监[5] - 公司党委设书记1人，副书记2人，党委书记、董事长由一人担任[62] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[115]

人事变动 - 董事昝波、高洪仁分别于4月9日、8月2日辞职致董事空缺[1] - 2025年8月13日董事会审议通过提名翟祥为非独立董事候选人[1] - 提名需提交股东会审议，独立董事同意提名[1][2] 候选人信息 - 翟祥1975年12月生，本科，正高级审计师[8] - 曾在多家公司任职，现任职于中国铁路哈尔滨局集团[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会8月29日14点召开[3] - 网络投票起止时间为8月29日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在公司一号会议室召开[3] - 现场登记时间为8月29日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] - 信函登记须在8月29日16:30前送达[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月22日[15] 会议联系 - 会议联系地址邮编为150000[20] - 会议联系电话为0451 - 86445573[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[27] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名，应选独立董事2名，候选人3名[27] - 投资者可将表决权集中或分散投给候选人[28]