关联交易审议 - 2025年4月25日公司董事会和监事会审议通过关联交易议案，6票同意、0票反对、0票弃权[1] 2024年关联交易情况 - 购买产品、接受劳务预计1401.45万元，实际发生1715.26万元[4] - 销售产品、提供劳务预计99183.55万元，实际发生95789.11万元[4] - 关联租赁（房屋）预计0.89万元，实际发生0.89万元[4] - 关联租赁（设备）预计146.00万元，实际发生0.00万元[5] - 提供技术开发服务预计4500.00万元，实际发生2358.68万元[5] - 社保、工会等费用预计1250.80万元，实际发生1239.18万元[5] 2025年关联交易预计 - 购买产品、接受劳务预计1801.03万元，占同类业务比例2.62%[9] - 销售产品、提供劳务预计100578.57万元，占同类业务比例81.13%[9] - 关联租赁（房屋）预计20.57万元，占同类业务比例3.71%[9] - 关联交易预计金额为105701.31万元[10] - 提供技术开发服务预计2000.00万元，占同类业务比例46.74%[10] - 社保等费用预计1301.14万元，占同类业务比例17.73%[10] 其他要点 - 与同一关联人同类交易差异达300万元以上且占总资产0.1%以上需说明原因[11] - 公司与关联方交易符合原则，按规定定价[15] - 已签订的日常关联交易协议将如约执行[17] - 日常关联交易满足需求，不损害公司及中小股东利益[18] - 保荐机构对关联交易事项无异议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，净额15.1106802545亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入3.4184017875亿元，承诺投资总额余额2.8618264502亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额为151,106.80万元[37] 资金使用 - 以前年度募投项目投入3.2505729377亿元，永久补充流动资金2.5亿元[3] - 2024年募投项目投入1678.288498万元，收到银行利息102.281842万元[5] - 2024年公司使用25,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.82%[22] 账户余额 - 2024年12月31日，中国银行账户余额9.1954948898亿元，农行账户余额486.952781万元，工行账户余额2434.761528万元[9] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的银行账户余额合计943,897,104.26元[18] 项目进度 - 收购国铁印务有限公司100%股权项目截至期末投入进度为100.00%[37] - 红外探测器研发及产业化项目截至期末投入进度为14.32%[37] - 天津武清检测试验中心建设项目截至期末投入进度为0.68%[37] - 轨道交通智能识别终端产业化项目截至期末投入进度为2.32%[37] 其他情况 - 2024年公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期[10] - 2024年12月5日至2025年1月5日现金管理存在授权空窗和超额使用情况，公司追认并调整授权额度[29][30] - 公司未来将加强闲置募集资金现金管理内控，提升规范运作意识[31]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为110,581.23万元[8] - 2024年末公司合并资产总计42.50亿元，同比增长4.9%[23] - 2024年末公司合并负债合计7.37亿元，同比增长18.5%[24] - 2024年末公司合并股东权益合计35.13亿元，同比增长2.4%[24] - 2024年合并净利润本期为132,943,328.61元，上期为115,941,570.26元[1] - 2024年基本每股收益本期为0.2617，上期为0.2307[1] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 未提及 新产品和新技术研发 - 未提及 市场扩张和并购 - 2023年11月购入太原国铁京丰装备技术股份有限公司0.51%股权，2024年10月购入株洲中车时代半导体有限公司0.0884%股权[182] 其他新策略 - 未提及 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为78,430.89万元，账面价值为74,542.00万元[10] - 2024年12月31日合同资产账面余额为7,070.10万元，账面价值为6,413.43万元[10] - 2024年末货币资金合并期末余额为24.18亿元，同比下降5%[23] - 2024年末应收账款合并期末余额为7.45亿元，同比增长15.3%[23] - 2024年末存货合并期末余额为4.44亿元，同比增长20.7%[23] - 研发费用合并本期为90,384,168.15元，上期为91,202,911.12元[1] - 财务费用合并本期为 - 40,239,198.34元，上期为 - 43,633,899.99元[1] - 利息收入合并本期为41,968,231.68元，上期为45,254,769.26元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为22,482,667.60元，上期为157,536,743.93元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 130,916,843.11元，上期为 - 67,819,742.58元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 54,900,552.94元，上期为 - 42,209,124.30元[28] 公司概况 - 公司主要业务为提供铁路交通运输安全检测产品和服务[7] - 公司拥有10家子公司[34] - 公司营业周期为12个月[38] 税收政策 - 公司于2023年10月16日通过高新技术企业复审，享受15%的企业所得税优惠税率[167] - 北京京天威等多家公司通过高新技术企业复审或评审，享受15%优惠税率缴纳企业所得税[168][169]

募集资金 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募资总额16.296亿元，净额15.1106802545亿元[1] 现金管理 - 2023年12月4日同意用不超9.6686亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3] - 2024年12月30日同意用不超7.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3] - 2024年12月5 - 29日闲置募资现金管理存在授权空窗期[4] - 2024年12月30 - 2025年1月5日闲置募资现金管理金额超7.2亿元额度[4] - 2025年4月25日同意追认2024年12月5日至2025年1月5日现金管理事项，调授权额度为9.6686亿元[4] 各方意见 - 董事会、监事会同意追认并调授权额度为9.6686亿元，期限与第二届董事会第2次会议一致[8][9] - 保荐机构对追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[11]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 !"#$%&'()*+,-. /0 1234 567829:;< 22 = >*?@ 5 A BC 100004 DE +86 10 8566 5588 FG +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 230A017817 号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称哈铁科技公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈铁科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 230A009903 号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 哈铁科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是哈铁科技公司董事会的责 任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈铁科技公 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东会2次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开董事会会议11次，独立董事均亲自出席[3] 议案审议情况 - 独立董事2024年共审议59项董事会议案，无反对、弃权情形[3] - 报告期内独立董事参与的独立董事专门会议共审议5个议案[6] 独立意见发表情况 - 报告期内独立董事对16个事项发表独立意见[7] 董事会决议情况 - 2024年4月16日第一届董事会第30次会议审议多项议案[11][15] - 2024年8月27日第一届董事会第34次会议审议2项议案[15] - 2024年12月30日第二届董事会第2次会议审议1项议案[15] 其他情况 - 报告期内未发生被收购情况[11] - 未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[13] - 公司等严格履行承诺事项，未违反承诺[11] - 内控体系健全完善，财务信息披露准确完整[13]

第二章 审计委员会的人员组成 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件规定的有关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，公司 设立审计委员会，并制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，审 计委员会的提案应提交董事会审议决定。审计委员会每年至少召 开4次定期会议。 第四条 审计委员会应配合公司监事会的监督审计活动。 —1— 第五条 审计委员会成员由3至5名不在公司担任高级管理人 员的董事委员组成，其中3名为独立董事，1名独立董事为专业会 计人士。 第六条 审计 ...

人员变动 - 2024年10月30日费继友被聘任为第二届董事会独立董事，当选提名委员会主任委员[2][4] - 2024年10月30日王延坤女士被聘任为公司总会计师[12] 会议情况 - 2024年公司召开股东会2次，董事会会议11次，审议59项议案[3] - 报告期内独立董事召开专门会议审议5个议案，发表16个事项独立意见[6][7] - 2024年独立董事参加3次业绩说明会，走访4家异地子公司并现场调研[10] 议案审议 - 2024年4月16日审议通过2023年度关联交易确认和2024年度预计议案[11] - 2024年4月16日审议通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[14] - 2024年8月27日审议通过2024上半年募集资金存放与使用情况专项报告等议案[15] - 2024年12月30日审议通过对闲置募集资金进行现金管理的议案[15] 其他事项 - 2024年公司、控股股东及实际控制人均严格履行承诺事项[11] - 2024年聘用致同会计师事务所为年度审计机构[12] - 独立董事下一年度将加强学习促进公司发展[15]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年独立董事孙岩年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公 司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等 规定和要求,在2024年履职期间,全面履行自身职责与义务。在 事务决策中,坚守客观立场,审慎分析,为公司运营提供助力, 切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年6月28日创立大会暨2021年第一次临时股东大会 被聘任为第一届董事会独立董事，个人工作履历、专业背景以及. 兼职情况如下: 孙岩女士，出生于1981年6月，中国国籍，无境外永久居留 权,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员,教授职 称。2009年7月至2021年7月,历任兰州大学讲师、副教授、教授。 2 ...