营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入100,908,023.23元，同比增长8.52%[4] - 2024年第一季度营业总收入100,908,023.23元，较2023年第一季度的92,986,030.98元增长约8.52%[16] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润3,628,518.64元[4] - 2024年第一季度非经常性损益合计324,388.77元[6] - 2024年第一季度净利润3,769,912.84元，2023年第一季度为 - 1,770,405.83元[17] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计13,139,966.88元，同比减少7.45%[5] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为13.02%，减少2.25个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产3,942,473,107.47元，较上年度末减少2.73%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,506,522,145.73元，较2023年12月31日的2,545,508,629.27元有所减少[13] - 2024年3月31日应收票据为2,195,219.60元，较2023年12月31日的1,200,000.00元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为518,116,297.69元，较2023年12月31日的646,305,156.82元有所减少[13] - 2024年3月31日资产总计为3,942,473,107.47元，较2023年12月31日的4,053,030,496.36元有所减少[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,333,033,240.65元，较上年度末增长0.11%[5] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为3,333,033,240.65元，较2023年12月31日的3,329,301,681.25元有所增加[15] - 2024年3月31日所有者权益合计为3,435,427,160.43元，较2023年12月31日的3,431,519,859.92元有所增加[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数19,299[9] - 中国铁路哈尔滨局集团有限公司持股261,199,999股，持股比例54.42%[9] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有无限售条件流通股14,654,269股[10] 股权持有相关 - 中车资本管理有限公司持有北京华舆国创股权投资基金合伙企业24.00%股份，持有其执行事务合伙人中车国创（北京）私募基金管理有限公司45.00%股份[11] - 中车资本管理有限公司持有中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业38.75%股份，持有其执行事务合伙人中车（北京）转型升级基金管理有限公司49.00%股份[11] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业30.00%股份，持有其执行事务合伙人中车（北京）转型升级基金管理有限公司25.00%股份[11] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本98,537,313.01元，较2023年第一季度的99,035,690.33元下降约0.50%[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润6,854,821.13元，2023年第一季度为 - 33,742.40元[16] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0076元/股，2023年第一季度均为 - 0.0018元/股[18] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计256,988,158.78元，较2023年第一季度的251,915,405.80元增长约2.02%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计279,515,977.80元，较2023年第一季度的274,466,884.61元增长约1.84%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 22,527,819.02元，2023年第一季度为 - 22,551,478.81元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 21,371,056.28元，2023年第一季度为 - 113,373.40元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 44,363,064.51元，2023年第一季度为 - 23,032,104.58元[20] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为507,045,947.04元，较2023年12月31日的621,510,636.44元有所减少[15]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-015 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 28 日 9:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开， 会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度报 告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-014 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会 2024年4月25日 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事王建军先生递交的书面辞职报告。王建军先生因工作原因申请辞去公司第一 届监事会监事。截至本公告日，王建军先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，王建军先生辞职不 会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监事会和公司经营正常运行，不会 对公司日常管理、生产经营产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成监事补选。 王建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司监事会对王建军 先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对哈铁科技使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资规模（万元） | 本次拟使用募集资 金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购国铁印务有限公司 100%股权 | 33,824.14 | 33,824.14 | | 2 | 红外探测器研发及产业化项目 | 11,833.90 | 11,833.90 | | 3 | 天津 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责哈铁科技上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与哈铁科技签订《持续督 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 导协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-008 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688459 公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年独立董事费继友年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,在2023年履职期间勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务, 公正客观地发表了独立意见,维护了公司整体利益及全体股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年10月19日第二次临时股东大会被聘任为第一届 董事会独立董事,个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: (二) 独立性情况 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务;没有为公 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年独立董事孙岩年度达职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时 了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议,积极发挥 独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年6月28日创立大会暨2021年第一次临时股东大会 被聘任为第一届董事会独立董事,个人工作履历、专业背景以及 兼职情况如下: 孙岩女士,出生于1981年6月,中国国籍, ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...