可转债情况 - 公司发行950万张可转换公司债券，募集资金9.5亿元[6] - 可转债初始转股价格218.94元/股，现21.00元/股[9][13] - 截至2024年12月25日，累计转股金额9.3934亿元，占比50.6505%[3][17] - 截至2024年12月25日，未转股可转债金额1066万元，占发行总量1.1221%[5][19] 股本情况 - 2023年6月20日总股本由8830.4492万股变为12362.6289万股[12] - 2024年12月6日总股本为159,043,069股[21] - 2024年12月25日总股本为168,352,746股[21] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[21]

利元转债交易时间 - 2024年12月26日起停止交易[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 利元转债价格与利率 - 转股价格为21.00元/股，赎回价格为100.11元/张[4][5] - 当前计息年度票面利率为0.60%[12] - 2024年12月25日二级市场收盘价为109.013元/张[22] 利元转债赎回情况 - 因股价触发赎回条款[5][8] - 赎回登记日为2024年12月30日，赎回款发放日为2024年12月31日[5][15] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.09元/张[19]

权益变动 - 可转债转股致公司总股本增加，控股股东等合计持股比例被动稀释超5%[7][23] - 本次权益变动前总股本147,413,541股，信息披露义务人合计持股占比44.09%[26] - 2024年11月13日至12月25日“利元转债”累计转股20,939,205股，总股本增至168,352,746股[27] - 权益变动后信息披露义务人合计持股比例从44.09%降至38.60%[27] 股东信息 - 信息披露义务人一注册资本2000万元，周俊雄出资比例51.09%[9] - 信息披露义务人二注册资本58.8万元，周俊雄出资比例73.98%[11] - 信息披露义务人三注册资本21.2万元，周俊雄所占比例81.84%[14] 增持情况 - 2024年2月1日至7月31日，利元亨投资增持公司A股股份238,713股，金额564.37万元[32][55] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无未来12个月增持或减持上市公司股份计划[24]

业绩总结 - 2024年11月13日至12月25日，“利元转债”累计转股20,939,205股[6] 用户数据 - 公司总股本增至168,352,746股[6] 市场扩张和并购 - 控股股东及一致行动人持股比例从44.09%稀释至38.60%[3][6][7] - 利元亨等多家投资及卢家红持股比例下降[7] 其他新策略 - 本次权益变动不触及要约收购，需披露简式权益变动报告书[3][10]

“利元转债”交易与赎回 - “利元转债”2024年12月26日起停止交易，2024年12月30日为最后转股日[4] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 赎回触发与登记 - 2024年11月11日至12月3日触发赎回条款[5] - 2024年12月30日为赎回登记日，赎回价格100.11元/张[5] 利息与派发 - 当前计息年度票面利率0.60%，计息天数68天[12] - 个人投资者税后赎回金额100.09元/张[19] - 居民企业税前100.11元/张，自行缴税[19] - 非居民企业税前100.11元/张[20]

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 赎回登记日为2024年12月30日[5] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5] 利元转债价格及利息 - 赎回价格为100.11元/张[5] - 当前计息年度票面利率0.60%，计息68天[11] - 每张应计利息0.11元/张[12] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前100.11元，税后100.09元[18] - 居民企业税前100.11元[18] - 合格境外机构投资者税前100.11元[19] 触发赎回及风险 - 2024年11月11日至12月3日触发赎回条款[5] - 12月24日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[20]

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 赎回登记日为2024年12月30日[5] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 利元转债数据 - 赎回价格为100.11元/张[5] - 2024年12月23日二级市场收盘价为112.540元/张[20] - 当前计息年度票面利率为0.60%[11] - 个人投资者实际派发赎回金额为100.09元/张（税后）[18] 触发赎回原因 - 2024年11月11日至12月3日有十五个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%[5]

重要内容提示： 截至2024年12月20日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩3 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第七次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事 项向全体"利元转债"持有人公告如下： ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月20日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩6 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第六次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年12月19日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩4 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月19日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩7 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎 ...

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 赎回登记日为2024年12月30日[5] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 利元转债价格相关 - 赎回价格为100.11元/张[5] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.09元/张[18] - 2024年12月18日二级市场收盘价为116.086元/张[20] 利元转债其他信息 - 2024年11月11日至12月3日触发赎回条款[5] - 当前计息年度票面利率为0.60%，计息天数68天[11]