智通财经APP讯，利元亨(688499.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收24.24亿元，同 比增长4.37%;归属于上市公司股东的净利润4749万元，同比扭亏为盈;扣非净利润3401万元，同比扭亏 为盈;基本每股收益0.28元。 ...

资金相关 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[3] - 发行9.5亿元可转债，实际募资净额9.3993443395亿元[6] - 截至2025年6月30日，可转债募资已用5.075727亿元，未用4.323617亿元[7] 项目资金投入 - 锂电池项目调整后拟投入6.899344亿元[8] - 补充流动资金调整后拟投入2.5亿元[8] 现金管理决策 - 2025年10月20日董事会通过现金管理议案[14] 现金管理说明 - 仅投低风险产品，不排除市场波动影响[15] - 按法规办理并采取风控措施[16] - 不影响募投项目，利于提效增收[17] - 保荐人对现金管理无异议[18]

资金募集 - 2022年10月24日发行9.5亿元可转债，净额9.3993443395亿元[2] 项目投资 - 锂电池项目拟投募集资金6.899344亿元，补流项目拟投2.5亿元[5] 资金使用 - 截至2025年6月30日，已使用5.075727亿元，未使用4.323617亿元[5] 资金补充 - 2024年用4.5亿闲置资金补流，2025年10月15日归还[6] - 拟用不超3.5亿闲置资金补流，期限不超12个月[7]

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-062 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 15,000 万元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包 | | | 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公 | | | 司固定收益凭证等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安 全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的可转债暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超 过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。保荐人中信证券股份有限公 司已对本事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流 动性好、满足保本要求的低风险 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-061 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目情况 根据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及《广东利元亨智能装备股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目投 入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-086），公司可转债募集资金投资项目的具 体情况如下表所示： 1 单位：万元人民币 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 锂电池前中段专机及整线成套装备 产业化项目 | 114,939.87 | 68,993.44 | | 2 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 139,939.87 | 93,993.44 | 截至2025年6月30日，公司可转债募集资金已使用50,757.2 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8.95亿元人民币，同比增长90.63%[3] - 年初至报告期末营业收入为24.24亿元人民币，同比增长4.37%[3] - 营业总收入为24.24亿元人民币，较2024年同期的23.23亿元人民币增长4.4%[26] - 公司2025年前三季度营业收入为25.43亿元人民币，同比增长7.7%[37] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1408.27万元人民币[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4749.29万元人民币[3] - 公司2025年前三季度净利润为4663万元，相比2024年同期净亏损5.22亿元实现扭亏为盈[27] - 公司2025年前三季度营业利润为9120万元，相比2024年同期营业亏损5.54亿元大幅改善[27] - 公司2025年前三季度净利润为6234万元人民币，相比2024年同期净亏损4.08亿元实现扭亏为盈[38] - 剔除股份支付费用影响后，公司前三季度净利润为5873.71万元人民币[5] 成本和费用 - 营业总成本为24.26亿元人民币，较2024年同期的27.19亿元人民币下降10.8%[26] - 营业成本为18.15亿元人民币，较2024年同期的18.34亿元人民币下降1.0%[26] - 销售费用为8087.74万元人民币，较2024年同期的1.21亿元人民币下降33.1%[26] - 研发费用为2.53亿元人民币，较2024年同期的3.13亿元人民币下降19.2%[26] - 财务费用为5265.28万元人民币，较2024年同期的7845.94万元人民币下降32.9%[26] - 公司销售费用从2024年同期的1.02亿元人民币大幅减少至5031万元人民币，下降50.8%[37] - 公司研发费用从2024年同期的2.21亿元人民币减少至1.55亿元人民币，下降29.8%[37] - 支付的各项税费为0.671亿元，同比增加0.296亿元，增幅78.9%[41] 研发投入 - 第三季度研发投入为9670.81万元人民币，同比下降14.51%[4] - 年初至报告期末研发投入为2.53亿元人民币，同比下降19.18%[4] - 研发投入占营业收入比例本报告期为10.80%，同比下降13.29个百分点[4] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.71亿元人民币，同比增长121.17%[3] - 公司2025年前三季度经营活动现金流量净额为5.71亿元，相比2024年同期的2.58亿元增长121.3%[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额为3.744亿元，同比增加2.121亿元，增幅130.7%[41] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.32亿元，相比2024年同期的24.75亿元下降21.9%[30] - 公司2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.65亿元，相比2024年同期的13.88亿元大幅减少59.3%[30] - 经营活动产生的现金流量流入小计为23.35亿元人民币，相比2024年同期的23.50亿元人民币略有下降[40] - 经营活动现金流出小计为19.607亿元，同比减少2.267亿元，降幅10.4%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.361亿元，同比减少0.825亿元，降幅5.4%[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.456亿元，同比减少1.433亿元，降幅29.3%[41] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4255万元，相比2024年同期的-8571万元，净流出收窄50.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.575亿元，同比净流出增加1.225亿元[41] - 投资支付的现金为0元，同比减少3.73亿元[41] - 公司2025年前三季度取得借款收到的现金为4.16亿元，相比2024年同期的8.70亿元减少52.2%[31] - 公司2025年前三季度偿还债务支付的现金为10.99亿元，相比2024年同期的5.83亿元增加88.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.601亿元，同比由净流入2.322亿元转为净流出[41] - 取得借款收到的现金为4.05亿元，同比减少4.611亿元，降幅53.2%[41] - 公司2025年9月30日期末现金及现金等价物余额为5.50亿元，相比2024年同期10.48亿元减少47.5%[32] - 期末现金及现金等价物余额为2.114亿元，同比减少3.34亿元，降幅61.2%[41] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为81.28亿元人民币，较上年度末下降7.57%[4] - 资产总计为81.28亿元人民币，较2024年末的87.94亿元人民币下降7.6%[22] - 公司总资产从2024年末的95.32亿元人民币下降至2025年9月30日的81.09亿元人民币，减少14.9%[33][34] - 货币资金为5.65亿元人民币，较2024年末的8.39亿元人民币下降32.6%[21] - 公司货币资金从2024年末的4.16亿元人民币减少至2.27亿元人民币，下降45.3%[33] - 应收账款为9.67亿元人民币，较2024年末的12.37亿元人民币下降21.8%[21] - 公司应收账款从2024年末的16.94亿元人民币减少至14.62亿元人民币，下降13.7%[33] - 存货为27.75亿元人民币，较2024年末的25.74亿元人民币增长7.8%[22] - 公司存货从2024年末的24.22亿元人民币减少至18.86亿元人民币，下降22.1%[33] - 公司短期借款从2024年末的2.73亿元人民币增加至4.04亿元人民币，增长47.7%[34] 信用减值损失 - 公司2025年前三季度信用减值损失为1.00亿元收益，相比2024年同期1.55亿元损失，改善显著[27] 股份回购和股东信息 - 公司回购专用证券账户持有股份1,413,421股，占总股本0.84%[16] - 公司股份回购方案资金总额为不低于3000万元且不超过4000万元[19] - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份1,413,421股，占总股本0.8377%[20] - 股份回购支付资金总额为38,585,686.77元，最高价28.50元/股，最低价21.97元/股[20] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划累计买入公司股票213,460股，占当时总股本0.1448%[18] - 2024年员工持股计划购买股票成交均价为26.34元/股，总金额5,622,304.51元[18] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为24,592名[14] - 惠州市利元亨投资有限公司为第一大股东，持股56,381,965股，占总股本33.42%[14]

利元亨公告，第三季度营收为8.95亿元，同比增长90.63%；净利润为1408.27万元。前三季度营收为 24.24亿元，同比增长4.37%；净利润为4749.29万元。 ...

财务业绩概览 - 前三季度营业收入为9.21亿元人民币，同比增长11.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9005.67万元人民币，同比增长23.05% [1] - 基本每股收益为0.20元人民币 [1] 盈利能力分析 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6214.14万元人民币，同比大幅增长141.76% [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为9.21亿元，同比增长11.59% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为9005.67万元，同比增长23.05% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6214.14万元，同比增长141.76% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.20元 [1]

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-060 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日（星期五）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 17 日（星期五）至 10 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@liyuanheng.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 21 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年第三季度经营成 ...