2024年度独立董事述职报告 本人在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会任职委员， 任薪酬与考核委员会召集人，任职期限与第二届董事会相同。 本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （三） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 广东利元亨智能装备股份有限公司 1 公司主要股东单位担任任何职务，亦 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司子公司管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 子公司管理制度 广东 惠州 二〇二五年四月 1 广东利元亨智能装备股份有限公司子公司管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件及《广东利元亨智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）子公司依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司 和参股子公司三类企业： 1．"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2．"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： （1）绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%，按照企业会计准则， 其财务报表应合并到公司的财务 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东 惠州 二〇二五年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及 其他法律、法规、规章、规范性文件及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1. 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）具有良好的职业道德和 ...

2 // 0 क # TIME 环境、社会及公司治理 ray with lyric (ESG) 报告 东利元亨智能装备股份有限公司 GUANGDONG LIYUANHENG INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 目录 前言 董事长致辞 | 01 走进利元亨 | | | --- | --- | | 公司概况 | 09 | | 发展历程 | 15 | | 2024年利元亨荣誉 | 17 | | 2024年度大事记 | 21 | | 02 | 加强管治，可持续发展 | | --- | --- | | | ESG政策方针 | | | ESG发展规划 | | | ESG组织架构 | | | 利益相关方沟通 | | 03 | 完善治理，筑牢经营根基 | | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 37 | | | 党建引领 | 42 | | | 内控合规 | 43 | | | 恪守商业道德 | 47 | | | 投资者权益保护 | 51 | | 以卓越品质与可持续生态链 05 | | --- | | 驱动全球智造未来 | | 全生命周期质量管控体系 | | 全球化服务网络与 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年 12 月 24 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司 审计工作的签字注册会计师及项目经理召开沟通会议，就 2024 年度审计工作的 审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计计划与安排、审 计工作关注重点等相关事项进行充分沟通，并督促审计工作进展，确保审计的 独立性和审计工作的如期完成。 2025 年 4 月 19 日，审计委员会现场与负责公司审计工作的签字注册会计师 及项目经理召开沟通会议，听取安永华明关于公司 2024 年度审计基本情况、关 键审计事项、审计报告初步审计意见、审计报告的出具情况等重要事项的汇报， 并对审计工作提出建议。 2025 年 4 月 19 日，召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过 2024 年年度报告、内部控制评价报告、财务决算报告等议案，并同意提交公司 董事会审议。 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—— ...

2024 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 14 | 2025 70071306_G01 2024 2 1 3101 2 1 2024 2024 1 2025 70071306_G01 2 2024 2 1 2024 1 [2021]1804 2,200.00 38.85 854,700,000.00 791,729,575.47 33,170,347.60 758,559,227.87 2021 6 25 2021 6 25 2021 61566274_G01 2 2022 2066 100 950,000,000.00 6,674,528.30 943,325,471.70 3,391,037.75 939,934,433.95 2022 10 28 2022 10 28 2022 61566274_G01 1 2024 12 31 3 | 854,700,000.00 | 96,140,772.13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 758,559,227.87 | 644,253,681.77 | | | | 100,000,000.00 | - | | ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-021 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东利 元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"） 等相关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，本公司首次公 开发行人民币普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金 总额合计人民币854,700,00 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关 于科创板开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案 发布后，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实 相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了 较好成效。 业务复苏，公司消费锂电设备订单增长；二是运营效率本质提升，公 司积极整合人员、厂房等关键资源，优化调整组织架构，技术控本更 为有力，人员效率有效提升，全年期间费用总额较上年减少 24.85%； 三是财务安全边际提升，公司充分利用资本市场股价债价回升契机， 主动实施可转换公司债券强赎，实现 99.7087%的可转债金额转为股 本，有效降低了资产负债率，释放长期财务风险压力；四是现金流管 理成效明显，公司着力强化资金安全管理，通过优化授信结构、严控 运营成本、加强应收账款管理等举措精准施策，全年实现经营现金净 流入 6,872.40 万元，扭转了此 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-024 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于购买商业 银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、 安全性高、流动性好的理财产品）。 ● 投资金额：拟使用额度不超过4亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，在该现金管理额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理 的议案》，本事项无需提交股东会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、现金管理情况概况 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不 ...