广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二四年五月 1 | 2023 | 年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 19 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五 | 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 26 | | 议案六 | 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案.27 | | 议案七 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记的议案 29 | | 议案八 | 关于修订公司未来三年（20 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 债券简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不 超过人民币30,000万元（含30,000万元）进行临时补充流动资金，用于与公司主营业 务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）的同意，公司2022年10 月24日发行了面值总额9.5亿元的可转换公司债券（以下简 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 一、计提资产减值准备情况概述 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年第一 季度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公 司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。2024 年第一季度确认的资产减值准备为 4,460.84 万元。 | 具体情况如下表所示： | | --- | | 序号 | 项目 | 年第一季度 2024 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 329.50 | 存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | 4,131.34 | 应收账款坏账损失、合同资产减值 损失、其他应收款坏账损失等 | | | 合计 | 4,460.84 | | 二、计提资产减值准备 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《广东利元 亨智能装备股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第一季度 报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利 元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月24日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十八次会议在公司会议 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于参加2023年度科创板电池专场集体业绩说明会暨2024年第 一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、参加人员 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 20 日、4 月 24 日、4 月 25 日发布了《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度报告（更正版）》 和《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 ...

营业收入及利润 - 公司第一季度营业收入为7.60亿元，同比下降39.94%[4] - 公司2024年3月31日流动资产合计为7,193,326,223.90元，较去年同期略有增长[28] - 2024年第一季度，公司营业总收入为760.37亿元，较去年同期下降39.9%[22] - 2024年第一季度净利润为-162,077,080.95元，较去年同期下降1043.7%[30] - 营业总成本为938.93亿元，较去年同期下降28.3%[22] - 营业利润为-21.09亿元，较去年同期下降133.1%[23] - 净利润为-18.90亿元，较去年同期下降182.1%[23] - 综合收益总额为-18.70亿元，较去年同期下降177.1%[24] - 每股基本收益为-1.53元，较去年同期下降101.3%[24] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例为14.13%，较上年同期增加3.38个百分点[5] - 公司将持续深耕技术创新，在固态电池、钠电池、钙钛矿电池等新型能源领域积极研发[10] 资产及现金流 - 2024年第一季度，公司流动资产合计为709.87亿人民币，较上一季度增长了142.35亿人民币[19] - 公司非流动资产合计为302.02亿人民币，较上一季度增长了24.88亿人民币[19] - 公司资产总计达到1011.88亿人民币，较上一季度增长了167.23亿人民币[19] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为2,926,252,817.84元，较去年同期略有增长[28] - 公司2024年3月31日负债合计为7,633,892,553.53元，较去年同期略有增长[29] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金流量为754.75亿元，较去年同期增长139.6%[25] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为798,646,636.74元，较上年同期增长约105.5%[26] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为1,068,015,535.50元，较上年同期增长约0.4%[26] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为250,942,293.16元，较上年同期增长约18.8%[26] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为302,831,495.12元，较上年同期减少约66.1%[26] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为462,870,077.10元，较上年同期增长约75.6%[27] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为45,761,460.61元，较上年同期减少约49.3%[27] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为95,564,735.13元，较上年同期改善为正增长[27] - 公司2024年3月31日流动资产合计为7,193,326,223.90元，较去年同期略有增长[28] - 经营活动现金流出小计为1,123,999,946.06元，较去年同期增加9.4%[32] - 投资活动现金流出小计为299,088,101.31元，较去年同期减少65.0%[32] - 筹资活动现金流入小计为462,870,077.10元，较去年同期增加75.6%[32] - 现金及现金等价物净增加额为86,972,976.38元，较去年同期改善[33]

客户销售情况 - 公司2023年度前五名客户销售额为385,804.62万元，占年度销售总额的77.25%[3] - 公司前五名客户中，客户一销售额最高，为155,515.84万元，占年度销售总额的31.14%[4] 供应商采购情况 - 公司2023年度前五名供应商采购额为454,655,785.68元，占年度采购总额的12.95%[5]

ENVIRONMENTAL, SOCIALAND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT 01 02 03 04 05 06 07 01 / 02 with lyric 予智造以 PREFACE 本报告是广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）向社会公开发布的年度环境、社会及公司 治理(ESG)报告(以下简称"本报告"),与本公司2023年度报告同时发布。 以客观真实为原则，本报告披露了利元亨在社会责任管理、职工权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系与社会公益 活动等各方面的工作总结，旨在增进公司与社会各主体大众之间的沟通和交流。 () 报告时间范围 本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月 31日,部分内容超出报告期范围。 aga 报告组织范围 本报告披露信息的范围涵盖广东利元亨智能装备 股份有限公司及其附属公司，与利元亨合并报表 范围一致。 000 报告数据说明 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的原始记录或财务报告。相关财务数据与公司年度报告不 符的，以年度报告为准。报告中的财务数据均以人民币为单位。 | 07 | | -- ...

2024 年公司将结合组织架构和人员岗位优化情况，继续清退租赁的厂房，充分 高效使用自有厂区办公楼，持续压缩区域流动成本费用及时间，提升管理运营效 率。 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，落实提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感的主体责任，结合 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略、经营情况、财 务情况及投资者诉求，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长 远健康可持续发展，公司拟定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 2023 年，公司面临国内整体经济结构持续调整、新能源市场环境复杂多变、 竞争态势不断升级等诸多挑战，出现业务增长放缓、经营业绩承压亏损情形。2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公司管 理层将全面贯彻落实董事会的战略部署，紧抓机遇，攻坚克难，聚焦主业发展， 积极推进再融资事项，进一步优化管理体系，实现降本增效，努力提升安全运营 及规范治理水平，以发展新质生产力为引擎，助力公司高质量发展。 一 ...

独立董事工作细则 广东 惠州 二〇二四年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司 广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广东利元亨智能装备股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东 ...