公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称山大地纬，代码688579[17] - 公司法定代表人为李庆忠，注册地址和办公地址均为山东省济南市高新区港兴一路300号，邮编250101[14] - 董事会秘书为赵永光，证券事务代表为王建萍，联系电话0531 - 58520580，传真0531 - 58520555，邮箱ir@dareway.com.cn[15] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，年度报告登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司控股股东为山东山大资本运营有限公司，有多家全资、控股和参股子公司[11] - 本报告期指2020年1 - 12月[11] - 报告为2020年年度报告[167] 审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期间为2020.7 - 2023.12[18] - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬800,000元，审计年限3年[176] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入495,442,398.64元，较2019年增长1.41%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润91,208,149.67元，较2019年增长16.67%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额127,944,608.76元，较2019年增长1,024.87%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,207,811,717.12元，较2019年末增长43.66%[20] - 2020年末总资产1,651,081,394.64元，较2019年末增长55.30%[20] - 2020年基本每股收益0.2421元/股，较2019年增长11.46%[21] - 2020年加权平均净资产收益率9.13%，较2019年减少0.40个百分点[21] - 2020年研发投入占营业收入的比例22.28%，较2019年增加6.60个百分点[21] - 2020年非经常性损益合计14,354,266.54元，2019年为8,310,743.21元，2018年为15,938,579.32元[26][27] - 2020年交易性金融资产金额为3,295,766.06元，其他非流动金融资产金额为0元，合计3,295,766.06元[30] - 2020年公司费用化研发投入100,762,154.85元，较上年度增长31.57%[57] - 2020年公司资本化研发投入9,599,275.91元[57] - 2020年公司研发投入合计110,361,430.76元，较上年度增长44.11%[57] - 2020年研发投入总额占营业收入比例为22.28%，较上年度增加6.6个百分点[57] - 2020年研发投入资本化的比重为8.70%[57] - 2020年公司研发投入较上年同期增长44.11%，原因是完善三级研发体系，加大基础技术、支撑平台和应用软件研发投入[58] - 报告期内公司实现营业收入49544.24万元，同比增长1.41%，归属上市公司股东净利润9120.81万元，同比增长16.67%[94] - 报告期末公司总资产165108.14万元，负债44326.97万元，归属母公司股东净资产120781.17万元，变动比例分别为55.30%、99.29%、43.66%[94] - 报告期内公司经营活动现金流量净额12794.46万元，同比增长1024.87%；投资活动现金净额 -69931.12万元；筹资活动现金净额28450.50万元[94] - 2020年研发投入为11036.14万元，较上年同期增长44.11%，新申报20项专利，获批6项发明专利和76项软件著作权，拥有授权专利19项（含17项发明专利和2项外观设计专利），软件著作权296项，新形成地方标准2项，获各类奖项19项，申报科技项目13项[100] - 2020年公司实现营业收入49,544.24万元，较上年同期增加687.18万元，同比增长1.41%[106][113] - 公司营业成本22,109.53万元，较上年同期减少4,584.48万元，下降17.17%[113] - 销售费用本期较上年同期增加958.33万元，变动率35.41%[110][111] - 研发费用本期较上年同期增加2,417.84万元，变动率31.57%[110][111] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加11,657.04万元，变动率1,024.87%[110][111] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少51,966.00万元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加32,139.56万元[111][112] - 医保医疗领域收入涨幅较大，营业收入增加9,080.02万元，增长78.40%[116] - 软件开发收入较上年同期增幅47.46%，硬件集成类较上年同期下降49.74%[116] - 前五名客户销售额11253.69万元，占年度销售总额22.71%，关联方销售额为0[120] - 前五名供应商采购额2631.80万元，占年度采购总额18.29%，关联方采购额为0[123] - 销售费用本期36648142.60元，较上年同期增加958.33万元，变动率35.41%[127] - 研发费用本期100762154.85元，较上年同期增加2417.84万元，变动率31.57%[127] - 财务费用本期 - 4570739.76元，较上年同期增加199.17万元[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期127944608.76元，较上年同期增加11657.04万元，变动率1024.87%[128] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 699311189.62元，较上年同期减少51966.00万元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额本期284505025.93元，较上年同期增加32139.56万元[128] - 货币资金本期期末数101101171.50元，占总资产6.12%，较上期期末变动 - 74.05%[130] - 交易性金融资产本期期末数501243278.33元，占总资产30.36%[130] - 应收票据期末余额1,866,865元，占比0.11%，较期初下降67.55%[131] - 在建工程期末余额572,911,446.81元，占比34.70%，较期初增长104.21%[131] - 应付账款期末余额248,559,053.81元，占比15.05%，较期初增长98.33%[131] - 应交税费期末余额9,222,417.37元，占比0.56%，较期初增长572.79%[131] - 递延收益期末余额48,269,424.96元，占比2.92%，较期初增长473.87%[131] - 保函保证金期末余额3,132,287.40元，较期初4,835,196.00元下降[132] - 以公允价值计量的金融资产期末余额523,743,278.33元，其中银行理财产品501,243,278.33元，其他非流动金融资产22,500,000元[137] - 北京地纬赛博科技净利润为 -3,043,242.56元[140] - 衢州地纬软件有限责任公司净利润为3,557.88元[140] - 2020年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利40,001,000元（含税），占2020年度合并报表归属于母公司股东净利润的43.86%[151] - 2020年每10股派息1.00元，现金分红40,001,000元，归属于上市公司普通股股东的净利润为91,208,149.67元，分红比率为43.86%[154] - 2019年每10股派息0.00元，无现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为78,176,632.64元[154] - 2018年每10股派息0.90元，现金分红32,400,000元，归属于上市公司普通股股东的净利润为82,253,499.60元，分红比率为39.39%[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司SmartHS人社系列产品推广到全国18个省、市、自治区[32] - SmartMH医疗支付结算产品覆盖近20个省市，近8万家医疗机构，服务近300家二级以上医院[33] - SmartEAB用电信息采集及业务平台采集、处理的电量超过全国的1/8[33] - 公司是山东省内人社、医保、用电信息化领域主要企业之一，全国业务规模、市场份额、知名度不断提升[42] - 公司取得人社部全部6项资格认证，为行业内拥有全部6项资格认证的9家企业之一，人社相关产品应用涉及全国18个省、市、自治区[42] - 公司医保产品在山东省覆盖80%的定点药店和定点医疗机构[43] - 公司智慧医疗产品线覆盖近20个省市，近8万家医疗机构，服务近300家二级以上医院[44] - 公司用电信息化相关产品覆盖网省约占国家电网全部网省的1/6，采集、处理、分析全社会用电量超过全国6.84万亿千瓦的1/8[44] - 公司人社产品推广到全国18个省、市、自治区，用电信息化产品管理全国1/8用电量产生的信息[89] - 智慧医疗产品线覆盖近20个省市、近8万家医疗机构，服务近300家二级以上医院[98] - “区块链 +”政务服务在普惠金融领域，近10家商业银行应用，累计授信金额5亿余元；在政务服务和不见面审批领域，累计完成1.5万余家，最短耗时提升至35分钟[97] - 2020年公司参与用电信息采集领域国网技术标准制定，新开拓国网总部和四川市场[99] - 报告期内山东省内主营业务收入37,027.05万元，占公司主营业务收入49,515.68万元的74.78%，省内主营业务毛利20,241.00万元，占公司主营业务毛利27,421.88万元的73.81%[105] 行业市场数据 - 2020年我国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，从业人员704.7万人，同比增长3.1%[36] - 2018 - 2020年我国软件和信息技术服务业软件业务收入分别为63061、71768、81616亿元，同比增长分别为12.4%、15.4%、13.3%[36] - 2020年我国软件和信息技术服务业利润总额10676亿元，同比增长7.8%[36] - 预计2025年政务信息化市场规模达5200亿元，2019 - 2025年CAGR达7.71%[37] - 2020年中国智慧医疗行业规模突破千亿元，预计2021年达1259亿元[37] - 2020年国家电网计划投资电力物联网方面4600亿[38] 研发与技术创新 - 公司基于五项关键技术自主研发协同管控平台，基于三项关键技术自主研发可信传递平台[45] - 公司在医保医疗领域有20余年从业经验，未来将重点发力医院信息化领域[46] - 公司基于三项技术自主研发数据智能平台，改善应用软件智能化体验和风险防控能力[47] - 2020年公司通过自主研发突破多项关键核心技术，打造四大基础支撑平台[48] - 公司三级科创研发体系形成“基础研究+技术攻关+技术落地+成果产业化”的闭环技术创新链[41] - 基于智能软件开发平台核心技术研发了软件开发框架等产品，申报及获得的主要产权包括地纬云数据库系统等[49] - 基于数据智能平台核心技术研发社保待遇资格认证平台等产品，申报及获得的主要产权有13项[49] - 智能软件定义环境及开发框架技术通过自动化生成测试保障历史版本可靠性，实现自动部署和团队敏捷协作[49] - 分布式资源智能分配调度及高性能网络通信技术在资源调度和网络通信方面有相应策略和机制，优化云应用软件性能[49] - 智能软件多维度持续进化技术通过机器学习等方法建立优化模型，实现平台多维度持续进化[49] - 大数据统一访问和管理技术通过数据转换引擎和管理引擎实现数据统一管理和提高访问效率[49] - 海量数据智能汇聚与分析技术运用用户行为数据智能汇聚与分析技术，提高数据分析效率[49] - 基于核心技术研发多渠道政务服务系统等产品，申报及获得11项主要知识产权[50] - 系统智能整合共享技术可实现开放与封闭、封闭与封闭系统间交互，解决异构信息系统互联互通和信息共享问题[50] - 网银统一交互技术实现网银接口标准化封装等，解决业务与银行网银系统数据交换问题，降低开发和运维成本[50] - 基于离群值分析的医疗保险反欺诈技术提出新检测方法，构建医疗知识模型，评估病人疑似欺诈度[50] - 两层流程驱动机制的业务处理技术实现业务服务自动化协同和流程任务智能分配，消除道德和系统风险[50] - 基于机器学习的精准化服务推送技术可支撑大数据汇聚平台运行，加快数据分析计算速度[50] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,638,659,909.36元，较上年度末减少0.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,200,781,342.00元，较上年度末减少0.58%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -36,895,790.74元，上年同期为 -60,533,603.13元[5] - 年初至报告期末营业收入为33,648,103.23元，较上年同期减少13.65%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -7,030,375.12元，上年同期为 -13,882,048.92元[5] - 2021年第一季度营业总收入为33,648,103.23元，2020年第一季度为38,966,752.78元，同比下降13.64%[26] - 2021年第一季度营业总成本为50,779,677.36元，2020年第一季度为59,488,815.41元，同比下降14.64%[26] - 2021年3月31日资产总计为1,645,683,180.25元，2020年12月31日为1,656,822,530.75元，下降0.67%[22][23] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,210,342,006.75元，2020年12月31日为1,215,459,980.00元，下降0.42%[23] - 2021年3月31日负债合计为435,341,173.50元，2020年12月31日为441,362,550.75元，下降1.36%[23] 研发投入指标变化 - 研发投入占营业收入的比例本期为80.77%，较上期增加7.19个百分点[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,089,484.10元，其中计入当期损益的政府补助为1,659,167.74元，委托他人投资或管理资产的损益为1,734,399.08元，其他营业外收入和支出为38,894.62元，所得税影响额为 -342,977.34元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为8,112户[9] - 山东山大资本运营有限公司期末持股数量为118,342,400股，持股比例为29.58%[9] - 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）期末持股数量为68,342,560股，持股比例为17.09%[9] 2021年第一季度资产类指标变化 - 2021年第一季度货币资金期末为521,784,746.29元，较上年度末101,101,171.50元增长416.10%[11] - 2021年第一季度应收票据为29,804,272.60元，较上年度末1,866,865.00元增长1,496.49%[11] - 2021年第一季度预付款项为35,458,456.85元，较上年度末7,331,504.78元增长383.65%[12] - 2021年第一季度存货为68,215,163.53元，较上年度末24,076,199.09元增长183.33%[12] - 2021年第一季度其他流动资产为5,378,617.63元，较上年度末416,305.78元增长1,191.99%[12] - 2021年3月31日货币资金为519,707,240.19元，2020年12月31日为98,539,174.37元，增长427.41%[21] - 2021年3月31日应收账款为131,234,436.35元，2020年12月31日为182,091,880.49元，下降27.93%[21] - 2021年3月31日存货为68,923,850.15元，2020年12月31日为23,970,958.09元，增长187.53%[21] 2021年第一季度负债类指标变化 - 2021年第一季度应交税费为904,394.27元，较上年度末9,222,417.37元下降90.19%[12] - 2021年3月31日流动负债合计为371,176,678.28元，2020年12月31日为393,004,137.27元，下降5.55%[22] - 2021年3月31日非流动负债合计为64,164,495.22元，2020年12月31日为48,358,413.48元，增长32.69%[22][23] 2021年第一季度成本费用指标变化 - 2021年第一季度营业成本为10,674,818.87元，较上年同期17,957,683.81元下降40.56%[12] - 2021年第一季度销售费用为6,248,937.44元，较上年同期4,098,553.09元增长52.47%[12] - 2021年第一季度研发费用22421076.07元，2020年第一季度为28670773.90元[27] - 2021年第一季度财务费用 - 502949.68元，2020年第一季度为 - 1341305.87元[27] 2021年第一季度收益指标变化 - 2021年第一季度利息收入512986.11元，2020年第一季度为1355496.21元[27] - 2021年第一季度投资收益1734399.08元，2020年第一季度为 - 271710.54元[27] - 2021年第一季度营业利润 - 8502813.46元，2020年第一季度为 - 15037051.90元[27] - 2021年第一季度净利润 - 7030375.12元，2020年第一季度为 - 13882048.92元[27] - 2021年第一季度基本每股收益 - 0.0176元/股，2020年第一季度为 - 0.0386元/股[28] 2021年第一季度营业收入指标变化 - 2021年第一季度营业收入32564970.24元，2020年第一季度为38760050.69元[30] 2021年第一季度现金流量指标变化 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -36,895,790.74元，上年同期为 -60,533,603.13元[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 36895790.74元，2020年第一季度为 - 60533603.13元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计114,434,916.94元，2020年同期为64,336,080.26元，同比增长77.87%[38] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计150,846,216.65元，2020年同期为122,373,947.95元，同比增长23.27%[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -36,411,299.71元，2020年同期为 -58,037,867.69元，亏损收窄37.26%[38] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计553,087,201.97元，2020年无相关数据[39] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计100,373,894.35元，2020年为24,598,543.85元，同比增长307.99%[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为452,713,307.62元，2020年为 -24,598,543.85元，扭亏为盈[39] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为416,302,007.91元，2020年为 -82,636,411.54元，扭亏为盈[39] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为94,480,244.88元，2020年为380,671,219.19元，同比减少75.18%[39] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为510,782,252.79元，2020年为298,034,807.65元，同比增长71.4%[39] 公司业绩预期 - 预计二季度公司销售收入持续增长，半年期公司预计实现扭亏为盈[13] 2021年第一季度投资活动特殊现金支出 - 2021年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为50,000,000元[36][39]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产13.53亿元，较上年度末增长27.22%[7] - 2020年9月30日公司资产总计13.57亿元，较2019年末的10.63亿元增长27.64%[28][29] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司资产总计减少607784.01元，从1063162875.57元降至1062555091.56元[47] - 资产总计10.6330365579亿美元，较上期减少607784.01美元[52] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.19亿元，较上年度末增长33.04%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计11.26亿元，较2019年末的8.44亿元增长33.39%[29] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司未分配利润减少4149100.74元，从189029712.98元降至184880612.24元[49] - 所有者权益合计8.4386820692亿美元，较上期减少4149100.74美元[53] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6894.93万元，上年同期为 - 8740.99万元[7] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 87409912.14元变为 - 68949277.57元[19] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 68949277.57元，2019年为 - 87409912.14元[39] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入2.19亿元，较上年同期减少0.26%[7] - 2020年前三季度营业总收入2.19亿元，较2019年前三季度的2.19亿元微降0.26%[32] - 2020年第三季度营业收入9866.43万元，较2019年第三季度的1.00亿元下降1.38%[32] - 2020年前三季度营业收入212,955,546.91元，较2019年前三季度的215,812,687.92元下降1.32%[36] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润192.24万元，较上年同期增长191.44%[7] - 净利润从659609.22元增至1922363.71元，变动比例为191.44%[18] - 2020年前三季度净利润5,955,804.59元，较2019年前三季度的4,621,899.16元增长28.86%[36] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为0.21%，较上年增加0.13个百分点[8] - 基本每股收益为0.0052元/股，较上年增长188.89%[8] - 研发投入占营业收入的比例为38.36%，较上年增加8.35个百分点[8] - 非经常性损益合计872.82万元（7 - 9月），1527.76万元（1 - 9月）[11] - 2020年基本每股收益前三季度为0.0052元/股，第三季度为0.0542元/股[34] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为10161户[13] 信息咨询中心营收数据 - 信息咨询中心营收为6775448元[14] 资产项目数据变化 - 货币资金从389665635.03元降至104594528.21元，变动比例为 - 73.16%[16] - 应收票据从5752561.87元增至9181151.28元，变动比例为59.60%[17] - 预付款项从10103278.19元增至26322063.96元，变动比例为160.53%[17] - 存货从23569390.00元增至47463734.29元，变动比例为101.38%[17] - 其他流动资产从3313666.09元增至381045272.48元，变动比例为11399.21%[17] - 长期股权投资从719936.51元降至0元，变动比例为 - 100.00%[17] - 2020年9月30日应收账款1.50亿元，较2019年末的2.08亿元下降27.93%[27] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司应收账款减少50392478.75元，从210019964.30元降至159627485.55元[46] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司存货增加2028198.18元，从23569390.00元增至25597588.18元[47] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司流动资产合计减少596766.80元，从652206812.51元降至651610045.71元[47] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司非流动资产合计减少11017.21元，从410956063.06元降至410945045.85元[47] - 非流动资产合计4.1778537622亿美元，较上期减少11017.22美元[52] - 长期股权投资为8619936.51美元[52] - 固定资产为79231843.35美元[52] - 2020年9月30日在建工程4.28亿元，较2019年末的2.81亿元增长52.43%[28] - 在建工程为2.8054883661亿美元[52] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日流动负债合计2.25亿元，较2019年末的2.11亿元增长6.81%[28] - 2020年9月30日非流动负债合计613.49万元，较2019年末的841.12万元下降27.06%[28] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司预收款项减少75066654.39元，从75066654.39元降至0元[48] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司合同负债增加79114349.27元，从0元增至79114349.27元[48] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司应交税费减少506378.15元，从1370776.58元降至864398.43元[48] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司流动负债合计增加3541316.73元，从214013516.80元增至217554833.53元[48] - 流动负债合计2.110242984亿美元，较上期增加3541316.73美元[52] - 非流动负债合计8411150.47美元，与上期持平[53] - 负债合计2.1943544887亿美元，较上期增加3541316.73美元[53] - 负债和所有者权益总计10.6330365579亿美元，较上期减少607784.01美元[53] 营业成本相关数据变化 - 2020年前三季度营业总成本2.38亿元，较2019年前三季度的2.26亿元增长5.16%[32] - 2020年第三季度营业成本4238.88万元，较2019年第三季度的5484.66万元下降22.71%[32] - 2020年前三季度营业成本105,014,059.08元，较2019年前三季度的119,379,435.60元下降12.03%[36] 其他收益及费用相关数据变化 - 2020年前三季度研发费用75,794,864.03元，较2019年前三季度的62,630,708.95元增长21.02%[36] - 2020年前三季度财务费用 - 4,323,926.17元，较2019年前三季度的 - 4,877,378.52元有所增加[36] - 2020年前三季度其他收益11,987,024.54元，较2019年前三季度的6,909,658.96元增长73.48%[36] - 2020年前三季度投资收益 - 719,936.51元，较2019年前三季度的 - 545,627.38元亏损增加[36] - 2020年前三季度营业利润 - 3,831,012.07元，较2019年前三季度的2,937,124.54元由盈转亏[36] - 2020年前三季度利润总额2,691,999.18元，较2019年前三季度的3,462,370.38元下降22.25%[36] 综合收益及现金流入相关数据变化 - 2020年前三季度综合收益总额为21404014.92元，2019年对应数据为9467160.95元[37] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为256049432.21元，2019年为248064289.17元[38] - 2020年前三季度收到的税费返还为2666867.48元，2019年为2501992.72元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为291590635.91元，2019年为273934871.98元[39] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为175310000元，2019年为600859048.40元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为295881200元，2019年无对应数据[40] 投资及筹资活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 498554425.18元，2019年为 - 153045503.26元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 35912390.95元变为284505025.93元[19] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为284505025.93元，2019年为 - 35912390.95元[40] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 282998676.82元，2019年为 - 276367806.35元[40]

公司基本信息 - 公司中文名称为山大地纬软件股份有限公司，法定代表人为李庆忠，注册地址和办公地址均为山东省济南市高新区港兴一路300号，邮编250101[15] - 董事会秘书为赵永光，联系电话0531 - 58520567；证券事务代表为王建萍，联系电话0531 - 58520580[16] - 公司控股股东为山东山大资本运营有限公司，有北京地纬、英佰德等全资子公司，山东山大地纬健康科技有限公司为控股子公司，北京映复信息科技有限公司为参股公司[10] - 公司是行业软件解决方案提供商和服务商，主营核心业务为软件开发、产品化软件、运维及技术服务[28] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1 - 6月[10] - 本半年度报告未经审计[5] - 报告为2020年半年度报告[100][102] - 报告为2020年半年度报告[104][106] 公司治理与合规情况 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人王墨潇声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为119,865,836.33元，较上年同期增长0.68%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 19,025,306.93元，同比下降169.63%[21][22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 25,574,726.50元，同比下降148.23%[21][22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 74,089,558.27元，同比增长35.28%[21][22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为817,563,800.63元，较上年度末下降2.76%[21] - 本报告期末总资产为1,040,449,210.06元，较上年度末下降2.14%[21] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0528元/股，同比下降169.39%[22] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为46.22%，较上年同期增加13.47个百分点[22] - 非经常性损益合计为6,549,419.57元，其中计入当期损益的政府补助为7,723,901.86元[26][25] - 报告期末公司总资产104,044.92万元，负债22,288.54万元，归属于母公司股东的净资产81,756.38万元，变动比例分别为-2.14%、0.21%、-2.76%[73] - 报告期内公司营业收入11,986.58万元，较上年同期略有增长，净利润-1,902.53万元，较上年同期下降-169.63%[73] - 本期公司经营活动产生的现金流量净额为-7,408.96万元，较上年同期增长35.28%，投资活动现金净额为-6,386.92万元，筹资活动现金净额为-72.30万元[73] - 2020年上半年研发费用5,539.92万元，较上年同期增长42.08%，新增5项发明专利，24项软件著作权，截止6月30日共拥有授权专利19项，软件著作权307项[73] - 货币资金较期初减少35.94%，期末余额249,622,394.44元，主要因采购等支出导致[66][67] - 存货较期初增长93.83%，期末余额45,684,332.79元，因执行新收入准则部分成本计入存货[66][67] - 在建工程较期初增长31.66%，期末余额369,362,758.40元，系章丘软件研发基地持续投入所致[66][67] - 报告期内公司研发投入占营业收入比重为46.22%[69] - 2020年上半年公司实现营业收入11986.58万元，同比增长0.68%，净利润-1902.53万元，同比下降169.63%[78] - 截止2020年6月30日，公司应收账款及合同资产余额为21253.17万元[77] - 销售费用同比下降7.23%，管理费用同比增长5.38%，财务费用同比增长34.21%，研发费用同比增长42.08%[80] - 货币资金本期期末余额249622394.44元，占总资产23.99%，较上年同期下降35.18%[82] - 应收票据本期期末余额8104747.93元，占总资产0.78%，较上年同期增长775.99%[82] - 预付款项本期期末余额15225127.23元，占总资产1.46%，较上年同期增长50.57%[82] - 存货本期期末余额45684332.79元，占总资产4.39%，较上年同期下降36.91%[82] - 在建工程本期期末余额369362758.40元，占总资产35.50%，较上年同期增长113.63%[83] - 应付账款本期期末余额122647315.94元，占总资产11.79%，较上年同期增长111.24%[83] - 其他货币资金期末余额3473716.00元受限，原因是保函保证金[85] - 2020年6月30日公司货币资金为249,622,394.44元，较2019年12月31日的389,665,635.03元减少约36%[133] - 2020年6月30日应收票据为8,104,747.93元，较2019年12月31日的5,752,561.87元增长约41%[133] - 2020年6月30日应收账款为160,887,988.25元，较2019年12月31日的210,019,964.30元减少约23%[133] - 2020年6月30日存货为45,684,332.79元，较2019年12月31日的23,569,390.00元增长约94%[133] - 2020年6月30日流动资产合计为539,930,852.03元，较2019年12月31日的652,206,812.51元减少约17%[133] - 2020年6月30日在建工程为369,362,758.40元，较2019年12月31日的280,548,836.61元增长约32%[134] - 2020年6月30日非流动资产合计为500,518,358.03元，较2019年12月31日的410,956,063.06元增长约22%[134] - 2020年6月30日资产总计为1,040,449,210.06元，较2019年12月31日的1,063,162,875.57元减少约2%[134] - 2020年6月30日流动负债合计为216,454,451.97元，较2019年12月31日的214,013,516.80元增长约1%[134] - 2020年6月30日未分配利润为165,855,305.31元，较2019年12月31日的189,029,712.98元减少约12%[135] - 2020年上半年营业总收入为119,865,836.33元，较2019年同期的119,061,541.85元增长0.68%[140] - 2020年上半年营业总成本为148,723,770.57元，较2019年同期的132,083,604.93元增长12.60%[140] - 2020年上半年净利润为 - 19,025,306.93元，较2019年同期的 - 7,056,029.46元亏损扩大169.63%[141] - 2020年上半年研发费用为55,399,201.72元，较2019年同期的38,992,621.78元增长42.08%[140] - 2020年上半年其他收益为9,121,047.50元，较2019年同期的3,576,685.62元增长155.01%[141] - 2020年6月末资产总计为1,044,039,479.07元，较期初的1,063,303,655.79元下降1.81%[137] - 2020年6月末负债合计为219,768,583.22元，较期初的219,435,448.87元增长0.15%[138] - 2020年6月末所有者权益合计为824,270,895.85元，较期初的843,868,206.92元下降2.32%[138] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.0528元/股，较2019年同期的 - 0.0196元/股下降170.41%[142] - 2020年上半年稀释每股收益为 - 0.0528元/股，较2019年同期的 - 0.0196元/股下降170.41%[142] - 2020年半年度营业收入为117,183,500.37元，2019年半年度为116,999,909.26元[144] - 2020年半年度营业利润为 - 16,274,151.60元，2019年半年度为 - 7,942,304.41元[145] - 2020年半年度净利润为 - 15,448,210.33元，2019年半年度为 - 4,845,261.79元[145] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为166,996,879.09元，2019年半年度为151,099,773.91元[147] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为241,086,437.36元，2019年半年度为265,569,420.39元[147] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 74,089,558.27元，2019年半年度为 - 114,469,646.48元[147] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为600,859,048.40元[148] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为63,869,202.32元，2019年为698,469,671.40元[148] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 63,869,202.32元，2019年为 - 97,610,623.00元[148] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 138,681,760.59元，2019年为 - 213,872,722.32元[148] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为144,698,311.17元，2019年半年度为131,848,265.43元，同比增长约9.74%[150] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为162,723,272.14元，2019年半年度为147,916,513.68元，同比增长约9.94%[150] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为236,597,630.20元，2019年半年度为259,493,703.66元，同比下降约8.82%[150] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -73,874,358.06元，2019年半年度为 -111,577,189.98元，亏损同比减少约33.80%[150] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为63,416,940.85元，2019年半年度为698,448,674.40元，同比下降约91.06%[150] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -63,416,940.85元，2019年半年度为 -97,589,626.00元，亏损同比减少约35.02%[150] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为723,000.00元，2019年半年度为1,792,452.84元，同比下降约59.66%[151] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -723,000.00元，2019年半年度为 -1,792,452.84元，亏损同比减少约59.66%[151] - 2020年半年度现金及现金