公司基本信息 - 公司名称为山大地纬软件股份有限公司[1] - 公司注册地址为山东省济南市章丘区文博路1579号[20] - 公司办公地址同样为山东省济南市章丘区文博路1579号[21] 公司财务表现 - 公司营业收入在本报告期较上年同期增长110.69%达到201,806,280.68元[22] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长257.10%达到20,201,874.24元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加0.0826元/股[25] 公司业务领域 - 公司在智慧人社领域拥有近30年的从业经验，业务覆盖全国20多个省份，市场占有率稳居全国前列[30] - 公司深化数据治理服务能力，融合虚拟现实、AI等技术研发新产品，为数字人社建设奠定基础[30] - 公司是国家医保局信息平台开发厂商，服务客户包括国家局及多省、市医保局，打造了一批优秀产品和典型应用案例[30] - 公司在智慧医疗领域服务山东1,000家以上医院，推出了医保支付为核心的产品和新一代智慧医院信息系统DiVision产品[31] - 公司在智能用电领域拥有近30年服务经验，服务的电力客户覆盖全国1/6的网省，处理的电量超过全国1/8[31] 公司技术创新 - 公司发布了《大纬链技术白皮书》，定位为数据要素交付服务商，构建了“1+6+N”成熟完备的产品体系[32] - 公司在政务服务领域开通区块链“我的数据”，已实现个人和企业数据归档，支撑自主使用，助力“无证明城市”建设[33] - 公司通过“大纬链”技术顺利应用到金融科技产品中，部分产品模块通过信创测试，荣获中国互联网大会数字政府典型案例[34] 公司财务管理 - 公司研发投入总额占营业收入比例下降33.85个百分点，主要因营业收入大幅增长[45] - 公司在2023年半年度报告中提到，医保待遇支付政策大数据仿真平台已经研发完成，总投入达到8,000,000.00万元，实现了待遇政策全覆盖和高精准的计算[62] - 公司已经完成企业年金一体化综合运营管理服务平台的研发，总投入达到2,200,000.00万元，具有先进的系统接口一体化管理特点，可以提升年金系统运行效率[63] 公司股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况中，洪晓光、郑永清、张世栋、王新军、李庆忠等持股数量分别为14,064,192股、14,042,688股、14,018,440股、13,950,040股、13,610,344股[153] - 公司高级管理人员中，于秋波持有121,040股，郭斌持有264,680股[154] - 公司股东情况中，山大地纬软件股份有限公司持有118,342,400股，占比29.58%[149] - 公司股东情况中，国寿成达（上海）健康产业股权投资中心持有20,591,760股，占比5.15%[149]

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-021 山大地纬软件股份有限公司 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 14 日发 布公司 2022 年度报告，于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2023 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度及2023年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2022 年年度 及 2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：20 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入101,965,867.56元，同比增长217.09%，主要系项目执行及交付进度加快所致[5][9] - 2023年第一季度营业总收入为101,965,867.56元，2022年第一季度为32,156,606.47元[17] - 2023年第一季度营业收入为1.0187313171亿美元，2022年第一季度为3181.286935万美元，同比增长219.91%[26] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润14,150,249.80元，同比增长269.25%，主要系营业收入大幅增长所致[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,119,220.56元，同比增长197.98%[5] - 2023年第一季度净利润为14150249.80元，2022年第一季度为 - 8360376.19元[18] - 2023年第一季度净利润为1687.092275万美元，2022年第一季度净亏损925.912158万美元，实现扭亏为盈[26] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -44,752,786.86元，同比增长12.48%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 44752786.86元，2022年第一季度为 - 51137101.07元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4587.247204万美元，2022年第一季度为 - 5484.028525万美元，亏损有所收窄[29] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0354元/股，同比增长269.38%[6] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0354元/股，2022年第一季度为 - 0.0209元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.09%，较上年度增加1.75个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计30,764,318.46元，同比下降1.97%；研发投入占营业收入的比例为30.17%，较上年减少67.42个百分点，主要系本报告期研发投入与上年同期基本持平，但营业收入较上年同期大幅增长所致[6][9] - 2023年第一季度研发费用为2362.757672万美元，2022年第一季度为2511.82185万美元，同比下降5.93%[26] 资产相关 - 本报告期末总资产1,653,545,275.83元，较上年度末下降1.99%；归属于上市公司股东的所有者权益1,311,782,329.64元，较上年度末增长1.16%[6] - 2023年3月31日货币资金为330,819,976.84元，较2022年12月31日的153,581,546.70元增长[14] - 2023年3月31日交易性金融资产为0元，2022年12月31日为240,148,145.20元[14] - 2023年3月31日资产总计为1,653,545,275.83元，2022年12月31日为1,687,169,158.93元[15][16] - 2023年3月31日流动资产合计为756149723.59元，2022年12月31日为788345265.48元[23] - 2023年3月31日资产总计为1660940677.38元，2022年12月31日为1691738989.71元[23] - 2023年3月31日货币资金为325695823.72元，2022年12月31日为149090397.47元[22] 负债与所有者权益相关 - 2023年3月31日负债合计为341,762,946.19元，2022年12月31日为390,385,872.89元[16] - 2023年3月31日所有者权益合计为1,311,782,329.64元，2022年12月31日为1,296,783,286.04元[16] - 2023年第一季度末负债合计为3.3756764222亿美元，2022年第一季度末为3.860856711亿美元，同比下降12.56%[24] - 2023年第一季度末所有者权益合计为13.2337303516亿美元，2022年第一季度末为13.0565331861亿美元，同比增长1.35%[24] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数8,645[11] - 前十大股东中，山东山大资本运营有限公司持股118,342,400股，持股比例29.58%[11] 其他财务指标相关 - 2023年第一季度营业总成本为91,346,654.88元，2022年第一季度为56,820,461.02元[17] - 2023年第一季度营业成本为42,910,131.67元，2022年第一季度为8,186,087.20元[17] - 2023年第一季度其他收益为3,108,640.71元，2022年第一季度为11,967,344.12元[17] - 2023年第一季度投资收益为249,044.99元，2022年第一季度为0元[17] - 2023年第一季度营业利润为15749691.13元，2022年第一季度为 - 9269724.96元[18] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为85608846.83元，2022年第一季度为85616387.40元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为222882193.00元，2022年第一季度为 - 36909166.73元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为178129406.14元，2022年第一季度为 - 88046267.80元[21] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8466.626845万美元，2022年第一季度为8427.63092万美元，同比增长0.46%[29] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4849.162045万美元，2022年第一季度为6181.551704万美元，同比下降21.55%[29] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.2336887429亿美元，2022年第一季度为 - 3690.916673万美元，由负转正[30] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.7749640225亿美元，2022年第一季度为 - 9174.945198万美元，由负转正[30]

公司基本信息 - 公司中文名称为山大地纬软件股份有限公司，简称为山大地纬[27] - 公司注册地址为山东省济南市章丘区文博路1579号，办公地址也在同一地点[28] - 公司网址为www.dareway.com.cn，电子信箱为ir@dareway.com.cn[28] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票代码为688579，上市交易所为上海证券交易所科创板[28] 公司财务状况 - 公司报告期内实现营业收入45,390.91万元，较上年同期下降28.80%，净利润为6,191.25万元，较上年同期下降39.95%[34] - 公司总资产为168,716.92万元，负债为39,038.59万元，归属于母公司股东的净资产为129,678.33万元[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,992.48万元，较上年同期下降58.16%[34] - 公司2022年加权平均净资产收益率为4.82%，较上一年下降3.48个百分点[29] 公司业务发展 - 公司是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，主要业务涵盖智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等领域[37] - 公司在智慧人社领域紧跟数字化转型，已形成养老保险、人事人才等8大系列、72款产品，覆盖全国20个省份[37] - 公司在智慧医保领域是国家医保局信息平台开发厂商，服务客户包括国家局及多省、市医保局，打造了一批优秀产品和典型应用案例[39] 公司研发情况 - 公司研发投入为12,936.63万元，较上年同期增长7.82%[34] - 公司新获批发明专利9项、新增获批软件著作权65项，共拥有授权专利34项，软件著作权420项[35] - 公司构建组装式应用模式，采用“PBC+小应用”双层应用架构，实现系统的整体业务能力，每个应用具有独立完整的自治能力[58][2] 公司治理情况 - 公司未进行资本公积金转增股本，也不送红股[5] - 公司未存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司股东大会及股东情况 - 公司2022年年度股东大会于2022年5月6日召开，会议决议于2022年5月7日通过[159] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细记录在2022年年度报告中[163] - 公司董事长郑永清持股数为14,042,688股，持股比例为66.15%[163] 公司员工情况 - 公司在职员工数量合计为1,639人，其中销售人员81人，技术人员557人，财务人员24人，行政人员116人，研发人员861人[199] - 公司员工教育程度中，本科人数最多，达1,365人，其次是专科139人，硕士94人，博士7人[199] - 公司制定了薪酬管理及激励管理方案，以薪酬激励的牵引作用调动员工工作热情，推动企业与员工共同发展[199]

营业收入相关 - 本报告期营业收入157,226,981.75元，同比增长32.18%；年初至报告期末营业收入253,010,991.20元，同比下降1.91%[5] - 2022年前三季度营业总收入253,010,991.20元，2021年前三季度为257,930,226.60元[22] - 2022年前三季度公司营业收入为251,349,220.28元，较2021年前三季度的253,181,907.15元略有下降[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,418,188.12元，同比增长153.77%；年初至报告期末为24,558,588.36元，同比增长5.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,405,714.50元，同比增长162.96%；年初至报告期末为13,220,276.51元，同比增长54.40%[5] - 2022年前三季度营业利润24,454,277.73元，2021年前三季度为21,141,724.56元[23] - 2022年前三季度利润总额24,373,202.02元，2021年前三季度为21,576,691.55元[23] - 2022年前三季度净利润24,558,588.36元，2021年前三季度为23,388,392.39元[23] - 2022年前三季度营业利润为25769215.89元，2021年同期为22958828.61元[31] - 2022年前三季度利润总额为25688140.04元，2021年同期为23388919.98元[31] - 2022年前三季度净利润为25895689.76元，2021年同期为25215330.59元[31] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0935元/股，同比增长153.39%；年初至报告期末为0.0614元/股，同比增长4.96%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.0614元/股，2021年前三季度为0.0585元/股[24] - 2022年前三季度稀释每股收益0.0614元/股，2021年前三季度为0.0585元/股[24] 研发投入相关 - 本报告期研发投入31,253,675.22元，同比增长11.10%；年初至报告期末为92,099,745.96元，同比增长7.44%[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,579,430,586.40元，较上年度末下降8.24%；归属于上市公司股东的所有者权益1,262,100,327.34元，较上年度末下降0.87%[6] - 2022年9月30日货币资金为261,030,068.99元，较2021年12月31日的494,040,957.76元减少[17] - 2022年9月30日应收票据为5,638,872.84元，较2021年12月31日的10,824,375.87元减少[17] - 2022年9月30日应收账款为137,263,840.79元，较2021年12月31日的160,497,482.46元减少[17] - 2022年9月30日预付款项为20,176,102.25元，较2021年12月31日的8,476,454.58元增加[17] - 2022年9月30日存货为48,648,326.05元，较2021年12月31日的16,997,781.84元增加[17] - 2022年9月30日流动资产合计685,600,147.75元，较2021年12月31日的845,622,797.48元减少[17] - 2022年9月30日其他非流动金融资产为77,500,000.00元，较2021年12月31日的62,500,000.00元增加[18] - 2022年9月30日资产总计1,579,430,586.40元，较2021年12月31日的1,721,172,342.90元减少[18] - 2022年9月30日公司货币资金为257,405,539.95元，较2021年12月31日的491,809,683.17元大幅减少[28] - 2022年9月30日公司应收账款为137,904,328.54元，较2021年12月31日的161,136,939.60元有所下降[28] - 2022年9月30日公司存货为47,742,732.37元，较2021年12月31日的18,127,632.32元大幅增加[28] - 2022年9月30日公司固定资产为589,936,444.73元，较2021年12月31日的602,667,620.44元略有减少[28] - 2022年9月30日公司资产总计为1,583,421,010.22元，较2021年12月31日的1,724,441,413.47元有所减少[29] - 2022年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计为1,268,714,970.32元，较2021年12月31日的1,278,414,413.89元略有减少[30] 负债相关 - 2022年9月30日应付账款为170,696,722.80元，较2021年12月31日的253,412,730.93元减少[18] - 2022年9月30日公司应付账款为169,974,589.43元，较2021年12月31日的255,296,394.33元有所下降[29] - 2022年9月30日公司合同负债为77,570,099.26元，较2021年12月31日的74,928,740.71元略有增加[29] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5,012,473.62元，年初至报告期末为11,338,311.85元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数7,703户[12] - 前十大股东中，山东山大资本运营有限公司持股118,342,400股，占比29.58%；国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）持股68,342,560股，占比17.09%[12] - 2022年第三季度王新军持股13,950,040股，占比3.49%；李庆忠持股13,610,344股，占比3.40%；陈辉持股9,936,365股，占比2.48%[13] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -115,855,561.24元，较上年同期下降7,052.33万元[6][10] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计275,773,098.14元，2021年前三季度为365,776,523.66元[26] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金240,929,670.45元，2021年前三季度为305,635,388.41元[26] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金101,493,178.94元，2021年前三季度为145,776,631.32元[26] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -115,855,561.24元，较2021年同期的 -45,332,266.42元有所减少[27] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为273749862.26元，2021年同期为356980799.94元[33] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为386131297.95元，2021年同期为402944748.15元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 112381435.69元，2021年同期为 - 45963948.21元[33] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 81817669.01元，2021年同期为382678863.50元[33] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 40001000.00元，2021年同期为 - 40051001.00元[34] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 234200104.70元，2021年同期为296663914.29元[34] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本248,259,054.05元，2021年前三季度为257,665,387.68元[22]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为 -0.0321 元/股，上年同期为 0.0216 元/股，同比下降 248.61%[19] - 稀释每股收益本报告期为 -0.0321 元/股，上年同期为 0.0216 元/股，同比下降 248.61%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 -0.0480 元/股，上年同期为 -0.0094 元/股[19] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -1.02%，上年同期为 0.71%，减少 1.73 个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 -1.51%，上年同期为 -0.31%，减少 1.20 个百分点[19] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为 63.52%，上年同期为 41.44%，增加 22.08 个百分点[19] - 营业收入本报告期较上年同期减少 4319.67 万元，同比下降 31.08%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期减少 2150.29 万元，同比下降 248.78%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期减少 1542.40 万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 4042.13 万元[20] - 本报告期（1 - 6 月）营业收入 95,784,009.45 元，较上年同期 138,980,715.12 元减少 31.08%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 12,859,599.76 元，较上年同期 8,643,274.23 元减少 248.78%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 1,222,873,439.22 元，较上年度末 1,273,136,872.31 元减少 3.95%[21] - 本报告期末总资产 1,585,892,904.63 元，较上年度末 1,721,172,342.90 元减少 7.86%[21] - 费用化研发投入本期数为 49,491,028.93 元，上年同期数为 48,209,958.72 元，变化幅度 2.66%[58] - 资本化研发投入本期数为 11,355,041.81 元，上年同期数为 9,379,112.50 元，变化幅度 21.07%[58] - 研发投入合计本期数为 60,846,070.74 元，上年同期数为 57,589,071.22 元，变化幅度 5.66%[58] - 研发投入总额占营业收入比例本期为 63.52%，上年同期为 41.44%，变化 22.08%[58] - 研发投入资本化的比重本期为 18.66%，上年同期为 16.29%，变化 2.37%[58] - 报告期内公司实现营业收入 9578.40 万元，较上年同期下降 31.08%，净利润为 - 1285.96 万元，较上年同期下降 248.78%[88] - 报告期末公司总资产为 158589.29 万元，负债为 36301.95 万元，净资产为 122287.34 万元，变动比例分别为 - 7.86%、 - 18.98%、 - 3.95%[88] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为 - 9382.65 万元，较上年同期减少 4042.13 万元[88] - 报告期内公司新中标及签订合同金额近 2 亿元，较上年同期增长近 10%[89] - 截至报告期末公司在手订单金额 4.8 亿元，其中软件开发及技术服务项目金额为 3.1 亿元[89] - 2022 年上半年公司研发投入为 6084.61 万元，较上年同期增长 5.66%[91] - 报告期内山东省内主营业务收入 6024.99 万元，占公司主营业务收入比重为 63.42%[92] - 本期营业收入 9578.40 万元，较上年同期 13898.07 万元减少 4319.67 万元，同比下降 31.08%，主要因疫情影响项目交付进度[97] - 本期营业成本 3706.29 万元，较上年同期 6316.78 万元减少 2610.49 万元，同比下降 41.33%，因营业收入下降对应成本下降[97][98] - 本期销售费用 1244.05 万元，较上年同期 1549.60 万元下降 19.72%；管理费用 2911.13 万元，较上年同期 2331.33 万元上升 24.87%；研发费用 4949.10 万元，较上年同期 4820.99 万元上升 2.66%[97] - 本期经营活动现金流量净额 -9382.65 万元，较上年同期 -5340.52 万元减少 4042.13 万元，因疫情致项目交付滞后，客户回款下降[97][98] - 本期投资活动现金流量净额 -5704.23 万元，较上年同期 42493.00 万元减少 48197.23 万元，同比下降 113.42%，因上年收回存款，本期支付工程款及股权基金出资款[97][98] - 本期筹资活动现金流量净额 -4012.69 万元，较上年同期 0 元减少 4012.68 万元，因本期进行股利分配[97][98] - 货币资金期末余额 30446.97 万元，占总资产 19.20%，较上年期末 49404.10 万元下降 38.37%，因客户回款下降、支付工程款和股利分配[101] - 存货期末余额 7124.18 万元，占总资产 4.49%，较上年期末 1699.78 万元上升 319.12%，因部分项目未到验收节点[101] - 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金期末余额为 304,469,673.36 元，期初余额为 494,040,957.76 元[158] - 2022 年 6 月 30 日，公司应收票据期末余额为 6,822,269.20 元，期初余额为 10,824,375.87 元[158] - 2022 年 6 月 30 日，公司应收账款期末余额为 131,117,457.13 元，期初余额为 160,497,482.46 元[158] - 2022 年 6 月 30 日，公司预付款项期末余额为 20,462,741.01 元，期初余额为 8,476,454.58 元[158] - 2022 年 6 月 30 日，公司存货期末余额为 71,241,831.28 元，期初余额为 16,997,781.84 元[158] - 2022 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产期末余额为 77,500,000.00 元，期初余额为 62,500,000.00 元[158] - 2022 年 6 月 30 日，公司流动资产合计期末余额为 691,243,053.07 元，期初余额为 845,622,797.48 元[158] - 公司 2022 年上半年末资产总计 15.86 亿元，较期初 17.21 亿元下降 7.86%[159] - 非流动资产合计 8.95 亿元，较期初 8.76 亿元增长 2.18%[159] - 流动负债合计 3.01 亿元，较期初 3.84 亿元下降 21.44%[159] - 非流动负债合计 0.62 亿元，较期初 0.64 亿元下降 3.97%[160] - 所有者权益合计 12.23 亿元，较期初 12.73 亿元下降 3.97%[160] - 母公司 2022 年 6 月末资产总计 15.87 亿元，较期初 17.24 亿元下降 7.97%[163] - 流动资产合计 6.85 亿元，较期初 8.45 亿元下降 18.97%[163] - 流动负债合计 2.98 亿元，较期初 3.82 亿元下降 21.96%[163] - 非流动负债合计 0.62 亿元，较期初 0.64 亿元下降 3.82%[164] - 母公司所有者权益合计 12.27 亿元，较期初 12.78 亿元下降 4.00%[164] - 2022 年半年度营业总收入为 95784009.45 元，2021 年半年度为 138980715.12 元，同比下降约 31.07%[166] - 2022 年半年度营业总成本为 127673661.56 元，2021 年半年度为 148877087.34 元，同比下降约 14.24%[166] - 2022 年半年度营业利润为 -14016231.36 元，2021 年半年度为 9816399.60 元，同比由盈转亏[168] - 2022 年半年度利润总额为 -14091727.07 元，2021 年半年度为 9911494.12 元，同比由盈转亏[168] - 2022 年半年度净利润为 -12859599.76 元，2021 年半年度为 8643274.23 元，同比由盈转亏[168] - 2022 年基本每股收益为 -0.0321 元/股，2021 年为 0.0216 元/股，同比下降约 248.61%[169] - 2022 年母公司营业收入为 94813007.36 元，2021 年为 135714671.78 元，同比下降约 30.13%[171] - 2022 年母公司营业利润为 -14917105.32 元，2021 年为 10451347.79 元，同比由盈转亏[172] - 2022 年母公司利润总额为 -14992601.17 元，2021 年为 10541567.69 元，同比由盈转亏[172] - 2022 年母公司净利润为 -13734335.77 元，2021 年为 9288056.34 元，同比由盈转亏[172] - 2022 年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为 165,402,602.90 元，2021 年半年度为 188,543,807.91 元[174] - 2022 年半年度收到的税费返还为 536,660.04 元，2021 年半年度为 1,960,872.64 元[174] - 2022 年半年度经营活动现金流入小计为 184,615,250.34 元，2021 年半年度为 230,902,022.49 元[174] - 2022 年半年度经营活动现金流出小计为 278,441,708.31 元，2021 年半年度为 284,307,200.59 元[174] - 2022 年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -93,826,457.97 元，2021 年半年度为 -53,405,178.10 元[174] - 2022 年半年度投资活动现金流出小计为 57,042,263.83 元，2021 年半年度为 128,159,086.30 元[176] - 2022 年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -57,042,263.83 元，2021 年半年度为 424,930,012.34 元[176] - 2022 年半年度筹资活动现金流出小计为 40,126,925.00 元，2021 年无相关数据[176] - 2022 年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -40,126,925.00 元，2021 年无相关数据[176] - 2022 年半年度现金及现金等价物净增加额为 -190,995,646.80 元，2021 年半年度为 371,524,834.24 元[176] - 2022 年期初归属于母公司所有者权益合计为 12.7313687231 亿美元[182] - 2022 年本期增减变动金额为 - 5026.343309 万美元[182] - 2022 年综合收益总额为 - 1285.959976 万美元[182] - 2022 年所有者投入和减少资本为 259.716667 万美元[182] - 2022 年利润分配金额为 - 4000.1 万美元[183] -

营业收入变化 - 本报告期营业收入32,156,606.47元，比上年同期减少4.43%[5] - 2022年第一季度营业总收入为32,156,606.47元，较2021年第一季度的33,648,103.23元减少[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8,360,376.19元[5] - 2022年第一季度净利润为 - 8,360,376.19元，较2021年第一季度的 - 7,030,375.12元亏损扩大18.92%[22] 研发投入情况 - 研发投入合计31,383,144.79元，较上年同期增加15.48%，研发投入占营业收入的比例为97.59%，增加16.82个百分点[6] - 2022年第一季度研发费用为26,826,714.21元，较2021年第一季度的22,421,076.07元增长19.65%[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,660,267,582.07元，比上年度末减少3.54%；归属于上市公司股东的所有者权益1,268,115,721.12元，比上年度末减少0.39%[6] - 2022年3月31日资产总计1,660,267,582.07元，较2021年12月31日的1,721,172,342.90元减少[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,008,247.58元，其中计入当期损益的政府补助4,328,678.50元，其他营业外收入和支出124,481.66元，所得税影响额444,912.58元[8][9] 资产项目变动比例及原因 - 预付款项变动比例为137.74%，主要系本期商务采购预付款增加所致[10] - 存货变动比例为203.50%，主要系本期硬件、集成项目未验收所致[10] - 其他流动资产变动比例为12,276.50%，主要系本期增值税留抵税额增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,713[13] - 山东山大资本运营有限公司持股118,342,400股，持股比例29.58%[13] 货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金为406,304,403.76元，较2021年12月31日的494,040,957.76元有所减少[17] 应收账款变化 - 2022年3月31日应收账款为142,709,569.78元，较2021年12月31日的160,497,482.46元减少[17] 存货变化 - 2022年3月31日存货为51,588,667.10元，较2021年12月31日的16,997,781.84元大幅增加[17] 流动资产合计变化 - 2022年3月31日流动资产合计781,731,098.36元，较2021年12月31日的845,622,797.48元减少[17] 应付账款变化 - 2022年3月31日应付账款为195,844,864.54元，较2021年12月31日的253,412,730.93元减少[18] 合同负债变化 - 2022年3月31日合同负债为95,630,904.31元，较2021年12月31日的75,467,122.16元增加[18] 负债合计变化 - 2022年3月31日负债合计392,151,860.95元，较2021年12月31日的448,035,470.59元减少[19] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本为56,820,461.02元，较2021年第一季度的50,779,677.36元增加[21] 税金及附加变化 - 2022年第一季度税金及附加为1,698,753.37元，较2021年第一季度的637,655.85元增长166.47%[22] 销售费用变化 - 2022年第一季度销售费用为6,667,588.33元，较2021年第一季度的6,248,937.44元增长6.70%[22] 管理费用变化 - 2022年第一季度管理费用为15,480,599.83元，较2021年第一季度的11,300,138.81元增长37.00%[22] 基本每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.0209元/股，较2021年第一季度的 - 0.0176元/股亏损扩大18.75%[23] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为85,616,387.40元，较2021年第一季度的90,183,940.60元下降5.06%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,137,101.07元，较2021年第一季度的 - 36,895,790.74元亏损扩大38.60%[25] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36,909,166.73元，较2021年第一季度的452,713,307.62元由盈转亏[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 88,046,267.80元，较2021年第一季度的415,817,516.88元由盈转亏[26]

公司基本信息 - 公司注册地址于2021年9月13日由山东省济南市高新区港兴一路300号变更为山东省济南市章丘区文博路1579号[13] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称山大地纬，代码688579[16] - 公司负责人为李庆忠，主管会计工作负责人为王堃，会计机构负责人为王墨潇[5] - 董事会秘书为张建军，证券事务代表为王建萍[14] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司法定代表人是李庆忠[13] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期间为2020.7 - 2023.12[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入637,509,880.44元，较2020年增长28.67%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润103,100,055.19元，较2020年增长13.04%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额95,414,884.45元，较2020年减少25.42%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,273,136,872.31元，较2020年末增长5.41%[19] - 2021年基本每股收益0.2577元/股，较2020年增长6.44%[20] - 2021年加权平均净资产收益率8.30%，较2020年减少0.83个百分点[20] - 2021年研发投入占营业收入的比例18.82%，较2020年减少3.46个百分点[20] - 2021年非经常性损益合计17,625,239.47元，2020年为14,354,266.54元，2019年为8,310,743.21元[25] - 交易性金融资产期初余额501,243,278.33元，期末余额0元，当期变动-501,243,278.33元[27] - 其他非流动金融资产期初余额22,500,000元，期末余额62,500,000元，当期变动40,000,000元[27] - 报告期内公司营业收入63,750.99万元，同比增长28.67%，净利润10,310.01万元，同比增长13.04%[29] - 报告期末公司总资产172,117.23万元，变动4.25%；负债44,803.54万元，变动1.08%；净资产127,313.69万元，变动5.41%[29] - 报告期内公司经营活动现金流净额9,541.49万元，同比下降25.42%；投资活动现金流净额32,925.27万元；筹资活动现金流净额 -4,025.29万元[29] - 2021年公司研发投入11,998.07万元，同比增长8.72%[30] - 本年度费用化研发投入101,649,100.63元，上年度为100,762,154.85元，变化幅度0.88%[66] - 本年度资本化研发投入18,331,623.84元，上年度为9,599,275.91元，变化幅度90.97%[66] - 本年度研发投入合计119,980,724.47元，上年度为110,361,430.76元，变化幅度8.72%[66] - 本年度研发投入总额占营业收入比为18.82%，上年度为22.28%，减少3.46个百分点[66] - 本年度研发投入资本化的比重为15.28%，上年度为8.70%，增加6.58个百分点[66] - 本期营业收入较上年同期增加14206.75万元，增长率28.67% [104][105][107] - 本期营业成本较上年同期增加11020.88万元，增长率49.85% [104][105][107] - 本期销售费用较上年同期增加631.97万元，增长率17.24% [104][107] - 本期管理费用较上年同期增加1779.04万元，增长率35.11% [104][107] - 本期财务费用较上年同期减少224.95万元 [104] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3252.97万元，变动率25.42% [104][107] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102856.39万元 [104] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32475.79万元 [104] - 销售费用本期金额42967887.28元，上年同期36648142.60元，变动比例17.24%；管理费用本期68467012.46元，上年同期50676589.58元，变动比例35.11%；研发费用本期101649100.63元，上年同期100762154.85元，变动比例0.88%；财务费用本期 -6820212.14元，上年同期 -4570739.76元[121] - 经营活动产生的现金流量净额本期95414884.45元，上期127944608.76元，变动比例 -25.42%；投资活动产生的现金流量净额本期329252743.35元，上期 -699311189.62元；筹资活动产生的现金流量净额本期 -40252850.00元，上期284505025.93元[122] - 货币资金本期期末数494040957.76元，占总资产比例28.70%，上期期末数101101171.50元，占比6.12%，变动比例388.66%[123] - 交易性金融资产上期期末数501243278.33元，占总资产比例30.36%，本期变动比例 -100.00%[124] - 应收票据本期期末数10824375.87元，占总资产比例0.63%，上期期末数1866865.00元，占比0.11%，变动比例479.82%[124] - 合同资产本期期末数145078762.41元，占总资产比例8.43%，上期期末数86886220.22元，占比5.26%，变动比例66.98%[124] - 固定资产本期期末数603768124.75元，占总资产比例35.08%，上期期末数77080061.32元，占比4.67%，变动比例683.30%[124] - 在建工程本期期末数60442929.64元，占总资产比例3.51%，上期期末数572911446.81元，占比34.70%，变动比例 -89.45%[124] - 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末余额为0元，期初余额为501243278.33元；其他非流动金融资产期末余额为62500000元，期初余额为22500000元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 医保医疗、用电领域营业收入同比分别增长39.58%、28.83%，山东省外市场营收同比增长48.76%，占比29.14%[29] - 报告期内区块链业务中标金额近1,500万元[29] - 医保医疗领域营业收入2.88亿元，毛利率53.60%，较上年减少9.00个百分点[108] - 软件开发营业收入3.43亿元，同比增长32.64%，毛利率56.94%，较上年减少2.32个百分点[108] - 山东省外营业收入1.86亿元，同比增长48.76%，毛利率48.83%，较上年减少8.67个百分点[108] - 直销模式营业收入6.37亿元，同比增长28.62%，毛利率48.00%，较上年减少7.38个百分点[108] - 医保医疗领域外购产品及服务成本7966.88万元，较上年增长58.84%[112] - 软件开发人员薪酬成本7358.35万元，较上年增长54.29%[112] - 用电领域营业收入1.90亿元，毛利率42.18%，较上年减少7.81个百分点[108] - 运维及技术服务营业收入1.52亿元，同比增长25.19%，毛利率51.46%，较上年减少13.48个百分点[108] 公司业务成果与进展 - 公司新申报专利25项，获批发明专利3项，新增软件著作权82项，共拥有授权专利25项，软件著作权355项[30] - 公司智慧人社承建项目覆盖全国20余省份，服务3.5亿人口[31] - 公司在8个城市建成“城市链”，正在建设9城市一体化联盟区块链[33] - 公司服务覆盖全国近10万家医疗机构及1500家二级以上医院[35] - 公司一次性通过中国信通院“可信区块链系列测评”全部5项技术专项测试，成为四家全部通过的企业之一[37] - 公司建成8个城市链、山东人社链、医保链等行业链，中标并正在建设全国人社链，济南“泉城链”于2021年9月上线，完成20个政府部门、180项企业和个人数据上链工作[37] - 政务服务领域已发放区块链电子营业执照近十万份，威海市实现100项个人数据、73项企业数据归档[38] - 普惠金融领域17家商业银行37款信贷产品上线运行，累计查询8.3万人次、发放贷款2.6万笔，实现授信64亿元[38] - 司法公证领域累计办理事项2240项，累计精简材料4135项，累计服务群众2445人[38] - 公司承建项目覆盖人社部及全国20余省份，服务全国3.5亿人口[47] - 2022年底需完成10个试点省份和两家大型企业“人社链”建设[47] - 基于大纬链技术已在8个城市建成“城市链”，正在建设省会经济圈（黄河流域）9城市一体化联盟区块链[48] - 公司在智慧医保医疗领域覆盖逾20个省市，10万家医疗机构，1500家二级以上医院[48] - 公司已实现在山东省级及其15个地市、浙江省级及其11个地市全面上线国家医疗保障信息平台[48] - 用电信息采集产品覆盖网省约占国家电网全部网省的1/6，所采集、处理、分析全社会用电量超过全国的1/8[49] - 公司是全国四家全部通过5项“可信区块链系列测评”技术专项测试的企业之一[51] - 报告期内公司区块链业务中标金额近1500万元[51] - 政务大数据占据全部数据的70% - 80%[53] - 2021年公司申请专利25项，获得软件著作权82项[55] - 区块链关键技术一次性通过中国信通院5个技术专项测试[55] - 低代码开发平台内置数十个行业模板、上千个拖拽式组件，使公司社保、医保等行业软件开发效率提升30%[58] - 医疗知识图谱覆盖数十类概念数百万实体节点和数百类关系近千万条边[61] - 报告期内新申请专利25项，获得授权6项；新申报软件著作权82项，获得82项；截止2021年12月31日，共拥有25项专利、355项著作权[62] - 2021年发明专利本年新增申请23个、获得3个，累计申请109个、获得20个；外观设计专利本年新增申请2个、获得3个，累计申请和获得均为5个；软件著作权本年新增申请和获得均为82个，累计申请和获得均为355个；合计本年新增申请107个、获得88个，累计申请469个、获得380个[64] - 智慧云应用支撑平台预计总投资规模2,000,000.00元，本期投入195,675.57元，累计投入2,237,672.26元，已结题[69] - 智能医疗健康平台预计总投资规模7,000,000.00元，本期投入1,679,258.14元，累计投入7,144,513.81元，已结题[69] - 可自主进化的智能软件平台研发及产业化预计总投资规模50,350,000.00元，本期投入12,081,742.19元，累计投入30,102,617.21元，已结题[69] - 山东省软件工程项目预算2000万美元，已支出1578.227577万美元，总费用2070.137709万美元，已结题[71] - 政务联盟区块链可信平台预算800万美元，已支出256.117385万美元，总费用911.610798万美元，应用于济宁区块链建设[71] - 基于区块链的私有资产可信传递平台预算500万美元，已支出185.957274万美元，总费用523.809299万美元，与中国银行济南分行进行试点[71] - 区块链数字保险箱平台预算1250万美元，已支出413.340404万美元，总费用1725.699896万美元，已结题[73] - 智慧城市云计算平台及服务关键技术研究预算568.1万美元，已支出183.605072万美元，总费用309.937417万美元[73] - 主动健康云端智慧管理系统和管理模式研发预算597万美元，已支出350.213197万美元，总费用386.104446万美元，申请发明专利1项，软件著作权4项[74] - 新一代医疗保障综合信息服务平台项目预算7900万美元，已支出1701.381915万美元，总费用2410.931034万美元，完成多项基础模块研发测试工作[74] - 主动健康云端智慧管理系统依托大数据平台创建10大慢病一体化预测预警与干预云端智慧管理系统[74] - 新一代医疗保障综合信息服务平台分析并完成50项相关设计和

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.19亿元，同比增长20.56%；年初至报告期末营业收入2.58亿元，同比增长18.03%[5] - 2021年前三季度营业总收入257,930,226.60元，2020年前三季度为218,530,109.87元[20][21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1474.51万元，同比下降29.61%；年初至报告期末为2338.84万元，同比增长1116.65%[5] - 2021年前三季度净利润23,388,392.39元，2020年前三季度为1,922,363.71元[22] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0369元/股，同比下降31.92%；年初至报告期末为0.0585元/股，同比增长1025.00%[6] - 2021年基本每股收益0.0585元/股，2020年为0.0052元/股[23] 研发投入变化 - 本报告期研发投入2813.12万元，同比下降1.06%；年初至报告期末为8572.02万元，同比增长2.25%[6] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产15.83亿元，较上年度末下降4.14%；归属于上市公司股东的所有者权益11.91亿元，较上年度末下降1.38%[6] - 2021年9月30日所有者权益合计为1,191,199,109.51元，较2020年12月31日的1,207,811,717.12元有所减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计242.16万元；年初至报告期末为1482.62万元[9] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4533.23万元，上年同期为 -6895万元，增加2362万元[11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计365,776,523.66元，2020年前三季度为291,590,635.91元[23] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计411,108,790.08元，2020年前三季度为360,539,913.48元[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 45,332,266.42元，2020年前三季度为 - 68,949,277.57元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7574户[13] - 山东山大资本运营有限公司持股1.18亿股，持股比例29.58%[13] - 国寿股权投资有限公司－国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）持股6834.26万股，持股比例17.09%[13] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金为403,744,330.12元，较2020年12月31日的101,101,171.50元有大幅增长[16] 应收账款变化 - 2021年9月30日应收账款为123,940,660.77元，较2020年12月31日的183,412,482.78元有所下降[16] 存货变化 - 2021年9月30日存货为64,055,201.25元，较2020年12月31日的24,076,199.09元增长明显[16] 流动资产变化 - 2021年9月30日流动资产合计为756,134,121.59元，较2020年12月31日的915,556,568.45元有所减少[16] 固定资产变化 - 2021年9月30日固定资产为658,473,146.54元，较2020年12月31日的77,080,061.32元大幅增加[17] 在建工程变化 - 2021年9月30日在建工程为67,199,642.59元，较2020年12月31日的572,911,446.81元大幅减少[17] 流动负债变化 - 2021年9月30日流动负债合计为324,595,543.60元，较2020年12月31日的394,911,264.04元有所减少[17] 非流动负债变化 - 2021年9月30日非流动负债合计为66,903,879.65元，较2020年12月31日的48,358,413.48元有所增加[18] 负债合计变化 - 2021年9月30日负债合计为391,499,423.25元，较2020年12月31日的443,269,677.52元有所减少[18] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本257,665,387.68元，2020年前三季度为237,962,160.90元[21] 营业利润变化 - 2021年前三季度营业利润21,141,724.56元，2020年前三季度亏损7,880,590.79元[21] 投资活动现金流量变化 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为382,644,468.50元，2020年前三季度为 - 498,554,425.18元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,051,001.00元，2020年前三季度为284,505,025.93元[24] 新租赁准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为0.0216元/股，上年同期为 - 0.0528元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.71%，上年同期为 - 2.29%，增加3个百分点[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为41.44%，上年同期为46.22%，减少4.78个百分点[18] - 本报告期计入当期损益的政府补助为11,953,729.48元[19] - 本报告期营业收入为138,980,715.12元，上年同期为119,865,836.33元，同比增长15.95%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,643,274.23元，上年同期为 - 19,025,306.93元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 53,405,178.10元，上年同期为 - 74,089,558.27元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,216,454,991.35元，上年度末为1,207,811,717.12元，同比增长0.72%[19] - 本报告期末总资产为1,641,653,683.29元，上年度末为1,651,081,394.64元，同比下降0.57%[19] - 委托他人投资或管理资产的损益为1733850.75元，其他营业外收入和支出为95094.52元，所得税影响额为 - 1377998.67元，合计为12404676.08元[20][21] - 费用化研发投入本期数为48,209,958.72元，上期数为55,399,201.72元，变化幅度为-12.98%[41] - 资本化研发投入本期数为9,379,112.50元，上期数为0[41] - 研发投入合计本期数为57,589,071.22元，上期数为55,399,201.72元，变化幅度为3.95%[41] - 研发投入总额占营业收入比例本期为41.44%，上期为46.22%，变化幅度为-4.78%[41] - 研发投入资本化的比重本期为16.29%，上期为0，变化幅度为16.29%[41] - 报告期末总资产164165.37万元，负债42519.87万元，净资产121645.50万元，变动比例分别为-0.57%、-4.08%、0.72%[74] - 报告期内营业收入13898.07万元，较上年同期增加1911.49万元，变动率15.95%，净利润864.33万元，较上年同期增加2766.86万元[74] - 本期经营活动现金流量净额-5340.52万元，较上年同期增加2068.44万元，投资活动现金净额42493.00万元，较上年同期增加48879.92万元[74] - 2021年上半年研发费用及开发支出5758.91万元，较上年同期增长3.95%，新增2项专利，25项软件著作权[74] - 营业收入同比增长15.95%，销售费用同比增加49.40%，管理费用同比增加16.82%，研发费用同比下降12.98%[79] - 营业成本同比下降1.11%[79] - 货币资金本期期末数为479,452,601.94元，占总资产29.21%，较上年期末增长374.23%[81] - 存货本期期末数为53,123,510.52元，占总资产3.24%，较上年期末增长120.65%[81] - 固定资产本期期末数为657,007,676.87元，占总资产40.02%，较上年期末增长752.37%[81] - 在建工程本期期末数为60,079,830.87元，占总资产3.66%，较上年期末减少89.51%[81] - 交易性金融资产本期期末数为0元，占总资产0%，较上年期末减少100%[81] - 截至报告期末，保函保证金期末余额为9,958,883.60元，期初余额为3,132,287.40元[83] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为22,500,000.00元，期初余额为523,743,278.33元[85] - 2021年6月30日公司流动资产合计827,540,639.46元，较2020年12月31日的915,556,568.45元有所下降[147] - 2021年6月30日公司非流动资产合计814,113,043.83元，较2020年12月31日的735,524,826.19元有所上升[148] - 2021年6月30日公司资产总计1,641,653,683.29元，较2020年12月31日的1,651,081,394.64元略有下降[148] - 2021年6月30日公司流动负债合计363,155,558.46元，较2020年12月31日的394,911,264.04元有所下降[148] - 2021年6月30日公司非流动负债合计62,043,133.48元，较2020年12月31日的48,358,413.48元有所上升[148] - 2021年6月30日公司负债合计425,198,691.94元，较2020年12月31日的443,269,677.52元有所下降[148] - 2021年6月30日公司所有者权益合计1,216,454,991.35元，较2020年12月31日的1,207,811,717.12元有所上升[149] - 2021年6月30日母公司货币资金为475,450,763.11元，较2020年12月31日的98,539,174.37元大幅上升[151] - 2021年6月30日母公司应收账款为110,896,904.54元，较2020年12月31日的182,091,880.49元有所下降[151] - 2021年6月30日母公司存货为53,507,905.38元，较2020年12月31日的23,970,958.09元有所上升[151] - 2021年上半年营业总收入为138,980,715.12元，较2020年上半年的119,865,836.33元增长15.95%[155] - 2021年上半年营业总成本为148,877,087.34元，较2020年上半年的148,723,770.57元增长0.10%[155] - 2021年上半年营业利润为9,816,399.60元，而2020年上半年亏损19,849,405.81元[157] - 2021年上半年利润总额为9,911,494.12元，而2020年上半年亏损20,293,155.69元[157] - 2021年上半年净利润为8,643,274.23元，而2020年上半年亏损19,025,306.93元[157] - 2021年上半年基本每股收益为0.0216元/股，2020年上半年为 -0.0528元/股[158] - 2021年上半年稀释每股收益为0.0216元/股，2020年上半年为 -0.0528元/股[158] - 2021年流动资产合计826,885,394.52元，较上一年度的913,798,816.31元下降9.51%[152] - 2021年非流动资产合计820,419,421.06元，较上一年度的743,023,714.44元增长10.42%[152] - 2021年负债合计422,556,779.24元，较上一年度的441,362,550.75元下降4.26%[153] - 2021年半年度营业收入135,714,671.78元，2020年半年度为117,183,500.37元，同比增长15.81%[160] - 2021年半年度营业利润10,451,347.79元，2020年半年度为 - 16,274,151.60元，扭亏为盈[161] - 2021年半年度净利润9,288,056.34元，2020年半年度为 - 15,448,210.33元，扭亏为盈[161] - 2021年半年度经营活动现金流入小计230,902,022.49元，2020年半年度为166,996,879.09元，同比增长38.26%[163] - 2021年半年度经营活动现金流出小计284,307,200.59元，2020年半年度为241,086,437.36元，同比增长17.93%[163] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 53,405,178.10元，2020年半年度为 - 74,089,558.27元，亏损收窄27.92%[163] - 2021年半年度投资活动现金流入小计553,089,098.64元，2020年无对应数据[163] - 2021年半年度投资活动现金流出小计128,159,086.30元，2020年为63,869,202.32元，同比增长100.66%[163] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额424,930,012.34元，2020年为 - 63,869,202.32元，扭亏为盈[163] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额371,524,834.24元，2020年为 - 138,681,760.59元，扭亏为盈[164] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为553,089,098.64元，现金流出小计为128,124,691.30元，现金流量净额为424,964,407.34元[167] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为723,000.00元，现金流量净额为 -723,000.00元[167] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为370,084,992.54元，期初余额为95,415,086.97元，期末余额为465,500,079.51元[167] - 2021年收到其他与投资活动有关的现金为553,086,618.64元[167] - 2021年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为78,124,691.30元[167] - 2021年支付其他与投资活动有关的现金为50,000,000.00元[167] - 2020年半年度支付其他与筹资活动有关的现金为723,000.00元[167] - 公司2021年期初所有者权益合计为836,589,107.56元，上年期末余额为840,738,208.30元，因会计政策变更减少4,149,100.74元[174] - 公司2021年本期所有者权益变动金额减少19,025,306.93元，主要因综合收益总额减少[174] - 公司2021年期末所有者权益合计为817,563,800.63元[175] - 母公司2021年期初所有者权益合计为1,215,459,980.00元[177][179] - 母公司2021年本期所有者权益变动金额增加9,288,056.34元，主要因综合收益总额增加[179] - 母公司2021年期末所有者权益合计为1,224,748,036.34元[179] - 公司上年期末实收资本（或股本）为360,000,000.00元，2021年期初和期末保持不变[174][175] - 母公司上年期末实收资本（或股本）为400,010,000.00元，2021年期初和期末保持不变[177][179] - 公司上年期末未分配利润为189,029,712.98元，2021年期初为184,880,612.24元，期末为165,855,305.31元[174][175] - 母公司上年期末未分配利润为274,164,383.40元，2021年期初相同，期末为283,452,439.74元[177][179] 各条业务线数据关键指标变化 - 山东省“人社链”覆盖超1200万服务对象，成功对接21个应用场景，进行交易800余万