债券发行 - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募集资金41,000.00万元[4][5] 转股情况 - 转股期为2023年1月30日至2028年7月20日，初始转股价格56.00元/股[6] - 2026年1 - 3月“芯海转债”23,000元已转股，转股416股，占0.0003%[3][7] - 截至2026年3月31日，“芯海转债”累计48,000元已转股，累计转股862股，占0.0006%[3][7][8] - 截至2026年3月31日，“芯海转债”未转股金额409,952,000元，占99.8829%[3][8] 股份变动 - 2026年3月31日较2025年12月31日，无限售流通股增加416股，变为144,093,508股[9]

业绩数据 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为 -10543.34万元[13] - 截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为 -7605.13万元[13] - 2025年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[14] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4][9][12][16][19][25][28] - 《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[32] - 独立董事独立性自查等多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[36][40][43][47] 合规情况 - 公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[17] - 2025年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在变相改变用途和违规使用情形[23] 业务规划 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过8亿元人民币综合授信[49] - 公司2026年度提质增效重回报行动方案议案表决通过[56] 股票发行 - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[58] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[59] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[60] - 发行对象为不超过35名的特定对象[64] - 特定对象发行股票限售期分6个月和18个月两种情况[67] - 本次发行股票将在上海证券交易所科创板上市[68]

业绩总结 - 2025年度净利润 -10,543.34万元，母公司期末可供分配利润 -7,605.13万元[4] 利润分配 - 2025年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚至下一年度[3] - 方案已通过董事会审议，需股东会审议[3][9] - 因净利润为负不触及风险警示，综合情况决定不分配[6][7]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，定价基准日为发行期首日[3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 发行对象与限售 - 发行对象不超35名符合规定的法人、自然人等[6] - 普通发行对象限售6个月，特定情形限售18个月[9] 资金用途与授权 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[8] - 授权董事会全权办理，有效期至2026年年度股东会召开[11][16] 审核流程 - 需2025年年度股东会审议，交易所审核和证监会注册[17]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为8.49亿元，模拟信号链芯片业务占比35.29%，MCU芯片业务占比40.05%，AIoT芯片业务占比21.59%[6] - 营业收入本期为848,557,310.67元，上年同期为702,306,080元，同比增长约20.82%[23] - 营业总成本本期为985,729,469.81元，上年同期为883,430,564元，同比增长约11.58%[23] - 净利润本期净亏损102,508,166.85元，上年同期净亏损172,204,430元，亏损幅度收窄约40.47%[23] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 在建工程汽车MCU芯片研发及产业化项目预算29400万元，期初7558.75万元，本期增加5492.58万元，期末13051.33万元，工程累计投入占预算比例44.39%，工程进度90%[161] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 财务数据 - 应收账款期末数为1.469648812亿元，上年年末数为1.3600056911亿元，同比增长8.06%[18] - 存货期末数为3.2873631373亿元，上年年末数为2.8765547144亿元，同比增长14.28%[18] - 短期借款期末数为0.9004616667亿元，上年年末数为2.7010744445亿元，同比下降66.66%[18] - 应付账款期末数为1.0257363651亿元，上年年末数为1.1218782688亿元，同比下降8.57%[18] - 流动资产合计期末数为9.4338022581亿元，上年年末数为12.0525724284亿元，同比下降21.73%[18] - 流动负债合计期末数为3.2481491035亿元，上年年末数为4.3759282901亿元，同比下降25.77%[18] - 非流动负债合计期末数为4.3315827556亿元，上年年末数为5.0081414086亿元，同比下降13.51%[18] - 所有者权益合计期末数为7.4839982499亿元，上年年末数为7.5684348038亿元，同比下降1.11%[18] - 资产总计期末数为15.063730109亿元，上年年末数为16.9525045025亿元，同比下降11.14%[18] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为845,806,134.92元，上年同期为592,452,423.53元[27][29] - 本期收到的税费返还为20,455,574.59元，上年同期为13,804,232.38元[27][29] - 本期经营活动现金流入小计为896,419,586.83元，上年同期为626,129,504.23元[27][29] - 本期经营活动现金流出小计为947,651,548.38元，上年同期为706,661,094.16元[27][29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -51,231,961.55元，上年同期为 -80,531,589.93元[27][29] - 本期投资活动现金流入小计为40,901,807.52元，上年同期为50,314,742.46元[27][29] - 本期投资活动现金流出小计为169,452,433.75元，上年同期为104,436,155.90元[27][29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -128,550,626.23元，上年同期为 -63,534,348.38元[27][29] - 本期筹资活动现金流入小计为156,753,948.37元，上年同期为340,000,000.00元[27][29] - 本期筹资活动现金流出小计为287,703,637.43元，上年同期为131,707,955.07元[29] - 本期实收资本（或股本）增加1,667,500.00元[31] - 本期综合收益总额为 -172,873,624.69元[31] - 本期所有者投入和减少资本金额为100,146,797.21元[31] - 本期利润分配涉及金额 -60,018,526.11元[31] - 本期其他项目金额为 -3,978,157.79元[31] - 本期期末归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为71,065,784.13元[31] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为796,721,726.30元[31] - 本期增减变动中所有者权益合计减少159,078,673.57元[31] - 公司注册资本为144,093,092.00元，股份总数为144,093,092股[34] - 本期期末所有者权益合计为902,055,005.48元，上年年末为941,014,537.42元[33] - 综合收益总额本期为 -73,604,463.28元，上年同期为 -74,649,465.50元[33] - 所有者投入和减少资本本期为100,146,797.21元，上年同期为13,125,757.42元[33] - 所有者投入的普通股本期为27,680,500.00元[33] - 股份支付计入所有者权益的金额本期为33,392,848.84元，上年同期为73,135,646.77元[33] - 其他权益本期变动金额为 -3,978,157.79元[33] - 货币资金期末合计278,120,871.13元，期初611,591,286.04元[141] - 应收票据期末合计25,538,413.59元，期初16,102,180.15元[141] - 应收账款账面余额期末184,150,389.64元，期初173,616,121.39元；账面价值期末146,964,881.20元，期初136,000,569.11元[142][143] - 单项计提坏账准备期末金额20,168,528.70元，比例10.95%，计提比例100%；按组合计提坏账准备期末金额163,981,860.94元，比例89.05%，计提比例10.38%[143] - 预付款项期末合计账面余额30,105,920.44元，期初21,922,225.16元[147] - 其他应收款期末账面余额47,963,818.73元，坏账准备9,514,485.45元，账面价值38,449,333.28元[148] - 存货期末账面余额为399,301,689.32，账面价值为328,736,313.73，期初账面余额为357,638,786.25，账面价值为287,655,471.44[152] - 其他流动资产期末账面余额为83,951,822.30，账面价值为83,951,822.30，期初账面余额为77,006,868.28，账面价值为77,006,868.28[154] - 长期股权投资期末账面余额为8,115,544.12，账面价值为8,115,544.12，期初账面余额为857,810.89，账面价值为857,810.89[155] - 对联营企业投资本期追加投资9,600,000.00，权益法下确认的投资损益为 -2,342,266.77[155] - 固定资产账面原值期初合计20360.72万元，本期增加704.21万元，减少225.39万元，期末合计20839.54万元[159] - 固定资产累计折旧期初合计6302.73万元，本期增加1907.05万元，减少214.12万元，期末合计7995.66万元[159] - 使用权资产账面原值期初合计3212.31万元，本期增加1720.76万元，减少391.41万元，期末合计4541.66万元[161] - 无形资产账面原值期初数为188,302,345.86元，本期增加10,916,283.27元，本期减少30,735,512.39元，期末数为168,483,116.74元[162] - 递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计762,791,142.66元，递延所得税资产合计76,596,981.26元；期初可抵扣暂时性差异合计594,519,259.81元，递延所得税资产合计61,034,268.76元[163] - 递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计57,163,835.34元，递延所得税负债合计5,945,266.13元；期初应纳税暂时性差异合计23,213,628.02元，递延所得税负债合计2,850,282.23元[164] - 长期待摊费用期初数为44,285,761.88元，本期增加16,980,420.54元，本期摊销21,822,766.76元，其他减少39,443,415.66元[165] - 未确认递延所得税资产期末数为513,980,237.84元，期初数为367,766,968.37元[166] - 其他非流动资产期末账面余额和账面价值均为5,092,582.72元，期初账面余额和账面价值均为5,302,134.51元[167] - 抵销后递延所得税资产期末余额为70,651,715.13元，期初余额为58,183,986.53元；抵销后递延所得税负债期末余额为2,850,282.23元[168] - 短期借款期末数为90,046,166.67元，期初数为270,107,444.45元；应付账款期末数为102,573,636.51元，期初数为112,187,826.88元[169] - 应付职工薪酬期初数为28,024,082.60元，本期增加259,251,577.67元，本期减少247,346,602.27元，期末数为39,929,058.00元[170] - 合同负债中预收货款期初数为2,307,123.57元，期末数为944,148.87元[171] - 其他应付款期末数为4,392,446.27元，期初数为3,992,737.49元[172] - 应交税费期末数为5,238,256.91元，期初数为6,371,947.93元[172] - 一年内到期的非流动负债期末数为81,569,990.80元，期初数为13,896,100.43元[173] - 应付债券“芯海转债 -118015”期末数为383,625,595.95元，期初数为370,193,422.14元，票面利率第一年0.40%、第二年1.20%、第三年0.70%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%[174] - 政府补助期初数为31,718,412.93元，本期增加9,691,800.00元，本期减少15,208,116.90元，期末数为26,202,096.03元[178] - 股本因股权激励归属登记由142,425,592股增加至144,093,092股[179] - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募集资金总额41,000.00万元，扣除费用后实际募集资金净额40,195.68万元，确认其他权益工具69,402,515.99元[180] - 股本溢价期初数684,564,691.72元，本期增加61,940,282.76元，减少20,945,077.74元，期末数725,559,896.74元[182] - 其他资本公积期初数73,899,209.87元，本期增加33,189,902.45元，减少35,927,282.76元，期末数71,161,829.56元[182] - 2025年7 - 22日减持公司股份1,071,844股，占总股本0.75%，剩余持股2,290,557股，持股比例1.60%[184] - 库存股减持收到银行存款39,073,448.37元，库存股减少60,018,526.11元，差额冲减资本公积 - 股本溢价20,945,077.74元[184] - 本期主营业务收入8

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 内部控制有固有局限性和推测未来有效性风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

业绩总结 - 2025年度营业收入为84,855.73万元[12] - 2024年度营业收入为70,230.61万元[12] - 2025和2024年度与主营业务无关及不具备商业实质的收入小计均为0.00万元[13] - 2025年度营业收入扣除后金额为84,855.73万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为70,230.61万元[13] 审计情况 - 天健会计师事务所审计芯海科技2025年度财报并出具报告[3] - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2025年度营业收入扣除情况[9]

公司治理 - 2025年3月27日提名余进华等3人为独立董事候选人，经2024年年度股东会通过，第四届董事会9名董事中独立董事3名[2] - 2025年召开董事会10次和股东会2次，独立董事鲁文高参会无缺席[8] - 2025年鲁文高参加提名等委员会会议4次，均投赞成票[9] 公司决策 - 2025年11月7日决定续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 2025年8月多项议案待H股上市成功后生效[19] - 2025年8月19日审议通过聘任副总经理议案[20] 公司情况 - 2025年公司未发生关联交易，无变更或豁免承诺，无被收购情形[14][15][16] 激励与权益 - 2025年8月1日审议通过限制性股票激励计划归属条件议案[21] - 2025年独立董事履职推动治理完善，将维护股东权益[22]

治理结构 - 2025年3月27日提名余进华、何晓雄、鲁文高为独立董事候选人，2024年年度股东会审议通过，第四届董事会9名董事中独立董事占比三分之一[2] 独立董事履职 - 2025年独立董事何晓雄参加董事会10次、股东会2次，均亲自出席[7] - 2025年何晓雄参加提名、薪酬与考核、审计委员会会议，均投赞成票[8] - 何晓雄参加上交所独立董事履职能力提升培训[10] - 何晓雄深入了解公司经营及重大事项进展[11] - 何晓雄与内部审计及年审会计师沟通，了解内控及审计工作[12] - 何晓雄审核股权激励计划，确保条件有利且不损害中小股东权益[13] - 2025年何晓雄对募集资金使用等事项重点审核并发表独立意见[14] 公司事项 - 2025年11月7日续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 报告期内公司无关联交易，无变更或豁免承诺情形[14][15] - 报告期内公司无会计准则变更以外的会计政策等变更[19] 会议审议 - 2025年8月13日提名委员会会议多项议案待H股上市成功后生效[21] - 2025年8月19日提名委员会会议审议通过聘任副总经理议案[21] - 2025年8月1日董事会会议审议通过激励计划归属条件议案[22]

公司治理 - 2025年3月27日公司第四届董事会提名余进华等3人为独立董事候选人，2024年年度股东会审议通过，第四届董事会9名董事，独立董事占比三分之一[2] - 2025年公司召开董事会10次、股东会2次，独立董事余进华参会率100%[7] 信息披露 - 2025年4月30日披露第一季度报告，8月20日披露半年度报告及其摘要[16] - 2025年10月30日披露第三季度报告[17] 审计与聘任 - 2025年11月7日续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2025年8月19日审议通过聘任副总经理的议案[22] 其他事项 - 2025年公司未发生关联交易事项[15] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2025年8月13日多项议案待H股上市成功后生效[21] - 2025年8月1日审议通过激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[23]