华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：奥精医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐妍薇 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张云 | 联系电话：025-83387676 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥 精医疗"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对奥精医疗进行持 续督导，并出具 2023 年半年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导跟 踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）行业及政策风险 1、医疗卫生政策变动风险 医疗器械关乎人类身体健康及生命安全，系国家重点发展的行业之一，行业发 展对医疗卫生政策较为敏感。近年来，国家为鼓励医疗器械加 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-050 奥精医疗科技股份有限公司 关于参加2023年半年度医疗器械及医疗设备行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 会议线上交流时间： 2023年9月5日 (星期二) 下午13:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 (http://roadshow.sseinfo.com/) 投资者可于2023年9月1日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月23日发布公司 2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[11] - 公司法定代表人为Eric Gang Hu（胡刚）[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称奥精医疗，代码688613[17] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn [16] - 公司半年度报告备置地点为证券部[16] - 董事会秘书为仇志烨，证券事务代表为赵笛弟[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区开拓路5号3层A305 [14] - 公司网址为www.allgensmed.cn，电子信箱为information@allgensmed.com [14] - 本半年度报告未经审计[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入118,005,140.62元，较上年同期增长13.10%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,415,096.37元，同比增加7.87%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,465,757.13元，同比减少2.18%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,901,100.80元，较上年同期增长26.22%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,350,482,889.67元，较上年度末增长3.65%[19] - 本报告期末总资产1,498,797,079.04元，较上年度末增长2.71%[19] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长8%[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为14.99%，较上年同期减少13.77个百分点[20] - 非经常性损益合计7,949,339.24元，其中计入当期损益的政府补助1,168,771.30元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益8,190,311.75元[23][24] - 报告期内公司实现营业总收入11800.51万元，同比增长13.10% [50] - 公司实现归母净利润3541.51万元，较上年同期增长7.87% [50] - 2023年上半年度公司资产总额149879.71万元，归属上市公司股东净资产135048.29万元[62] - 2023年上半年度公司营业总收入11800.51万元，同比增长13.10%；归属上市公司股东净利润3541.51元，同比增长7.87%[62] - 营业收入本期数118005140.62元，上年同期数104339254.18元，变动比例13.10%，因加大市场推广带动主营业务收入增长[63][64] - 营业成本本期数20742300.25元，上年同期数18063959.70元，变动比例14.83%，因销售收入增加成本同比增加[63][64] - 销售费用本期数18802976.47元，上年同期数8293047.12元，变动比例126.73%，因市场推广费用增加[63][64] - 管理费用本期数32866611.72元，上年同期数19503962.57元，变动比例68.51%，因本期计提股份支付[63][64] - 研发费用本期数17691471.02元，上年同期数30003106.66元，变动比例 -41.03%，因胶原蛋白海绵完成临床试验及联合中心研发费用减少[63][64][65] - 货币资金本期期末数202341280.14元，占总资产13.50%，上年期末数259872075.74元，占总资产17.81%，金额变动比例 -22.14%，因购买理财产品及偿还贷款增加现金支出[67] - 交易性金融资产本期期末数881126305.98元，占总资产58.79%，上年期末数816078827.56元，占总资产55.93%，金额变动比例7.97%，因购买理财产品增加[67] - 其他应收款本期期末数6047579.41元，占总资产0.40%，上年期末数236664.10元，占总资产0.02%，金额变动比例2455.34%，因支付的展会费和未收回的房屋租金增加[67] - 2023年上半年存货为28964100.16元，占比1.93%，较上年同期的18314896.41元增长58.15%[68] - 2023年上半年固定资产为162365509.60元，占比10.83%，较上年同期的165786109.10元下降2.06%[68] - 2023年上半年在建工程为17682760.81元，占比1.18%，较上年同期的1471881.00元增长1101.37%[68] - 2023年上半年应付账款为15182678.03元，占比1.01%，较上年同期的7377750.36元增长105.79%[68] - 2023年上半年合同负债为6973261.46元，占比0.47%，较上年同期的4015050.78元增长73.68%[68] - 2023年上半年应付职工薪酬为3381133.72元，占比0.23%，较上年同期的7394334.01元下降54.27%[68] - 2023年上半年应交税金为943246.82元，占比0.06%，较上年同期的6486119.29元下降85.46%[68] - 2023年上半年一年内到期的非流动负债为6393235.02元，占比0.36%，较上年同期的15687044.41元下降59.25%[68] - 截至报告期末，境外资产为0元，占总资产的比例为0%[69] - 2023年6月30日，公司货币资金为2.0234128014亿元，2022年12月31日为2.5987207574亿元[159] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为8.8112630598亿元，2022年12月31日为8.1607882756亿元[159] - 2023年6月30日，公司应收账款为4475.232733万元，2022年12月31日为3888.246436万元[159] - 2023年6月30日，公司存货为2896.410016万元，2022年12月31日为1831.489641万元[159] - 2023年6月30日，公司流动资产合计11.7630621046亿元，2022年12月31日为11.423462681亿元[159] - 2023年6月30日公司资产总计14.99亿元，较2022年12月31日的14.59亿元增长2.71%[160][161] - 2023年6月30日流动负债合计4040.21万元，较2022年12月31日的4845.73万元减少16.62%[160] - 2023年6月30日非流动负债合计8679.41万元，较2022年12月31日的8504.19万元增长2.06%[161] - 2023年6月30日所有者权益合计13.72亿元，较2022年12月31日的13.26亿元增长3.45%[161] - 母公司2023年6月30日资产总计14.30亿元，较2022年12月31日的13.70亿元增长4.38%[163][164] - 母公司2023年6月30日流动负债合计6090.61万元，较2022年12月31日的5238.69万元增长16.26%[163] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计419.99万元，与2022年12月31日持平[163][164] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计13.65亿元，较2022年12月31日的13.13亿元增长3.92%[164] - 2023年6月30日应付账款为1518.27万元，较2022年12月31日的737.78万元增长105.80%[160] - 2023年6月30日合同负债为697.33万元，较2022年12月31日的401.51万元增长73.68%[160] - 2023年半年度营业总收入118,005,140.62元，2022年半年度为104,339,254.18元，同比增长约13.1%[166] - 2023年半年度营业总成本90,606,712.17元，2022年半年度为75,080,626.03元，同比增长约20.7%[166] - 2023年半年度研发费用17,691,471.02元，2022年半年度为30,003,106.66元，同比下降约41%[167] - 2023年半年度营业利润36,173,023.58元，2022年半年度为34,106,785.69元，同比增长约6.1%[167] - 2023年半年度净利润33,743,839.37元，2022年半年度为31,836,502.65元，同比增长约6%[167] - 2023年半年度基本每股收益0.27元/股，2022年半年度为0.25元/股，同比增长约8%[168] - 2023年半年度母公司营业收入113,878,981.97元，2022年半年度为101,565,583.10元，同比增长约12.1%[170] - 2023年半年度母公司营业成本18,491,841.92元，2022年半年度为16,409,693.47元，同比增长约12.7%[170] - 2023年半年度母公司营业利润41,816,159.54元，2022年半年度为43,028,209.28元，同比下降约2.8%[171] - 2023年半年度母公司净利润39,386,978.02元，2022年半年度为40,817,639.73元，同比下降约3.5%[171] - 2023年半年度综合收益总额为39,386,978.02元，2022年半年度为40,817,639.73元[172] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金114,538,560.36元，2022年半年度为97,540,067.84元[173] - 2023年半年度收到税费返还2,294,258.32元，2022年半年度为4,502,446.14元[173] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为30,901,100.80元，2022年半年度为24,482,088.25元[174] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 81,566,100.25元，2022年半年度为 - 83,861,037.26元[174] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,865,796.15元，2022年半年度为 - 5,302,572.11元[175] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为24,298,427.89元，2022年半年度为36,349,770.15元[177] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 78,955,462.05元，2022年半年度为 - 67,614,008.29元[178] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 57,530,795.60元，2022年半年度为 - 64,681,183.31元[175] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 54,657,034.16元，2022年半年度为 - 31,264,238.14元[178] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为1302927793.30元，少数股东权益为22789323.71元，所有者权益合计为1325717117.01元[182] - 2023年本期资本公积增加12140000.00元，未分配利润增加35415096.37元，归属于母公司所有者权益小计增加47555096.37元，少数股东权益减少1671257.00元，所有者权益合计增加45883839.37元[182] -

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023 年8月22日分别 召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》。根据公司首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施进展及业务发展情况需 要，结合公司整体经营发展规划及子公司业务定位，为充分发挥公司现有资源的 整合优势、降低管理和运营成本、匹配公司的战略发展规划及优化公司的业务合 理布局，公司部分募投项目拟增加实施主体及实施地点，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格16.43元， 募集资金总额为人民币547,666,677.62元，扣除不含税的发行费 ...

二、关于《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点》的独立意 见 我们认为：公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点，是基于公司募 集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情况和业务发展规划，有利于推进募 投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别 是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次增加部分募投项目实施主体和实 施地点。 奥精医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第五次会议 审议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥精医疗科 技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了 第二届董事会第五次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论， 我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项， ...

证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号： 2023-048 二、本次拟新增募集资金专用账户的情况 为满足募投项目的实际开展需要，公司拟在招商银行股份有限公司北京大 兴支行增设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。 董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户 存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及 时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《奥精医疗科技股 份有限公司章程》的规定，公司于 2023 年8 月22 日召开第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权 管理层办理开户事宜的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司北京大兴支 行增设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。 ...

华泰联合证券有限责任公司 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行费 用 49,653,236.30 元（此处为含税金额，包括保荐及承销费用 40,336,667.43 元、 审计、验资及评估费 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施 地点事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行费 用 49,653,236.30 元（此处为含税 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、为提高募集资金使用效率，经奥精医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过， 公司拟使用总额不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关 的生产经营活动。 证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号： 2023-047 2、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。 公司于 2023 年8 月22 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确 保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告 如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-045 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行 价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行 费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021 年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 20 ...