证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-023 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度拟申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机构 的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元，授信业务包括但 不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。授信具体业务品种、额度和期限， 以金融机构最终核定为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内， 以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种 将视公司业务发展的实际需求来合理确定。本次申请综合授信有效期为自本次董 事会审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2023 年年度述职报告 （赵小丽） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵小丽，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 2001 年 07 月至 2017 年 02 月，历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业 务负责人、集团公司投资业务负责人；2017 年 2 月至 2023 年 11 月，历任深圳 市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁。2023 年 11 月至今任浙商 创业投资管理（深圳）有限公司副总经理、合伙人；2023 年 3 月至今，就职于 安徽元琛环保科技股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-024 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入124,798,135.94元，同比增长33.74%，主要因市场需求释放，合同金额增加[4][7] - 2024年第一季度营业总收入124,798,135.94元，较2023年第一季度的93,312,252.37元增长约33.74%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1,616,814.12元，同比减少48.95%，主要因毛利率降低和管理费用增加[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润877,119.79元，同比减少53.33%，主要因本期净利润减少[4][9] - 2024年第一季度净利润为1616814.12元，2023年同期为3166892.32元[15][16] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比均减少50.00%，主要因本期净利润减少[4][9] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年同期均为0.02元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.26%，较上年减少0.22个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计7,175,165.71元，同比减少16.55%，研发投入占比5.75%，较上年减少3.46个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,285,700,558.13元，较上年度末减少2.61%；归属于上市公司股东的所有者权益615,207,410.71元，较上年度末增长0.10%[5] - 2024年3月31日公司资产总计1,285,700,558.13元，较2023年12月31日的1,320,133,894.48元有所下降[13] - 2024年3月31日货币资金44,265,955.15元，较2023年12月31日的77,704,535.66元下降约42.90%[11] - 2024年3月31日应收账款286,674,287.97元，较2023年12月31日的290,122,650.52元下降约1.19%[12] - 2024年3月31日存货114,363,086.40元，较2023年12月31日的103,663,179.50元增长约10.32%[12] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款247,139,002.03元，较2023年12月31日的244,750,149.58元增长约0.98%[13] - 2024年3月31日应付账款185,019,598.19元，较2023年12月31日的197,208,068.03元下降约6.18%[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计739,694.33元，其中非流动性资产处置损益17,264.86元、政府补助360,011.77元等[5][6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数7,828户，前十大股东中徐辉持股比例37.09%，持股数59,337,960股[9][10] - 杨永政合计持有公司股份3,000,100股，王振正持有公司股份850,000股[11] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本125,706,054.89元，较2023年第一季度的96,701,066.98元增长约30.00%[14] 实收资本相关 - 公司实收资本（或股本）为160,000,000.00元，2024年3月31日与2023年12月31日数据相同[14] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -7,292,615.45元，同比增长84.52%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计127959024.21元，流出小计135251639.66元，净流量为 -7292615.45元[17][18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119861068.71元，2023年同期为120240348.68元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计41097950.43元，流出小计52348096.59元，净流量为 -11250146.16元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计77296927.24元，流出小计94875503.23元，净流量为 -17578575.99元[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为77296927.24元，2023年同期为62950000元[19] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为91718988.06元，2023年同期为39774634.83元[19] 汇率变动及现金等价物相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为961163.93元，2023年同期为 -111901.31元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -35160173.67元，2023年同期为 -47111615.74元[19]

安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员（以下简 称"审计委员会"）会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出 判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊 普通合 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-016 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 同意关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 安徽元琛环保科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 本次会议由公司董事长徐辉先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-018 2023 年度，本公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为 1,468.19 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 16,132.38 万元，扣除累 计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 4,784.32 万元，收到募集资金利息收 入并扣除银行手续费净额 14.44 万元，收到用于现金管理购买理财产品的投资收 益为 525.59 万元。截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 5,324.35 万元，其中 用于现金管理金额为 4,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 824.35 万元。 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553 号）核准同 ...

本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭宝华先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 高分子专业硕士学历。1993 年 3 月至 1996 年 6 月在清华大学任讲师，1996 年 6 月至 2004 年 12 月在清华大学任副教授、实验室主任，1997 年 6 月至 1998 年 6 月在香港科技大学做访问学者，2001 年 7 月至 2002 年 3 月在美国新泽西理工学 院做访问学者，2004 年 12 月至 2013 年 6 月在清华大学任教授、化工系副主任、 实验室主任，2013 年 6 月至 2018 年 1 月在清华大学任高分子实验室主任、高分 子研究所副所长，2018 年 1 月至今在清华大学任高分子实验室主任、高分子研 究所所长，2016 年 2 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配预案已通过公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议审议，尚需提交股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -25,378,753.98 元，期末可供分配利润为人民币 177,304,457.06 元。 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公 司 2023 年度拟公司不送红不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-019 （三）监事会意见 二、关于 2023 年度不进行利润分配的说明 根据中国证券监督管 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 作为安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事，现就公司第三届董事会第十一次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见 公司独立董事认为，公司 2023 年度高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》 及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管 理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度高级管理人员的薪酬方案并将 该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度利润分配方案》的独立意见 我们认为，本次利润分配预案综合考虑了公司的经营状况、资金需求及未来 发展等因素，并参照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》制定，符合证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科 创板股票上市规 ...