内部控制审计 - 容诚审计元琛科技2024年12月31日财报内控有效性[3] - 元琛董事会负责内控建立实施与评价[4] - 容诚认为该日公司财报内控重大方面有效[7] 其他 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[9]

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年年度述职报告 （罗守生） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 次董事会专门委员会会议，本人担任相关专门委员会委员，均亲自出席了相关会 议。 本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立 地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其他事项均投出赞成票， 无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 报告期内，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。在推进公司科学决策 方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充 分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、行使职权，切实保障公司和全体 股东的合法权益；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划及执行情况、董事 会决议执行 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年年度述职报告 （杨利成） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨利成，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生 2001 年 7 月至今历任 浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管 理有限公司投资经理，现任上海融玺创业投资管理有限公司合伙人、浙江金鹰股 份有限公司独立董事（SH：600232）、盈方微电子股份有限公司监事（SZ：000670） 浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、西 安兴航航空科技股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事；2023 年 3 月至今，就职于安徽元琛环保科 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年年度述职报告 （赵小丽） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵小丽，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 2001 年 07 月至 2017 年 02 月，历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业 务负责人、集团公司投资业务负责人；2017 年 2 月至 2023 年 11 月，历任深圳 市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁。2023 年 11 月至今任浙商 创业投资管理（深圳）有限公司副总经理、合伙人；2023 年 3 月至今，就职于 安徽元琛环保科技股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.16元降至2024年的-0.38元，同比下降137.5% [1] - 每股净资产从3.84元降至3.44元，同比下降10.42% [1] - 每股未分配利润从1.11元降至0.73元，同比下降34.23% [1] - 营业收入从5.24亿元增至6.3亿元，同比增长20.23% [1] - 净利润从-0.25亿元恶化至-0.61亿元，同比下降144% [1] - 净资产收益率从-4.03%降至-10.47%，同比下降159.8% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9315.98万股，占流通股比例58.21%，较上期增加370万股 [1] - 徐辉为第一大股东，持有5933.8万股，占总股本37.09%，持股未变 [2] - 安徽元琛股权投资合伙企业为第二大股东，持有1269.52万股，占总股本7.93%，持股未变 [2] - 华夏中证500指数增强A新进216.36万股，总持股达349.39万股，占总股本2.18% [2] - 华泰证券信用账户、李莎萍、东方证券信用账户为新进股东 [2] - 杨永政、安徽兴皖创业投资、国元创新投资退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为128,979,148.46元，同比增长3.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,520,528.06元，同比增长55.89%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,345,654.72元，同比增长167.43%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长100.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为128,979,148.46元，较2024年同期的124,798,135.94元增长3.35%[17] - 2025年第一季度净利润为2,520,528.06元，同比增长55.9%[18] - 2025年第一季度营业利润为3,035,498.87元，同比增长76.5%[18] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长100%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为7,624,282.38元，同比增长6.26%[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.91%，同比增加0.16个百分点[4] - 2025年第一季度营业总成本为129,690,730.45元，较2024年同期的125,706,054.89元增长3.17%[17] - 销售费用同比增长34%至9,654,208.20元[18] - 研发费用同比增长6.3%至7,624,282.38元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1,866,077.24元，同比增长125.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,866,077.24元，同比改善125.6%（2024年同期为-7,292,615.45元）[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为56,225,678.09元，同比改善599.8%（2024年同期为-11,250,146.16元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为96,215,724.74元，同比增长233.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为112,479,258.84元，同比下降6.2%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为49,912,485.51元，同比下降34.3%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的84,307,501.47元增加到2025年3月31日的126,410,421.52元，增长49.94%[12] - 交易性金融资产从2024年12月31日的55,068,979.17元减少到2025年3月31日的1,068,979.17元，下降98.06%[13] - 应收账款从2024年12月31日的278,130,977.42元减少到2025年3月31日的265,637,975.56元，下降4.49%[13] - 存货从2024年12月31日的102,550,089.53元减少到2025年3月31日的100,510,719.37元，下降1.99%[13] - 短期借款从2024年12月31日的218,064,710.53元减少到2025年3月31日的202,779,134.29元，下降7.01%[14] - 长期借款从2024年12月31日的51,963,426.62元增加到2025年3月31日的90,460,554.82元，增长74.08%[14] 所有者权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为550,232,161.57元，同比增长0.09%[4] - 报告期末普通股股东总数为5,781人[9] - 归属于母公司所有者权益从2024年12月31日的549,711,633.51元增加到2025年3月31日的550,232,161.57元，增长0.09%[15] - 公司回购账户持有公司股票4,896,476股，持股比例为3.06%[10] 其他财务数据 - 总资产为1,265,080,089.42元，同比增长0.01%[4]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为6.2966亿元人民币，同比增长20.11%[21] - 公司实现营业收入62,966.36万元，同比上升20.11%[33][37] - 公司合计营业收入为629,454,234.58元，同比增长20.23%，毛利率为25.17%，同比减少2.84个百分点[112] - 公司报告期内营业收入为6.3亿元，同比增长20.11%[108][109] - 归属于上市公司股东的净利润为-6085.5万元，同比下降139.79%[108] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-6,085.58万元，较上年同期下降139.79%[33][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6085.58万元人民币，同比下降139.79%[22] - 2024年基本每股收益为-0.38元/股，同比下降137.50%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-10.47%，同比下降6.44个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6767.85万元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.86%，主要因销售单价下降[109][110] - 销售费用同比增长45.85%，主要因市场开拓费用增加[109][110] - 2024年销售费用同比增长45.85%，主要因市场开拓导致职工薪酬和差旅费用增加[123] - 2024年财务费用同比下降2.81%，主要因借款利息支出减少[123] - 研发费用同比增长3.57%，主要因新项目投入增加[109][110] - 研发费用同比上升3.57%，主要因新项目投入增加[123] - 新业务布局及市场开拓方面的投入、费用同比增加[3] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.88%，同比下降0.93个百分点[23] - 费用化研发投入本年度为36,997,068.80元，较上年度的35,722,827.22元增长3.57%[77] - 研发投入总额占营业收入比例为5.88%，较上年度的6.81%减少0.93个百分点[77] 各条业务线表现 - 专用设备行业营业收入为597,730,401.84元，同比增长22.45%，毛利率为24.91%，同比减少2.88个百分点[112] - 防护用品营业收入为750,466.23元，同比增长65.8%，毛利率为4.58%，同比减少0.34个百分点[112] - 脱硝催化剂产品营业收入为409,207,803.57元，同比增长35.32%，毛利率为28.85%，同比减少3.52个百分点[112] - 滤袋产品营业收入为188,522,598.27元，同比增长1.49%，毛利率为16.35%，同比减少3.98个百分点[112] - 脱硝催化剂生产量为37,286.64立方米，同比增长38.49%，销售量为36,605.44立方米，同比增长39.88%[113] - 滤袋生产量为3,368,781.45平方米，同比减少5.75%，销售量为3,479,605.54平方米，同比减少7.59%[113] - 专用设备直接材料成本为362,033,044.46元，占总成本76.86%，同比增长29.33%[115] - 脱硝催化剂直接材料成本为226,535,475.39元，占总成本48.09%，同比增长43.49%[116] 各地区表现 - 除尘企业2024年积极开拓海外市场，工程类企业通过设备供货、备品备件等方式拓展，滤料类企业频繁参展寻求出口机会[47] - 公司布局海外市场，在欧洲、东盟、独联体、南美等地建立客户关系和办事处[67] - 公司积极布局海外市场，在欧洲、东亚、东南亚及阿拉伯国家建立客户关系，并计划从离岸出口转向近岸、在岸生产[134] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司将在2025年抢抓电力市场新建和改造机会，突破非电领域增量，提高细分行业市场占有率[135] - 公司已在钢铁行业率先实行"产品+服务"的综合运维管理模式，未来将拓展该商业模式以满足双碳战略需求[134] - 公司将持续扩大主营业务营销网络，实现AI智能环保岛新模式，提升精细化管理水平[135] - 公司将加强资金、业务、技术等关键风险点管控，提升研发投入，优化管理架构与规则[135] - 公司注重环保新材料研发，保持较高研发投入，并吸引国内外行业经验丰富的管理及技术人才[136][137] - 公司将持续优化人才绩效评估体系及晋升机制，倾斜高绩效员工，优化人才梯队[137] - 公司提升智能制造水平，推动加工制造技术、装备和工具的数字化、智能化迭代[135] - 公司加强应收账款管理，提高资金使用效率，降低业务风险[135] - 公司提升安全和环保管理标准，守住安全环保底线、红线和生命线工程[135] - 公司未来将抢抓煤电机组新增、火电灵活性改造、非电行业超低排放改造市场机遇[66] - 公司推进AI环保岛智能化改造，提供智慧除尘/脱硝/脱硫等智能化产品[67] - 政策驱动下，环保岛将更注重碳足迹追踪与协同减排，联动碳交易市场[68] - 公司形成以环保新材料研发、第三方检测、碳监测、智能运维为核心的环保管家综合生态[67] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1714.33万元人民币，同比下降57.34%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降57.34%，主要因采购支出增加[109][110] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.4971亿元人民币，同比下降10.56%[22] - 归属于上市公司股东的净资产54,971.16万元，同比下降10.56%[33][37] - 公司总资产为126,490.30万元，同比下降4.18%[33][37] - 应收账款及合同资产合计账面价值为3.42亿元，占总资产比例27.06%[103] - 存货账面价值为1.03亿元，占总资产比例8.11%[103] - 固定资产账面价值为3.48亿元，占总资产比例27.52%[103] - 债权融资余额为2.84亿元，占总资产比例22.47%[103] - 交易性金融资产较上期末增长161.03%至5,506.9万元，主要因购买收益性理财[126] - 应收款项较上期末增长124.34%至1,699.27万元，因持有高信用等级银行承兑汇票增多[126] - 应付票据较上期末增长130.38%至1.14亿元，因银行承兑汇票开具增加[127] - 一年内到期的非流动负债增长85.19%至7,819.4万元，因长期借款重分类[127] - 长期借款较上期末减少36.47%至5,196.34万元，因部分借款转入一年内到期负债[127] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,288,274.20元[29] - 债务重组损益243,708.31元[29] - 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用1,922,837.58元[29] - 其他营业外收入和支出为-1,927,485.40元[29] - 交易性金融资产当期变动33,972,228.66元，对当期利润影响68,979.17元[35] - 设备投资补贴政府补助3,813,977.16元[31] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为389.92万元人民币[28] - 2024年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为263.67万元人民币[28]

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，我们作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《安 徽元琛环保科技股份有限公司章程》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用，公司董事会同意董事、总经理梁燕女士不再担任审计委员会 委员，调整由公司董事王玥先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会审计委员会成员为杨利成先生、赵小丽女士、王玥先生， 主任委员杨利成先生具备会计专业 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽元琛环保科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚会计 师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会 安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...