会议信息 - 安徽元琛环保科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年4月28日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][11][13] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》5票回避，直接提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等表决通过[8][12]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年6月6日14:30召开2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][7][9][13][16] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》9票回避，直接提交股东大会审议[14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，4票回避[15]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -6035.58035万元[3] - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润为11694.865356万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过方案[6] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入52424.46万元，2023年度为62966.36万元[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入20.94万元，2023年度为72.07万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额52352.39万元，2023年度为62945.42万元[10] 审计情况 - 2025年4月28日出具无保留意见审计报告[5]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 应收账款、合同资产坏账准备的计提与营业收入的确认被确定为关键审计事项[7][10] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款账面余额32,825.25万元，已计提坏账准备5,012.15万元[8] - 2024年12月31日，合同资产账面余额6,747.71万元，已计提减值准备337.39万元[8] - 2024年度公司营业收入62,966.36万元[10] - 2024年末流动资产合计697,808,033.18元，较2023年末增长约2.79%[23] - 2024年末流动负债合计624,266,014.79元，较2023年末增长约6.20%[23] - 2024年末非流动资产合计567,094,932.87元，较2023年末下降约11.56%[23] - 2024年末非流动负债合计90,925,317.75元，较2023年末下降约22.77%[23] - 2024年末负债合计715,191,332.54元，较2023年末增长约1.37%[23] - 2024年末所有者权益合计549,711,633.51元，较2023年末下降约10.56%[23] - 2024年末应收票据70,098,156.33元，较2023年末下降约17.93%[23] - 2024年末应付票据114,270,000.00元，较2023年末增长约130.38%[23] - 2024年末应付账款140,930,511.95元，较2023年末下降约28.54%[23] - 2024年末长期借款51,963,426.62元，较2023年末下降约36.47%[23] - 2024年营业总收入629,663,609.06元，较2023年增长[28] - 2024年营业总成本657,201,533.10元，较2023年增长[28] - 2024年净利润为 -60,855,803.50元，2023年为 -25,378,753.98元，亏损扩大[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.38元/股，2023年均为 -0.16元/股[28] - 2024年经营活动现金流入小计546,685,627.98元，较2023年增长[30] - 2024年经营活动现金流出小计529,542,307.75元，较2023年增长[30] - 2024年投资活动现金流入小计417,601,204.30元，较2023年大幅增长[30] - 2024年投资活动现金流出小计416,996,480.90元，较2023年增长[30] - 2024年筹资活动现金流入小计342,677,684.76元，较2023年减少[30] - 2024年筹资活动现金流出小计375,275,063.64元，较2023年增长[30] - 2024年度营业收入618,199,061.10元，较2023年度增长约21.92%[43] - 2024年度营业成本464,436,207.02元，较2023年度增长约26.42%[43] - 2024年度营业利润为 -66,619,580.62元，较2023年度亏损扩大[43] - 2024年度净利润为 -70,007,064.71元，较2023年度亏损扩大[43] - 2024年度综合收益总额为 -68,639,706.89元，较2023年度亏损扩大[43] - 2024年末负债合计684,616,069.25元，较2023年末增长约2.19%[40] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金526,416,899.59元，2023年为398,315,009.07元[46] - 2024年经营活动现金流入小计536,757,668.92元，2023年为427,926,297.41元[46] - 2024年经营活动现金流出小计520,345,882.39元，2023年为391,738,477.07元[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16,411,786.53元，2023年为36,187,820.34元[46] - 2024年投资活动现金流入小计417,601,204.30元，2023年为36,695,347.72元[46] - 2024年投资活动现金流出小计423,088,516.75元，2023年为112,981,059.34元[46] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -5,487,312.45元，2023年为 -76,285,711.62元[46] - 2024年筹资活动现金流入小计342,677,684.76元，2023年为399,304,698.18元[46] - 2024年筹资活动现金流出小计370,654,561.20元，2023年为346,485,795.10元[46] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -27,976,876.44元，2023年为52,818,903.08元[46] 公司历史 - 2005年成立时注册资本为100万元[49] - 2016年整体变更后注册资本8000万元，股份总数8000万股[49] - 2018年转增后注册资本为12000万元，股份总数12000万股[49] - 2021年首次公开发行股票后，股本总数由12000万股增至16000万股，注册资本由12000万元变更为16000万元[50] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司正常营业周期为一年[58] - 公司记账本位币为人民币[59] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项等重要性标准为100万元[60] - 重要的合营企业或联营企业重要性标准为500万元[61] - 收到和支付的重要的投资活动有关的现金重要性标准为1000万元[61]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4000万股，发行价6.5元/股，募集资金总额2.6亿元，净额2.09亿元[1] - 2024年度使用募集资金直接投入项目金额3306.49万元，累计使用1.94亿元[2] - 2024年末募集资金余额6682.82万元，其中现金管理金额5500万元，专户余额1182.82万元[2][3] - 2024年度募集资金总额为20,916.70万元，本年度投入3,306.49万元，累计投入19,438.87万元[22] 资金使用决策 - 2024年公司审议通过使用不超6000万元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[9] - 2024年4月14日公司审议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过6,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月[23] 资金投资情况 - 截至2024年末，闲置募集资金5500万元购买兴业结构性存款产品，预计年化收益率1.3%加浮动收益[11] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期产品本金为5,500万元[23] 募投项目情况 - 2023年募投项目结项，节余3394.27万元，2300万元用于建设产业园，1094.27万元永久补充流动资金[13] - 年产460万平方米高性能除尘滤料产业化项目承诺投资20,000.00万元，调整后投资10,550.20万元，累计投入7,028.34万元，投入进度66.62%[22] - 新材料循环产业园项目拟投入2,300.00万元，本年度投入219.90万元，累计投入219.90万元，投资进度9.56%[22][25] - 2021年补充流动资金承诺投资10,000.00万元，调整后投资6,972.23万元，累计投入6,994.71万元，投入进度100.32%[22] - 2023年补充流动资金拟投入1,094.27万元，本年度投入1,094.08万元，累计投入1,094.08万元，投资进度99.98%[22][25] 其他情况 - 2024年2月违规使用771.84万元募集资金，3月偿还本息799万元[14] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[15] - 变更用途的募集资金总额为3,394.27万元，比例为16.23%[22] - 2023年12月20日公司召开会议审议募投项目结项及变更议案，2024年1月4日经股东大会通过[25] - 公司已对使用募集资金支付非募投项目款项的不规范情况进行整改[23]

内部控制审计 - 容诚审计元琛科技2024年12月31日财报内控有效性[3] - 元琛董事会负责内控建立实施与评价[4] - 容诚认为该日公司财报内控重大方面有效[7] 其他 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[9]

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年年度述职报告 （杨利成） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨利成，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生 2001 年 7 月至今历任 浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管 理有限公司投资经理，现任上海融玺创业投资管理有限公司合伙人、浙江金鹰股 份有限公司独立董事（SH：600232）、盈方微电子股份有限公司监事（SZ：000670） 浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、西 安兴航航空科技股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事；2023 年 3 月至今，就职于安徽元琛环保科 ...

会议召开情况 - 报告期内召开董事会11次、股东大会5次，独立董事均出席[3] - 召开审计等各委员会会议若干次，独立董事均出席[3] 报告披露 - 披露2023年年度等多份报告，内容无虚假记载等问题[6] 人事与议案 - 聘任容诚为2024年度审计机构[6] - 审议通过提名吴婷等议案[8] - 独立董事对多项薪酬等方案发表同意意见[8][9] 合规情况 - 报告期无应披露未披露关联交易等情形[6] - 2024年无资金被关联方使用等情况[10] - 2024年信息披露合规，承诺履行有效[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[11]

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年年度述职报告 （赵小丽） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵小丽，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 2001 年 07 月至 2017 年 02 月，历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业 务负责人、集团公司投资业务负责人；2017 年 2 月至 2023 年 11 月，历任深圳 市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁。2023 年 11 月至今任浙商 创业投资管理（深圳）有限公司副总经理、合伙人；2023 年 3 月至今，就职于 安徽元琛环保科技股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要 ...