证券代码：688800 证券简称：瑞可达 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二三年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 2 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象 发行证券 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-048 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以通讯文件方式送达全体监事，会 议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规 和规范性文件的相关规定，公司监事会对公司实 ...

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情 况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有 限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制 度，规范公司运营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所等处罚的情形。 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 ...

一、前次募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052 号文《关于同意苏州瑞可达 连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证 券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股发 行价格为人民币 15.02 元。截至 2021 年 7 月 17 日止，本公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，募集资金总额为人民币 40,554.00 万元， 扣除各项发行费用合计人民币 5,570.66 万元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 34,983.34 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取 了专户存储制度。 2．募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-029 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事会秘书、财务总监：马剑先生 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 16 日（星期二） 至 05 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@recodeal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 11 日发布公司 2022 年年度报 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入3.29亿元，同比减少9.19%[2] - 归属于上市公司股东的净利润4101万元，同比减少26.46%[2] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系销售额减少、加大研发投入、实行股权激励、期间费用增加所致[5] - 基本每股收益下降主要系本期净利润下降所致[5] - 2023年第一季度营业总收入3.29亿元，2022年同期为3.62亿元[16] - 2023年第一季度净利润4092万元，2022年同期为5577万元[18] - 2023年第一季度基本每股收益0.36元/股，2022年同期为0.52元/股[18] 研发投入情况 - 研发投入合计2315万元，同比增加70.43%，研发投入占比7.04%，增加3.29个百分点[2][3] - 研发投入增加主要系本期加大研发投入所致[5] - 2023年第一季度研发费用2315万元，2022年同期为1358万元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产29.31亿元，较上年度末减少1.73%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益19.34亿元，较上年度末增加2.48%[3] - 2023年第一季度末公司资产总计29.31亿元，较2022年末的29.83亿元略有下降[11][12] - 2023年第一季度末流动资产合计23.63亿元，较2022年末的24.56亿元有所减少[11] - 2023年第一季度末非流动资产合计5.68亿元，较2022年末的5.26亿元有所增加[12] - 2023年第一季度末流动负债合计9.47亿元，较2022年末的10.46亿元有所减少[12] - 2023年第一季度末货币资金为6.57亿元，较2022年末的10.70亿元大幅减少[11] - 2023年第一季度末应收账款为5.24亿元，较2022年末的6.44亿元有所减少[11] - 2023年第一季度末存货为3.17亿元，较2022年末的3.64亿元有所减少[11] - 2023年第一季度末负债合计9.94亿元，2022年末为10.92亿元[13] - 2023年第一季度末所有者权益合计19.37亿元，2022年末为18.91亿元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6821户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中吴世均持股3225万股，持股比例28.50%[7] - 前10名无限售条件股东中，黄博持股714万股，占比未提及；北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）持股400万股[8] - 吴世均持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）23.63%的出资额，黄博、马剑、寿祖刚分别持有6.75%、3.90%、1.35%的出资额[9] - 吴世均、黄博、马剑、寿祖刚分别持有东吴证券－民生银行－东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划18.52%、10.37%、14.81%、7.41%的份额[9] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为589万元，2022年同期为 - 4090万元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计39.88亿元，2022年同期为10.03亿元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计8.56亿美元，投资活动产生的现金流量净额为-4.57亿美元[21] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为4000万美元[21] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为3295.46万美元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为7295.46万美元[21] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为84.48万美元[21] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5017.09万美元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为5101.57万美元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2193.89万美元[21] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-62.98万美元[21] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为6.03亿美元[21] 费用情况 - 2023年第一季度销售费用828万元，2022年同期为495万元[16] - 2023年第一季度管理费用1504万元，2022年同期为832万元[16]

分组1 - 公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计派发现金红利总额为58,841,667.04元（含税），占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的23.29%[5] - 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，请投资者注意投资风险[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] 分组2 - 公司2022年营业收入为1,625,142,065.22元，同比增长80.23%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为252,680,588.19元，同比增长121.91%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为107,907,131.53元，同比增长179.91%[15] - 公司2022年基本每股收益为2.31元，同比增长87.80%[16] - 公司2022年稀释每股收益为2.31元，同比增长87.80%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.15元，同比增长86.96%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.88%，较上年增加4.42个百分点[16] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.42%，较上年增加0.29个百分点[16] 分组3 - 公司2022年实现营业收入162,514.21万元，较上年同期增长80.23%[21] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润25,268.06万元，较上年同期增长121.91%[21] - 公司新能源汽车及储能市场实现营业收入139,479.76万元，较上年同期增长101.81%[21] - 公司通信市场实现营业收入15,530.91万元，较上年同期增长15.43%[21] - 公司市场拓展高举品牌推广、价值营销的营销理念，新增多家整车厂和通信产品品类[21] 分组4 - 公司成立成都研发中心和西安研发中心，研发技术人员增至292人，研发投入合计8,814.71万元，较上年同期增长90.43%[22] - 公司累计获得专利201项，其中发明专利14项，国外专利2项，参与国家标准修订2项，行业标准修订3项，团体标准制定5项[22] - 公司车载高速连接器已完成全系列开发，包括Fakra、Mini Fakra、HSD、以太网VEH、Type C等产品[22] - 公司通过社会招聘、校园招聘、高校技术工人委托培养等方式引进人才及青年储备人才，推出限制性股票激励计划[22] 分组5 - 公司实施品牌战略的第四年，主要围绕核心竞争能力建设，包括综合成本领先、快速响应和提供综合系统解决方案[22] - 公司通过降低开发成本、采购成本、制造成本和管理成本来确保综合成本领先[23] - 公司定向发行股票，募集资金用于投资新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目，以提升产能和数字化[23] 分组6 - 公司主要从事连接器产品的研发、生产、销售和服务，包括光、电、微波连接器产品研发和生产[24] - 公司在新能源汽车连接器市场取得成功，成为优质供应商之一，产品线丰富，供应国内外知名汽车企业[24] - 公司坚持技术创新、工艺创新、流程自动化，并通过供应链整合管理提升产品竞争力[26] 分组7 - 公司采用直销模式，与客户直接联系，提供连接器产品整体解决方案，并注重售前、售后跟踪服务[29] 分组8 - 公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”[30] 分组9 - 中国2020年连接器市场规模达到201.84亿美元，占比全球规模的32.18%[33] 分组10 - 2022年全国新能源汽车销量达到705.8万辆，同比增长96.9%[33] 分组11 - 国内企业在通信和汽车领域取得快速发展，打破了国外连接器企业的垄断[36] 分组12 - 公司产品得到客户充分肯定和认可，获得多项奖项和认证[37] - 公司在无线通信基站系统应用上研发了多款新型连接器，赢得先机[37] - 公司在新能源汽车连接器市场开发了全系列产品线，成为优质供应商之一[37] 分组13 - 公司的连接器产品应用于轨道交通、电力、工业机器人等领域[38] 分组14 - 全球连接器市场规模预计2021年将提升至671.22亿美元，2023年将超过900亿美元，中国市场规模达到201.84亿美元，占比全球规模的32.18%[39] 分组15 - 公司核心技术为连接器研发设计、制造技术探索，已积累形成有自身特色的核心技术[41] 分组16 - 公司在2022年度报告期内不断提升核心技术，推动技术规范化、标准化、平台化、数字化发展，提高研发效率、生产效率、产品质量水平，降低产品综合成本[42] 分组17 - 公司报告期内获得48项新申请专利，其中发明专利3项；新增授权专利28项，累计获得专利201项，其中发明专利14项；国外专利2项[43] 分组18 - 公司报告期内获得的知

公司概况 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司是专业从事连接器产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力，能提供多领域综合连接系统解决方案 [4][5] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与单位众多，涵盖工银瑞信基金、富国基金、东方红资产管理等大量基金、资管、证券机构及人员 [2][3][4] - 活动时间为2022年4月，地点通过电话会议系统接入，接待人员为董事会秘书马剑 [4] 问答环节要点 经营与财务 - 2021年第四季度经营活动现金流净额为负，原因一是业务增速高致货款回笼资金回收滞后，二是为应对原材料价格波动进行大宗原材料囤货备货 [5] - 2021年管理费用较2020年下降，因5年前大额投入的公司信息系统无形资产摊销在2020年度基本完毕，后续投入形成摊销金额不及以前年度 [7] - 2021年实现销售收入9.02亿，电动汽车市场收入6.91亿元，占比77.30%；通信市场收入1.35亿元，占比15.05%；工业及其他市场收入0.68亿元，占比7.65% [6] 疫情影响与应对 - 2021年至今疫情对公司生产与订单有一定影响，公司保持与客户良好沟通，及时调整生产规划，提前储备原材料，保持正常经营与生产 [5] 业务发展 - 2021年国内运营商建基站以700兆频率为主，公司通信连接器营收约50%下滑，毛利率大幅下降；2022年随着国内外基站建设推进，市场需求增长，通信连接器将围绕多领域拓展产品，有望带来订单和收入增长 [5][6] - 公司主要开发高频FAKRA、MINI - FAKRA产品和高速车载以太网，已完成全系列定型和测试，在国内部分车型有定点 [6] - 公司未来规划以新能源连接器为主，通信连接器为辅，通信团队从2021年开始布局车载通信系统、V2X等市场，产品系列已逐步完成布局，市场开始逐步突破 [6] 研发与库存 - 公司2015年参与国家火炬计划时涉及高速产品国产化，早期就具备高速产品设计研发能力，目前针对客户需求进行全新产品开发 [7] - 21年底较20年底库存增加一倍，主要包括大宗原材料、发出商品和未及时出货的库存商品，金额较大的是发出商品（已抵达买家仓库但未确认收入，因部分汽车客户采用下线结算模式），年末会为应对原材料价格波动和春节假期储备部分原材料 [7] 再融资与经营情况 - 2022年4月12日收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函，正与中介机构落实相关问题 [8] - 一季度经营情况待关注公司即将披露的一季度报告 [8]

公司概况 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司是专业从事连接器产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力，能提供多领域综合连接系统解决方案 [3] 原材料与成本 - 近两年大宗商品、基础原材料上涨，给公司总成本控制带来压力，但公司通过多项措施确保材料和人工成本稳定，生产规模扩大带来规模效应，单位产品费用摊销成本下降，毛利率未大幅波动 [3] 股票解禁 - 2022年科创板3周年时，公司约4667.81万股股票解禁，流通股比率将达约64.5%，股东看好公司发展，不会大幅减持，董监高目前未反馈减持意向 [3][4] 供应链与市场 - 公司经营早期服务海外客户，在美国T公司进入中国建厂前建立商务联系，参与其新车型产品研发，进入其全球供应链体系 [4] - 电动汽车行业未来增长需求大，但竞争会加剧，公司将推出新技术、高性价比产品，紧跟行业趋势，加快海外市场拓展 [5] 疫情影响 - 3 - 5月苏州、上海疫情防控使公司未达满产满销，员工核酸检测影响生产连续性，供应商来料物流受阻致产能利用率下降，疫区客户产品交付滞后，但影响可控，预计6月产销量提高 [4] 净利润率 - 公司一季度收入同比增幅大，净利润大幅增长，净利润率增长因期间费用控制有效，期间费用总额增速低于收入增速，期间费用率下降 [4] 海外战略 - 公司将在新加坡设立投资平台和国际总部，首个海外工厂选址墨西哥蒙特雷市服务北美市场，后续将按需设立其他海外工厂 [5] 国产连接器优势 - 连接器厂商销售排名top10中已有中国公司，国内外连接器技术水平差距缩小，电动汽车连接器国内外无巨大技术差异，国内厂商在响应速度、成本控制、研发周期控制、客户就近服务等方面更有优势 [5]

公司概况 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司是专业从事连接器产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力，能提供多领域综合连接系统解决方案 [2][3] 换电与快充布局 - 换电和快充赛道不冲突，各有应用场景和优势，公司在换电市场有较好占有率和广泛布局 [3] - 2012 年开始与以色列 BP 公司合作换电项目，乘用车 To B 换电在公交、出租车等场景有优势，商用车领域换电可提升运行效率，公司开发了全系列充换电系列连接器 [3] - 2022 年 6 月 21 - 22 日承办“电动商用车标准起草组第七次会议” [3] 收入增长规划 - 乘用车收入增速或参照全球电车销量增速，商用车近期增速更高 [4] - 2023 年后国际市场收入占比公司收入约 30%，计划在墨西哥设厂开拓北美电动汽车市场，国内积极参与新车定点 [4] 市场选择倾向 - 国内整车厂更倾向选择国内高压连接器供应商，新能源汽车兴起为国内厂商带来进入汽车配套体系和国产化替代机会，国内厂商在产品开发周期、成本把控、生产交付和客户服务方面有优势 [4] 产品技术迭代 - 公司推出第四代高压产品，后续技术迭代速度相对稳定，更多基于客户需求研发新一代产品 [4] 产能规划安排 - 再融资项目针对电动汽车关键零部件，建设自动化、数字化工厂，提升研发能力，结合客户就近服务需求扩充产能，如计划在墨西哥投资设厂 [5] - 产能规划根据客户年度计划和季度近期订单，以计划经济和市场经济相结合方式实施 [5] - 参与项目定点周期一般半年到一年，外资客户更长，每年底根据客户次年产销计划提前规划产能 [5]