公司融资与资金状况 - 公司于2025年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币988,847,239.24元 [2] - 上述募集资金已于2025年11月20日全部到位并存入专项账户 [2] 募集资金使用计划调整 - 公司董事会审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案，调整原因为实际募集资金净额低于原计划投入金额 [10] - 该调整旨在保证募投项目的顺利实施，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响 [10] 募集资金具体使用安排 - 公司计划使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自2025年12月5日董事会审议通过起不超过12个月，且额度可滚动使用 [3][5][15] - 公司计划使用2亿元募集资金向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司提供无息借款，专项用于“智慧能源连接系统改建升级项目”的实施 [13][14] - 公司计划使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [17] 公司治理与审批程序 - 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等议案，已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，应出席董事8名均实际出席并全部投同意票 [4][9][12][15][16] - 相关议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过 [4][11][14][15][17] - 保荐机构对使用闲置募集资金临时补充流动资金事项出具了同意的核查意见，认为该事项履行了必要程序，符合相关规定 [4][7]

公司融资与项目调整 - 公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过了调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 [1] - 调整原因为根据向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金情况进行 [1] - 本次发行募集资金总额为人民币10亿元，扣除不含税发行费用约1115.28万元后，实际募集资金净额约为9.888亿元 [2] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年 [2]

募集资金情况 - 发行可转债募资10亿，净额9.8884723924亿[1] - 2025年11月20日资金全部到位存专户[2] - 资金投三项目：高频高速5亿、智慧能源2亿、补流2.888472亿[5] 现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 投资保本产品，不得质押和证券投资[7] - 董事会授权管理层决策，财务部实施[9] - 收益归公司，优先补足项目资金和补流，到期归还专户[12] 决策与合规 - 2025年12月5日董事会通过现金管理议案[17] - 保荐机构认为合规无异议[18] - 现金管理不影响公司运营和股东利益[13]

资金募集 - 公司发行可转债募资10亿，净额9.8884723924亿[1] - 募集资金于2025年11月20日到位并存于专项账户[2] 项目投资 - 三项目投资总额124833.76万元，调整后拟投98884.72万[5] 事项审批 - 2025年12月5日董事会审议通过调整募资项目金额议案[7] - 审计委员会、保荐机构同意，保荐机构无异议[7][9]

募集资金 - 发行可转换公司债券募集资金总额10亿元，净额9.8884723924亿元[2] - 调整后高频高速等三项目投入合计98884.72万元[5] - 拟用20000万元募集资金向泰州瑞可达提供无息借款[6] - 可转换公司债券期限6年，发行数量1000万张[2] - 募集资金2025年11月20日到位存专项账户[3] 泰州瑞可达情况 - 2025年9月30日资产44782.59万元等多项数据[9] - 2024年12月31日资产37217.55万元等多项数据[9] - 注册资本20000万，苏州瑞可达持股100%[7][9] 决策流程 - 2025年12月5日董事会审计委员会通过借款议案[13] - 2025年12月5日第四届董事会通过借款议案，无需股东会审议[13] 保荐意见 - 保荐机构认为借款符合规定，无异议[14]

资金募集 - 2025年向不特定对象发行可转债募资10亿，净额9.8884723924亿[1] - 募集资金于2025年11月20日到账，账户余额9.888472亿[2][4] 募投项目 - 募投项目含高频高速、智慧能源改建升级及补流，未使用募资[4] 资金使用 - 计划用不超5亿闲置募资补流，期限不超12个月，额度可循环[6] - 2025年12月5日相关会议通过议案，保荐机构同意[7][8]

资金募集 - 2025年可转债募资总额10亿，净额9.8884723924亿[3] 资金使用 - 临时补流5亿，期限不超12个月[4] - 高频高速连接系统改建升级项目调后投资5亿，已用0元[6] - 智慧能源连接系统改建升级项目调后投资2亿，已用0元[6] - 补充流动资金调后投资2.888472亿，已用0元[6] 审议情况 - 2025年12月5日相关会议审议通过闲置募资补流议案[10] 保荐意见 - 保荐机构认为补流有利，对该事项无异议[11]

融资情况 - 公司发行10亿元6年期可转换公司债券，净额9.8884723924亿元[2][4] 募投项目 - 高频高速连接系统改建升级拟投入5亿元，智慧能源连接系统改建升级拟投入2亿元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入2.888472亿元，募投项目调整后拟投入9.888472亿元[5] 其他 - 2025年12月5日会议通过调整募投项目资金议案，调整无实质影响[1][6] - 调整经审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东大会[7][8][9]

资金募集 - 公司发行可转债募资10亿元，净额9.8884723924亿元[4] - 募集资金将投入项目，调整后投入9.888472亿元[6] 现金管理 - 公司计划用不超7亿闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 产品为保本产品，不得质押和证券投资[9] - 2025年12月5日董事会通过议案，无需股东大会审批[14] - 收益归公司，优先补足项目和补充流动资金[13] 风险与保障 - 投资有系统性风险，但风险可控[15] - 公司按规办理，健全程序保障资金安全[17] - 财务部跟踪产品，发现风险及时保全[17] 保荐意见 - 保荐机构认为现金管理合规，不影响募资计划[19]

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子 公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金20,000.00万 元向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司（以下简称"泰州瑞可达"） 提供无息借款，专项用于实施募投项目"智慧能源连接系统改建升级项目"。本 事项无需提交股东会审议。公司董事会审计委员会、保荐机构对该事项发表了同 意的意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410 号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 1,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元 ...