证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-042 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2023年12月08日召开第二届董事会第十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过1.5亿元，上述额度在董事会 审议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-041 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dshbgs@tianneng.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

海外市场情况 - 公司坚持“全球化”发展战略，今年上半年海外销售收入为9566.11万元 [1] - 首个海外制造基地落子越南，今年6月公司董事长受到越南总理会见 [1] - 以东南亚市场为切入点，签订数十家海外经销商，在泰国、荷兰等国家成立办事处 [2] 电池技术替代情况 - 在轻型电动车市场，锂电池适用性及安全性不如铅蓄电池，近两年锂电逐渐退出两轮车市场，未来电动轻型车仍将是铅蓄电池主导 [2] - 钠电池产业处于中试阶段，产业孵化需时间，且因碳酸锂价格下跌，钠电成本无优势，取代铅酸可能性不大，预期取代锂电在两轮车的市场份额 [2] 市场需求情况 - 新能源汽车和电动自行车应用场景不同，电动轻型车销量呈稳步上升趋势，2022年我国电动自行车累计销量约5000万辆，社会保有量达3.5亿辆，仍是短途出行主要选择 [2] 氢燃料电池情况 - 氢燃料电池因成本等问题，适配场景集中在重卡等领域，对铅蓄电池在电动轻型车运用影响较小 [3] - 公司上半年实现燃料电池系统核心技术能力提升，天机 -80/天机 -160燃料电池发动机系统通过国家第三方强检 [3] - 公司与山西格润时代签订战略合作协议，搭载天能天机 -80氢燃料电池发动机系统的装载机下线，在工程机械应用场景实现突破 [3] 铅炭电池情况 - 铅炭电池企业竞争点在于规模化生产和成本控制，公司将储能电池和传统两轮车电池型号规格统一，生产线通用，有规模化生产和成本控制优势 [3] - 公司在铅炭电池领域主要竞争对手为双登电池 [3] - 铅炭储能和锂电储能适用领域不同，呈互补态势，铅炭主要用于人口密集工业园附近的峰谷套利，在大储短时调频上难与锂电媲美 [3]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，天能电池集团股份有限公司营业收入为135.06亿元，同比增长5.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.19亿元，同比增长-7.94%[4] - 2023年第三季度公司营业收入为3506.35亿元，较上年同期增长16.6%[17] - 2023年第三季度公司营业总成本为3319.76亿元，较上年同期增长15.6%[17] - 2023年第三季度公司营业利润为201.03亿元，较上年同期增长20.3%[17] - 2023年第三季度公司净利润为163.90亿元，较上年同期增长17.6%[18] - 2023年第三季度公司每股收益为1.76元，较上年同期增长19.7%[19] 资产及负债 - 总资产达到404.41亿元，同比增长24.91%[5] - 公司流动资产合计为27,825,308,581.91元，较去年同期增长25.1%[14] - 公司非流动资产合计为12,615,960,454.37元，较去年同期增长25.5%[15] - 公司流动负债合计为22,631,038,822.88元，较去年同期增长38.1%[15] - 公司非流动负债合计为2,682,253,035.39元，较去年同期增长37.7%[16] - 公司所有者权益合计为15,127,977,178.01元，较去年同期增长7.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为306.29亿元，同比增长1624.59%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为35,063,541,253.74元，较去年同期增长16.6%[16] - 2023年前三季度公司经营活动现金流入总计421.66亿元，较上年同期增长22.5%[20] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出总计391.03亿元，较上年同期增长14.2%[21] - 2023年前三季度公司投资活动现金流入总计313.05亿元，较上年同期减少59.5%[21] - 2023年前三季度公司投资活动现金流出总计619.24亿元，较上年同期减少40.2%[21] - 2023年前三季度公司筹资活动现金流入总计1153.67亿元，较上年同期减少17.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,969,916,260.32美元，较上一期增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为-466,472,049.77美元，出现净减少[22] - 期末现金及现金等价物余额为6,815,492,100.02美元，较期初略有下降[22] 其他 - 研发投入占营业收入比例增加至3.72%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2.15亿元[6] - 公允价值变动损益为-940.08万元[7] - 其他营业外收入和支出合计为1.82亿元[8] - 天能控股集团有限公司持有的普通股数量为7.96亿股，占比81.88%[10] - 长兴钰合股权投资合伙企业持有5,630,000.00股份，占比0.58%[11] - 浙江天能投资管理有限公司为天能控股集团有限公司的一致行动人[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资 者服务工作，对公司内部信息化系统进行了升级改造，对投资者联系的 公司专用电子邮箱进行变更，具体变更情况如下： 变更前的公司电子邮箱：dshbgs@tiannenggroup.com 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-040 天能电池集团股份有限公司 关于变更投资者联系电子邮箱的公告 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 变更后的公司电子邮箱：dshbgs@tianneng.com 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再 使用。除上述变更内容外，公司办公地址、投资者联系电话、传真等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意，若由此给您带来不便， 敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与我们沟通交流。 ...

一、 承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司控股股东天能控股、实 际控制人张天任先生及其一致行动人天能投资、长兴鸿昊、长兴鸿泰、长 兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融分别自愿承诺自本公告日起未来 12 个月内不以任何方式转让或减持其持有的公司股票，承诺期间如发生资 本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承 诺。如上述主体有违反承诺的情形，其因减持股票所得收益将全部归公司 所有，并依法承担由此产生的法律责任。 二、相关主体持股情况 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-039 天能电池集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减 持公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收到公司控股股东天能控股集团有限公司（以下简称"天能控股"）、实 际控制人张天任先生及其 ...

财务与业绩 - 上半年公司综合毛利率为 18.96%，铅蓄电池毛利率为 20.16%，综合毛利率同比增加 1.93 个百分点 [1][2] - 上半年前五大客户为爱玛、雅迪、台铃、绿源、新日，合计销售占总体铅蓄电池营收比例为 20.2% [2] - 2023 年上半年，公司实现海外业务营收 9,566.11 万元 [2] - 上半年公司完成铅炭电池收入 2.37 亿元，同比增长 208.94% [5] - 公司目前燃料电池系统成本为每千瓦 2500 - 3500 元 [6] - 2022 年 4 季度、2023 年 1 季度、2 季度资产减值 + 信用减值分别合计 1.5755 亿元、1.0255 亿元、1.25 亿元 [8] 业务布局与发展 - 公司坚持“全球化”发展战略，首个海外制造基地落子越南，加快海外生产和渠道建设，签订数十家海外经销商，在泰国、荷兰等国家成立办事处，6 月召开第二届天能全球化战略联盟伙伴大会（TGA）并与 13 个国家及地区的战略伙伴签约项目 [2][3] - 2023 年公司不断加码储能领域规划布局，推出多款储能电芯和插箱并实现商业化应用，推进产业链上下游配套项目，上半年围绕客户需求加速市场开发，储备优质客户 [4] 项目进展 - 年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目正在稳步有序推进 [7] - 公司募投项目进展顺利 [7] - 公司越南基地正在与当地政府谈判及签订相关协议 [9] 决策与影响 - 公司决定终止境外发行全球存托凭证事项，主要考虑国内外市场变化及对公司实际财务、经营情况、资金需求和战略发展规划的全面审视，不会对生产经营和持续发展造成实质性影响 [3] - 增值税新规若实施将对公司产生正面积极影响，但公司尚未收到白名单，无法预估对净利的确切影响 [7] - 关于资产减值公司已在上半年充分计提 [8] 其他问题回复 - 二季度是公司销售淡季，但 2023 年二季度归母净利润同比去年呈上涨趋势 [6] - 目前公司在手订单充足，产能利用率水平较高，2023 年公司经营稳步推进 [6] - 有关公司三季度营收利润情况请关注公司三季报 [4][5] - 公司会持续聚焦主营业务，夯实业绩基础，提升整体价值，加强投资者关系管理工作 [5][6]

一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效 | | 1 | 续督导工作计划制定相应的工作计划 | 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | | 保荐机构已与天能股份签订 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 承销及保荐协议，该协议明确 | | 2 | 市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 了双方在持续督导期间的权 | | | 利义务，并报上海证券交易所备案 | 利和义务，并已报上海证券交 | | | | 易所备案 | | | | 保荐机构通过日常沟通、定期 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展 | 或不定期回访、现场检查等方 | | 3 | 持续督导工作 | 式，了解天能股份业务情况， | | | | 对天能股份开展了持续督导 | | | | 工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 | 本持续督导期间，天能股份未 | | 4 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号： 2023-038 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上 证 路 演 中 心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dshbgs@tiannenggroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-037 天能电池集团股份有限公司 2023 年 09 月 01 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理助理张仁柏先生递交的辞职报告。因个人原因，张仁柏先生 申请辞去公司总经理助理职务，离职后，张仁柏先生不再担任公司任何 职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张仁柏先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。张仁柏先生的工作已进行妥善交 接，其离职不会对公司相关工作的开展和公司日常经营造成不利影响。 截至本公告披露日，张仁柏先生未直接或间接持有公司股份。 张仁柏先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董 事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对张仁柏先生在任期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 关于高级管理人员离职的公告 ...