文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计拟派发现金红利397,641,780.41元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.58%，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股，该方案尚需提交股东大会审议，同时说明了现金分红比例低于30%的原因及公司发展规划等情况 [1][2][4] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1,554,512,146.20元，拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税） [1] - 截至2025年3月18日，公司总股本为972,100,000股，以扣减公司回购专用证券账户中2,241,999股为基数，合计拟派发现金红利397,641,780.41元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.58% [1] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,885,893.06元（不含交易佣金等费用），现金分红和股份回购金额合计427,527,673.47元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为27.50% [1] - 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] 股份情况 - 截止2025年3月18日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,241,999股，不参与本次利润分配 [2] - 如应分配股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续变化将另行公告 [2] 审议情况 - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议 [2] 本年度现金分红比例低于30%的情况说明 行业情况及特点 - 公司处于电池制造行业，是国内电池行业领先企业之一，主要产品铅蓄电池应用于电动轻型车行业，在该领域占据主导地位，部分电动轻型车使用锂离子电池，市场占有率较小 [5] - 国内“以旧换新”补贴政策推进及“新国标”落地，刺激电动两轮车新需求，带动存量替换，行业迎来新增长；海外中国电动两轮车加速出海，多个地区或国家推出补贴政策支持“油改电” [5] - 全球可再生能源发展等因素驱动储能市场需求持续增长，2024年我国风电光伏新增装机容量356.5GW，同比增长21.8%，但行业面临低端产能过剩、技术迭代等问题，公司将发挥“铅炭+锂电”优势构建储能生态圈 [5][7] 公司发展阶段和自身经营模式 - 公司致力于成为世界一流的能源解决服务商，主营业务铅蓄电池板块持续稳健增长，应收账款规模扩大，对营运资金要求提高 [7] - 铅蓄电池主要原材料价格波动大，公司需储备应急调度资金，加大了日常经营资金规模 [7] - 公司需持续投入技术研发和工艺创新，提升智能制造水平，锂电业务虽放缓资本投入，但前期项目尾款支付义务仍存在 [7] 公司盈利水平、偿债能力及资金需求 - 报告期内，公司实现销售收入450.42亿元，同比下降5.67%，实现归属于上市公司股东的净利润15.55亿元，同比下降32.54% [7] - 2024年12月31日，公司流动比率为1.22，经营情况和偿债能力良好，因处于快速发展阶段有较大资金需求，决定留存足额资金保障发展 [7] 现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的预计用途及收益情况 - 公司累积未分配利润滚存至下一年度，主要投向研发创新及日常生产经营活动，巩固铅蓄电池优势，拓展锂电业务 [8] - 确保有充足资本实施战略举措和经营计划，支持长期可持续发展，提升综合竞争力和盈利能力，给投资者带来长期回报 [8] 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况 - 公司将按规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 [8] 增强投资者回报水平拟采取的措施 - 公司将全面审视和规划科学的经营战略，提升运营效率和盈利能力 [8] - 加大市场营销力度，挖掘客户需求，精准定位市场目标，提升品牌影响力和市场份额 [8] - 通过精细化管理和资源优化，降低运营成本，提高利润水平 [8] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议，以9票赞成同意本次利润分配方案，并同意提交股东大会审议 [9] 监事会会议 - 公司于2025年3月27日召开第二届监事会第十八次会议，以3票赞成审议通过利润分配方案议案 [9] - 监事会认为方案综合考虑多种因素，兼顾股东回报与公司发展，审议程序合规，不存在损害股东利益情形，一致同意并提交股东大会审议 [9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募资总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[1] 募投项目投入 - 截至2025年2月28日，募投项目累计投入349,185.34万元，投入进度85.13%[4] - 新型高能量铅蓄电池项目累计投入32,495.14万元，进度99.99%[4] - 绿色智能制造项目累计投入17,199.13万元，进度65.74%[4] 项目资金安排 - 高性能蓄电池二期项目拟投39,994.04万元，已付39,993.68万元，预计节余1,211.77万元[4][6] - 公司拟将该项目节余1,211.77万元永久补充流动资金[9] 决策审批 - 2025年3月27日董事会、监事会同意部分募投项目结项并补流[10][11][12] - 保荐机构认为程序合规，同意项目结项并补流[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[1] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入置换174,535,774.38元，专户支付募投项目3,249,485,259.12元，节余补流853,193,280.33元[4] - 截至2024年12月31日，闲置资金理财收益及专户利息净额246,008,098.53元，专户余额720,553,504.70元，结余金额720,553,504.70元[4] - 2024年度募集资金专户合计余额720,553,504.70元[30] - 募集资金总额为472,973.31万元，本年度投入41,898.26万元，已累计投入342,402.10万元[32] - 变更用途的募集资金总额为143,789.82万元，比例为30.40%[32] - 补充流动资金项目累计投入100,059.46万元，投入进度为100.06%[32] - 合计项目投入进度为83.47%[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额为245,336.67万元[40] - 计划累计投资金额为245,336.67万元[40] - 本年度投入金额为40,436.05万元[40] - 实际累计投入金额为186,450.88万元[40] - 投资进度为76.00%[40] 项目进展 - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目预计总投资397,302.71万元，截至2024年12月31日已使用超募资金103,200.52万元[17] - “绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[18] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”和“大锂电研发平台建设”预计达到完全可使用状态日期调整至2025年12月[19] - “年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”终止，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[21] - “高能动力锂电池电芯及PACK项目”终止，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[21] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[21] - “新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”于2024年1月正常结项[35] - “绿色智能制造技术改造建设项目”于2024年1月结项，节余募集资金9862.71万元（含孳息899.83万元）永久补充流动资金[36] - 公司延长“全面数字化支撑平台建设项目”募集资金使用期限，延期至2026年12月[36] - “全面数字化支撑平台建设项目”拟投入7286.95万元，投资进度46.19%，预计2026年12月达预定可使用状态[38] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟投入139305.55万元，投资进度74.08%，预计2025年12月达预定可使用状态[38] - “高性能蓄电池二期项目”拟投入39994.04万元，投资进度90.49%，预计2025年4月达预定可使用状态[38] - “大锂电研发平台建设”拟投入14029.31万元，投资进度为0，预计2025年12月达预定可使用状态[39] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”拟投入1200万元，投资进度14.25%，预计2025年12月达预定可使用状态[39] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目终止[34] - 全面数字化支撑平台建设项目缩减投资规模[34] 其他事项 - 2021 - 2023年公司及子公司与保荐人、银行签署多份募集资金监管协议[6][7][8] - 2024年公司及子公司可用不超19亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2021年公司审议通过用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目[16] - 报告期内公司不存在用募集资金置换先期投入情况[12] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 2024年4月公司完成天能帅福得能源股份有限公司合作方案调整，回购帅福得40%股权[22][36] - 2024年公司注销部分募集资金专户，包括中国农业银行湖州煤山支行等4个账户[30] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[26][27] - 中国银行挂钩型结构性存款已到期金额为200,000,000.00元[42] - 中国银行挂钩型结构性存款年化收益率为3.00%[42] - 2024年度公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为162.74万元[42] - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目本年度实现效益72,500.45万元[32]

财务审计 - 审计天能股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[10]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议[1] 新策略 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] 人员变动 - 2024年8月29日，总经理助理陈勤忠因个人原因离职[11] - 2024年11月19日，董事李有星因个人原因辞去独立董事等职务[11] - 2025年1月13日，补选独立董事及调整董事会专门委员会委员事项通过[13] 议案审议 - 2024年第二届董事会审计委员会多次审议议案均通过[4][5] - 2024年3月28日，审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[8] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年各季度报告[9] 审计机构 - 中汇会计师事务所自2018年起受聘，2024年续聘[10] 战略决策 - 2024年1月21日，通过收购控股子公司天能帅福得少数股权议案[6] - 2024年3月18日，通过部分募投项目延期等议案[6] 独立董事 - 2024年独立董事履职维护权益、提建议促提升[14] - 2025年独立董事关注ESG等，为公司发展助力[14]

天能电池集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人佟成生作为天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定, 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,勤勉履职,认真审议各项 议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,通过对董事会审议的重大事项 发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供支持,促进公司稳健、规范、可 持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事述职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一,符合相关 法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学专业。 现任上海国家会计学院教授、阿米巴研究中心 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-020 天能电池集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 结合天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情 况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对资产进行了全面充 分的清查、分析和评估，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司测算，本期计提 的减值准备总额约为 28,445.28 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -2,815.37 据 | 含应收账款、其他应收款、应收票 | | 资产减值损失 | | 31, ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-027 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日以现场 及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高 性能蓄电池二期项目"结项，并将节余募集资金1,211.77万元用于永久补充流 动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出 当日该项目募集资金专户余额为准）。公司监事会对该议案发表了明确的同意 意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具 了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 募投项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证 ...

天能电池集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所2024年度履职评估报告及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 4、投资者保护能力:中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买 的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇会 计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 5、诚信记录：中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。 42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月28日召 ...