证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-039 与会监事经过认真讨论，认为公司 2025 年半年报及其摘要的编制和 审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，报 告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各 个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 未发现参与公司 2025 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定及损 害公司利益的行为。 天能电池集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出 ...

会议安排 - 2025年8月1日董事会表决通过会议召集议案[5] - 8月2日公告召开股东大会通知[5] - 8月28日提供投票平台并召开现场会议[5] 参会情况 - 226名股东或代理人参会，代表844,918,207股，占比87.1177%[7] 会议结果 - 审议通过《关于注册发行公司债券的议案》[10]

根据您提供的财报关键点，我将严格按照任务要求，以单一维度主题进行分组，并使用原文关键点及对应ID。 财务表现：收入与利润 - 营业收入为209.17亿元人民币，同比下降3.26%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8.69亿元人民币，同比下降27.26%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.89亿元人民币，同比下降21.57%[22] - 基本每股收益为0.89元/股，同比下降27.64%[23] - 加权平均净资产收益率为5.37%，同比减少2.14个百分点[23] - 公司报告期内实现营业收入209.17亿元[38] - 公司报告期内归属于母公司的净利润达到8.69亿元[38] - 2025年半年度营业总收入为209.17亿元，同比下降3.3%[186] - 2025年半年度净利润为8.89亿元，同比下降26.2%[187] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为8.69亿元，同比下降27.3%[187] - 基本每股收益为0.89元/股，同比下降27.6%[188] - 净利润同比下降33.7%至1.17亿元，利润总额同比下降33.7%至1.22亿元[191] - 公司本报告期综合收益总额为8.884亿元[199] - 归属于母公司所有者的净利润为8.686亿元[199] 财务表现：成本与费用 - 营业成本177.75亿元人民币，同比下降2.46%[90] - 管理费用4.57亿元人民币，同比下降19.01%[90] - 研发费用为8.85亿元，同比增长1.2%[186][187] - 营业收入同比增长18.9%至14.06亿元，营业成本同比增长19.5%至13.65亿元[190] - 财务费用为负19.34亿元，主要因利息收入达38.75亿元，远超18.81亿元的利息费用[190] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为14.16亿元人民币，同比下降23.89%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额12.12亿元人民币，同比大幅增长1133.97%[91] - 经营活动产生的现金流量净额14.16亿元人民币，同比下降23.89%[90][91] - 经营活动产生的现金流量净额为14.16亿元，同比下降23.9%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为负26.22亿元，主要因支付其他与投资活动有关的现金达110.80亿元[194] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.12亿元，同比大幅增长1134%[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金为231.86亿元，同比下降5.9%[193] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.42亿元，同比下降28.7%[194] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-1.252亿元，同比大幅下降171%[196] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.13亿元，同比下降8.2%[196] - 购买商品接受劳务支付的现金为13.18亿元，同比上升17.5%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.29亿元，同比净流出扩大30.4%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.31亿元，同比大幅增长192.5%[197] 业务线表现：铅蓄电池业务 - 公司铅蓄电池业务实现营业收入191.51亿元[38] 业务线表现：锂电业务 - 锂电业务2025年上半年营业收入5.40亿元，同比增长192.73%[39] 业务线表现：储能业务 - 马鞍山和县储能电站项目规模37.5MW/100.5MWh并已并网运营，为安徽省最大用户侧储能项目[39][47] - 储能业务与富钢集团合作建设10MW/20MWh用户侧储能电站示范项目[47] 业务线表现：海外业务 - 海外业务2025年上半年营业收入2.26亿元，同比增长75.39%[42] - 越南组装厂产能利用率已接近100%，自建工厂预计今年年底投产[42] - 海外线上渠道商机转化率超预期达成[42] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入的比例为4.23%，同比增加0.18个百分点[24] - 研发投入总额占营业收入比例为4.23%，较上年同期的4.05%增加0.18个百分点[64] - 报告期内研发投入总额为8.85亿元，较上年同期的8.75亿元增长1.21%[64] - 钠离子电池研发取得进展，开发出能量密度160Wh/kg的层状氧化物钠电软包电芯[41] - 公司开发出循环寿命105Wh/kg的聚阴离子钠电储能电芯[41] - 公司第三代两轮锂电玄武系列电池整包循环寿命达1500次，兼容90%的电动车尺寸[48] - 公司两款固态电池原型产品能量密度分别达300Wh/kg和400Wh/kg[48] - 公司氢燃料电池膜电极产品性能突破1.5W/cm²，寿命超20,000小时[50] - 公司氢燃料电池系统功率覆盖300W至160kW，适应-30℃至85℃极端温度[50] - 公司钠离子软包电芯能量密度达160Wh/kg，循环寿命超2,000次[51] - 公司第二代钠离子储能电芯能量密度达105Wh/kg，循环寿命预计突破15,000次[51] - 公司钠离子汽车动力电池支持20C倍率放电，起停打火次数超10万次，循环次数超3,000次[53] - 公司钠离子电池在-40℃低温环境下容量保持率达85%以上，可在-40℃至80℃温域工作[53] - 报告期内公司知识产权申请数量为332项，其中发明专利147项[61][62] - 报告期内新增获得知识产权225项，其中发明专利39项，实用新型专利168项[62] - 研发人员数量为1,901人，占公司总人数比例为10.00%，较上年同期的8.57%有所上升[70] - 研发人员薪酬合计为1.6318354377亿元，研发人员平均薪酬为85,840.90元，较上年同期的101,060.30元下降[70] 资产与负债状况 - 总资产为437.79亿元人民币，较上年度末下降1.15%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为163.53亿元人民币，较上年度末增长2.92%[22] - 公司报告期末资产负债率为61.94%，流动负债占负债总额比例为88.70%，流动比率为1.25[81] - 交易性金融资产24.99亿元人民币，占总资产5.71%，同比增长264.29%[95] - 应收账款19.79亿元人民币，占总资产4.52%，同比增长39.06%[95] - 合同负债19.60亿元人民币，占总资产4.48%，同比增长55.24%[95] - 境外资产2.92亿元人民币，占总资产比例为0.67%[96] - 交易性金融资产期末数为24.99亿元人民币，较期初68.6亿元大幅减少[101] - 其他权益工具投资额为1999.321万元人民币，较上年同期2.12亿元大幅下降90.57%[102] - 公司衍生品投资（商品期货合约）期末账面价值为5.463626亿元人民币[103] - 应收款项融资期末数为2.244亿元，其他变动（减少）1.194亿元[101] - 公司金融资产合计期末数为28.379亿元，期初数为11.253亿元[101] - 货币资金为165.04亿元，较2024年末187.25亿元减少11.9%[178] - 交易性金融资产为24.99亿元，较2024年末6.86亿元大幅增加264.3%[178] - 应收账款为19.79亿元，较2024年末14.23亿元增加39.1%[178] - 存货为60.12亿元，较2024年末65.49亿元减少8.2%[178] - 资产总计为437.79亿元，较2024年末442.88亿元减少1.1%[178] - 短期借款为60.49亿元，较2024年末62.97亿元减少3.9%[179] - 应付票据为90.56亿元，较2024年末99.14亿元减少8.7%[179] - 合同负债为19.60亿元，较2024年末12.62亿元增加55.3%[179] - 负债合计为271.18亿元，较2024年末280.62亿元减少3.4%[179] - 未分配利润为94.63亿元，较2024年末89.92亿元增加5.2%[180] - 公司总资产为237.56亿元，较期初增长5.6%[183][184] - 流动资产合计为174.46亿元，较期初增长7.8%[183] - 短期借款为9.71亿元，较期初大幅增长115.7%[183] - 其他应付款为126.81亿元，较期初增长10.6%[183] - 长期股权投资为61.36亿元，较期初增长0.3%[183] - 期末现金及现金等价物余额为72.46亿元，较期初增加267万元[194] - 期末现金及现金等价物余额为50.32亿元，较期初下降14.1%[197] - 所有者权益合计由期初的162.26亿元增长至期末的166.61亿元，增幅2.7%[199][200] 投资与收益 - 计入当期损益的政府补助为2.92亿元人民币[25] - 投资收益1571.47万元人民币，同比下降89.24%[90][91] - 报告期内交易性金融资产购买金额高达110.64亿元人民币，出售/赎回金额为92.51亿元人民币[101] - 报告期内公司期货合约产生亏损，计入当期损益的金额为-1617.82万元人民币[103] - 其他收益同比大幅增长189%至10.28亿元，投资收益同比下降41.4%至7.17亿元[190] 子公司表现 - 主要子公司沭阳创通营业收入455,716.84万元，营业利润30,698.69万元，净利润23,023.92万元[107] - 主要子公司天能河南营业收入367,728.29万元，营业利润27,010.51万元，净利润21,698.31万元[107] - 主要子公司动力能源营业收入240,092.89万元，营业利润11,593.94万元，净利润10,823.47万元[107] - 主要子公司天能江苏营业收入255,111.88万元，营业利润11,770.63万元，净利润10,591.08万元[107] - 主要子公司江苏新能源营业收入254,186.45万元，营业利润11,234.71万元，净利润9,881.52万元[107] - 主要子公司天能贵州营业收入174,498.87万元，营业利润9,836.51万元，净利润9,087.96万元[107] - 子公司湖州新能源营业收入25,650.50万元，营业亏损12,383.30万元，净亏损12,303.21万元[107] 公司治理与股东信息 - 公司董事会、监事会完成换届选举，新增认定张海源为核心技术人员[112][113] - 报告期末普通股股东总数为19,502户[167] - 天能控股集团有限公司为第一大股东，持股数量为796,000,000股，占总股本比例为81.88%[170] - 第二大股东长兴鸿昊股权投资合伙企业持股9,140,000股，占总股本比例为0.94%[170] - 第三大股东长兴钰融股权投资合伙企业持股8,460,000股，占总股本比例为0.87%[170] - 招商银行－华夏上证科创板50成份ETF持股7,532,211股，占总股本比例为0.77%，报告期内减持1,388,309股[170] - 长兴鸿泰股权投资合伙企业持股6,590,000股，占总股本比例为0.68%[170] - 长兴钰嘉投资合伙企业持股5,740,000股，占总股本比例为0.59%[170] - 长兴钰丰股权投资合伙企业持股5,640,000股，占总股本比例为0.58%[170] - 中国工商银行－易方达上证科创板50成份ETF持股5,633,580股，占总股本比例为0.58%，报告期内减持61,798股[170] - 长兴钰合投资合伙企业持股5,630,000股，占总股本比例为0.58%[170] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为472,973.31万元，其中超募资金为113,517.83万元[148] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为354,828.64万元，累计投入进度为75.02%[148] - 截至报告期末超募资金累计投入总额为111,604.21万元，累计投入进度为98.31%[148] - 本年度投入募集资金金额为12,426.55万元，占募集资金净额比例为2.63%[148] - 补充流动资金项目已投入100,059.46万元，投资进度为100.06%[150] - 绿色智能制造技术改造项目累计投入17,199.13万元，投资进度为65.74%[150] - 高能动力锂电芯及PACK项目累计投入30,418.02万元，投资进度为100.01%，实现效益60,259.75万元[151] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目累计投入5,162.72万元，投资进度100.00%，实现效益39,994.04万元[151] - 全面数字化支撑平台建设项目累计投入3,569.76万元，投资进度为48.99%[151] - 国家级技术中心创新项目累计投入1,034.78万元，投资进度100.00%，实现效益15,229.31万元[151] - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目累计投入超募资金111,604.21万元，投入进度达98.31%[159] - 公司使用最高不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[161] 担保情况 - 报告期末公司担保总额为97.12亿元人民币，占净资产比例为59.39%[145] - 公司对子公司担保余额合计为97.12亿元人民币[145] - 报告期内对子公司担保发生额合计为137.02亿元人民币[145] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为80.74亿元人民币[145] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为15.36亿元人民币[145] - 公司为全资子公司天能电源提供单笔最高担保额为13亿元人民币[144] - 公司为全资子公司天能电源、天能物资等提供一笔总额为50亿元人民币的担保[144] - 公司为全资子公司天能江苏提供两笔担保，金额分别为1.2亿和1.5亿元人民币[143] - 公司为全资子公司江苏新能源提供担保金额为2亿元人民币[143] 关联交易与承诺事项 - 公司于2025年3月27日董事会及4月29日股东大会审议通过2025年度日常关联交易预计[137] - 公司于2025年3月27日董事会及4月29日股东大会审议通过开展融资租赁业务暨关联交易[140] - 实际控制人张天任承诺，锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[123] - 实际控制人张天任承诺，任职期间及离职后六个月内，每年转让股份不超过所持股份总数的25%[123] - 控股股东天能控股及其一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[124] - 控股股东天能控股及其一致行动人承诺若违规减持所获收益将上缴公司[124] - 董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的百分之二十五[125] - 董事、监事、高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[125] - 董事、监事、高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[125] - 核心技术人员承诺离职后6个月内不转让所持首次公开发行前股份[125] - 核心技术人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[125] - 核心技术人员承诺若违规减持所获收益将上缴公司[125] 风险与合规 - 公司报告不构成对投资者的承诺，存在投资风险[6] - 公司报告详细阐述了生产经营中可能面临的各种风险[4] - 铅蓄电池主要原材料金属铅及铅制品占产品成本比例超过70%[76] - 公司及控股股东因2015至2023年未披露资金占用等事项于2025年2月13日被上交所纪律处分[135] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司向股东分配利润及股利共计4.47亿元[200]

项目与产能 - 与港华智慧能源合作的马鞍山和县储能电站项目已并网运营[5] - 越南组装厂产能利用率接近100%，自建工厂预计年底投产[8] 技术研发 - 开发出160Wh/kg高能量密度层状氧化物钠电软包电芯及105Wh/kg长循环寿命聚阴离子钠电储能电芯[7] 分红与回购 - 上市以来连续五年分红，累计分红27.79亿元，近三年累计现金分红16.13亿元，占近三年平均归母净利润83.89%[12] - 截至2025年3月17日，累计回购股份2,241,999股，占总股本0.23%，回购总金额5,500.87万元[12] 信息披露与接待 - 2025年上半年披露定期报告2份，临时公告33份[15] - 2025年上半年常态化召开业绩说明会1次[16] - 2025年上半年接待投资者调研3次，涉及机构投资者10家[16] 公司治理 - 2025年4月29日完成董事会、监事会及高级管理人员换届工作[10] 行动方案 - 2025年在“提质增效重回报”行动方案下各业务发展良好[2] - 2024年度通过专项行动实现可持续高质量发展突破[19] - 优化2025年度“提质增效重回报”专项行动方案[19] 可持续发展 - 截至2025年6月30日已连续四年发布《企业可持续发展报告》[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，到账475,175.97万元[2] - 截至2025年6月30日，以自筹资金预先投入置换174,535,774.38元，募投项目投资3,373,750,765.88元，节余补流853,193,280.33元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户利息及理财收益净额252,365,080.41元，专户余额602,644,979.82元[5] - 公司募集资金总额472,973.31万元，本年度投入12,426.55万元，已累计投入354,828.64万元[18] - 变更用途的募集资金总额143,789.82万元，占比30.40%[18] 项目进展 - 截至2025年6月30日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目已使用超募资金111,604.21万元[12] - 2025年3月，“高性能蓄电池二期项目”结项，节余募集资金1,211.77万元用于永久补充流动资金[12] - 2025年1月，“全面数字化支撑平台建设项目”预计达到完全可使用状态日期调整至2026年12月[13] - 天能钠离子电池试验线技术改造项目预计达到完全可使用时间调整至2025年12月[20] - 大锂电研发平台建设项目预计达到完全可使用时间调整至2025年12月[20] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目终止[20] - 全面数字化支撑平台建设项目缩减投资规模[20] - 国家级技术中心创新能力提升项目终止[21] - 年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目终止[21] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目终止[21] - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目于2024年1月正常结项[22] - 绿色智能制造技术改造建设项目于2024年1月结项，节余募集资金9862.71万元永久补充流动资金[23] - 高性能蓄电池二期项目于2025年3月正常结项，节余募集资金1211.77万元永久补充流动资金[23] 项目投资进度 - “补充流动资金”项目累计投入进度为100.06%，“新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”投入进度为99.99%[18] - “绿色智能制造技术改造建设项目”投入进度为65.74%，“年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”投入进度为100.00%[18] - “高能动力锂电池电芯及PACK项目”投入进度为100.01%，“大容量高可靠性起停电池建设项目”投入进度为100.00%[18] - “全面数字化支撑平台建设项目”拟投入募集资金7286.95万元，投资进度48.99%[26] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟投入139305.55万元，投资进度80.11%[26] - “高性能蓄电池二期项目”拟投入39994.04万元，投资进度100%[26] - “大锂电研发平台建设”拟投入14029.31万元[26] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”拟投入1200万元，投资进度15.57%[26] - “年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”拟投入13104.94万元，投资进度100%[27] - “高能动力锂电池电芯及PACK项目”拟投入30415.88万元，投资进度100.01%[27] - 所有项目合计拟投入245336.67万元，实际累计投入198877.41万元，投资进度81.06%[27] 其他 - 2021 - 2023年公司及子公司与中信证券、银行签署多份募集资金监管协议[6][7][8] - 截至2025年6月30日，公司及子公司按监管协议存放、使用、管理募集资金[9] - 2025年公司同意用不超7亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[10] - 截至2025年6月30日，公司无闲置募集资金现金管理情况[11] - 2021年公司同意用超募资金投建湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目[11] - 湖州南太湖项目预计总投资397,302.71万元，使用超募资金等增资，不足自筹[11] - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[14] - 2024年4月公司完成天能帅福得能源股份有限公司合作方案调整，回购帅福得持有的40%股权[24]

交易概况 - 南亚新材于8月27日发生大宗交易，成交量为5.2万股，成交金额为357.14万元，占当日总成交额的0.39% [1] - 成交价格为68.68元，与市场收盘价完全持平 [1] 交易细节 - 交易证券代码为688819，买方营业部为国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 [2] - 卖方营业部为东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价29.26元 单日上涨0.65% [1] - 换手率0.62% 成交量6.07万手 成交金额1.78亿元 [1] - 主力资金净流入1350.28万元 占成交额7.58% 其中超大单净流入639.08万元(3.59%) 大单净流入711.20万元(3.99%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出230.57万元 占成交额1.29% [1] - 小单资金净流出1119.71万元 占成交额6.28% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入102.39亿元 同比增长9.76% [1] - 归属净利润4.20亿元 同比减少16.34% [1] - 扣非净利润2.14亿元 同比增长43.74% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.220 速动比率0.987 [1] - 资产负债率64.79% [1] 公司基本信息 - 成立于2003年 位于湖州市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本97210万元人民币 实缴资本85550万元人民币 [1] - 法定代表人杨建芬 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资38家企业 参与招投标项目126次 [2] - 拥有商标信息646条 专利信息1205条 [2] - 行政许可23个 [2]

公司业务拓展 - 天能股份通过间接全资持股方式新成立郑州航空港区天储新能源有限公司和长治能储新能源科技有限公司 [1] - 新公司经营范围涵盖储能技术服务、风力发电技术服务及太阳能发电技术服务等新能源领域业务 [1] 行业布局方向 - 公司通过新设子公司切入储能技术、风力和太阳能发电技术服务等清洁能源细分市场 [1] - 新能源业务布局覆盖河南郑州和山西长治两大区域市场 [1]

钠离子电池研发进展 - 公司成功研发出一款能量密度达到160Wh/kg的高性能层状氧化物钠电软包电芯，针对小动力和储能市场[2] - 公司开发出首款能量密度95Wh/kg的聚阴离子钠电储能电芯，丰富了钠离子电池产品矩阵[2] - 钠电行业正处于产业化进程的关键培育期，公司认为商业化时机将逐步成熟[2] 技术积累与市场布局 - 公司在小动力和储能市场的钠离子电池布局已具备坚实的技术支撑[2] - 公司依托深厚技术积累和持续创新能力，有望把握未来市场机遇[2] - 公司致力于实现钠离子电池领域的技术突破与商业价值双重提升[2]

债券发行 - 拟注册发行不超20亿元公司债券，期限不超5年[13] - 公开发行，面向专业投资者，可一次性或分期发行[13] - 募集资金用于偿还贷款、补充营运资金等[13] 投票安排 - 网络投票2025年8月28日进行[10] - 交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 互联网投票9:15 - 15:00[10] 其他事项 - 决议有效期自股东大会通过起36个月[14] - 公司可调整发行方案，办理相关事宜[15] - 议案已通过会议审议，提交股东大会[16]