董事会提名 - 天能电池集团提名陈敏为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] 资格条件 - 被提名人近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[5][6] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[6] 审查结果 - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[6]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超400亿元综合授信额度，新增不超220亿元担保额度[2][4] - 截至2025年3月18日，公司及子公司对外担保总额90.79亿元，占比总资产和归母净资产20.50%和57.14%，无逾期[2][20] - 浙江省长兴天能电源等多家子公司预计新增不同额度担保[4] 业绩数据 - 浙江省长兴天能电源2024年营收548.17亿元，净利润19.68亿元[8] - 浙江天能电池（江苏）2024年营收47.40亿元，净利润1.67亿元[9] - 2024年度公司营收469,554.18万元，2023年为537,169.11万元；2024年净利润676.04万元，2023年为773.51万元[11] - 浙江天能动力能源2024年度营收511,466.55万元，2023年为533,572.13万元；2024年净利润18,173.10万元，2023年为587.34万元[12] - 天能集团(河南)能源科技2024年度营收1,015,612.86万元，2023年为796,747.41万元；2024年净利润9,920.08万元，2023年为26,161.26万元[13] 会议决策 - 2025年3月27日董事会审议通过《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，待股东大会审议[17] - 2025年3月27日监事会同意该议案并同意提交股东大会审议[18][19] 其他 - 公司及子公司为子公司担保助其资金需求和业务发展，风险可控[16] - 公司不存在超股权比例担保，担保公平、对等[16]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定; 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名娄祝坤为 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-027 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日以现场 及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高 性能蓄电池二期项目"结项，并将节余募集资金1,211.77万元用于永久补充流 动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出 当日该项目募集资金专户余额为准）。公司监事会对该议案发表了明确的同意 意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具 了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 募投项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证 ...

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及合 并报表范围内子公司为了降低原材料价格波动对公司经营业绩的影 响、外汇汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风 险能力，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟开展 商品期货和外汇套期保值业务。 ● 交易品种：商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营 相关的原材料，包括但不限于铅、锡、碳酸锂等品种；外汇套期保值 业务交易品种为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 ● 交易工具：期货合约、期权合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、 利率远期、利率互换、外汇期货等外汇衍生品及其组合。 ● 交易场所：期货套期保值交易的场所为上海期货交易所、广州期货交 易所、伦敦商品交易所等交易场所；外汇套期保值交易场所为经国家 外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格 的金融机构。 ● 交易金额及来源：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占 用额度不超过 ...

业绩总结 - 2024年度计提减值准备总额约28445.28万元[2] - 2024年度转回信用减值损失金额为2815.37万元[3][5] - 2024年度应计提资产减值损失总金额为31260.65万元[3][6] - 本次计提减值准备对2024年年度合并利润总额影响 - 28445.28万元[7]

募集资金情况 - 2020年核准发行11,660万股A股，发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，2021年1月11日到账[13] - 2021 - 2024年分别使用募集资金136,953.19万元、84,366.33万元、79,184.31万元、41,898.26万元，2024年补流85,319.33万元[15] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额72,055.35万元[15] - 2024年公司同意使用最高不超19亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 截至2024年12月31日，公司未持有尚未到期的理财产品[23] - 募集资金总额为72,973.31万元，本年度投入11,898万元[35] - 变更用途的募集资金总额为43,789.82万元，累计投入342,402万元，占比30.40%[35] 项目进展与调整 - 2021年同意使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，预计总投资397,302.71万元，截至2024年12月31日已使用超募资金103,200.52万元[25] - 2024年将“绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[27] - 2024年将“天能钟离子电池试验线技术改造项目”“大锂电研发平台建设”预计达到完全可使用状态日期调整至2025年12月[28] - 2024年终止“年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[29] - 2024年终止“高能动力锂电池电芯及PACK项目”，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[29] - 2024年将“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[30] - 2024年1月“新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”正常结项[39] - “全面数字化支撑平台建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[40] 各项目投资与进度 - 信息化智能制造产业型高能量铅蓄电池升级改造项目承诺投资32,498.38万元，累计投入32,495.14万元，差额 -3.24万元，预计2024年实现效益72,500.45万元[35] - 绿色智能制造技术改造项目承诺投资26,162.01万元，累计投入17,199.13万元，差额8,962.88万元，预计2024年实现效益14,522万元[35] - 蓄电池技术装备升级改造建设项目承诺投资13,104.94万元，累计投入13,104.94万元，差额0万元，进度100%[35] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目承诺投资85,261.56万元，累计投入30,418.02万元，差额162.14万元，进度0%[35] - 变更后数字化支撑平台项目承诺投资31,303.96万元，累计投入921.17万元，预计2026年达到可使用状态，进度46.19%[37] - 变更后国家级技术中心创新能力提升项目承诺投资1,034.78万元，累计投入1,034.78万元，进度100%[37] - 变更后10GWh锂电池项目承诺投资139,305.55万元，累计投入36,105.03万元，差额103,200.52万元，进度4.08%[37] - “全面数字化支撑平台建设项目”累计投入7286.95万元，年度投入3365.78万元，投资进度16.19%[42] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”累计投入139305.55万元，年度投入103200.52万元，投资进度4.08%[42] - “大容量高可靠性起动启停电池建设高性能蓄电池二期项目”累计投入39994.04万元，年度投入36190.63万元，投资进度90.49%[42] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”累计投入1200万元，年度投入170.99万元，投资进度14.25%[42] 市场扩张与并购 - 2024年4月公司完成对天能帅福得能源股份有限公司40%股权的收购[40] 制度与协议 - 公司制定《天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[16] - 2021年1月6日，公司与保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2021年4月9日，部分全资子公司与公司、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 2021年6月28日，控股子公司天能帅福得与公司、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 2021年12月21日，天能锂电与公司、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 2021年12月21日，湖州新能源与公司、天能锂电、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储五方监管协议》[16] - 2023年6月9日，公司因募投项目变更重新签订相关监管协议[17]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名董月英为 天能申,他集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

关联交易审议 - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2][6] - 2025年3月17日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 2025年3月27日董事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[4] 2024年度关联交易情况 - 2024年度采购原材料或接受关联人提供劳务预计金额2003910万元，实际发生1340211.71万元[7][8] - 2024年度购买燃料和动力预计金额17600万元，实际发生11248.49万元[8] - 2024年度销售产品、商品或提供劳务预计金额250380万元，实际发生199864.71万元[8] - 2024年度关联出租预计金额458.50万元，实际发生280.46万元[8] - 2024年度关联承租预计金额1000万元，实际发生225.74万元[8] - 2024年度关联交易预计总金额2273348.50万元，实际发生1551831.11万元[8] - 2024年度部分关联交易金额差异因实际业务需求或采购商品品类调整[7][8] 2025年度关联交易预计 - 公司及子公司预计2025年度日常关联交易合计金额约为2450926.00万元（不含关键管理人员薪酬）[11] - 采购商品或接受劳务方面，循环科技及其下属子公司2025年预计金额1712400.00万元，占同类业务比例41.39%，2024年实际发生1149613.95万元，占比31.98%[11] - 购买燃料和动力方面，万洋集团及其下属子公司2025年预计金额17100.00万元，占同类业务比例7.02%，2024年实际发生11248.49万元，占比5.31%[11] - 销售商品或提供劳务方面，循环科技及其下属子公司2025年预计金额421150.00万元，占同类业务比例8.08%，2024年实际发生197437.99万元，占比4.36%[11] - 关联出租方面，建设发展2025年预计金额920万元，2024年实际发生273.84万元，占比31.43%[12] - 关联承租方面，万洋集团2025年预计金额1000.00万元，2024年实际发生225.74万元，占比33.11%[12] 部分公司业绩情况 - 循环科技2024年度营业收入4675349.75万元，净利润1007.57万元；2023年度营业收入4881699.75万元，净利润4017.29万元[14] - 循环科技2024年12月31日资产总额908269.74万元，负债总额694230.65万元，资产净额214039.10万元[15] - 万洋集团2024年度营业收入1729469.00万元，净利润39518.34万元；2023年度营业收入1476282.92万元，净利润48573.62万元[17] - 万洋集团2024年12月31日资产总额1057053.85万元，负债总额787452.27万元，资产净额269601.58万元[17] - 浙江畅通科技有限公司2024年营业收入30950.73万元，净利润3923.08万元，资产总额52535.29万元，负债总额7483.58万元，资产净额45051.71万元[20] - 长兴长顺塑业有限公司2024年营业收入11406.87万元，净利润436.92万元，资产总额7780.27万元，负债总额5997.51万元，资产净额1782.75万元[21] - 孟州志兴塑业有限公司2024年营业收入10512.94万元，净利润118.51万元，资产总额4296.03万元，负债总额3127.37万元，资产净额1168.66万元[23] - 长兴天科科技有限公司2024年营业收入953.18万元，净利润 - 96.04万元，资产总额1725.24万元，负债总额1454.97万元，资产净额270.27万元[24] - 长兴亿创纳米科技有限公司2024年营业收入78.82万元，净利润 - 23.62万元，资产总额327.90万元，负债总额105.78万元，资产净额222.12万元[25] - 长兴远鸿机械有限公司2024年营业收入177.41万元，净利润7.81万元，资产总额361.33万元，负债总额4.88万元，资产净额356.45万元[26] - 连云港云海2024年营业收入13121.78万元，2023年为22138.29万元[30] - 浙江畅能商管2024年净利润20.14万元，2023年为76.51万元[32] - 天能金控2024年营业收入213.74万元，净利润870.65万元；2023年营业收入606.19万元，净利润686.42万元[33] - 天济新材料2024年营业收入1162.80万元，净利润 - 194.35万元；2023年营业收入542.96万元，净利润 - 239.39万元[36] - 浙江天能新材料有限公司2024年度营业收入57851.81万元，净利润-11504.03万元；2023年度营业收入53403.66万元，净利润-17834.71万元[44] - 天能控股集团有限公司2024年度营业收入0万元，净利润51559.89万元；2023年度营业收入7.50万元，净利润76706.44万元[46] - 浙江链创产业服务有限公司2024年度营业收入688.67万元，净利润-164.04万元；2023年度营业收入164.74万元，净利润-17.88万元[48] - 浙江天能建设发展有限公司2024年度营业收入0万元，净利润-1701.31万元；2023年度营业收入0万元，净利润-1886.69万元[50] - 浙江中创资源循环利用创新中心有限公司2024年度营业收入763.02万元，净利润-1589.33万元；2023年度营业收入14.15万元，净利润-188.75万元[54] - 昊杨物产2024年营业收入为927.28万元，2023年为463.91万元[57] - 昊杨物产2024年净利润为309.01万元，2023年为177.35万元[57] - 2024年12月31日昊杨物产资产总额为710.97万元，2023年同期为414.12万元[57] - 2024年12月31日昊杨物产负债总额为428.46万元，2023年同期为431.08万元[57] - 2024年12月31日昊杨物产资产净额为282.51万元，2023年同期为 - 16.95万元[57] 公司股权结构 - 浙江畅通科技有限公司张梅娥直接持股90%，倪丹青直接持股10%，注册资本1238.26万元[18] - 长兴长顺塑业有限公司许海帆直接持股90%，许长权直接持股10%，注册资本100万元[20] - 孟州志兴塑业有限公司许海帆直接持股90%，许长权直接持股10%，注册资本300万元[22] - 长兴天科科技有限公司杨建新直接持股100%，注册资本1500万元[23] - 连云港云海注册资本6600万元，长兴嘉瑞农业、浙江云瑞股权、天能银玥分别直接持股37%、28%、23%[29] - 浙江畅能商管注册资本1000万元，天畅控股直接持股100%[31] - 天能金控注册资本50000万元，天能控股集团直接持股100%[32] - 天济新材料注册资本1000万元，长兴汇泉股权投资合伙企业直接持股95%[34] - 海得新材料注册资本100万元，陈媛媛、谢大宝分别直接持股99%、1%[37] - 天能租赁注册资本30000万元，浙江长兴天能金融控股、PRIME LEADER GLOBAL LIMITED分别直接持股75%、25%[40] - 浙江天能新材料有限公司注册资本13725.6万元，天能控股集团、天畅控股、浙江天能商业管理分别直接持股65.00%、25%、10.00%[42] - 天能控股集团有限公司注册资本252000万元，天能动力(香港)有限公司直接持股100%[45] - 浙江链创产业服务有限公司注册资本1000万元，天能控股集团有限公司间接持股80%[47] - 浙江天能建设发展有限公司注册资本50000万元，天能控股集团有限公司间接持股80%，浙江天能投资管理有限公司直接持股20%[49] - 浙江中创资源循环利用创新中心有限公司注册资本3000万元，浙江天能电源材料、浙江天能新材料等分别直接持股25%、25%等[53] - 昊杨物产注册资本为1200万元人民币，成立于2020年12月2日[55] 关联关系 - 循环科技是公司控股股东直接持股100%的企业[58] - 万洋集团持有公司子公司万洋能源49%股权[58] - 畅通科技中公司实际控制人妹夫倪丹青持股10%，妹妹张梅娥持股90%[58] 交易原则 - 公司与关联方交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，按市场公允价执行[61]

换届信息 - 公司第二届董事会、监事会任期将于2025年4月21日届满[1] - 第三届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人[3] - 第三届监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[4] - 本次换届选举事项将提交公司2024年年度股东大会审议[6] - 第三届董事会、监事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[3][4] 股权结构 - 张天任通过天能动力间接持有天能股份31.17%的股份[7] - 张敖根通过天能动力间接持有天能股份1.03%股份[7] - 周建中通过天能动力间接持有天能股份0.18%股份[8] - 李明钧间接持有股份0.05%[9] - 胡敏翔间接持有股份0.02%[10] - 王保平通过长兴鸿昊间接持有公司0.01%股份[15] - 江为民通过长兴鸿昊间接持有公司0.01%股份[16] 人员情况 - 陈敏为浙江大学电气工程教授，未持有公司股份[12] - 娄祝坤为上海大学会计学副教授，任两家公司独立董事，未持有公司股份[12] - 董月英为北京大成（上海）律师事务所合伙人，任民生人寿独立董事，未持有公司股份[14] - 王保平现任公司监察审计中心总经理，2018年7月加入公司，2021年9月至今任该职[15] - 江为民现任公司法务部总监，2004年10月加入公司，2020年7月至今任该职[16] - 陈敏、娄祝坤、董月英、王保平、江为民均不存在《公司法》规定情形及违规违法情况[12][13][14][15][16] - 陈敏、娄祝坤、董月英、王保平、江为民与公司控股股东等不存在关联关系[12][13][14][15][16] - 娄祝坤、董月英已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书[13][14]