股东大会信息 - 2024年5月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表6人，代表股份120,795,590股，占比42.6597%[3] 投票情况 - 现场投票3人，代表股份119,445,395股，占比42.1828%；网络3人，1,350,195股，占比0.4768%[3][4] - A股股东及代表2名，代表股份119,290,394股，占比42.1281%[4] - B股股东及代表4名，代表股份1,505,196股，占比0.5316%[4] 议案表决 - 审议一至八项议案，同意股数120,718,790股，占比99.9364%[6] - 《2023年度利润分配预案》，全体同意股数119,705,395股，占比99.0975%[12] - 2024年度视讯业务日常关联交易议案，全体同意股数1428896股，比例94.8994%[16] 其他 - 律师认为股东大会相关事宜合规，表决结果有效[18] - 公告日期为2024年5月16日[20]

业绩总结 - 2023年度显示器及注塑件泡沫件主营业务收入为67425.53万元，占营业收入的92.80%[7] - 2023年度公司营业收入为39378688.39元，较上期45872165.44元有所下降[31] - 2028年度公司营业收入为726541177.76元，较上期664435128.12元有所增长[29] - 2023年末资产总计570544943.38元，较期初608823843.28元有所下降[23] - 2023年末负债合计203624225.78元，较期初255245437.20元有所下降[24] - 2023年末股东权益合计366920717.60元，较期初353578406.08元有所上升[24] 财务指标变动 - 2023年末货币资金为110027701.36元，较期初74916364.05元增长约46.87%[23] - 2023年末应收票据为5660196.84元，较期初67151488.87元下降约91.57%[23] - 2023年末未分配利润为 -140209874.15元，较期初 -153552185.67元亏损有所减少[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为115035285.49元，上期为82391240.64元，同比增长约40.83%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为2019819.95元，上期为6195040.45元，同比下降约67.39%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -99609365.07元，上期为 -66329016.26元，亏损同比扩大约50.17%[33] 关联交易 - 公司向关联方香港誉天国际投资有限公司及武汉恒生光电产业有限公司采购材料及成品合计18096.91万元[8] - 公司向关联方香港誉天国际投资有限公司及武汉恒生光电产业有限公司销售商品合计11097.59万元[8] 重大仲裁 - 2017年8月16日万科仲裁案裁决公司和武汉中恒集团需向万科公司支付违约金等费用共计23400万元[9] 关键审计事项 - 收入确认因可能被操纵时点列为关键审计事项[7] - 关联交易因金额大且存在循环交易风险列为关键审计事项[8] - 重大仲裁事项因未执行完毕及责任划分等不确定性列为关键审计事项[10] 研发费用 - 研发费用本期发生额为10088853.94元，上期为8823821.83元[156] 子公司情况 - 报告期内出售未实际经营子公司儒思有限公司，处置价款8639.00元[171] - 公司对武汉恒发科技有限公司等多家子公司持股比例多为100%，对深圳市华发物业租赁管理有限公司持股60%[172] 政府补助 - 涉及政府补助的递延收益年初余额合计3087480.00元，本期计入其他收益合计478080.00元，期末余额2609400.00元[173] - 计入当期损益的政府补助本期发生额合计1482676.03元，上期为5147818.38元[175] 诉讼与担保 - 深投控诉讼请求公司支付合计796.641535万元赔偿，包括房屋占用费766.411535元、安保费21.63万元、律师费8.6万元[198] - 李中秋为公司担保2500万元，为武汉恒发担保3000万元，担保均已履行完毕[194] 其他 - 公司注册资本为人民币283161227.00元[43] - 本财务报表经公司董事会于2024年4月19日决议批准[44] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[48] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[49] - 公司以人民币为记账本位币[50]

财务表现 - 公司2023年营业收入为726,541,177.76元，同比增长9.35%[10][19][155] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为13,342,311.52元，同比增长31.74%[10][19][156] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115,035,285.49元，同比增长39.62%[10][27][160] - 公司2023年基本每股收益为0.0471元，同比增长31.56%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.70%[10] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为175,868,641.87元、201,008,169.32元、224,908,220.88元、124,756,145.69元[13] - 公司2023年视讯业务全年实现营业收入58003.87万元，比去年同期增加40.10%[20] - 公司2023年注塑业务全年实现营业收入10012.02万元，比去年同期减少37.90%[21] - 公司2023年物业租赁业务全年实现营业收入4636.89万元，比去年同期减少13.45%[22] - 公司2023年营业收入构成中，计算机、通信和其他电子设备制造业占比79.84%[24] - 公司2023年显示器业务营业收入占比最高，为79.84%[24] - 公司2023年销售量显示器94.96万台，生产量95.31万台，库存量3.76万台；注塑件销售量8,168.89吨，生产量7,936.63吨，库存量402.00吨[27] - 公司2023年研发投入金额为1,008.89万元，占营业收入的1.39%[34] - 公司2023年主要销售客户中，前五名客户销售额合计为5.67亿元，占年度销售总额的78.08%[33] - 公司2023年经营活动现金流入小计为6.94亿元，较2022年增长34.61%[35] - 公司2023年投资活动现金流量净额为201.98万元，较2022年下降67.40%[35] - 公司2023年筹资活动现金流量净额为-9960.94万元，较2022年增长50.17%[35] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1,747.31万元，较2022年下降23.16%[35] - 公司2023年非主营业务中，投资收益占利润总额比例为3.52%[35] - 公司2023年货币资金占总资产比例为19.28%，较2023年初增加6.97%[36] 业务情况 - 公司2023年视讯业务全年实现营业收入58003.87万元，比去年同期增加40.10%[20] - 公司2023年注塑业务全年实现营业收入10012.02万元，比去年同期减少37.90%[21] - 公司2023年物业租赁业务全年实现营业收入4636.89万元，比去年同期减少13.45%[22] - 公司2023年营业收入构成中，计算机、通信和其他电子设备制造业占比79.84%[24] - 公司2023年显示器业务营业收入占比最高，为79.84%[24] - 公司2023年销售量显示器94.96万台，生产量95.31万台，库存量3.76万台；注塑件销售量8,168.89吨，生产量7,936.63吨，库存量402.00吨[27] 财务风险 - 公司2023年主要销售客户中，前五名客户销售额合计为5.67亿元，占年度销售总额的78.08%[33] - 公司2023年研发投入金额为1,008.89万元，占营业收入的1.39%[34] - 公司2023年经营活动现金流入小计为6.94亿元，较2022年增长34.61%[35] - 公司2023年投资活动现金流量净额为201.98万元，较2022年下降67.40%[35] - 公司2023年筹资活动现金流量净额为-9960.94万元，较2022年增长50.17%[35] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1,747.31万元，较2022年下降23.16%[35]

关联交易金额 - 2024年度视讯业务日常关联交易预计总金额为7680万美元，2023年为4135.10万美元[1] - 恒发科技拟向香港誉天采购约20万片显示屏及玻璃，涉及金额约1500万美元[2] - 恒发科技拟向恒生光电采购约150万片显示屏，涉及金额约3500万美元[3] - 恒发科技拟向恒生光电采购约4万台显示器整机，涉及金额约200万美元[4] - 恒发科技拟向香港誉天销售约16.8万台显示器整机，涉及金额约1600万美元[5] - 恒发科技拟向恒生光电销售约9万台显示器整机和配件，涉及金额约850万美元[5] 2023年采购情况 - 2023年向香港誉天采购显示屏及玻璃实际发生额790.66万美元，占比22.63%，与预计差异20.93%[10] - 2023年向恒生光电采购显示屏实际发生额1716.86万美元，占比49.03%，与预计差异9.64%[10] 合作方财务数据 - 香港誉天2023年底资产总额31908.45万元、净资产8573.88万元，营收19385.11万元、净利润 - 6.68万元[12] - 武汉恒生光电注册资本2.1亿元，2023年底资产总额3.779915亿元、净资产0.761008亿元[13] - 2023年度，武汉恒生光电营收1.545624亿元、净利润0.047269亿元[13] 交易价格及费用 - 恒生光电采购显示屏交易价格按市场平均价低约1%确定[8] - 公司采购模组材料，正规品加1.7 - 2.5美元加工费，降规品另加0.1美元全检费用[14] - 采购成品每台降低1元作为操作费[15] - 恒发科技向香港誉天销售产品价格以客户订单价为基数确定[16] - 恒发科技销售显示器整机给恒生光电，每台降低1元作为操作费[16] 交易相关安排 - 关联交易协议待股东大会批准后签订，有效期一年[17] - 关联交易结算期原则上不超过90天，逾期按同期人行半年期贷款利率算利息[18] - 独立董事同意日常关联交易预计事项并提交董事会审议[20]

业绩数据 - 公司业务额为4870万元[1] 内控情况 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控在重大方面保持有效[3][7] - 公司自评未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[11][13] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.99%，营收占100%[14] 内控标准 - 财务报告内控中库存现金等相关错报低于1000元为重要缺陷，≥1000元为重大缺陷[16] - 非财务报告内控有定量和定性标准划分缺陷等级[17][18][19] 其他信息 - 公司经营场所位于北京市海淀区知春路1号22层[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入72654.12万元，同比增9.35%[5] - 2023年营业利润1818.92万元，同比增20.84%[5] - 2023年归母净利润1334.23万元，同比增31.74%[5] 财务状况 - 2023年末资产总额57054.49万元，负债20362.42万元[5] - 2023年末归母股东权益36692.07万元，资产负债率35.69%[5] 利润分配 - 2023年末可供股东分配利润为负，不分配不转增[6] 未来展望 - 2024年视讯事业部预计销售显示器100万台[9] - 2024年注塑事业部预计完成注塑件加工量8022.78吨[9] - 2024年预算营业收入79750.49万元[11] 公司治理 - 选举陆阜弟为公司第十一届董事会副董事长[13] - 确定第十一届董事会下属各专门委员会人员组成[14]

资产负债 - 截至2023年底公司资产总额57054.49万元，负债20362.42万元，股东权益36692.07万元，资产负债率35.69%[2] 资金情况 - 2023年货币资金110,027,701.36元，较年初增长46.87%[3] - 2023年应收票据5,660,196.84元，较年初减少91.57%[3] 运营指标 - 2023年应收账款周转率5.90次，存货周转率8.64次[4] - 2023年流动比率1.63倍，速动比率1.29倍，资产负债比率35.68%[5] 业绩数据 - 2023年营收72654.12万元，同比增9.35%；利润1818.92万元，同比增20.84%；净利润1334.23万元，同比增31.74%[5] - 2023年营业成本651,389,235.77元，同比增9.51%；研发费用10,088,853.94元，同比增14.34%[6] - 2023年财务费用485,191.77元，同比减80.89%[6] 现金流 - 2023年经营现金流净额115,035,285.49元，同比增39.62%[10] - 2023年投资现金流净额2,019,819.95元，同比减67.40%[10]

业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月19日出具公司2023年度财务报表审计报告[2] 资金往来 - 公司2023年期初往来资金余额12235.16万元，累计发生25127.00万元，偿还27482.88万元，期末余额9879.27万元[10] - 控股股东及其附属企业2023年期初余额2285.87万元，累计发生18124.76万元，偿还17552.59万元，期末余额2858.04万元[10] - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初余额9949.29万元，累计发生7002.24万元，偿还9930.29万元，期末余额7021.23万元[10] 其他 - 大信会计师事务所认为公司非经营性资金占用及关联资金往来汇总表符合规定[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%，营收占100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控错报低于1000元为重要缺陷，≥1000元为重大缺陷[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10]

公司治理 - 2023年监事会召开3次会议[1] - 2023年召开4次董事会及1次股东大会，监事会列席监督[2] 合规运营 - 监事会有效监督重大事项决策程序，公司运作合规[3] - 公司按规定披露信息，日常关联交易审议表决合规[4][8] 财务与内控 - 2023年财务制度健全、状况良好，内控体系规范有效[5][6][7] 未来展望 - 2024年监事会将履职督促公司提高规范运作水平[9]