母公司资产数据变化 - 2021年6月30日母公司流动资产合计24.6143720219亿元，2020年12月31日为24.6705158179亿元[2] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计62.5439487477亿元，2020年12月31日为61.3578773970亿元[2] - 2021年6月30日母公司资产总计87.1583207696亿元，2020年12月31日为86.0283932149亿元[2] 合并负债与权益数据变化 - 2021年6月30日合并流动负债合计53.0383267081亿元，2020年12月31日为49.8168052226亿元[4] - 2021年6月30日合并非流动负债合计3.5292230714亿元，2020年12月31日为5.9444495368亿元[4] - 2021年6月30日合并负债合计56.5675497795亿元，2020年12月31日为55.7612547594亿元[4] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计30.8196411718亿元，2020年12月31日为31.0174300781亿元[4] - 2021年6月30日少数股东权益为 - 149.294598万元，2020年12月31日为1041.462467万元[4] - 2021年6月30日所有者权益合计30.8047117120亿元，2020年12月31日为31.1215763248亿元[4] - 2021年6月30日负债及股东权益合计87.3722614915亿元，2020年12月31日为86.8828310842亿元[4] 合并经营业绩数据变化 - 2021年1 - 6月公司合并营业收入为1,679,051,345.91元，上年同期为1,652,249,857.11元，同比增长1.62%[7] - 2021年1 - 6月公司合并营业总成本为1,634,988,233.24元，上年同期为1,608,578,360.51元，同比增长1.64%[7] - 2021年1 - 6月公司合并营业利润为40,375,709.08元，上年同期为38,791,077.26元，同比增长4.08%[7] - 2021年1 - 6月公司合并利润总额为39,380,152.77元，上年同期为37,810,706.28元，同比增长4.15%[7] - 2021年1 - 6月公司合并净利润为40,575,138.72元，上年同期为39,351,409.47元，同比增长3.11%[7] - 2021年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为40,768,987.99元，上年同期为39,351,409.47元，同比增长3.60%[7] - 2021年1 - 6月少数股东损益为 - 193,849.27元[7] - 2021年1 - 6月基本每股收益为0.0188元，上年同期为0.0181元，同比增长3.87%[7] - 2021年1 - 6月稀释每股收益为0.0188元，上年同期为0.0181元，同比增长3.87%[7] - 2021年1 - 6月公司合并营业成本为1,418,132,266.10元，上年同期为1,400,642,247.75元，同比增长1.24%[7] 合并现金流量数据变化 - 2021年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额合并金额为24954169.69元，2020年同期为 - 106193692.23元[10] - 2021年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额合并金额为 - 29481702.60元，2020年同期为 - 79963781.33元[10] - 2021年1 - 6月公司筹资活动产生的现金流量净额合并金额为192580145.56元，2020年同期为202430380.68元[10] - 2021年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额合并金额为186143327.62元，2020年同期为17340837.32元[10] - 2021年1 - 6月公司收到的税费返还合并金额为1005070483.23元，2020年同期为671832121.77元[10] - 2021年1 - 6月公司购买商品、接受劳务支付的现金合并金额为1026320819.47元，2020年同期为742365441.94元[10] - 2021年1 - 6月公司取得借款所收到的现金合并金额为396000000.00元，2020年同期为696300000.00元[10] - 2021年1 - 6月公司偿还债务所支付的现金合并金额为288150000.00元，2020年同期为255800000.00元[10] - 2021年1 - 6月公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合并金额为91432539.52元，2020年同期为89508427.91元[10] 2021年股东权益构成及变化 - 2021年年初股本为2,168,311,443.00元，资本公积为1,516,824,547.71元，未分配利润为 - 773,895,127.40元，股东权益合计为3,112,157,632.48元[13] - 2021年资本公积较年初减少60,547,878.62元，未分配利润增加40,768,987.99元，少数股东权益减少11,907,570.65元，股东权益合计减少31,686,461.28元[13] - 2021年综合收益总额为40,575,138.72元，其中未分配利润增加40,768,987.99元，少数股东权益减少193,849.27元[13] - 2021年所有者投入和减少资本使股东权益减少72,261,600.00元，其中资本公积减少60,547,878.62元，少数股东权益减少11,713,721.38元[13] - 2021年期末股本为2,168,311,443.00元，资本公积为1,456,276,669.09元，未分配利润为 - 733,126,139.41元，少数股东权益为 - 1,492,945.98元，股东权益合计为3,080,471,171.20元[13] 2020年股东权益构成及变化 - 2020年年初股本为1,970,706,656.00元，资本公积为1,389,575,854.59元，未分配利润为 - 540,606,693.27元，股东权益合计为3,019,228,190.73元[14] - 2020年未分配利润较年初减少81,422,028.94元，少数股东权益增加3,834,803.66元，股东权益合计减少77,587,225.28元[14] - 2020年综合收益总额为 - 77,587,225.28元，其中未分配利润减少81,422,028.94元，少数股东权益增加3,834,803.66元[14] - 2020年期末股本为1,970,706,656.00元，资本公积为1,389,575,854.59元，未分配利润为 - 622,028,722.21元，少数股东权益为12,885,032.57元，股东权益合计为2,941,640,965.45元[14] 2021年公司股东权益半年变化 - 2021年年初公司股本为21.68311443亿元，资本公积为15.6287400854亿元，盈余公积为1.905021445亿元，未分配利润为 -7.3979177143亿元，股东权益合计为31.8189582461亿元[15] - 2021年上半年未分配利润增加3935.140947万元，股东权益合计增加3935.140947万元[15] - 2021年期末公司股本为21.68311443亿元，资本公积为15.6287400854亿元，盈余公积为1.905021445亿元，未分配利润为 -7.0044036196亿元，股东权益合计为32.2124723408亿元[15] 2020年公司股东权益半年变化 - 2020年年初公司股本为19.70706656亿元，资本公积为14.3562531542亿元，盈余公积为1.905021445亿元，未分配利润为 -5.0225319285亿元，股东权益合计为30.9458092307亿元[18] - 2020年上半年未分配利润减少8745.728084万元，股东权益合计减少8745.728084万元[18] - 2020年期末公司股本为19.70706656亿元，资本公积为14.3562531542亿元，盈余公积为1.905021445亿元，未分配利润为 -5.8971047369亿元，股东权益合计为30.0712364223亿元[18]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.79亿元，上年同期为10.13亿元，同比增长65.71%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4076.90万元，上年同期为 - 8142.20万元，同比增长150.07%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2495.42万元，上年同期为 - 1.06亿元，同比增长123.50%[23] - 本报告期基本每股收益为0.0188元/股，上年同期为 - 0.0413元/股，同比增长145.52%[23] - 本报告期末总资产为87.37亿元，上年度末为86.88亿元，同比增长0.56%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为30.82亿元，上年度末为31.02亿元，同比下降0.64%[23] - 营业收入为16.79亿元，同比增长65.71%，主要因销量增加[47] - 营业成本为14.18亿元，同比增长63.06%，受销量增加影响[47] - 销售费用为1854.1万元，同比下降45.97%，运输费按新准则调至营业成本[47] - 固定资产为42.37亿元，占总资产比例48.49%，较上年末下降3.71%[52] - 在建工程为12.07亿元，占总资产比例13.82%，较上年末上升2.29%[52] - 短期借款为23.08亿元，占总资产比例26.42%，较上年末上升1.31%[52] - 2021年6月30日货币资金为823,662,257.87元，较2020年12月31日的885,603,752.67元有所减少[154] - 2021年6月30日应收账款为535,857,323.72元，较2020年12月31日的436,577,362.16元有所增加[154] - 2021年6月30日流动资产合计2,340,092,714.55元，较2020年12月31日的2,371,007,420.06元有所减少[156] - 2021年6月30日非流动资产合计6,397,133,434.60元，较2020年12月31日的6,317,275,688.36元有所增加[156] - 2021年6月30日资产总计8,737,226,149.15元，较2020年12月31日的8,688,283,108.42元有所增加[156] - 2021年6月30日流动负债合计5,303,832,670.81元，较2020年12月31日的4,981,680,522.26元有所增加[158] - 2021年6月30日非流动负债合计352,922,307.14元，较2020年12月31日的594,444,953.68元有所减少[158] - 2021年6月30日负债合计5,656,754,977.95元，较2020年12月31日的5,576,125,475.94元有所增加[158] - 2021年6月30日所有者权益合计3,080,471,171.20元，较2020年12月31日的3,112,157,632.48元有所减少[160] - 2021年6月30日资产总计87.16亿元，较2020年12月31日的86.03亿元增长1.31%[163] - 2021年半年度营业总收入16.79亿元，较2020年半年度的10.13亿元增长65.71%[168] - 2021年半年度营业总成本16.35亿元，较2020年半年度的10.83亿元增长50.96%[168] - 2021年6月30日应收账款4.84亿元，较2020年12月31日的3.72亿元增长29.9%[162] - 2021年6月30日短期借款23.08亿元，较2020年12月31日的21.81亿元增长5.8%[163] - 2021年6月30日长期借款2.28亿元，较2020年12月31日的4.34亿元下降47.5%[165] - 2021年半年度销售费用1854.10万元，较2020年半年度的3431.45万元下降46%[168] - 2021年6月30日流动资产合计24.61亿元，较2020年12月31日的24.67亿元下降0.23%[163] - 2021年6月30日非流动资产合计62.54亿元，较2020年12月31日的61.36亿元增长1.92%[163] - 2021年6月30日负债合计54.95亿元，较2020年12月31日的54.21亿元增长1.33%[165] - 2021年上半年营业利润4037.57万元，2020年上半年为 - 8159.50万元[170] - 2021年上半年净利润4057.51万元，2020年上半年为 - 7758.72万元[170] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润4076.90万元，2020年上半年为 - 8142.20万元[170] - 2021年上半年基本每股收益0.0188元，2020年上半年为 - 0.0413元[172] - 2021年上半年母公司营业收入16.52亿元，2020年上半年为9.69亿元[174] - 2021年上半年母公司营业成本14.01亿元，2020年上半年为8.47亿元[174] - 2021年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金10.05亿元，2020年上半年为6.72亿元[178] - 2021年上半年信用减值损失 - 82.09万元，2020年上半年为 - 403.03万元[170] - 2021年上半年资产减值损失 - 430.23万元，2020年上半年为 - 931.09万元[170] - 2021年上半年综合收益总额4057.51万元，2020年上半年为 - 7758.72万元[172] - 经营活动现金流入小计2021年上半年为10.2632081947亿美元，2020年上半年为7.4236544194亿美元[180] - 经营活动现金流出小计2021年上半年为10.0136664978亿美元，2020年上半年为8.4855913417亿美元[180] - 经营活动产生的现金流量净额2021年上半年为2495.416969万美元，2020年上半年为 - 1.0619369223亿美元[180] - 投资活动现金流入小计2021年上半年为218.7万美元，2020年上半年为269.2998万美元[182] - 投资活动现金流出小计2021年上半年为3166.87026万美元，2020年上半年为8265.677933万美元[182] - 投资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 2948.17026万美元，2020年上半年为 - 7996.378133万美元[182] - 筹资活动现金流入小计2021年上半年为7.7304293534亿美元，2020年上半年为15.87870829亿美元[182] - 筹资活动现金流出小计2021年上半年为5.8046278978亿美元，2020年上半年为13.8544044832亿美元[182] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年上半年为1.9258014556亿美元，2020年上半年为2.0243038068亿美元[182] - 现金及现金等价物净增加额2021年上半年为1.8614332762亿美元，2020年上半年为1734.083732万美元[182] - 投资活动现金流出2021年上半年为3151.324058万元，上年同期为7982.659565万元；投资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 2951.124058万元，上年同期为 - 7713.359765万元[187] - 筹资活动现金流入2021年上半年为77304.293534万元，上年同期为153787.0829万元；筹资活动现金流出2021年上半年为57838.823769万元，上年同期为138337.400388万元；筹资活动产生的现金流量净额2021年上半年为19465.469765万元，上年同期为15449.682512万元[187] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年上半年为 - 178.784097万元，上年同期为104.367428万元[187] - 现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额2021年上半年为18849.104543万元和17354.957020万元，上年同期为1562.348733万元和38005.634626万元；期末现金及现金等价物余额2021年上半年为36204.061563万元，上年同期为39567.983359万元[187] - 归属于母公司所有者权益中，资本公积本期增减变动金额为 - 6054.787862万元[189] - 归属于母公司所有者权益中，专项储备本期增减变动金额为4076.898799万元[189] - 归属于母公司所有者权益中，盈余公积本期增减变动金额为 - 1977.889063万元[189] - 归属于母公司所有者权益中，未分配利润本期增减变动金额为 - 1190.757065万元[189] - 归属于母公司所有者权益中，其他本期增减变动金额为 - 3168.646128万元[189] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 7226.16万元[189] - 公司2020年末归属于母公司所有者权益小计为3010177961.82元，少数股东权益为9050228.91元，所有者权益合计为3019228190.73元[193] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为 - 81422028.94元，少数股东权益变动金额为3834803.66元，所有者权益合计变动金额为 - 77587225.28元[193] - 公司2021年半年度期末股本为1970706656元，资本公积为1389575854.59元，盈余公积为190502144.50元，未分配利润为 - 622028722.21元，所有者权益合计为2941640965.45元[196] - 母公司2020年末所有者权益合计为3181895824.61元[197] - 母公司2021年上半年所有者权益变动金额为39351409.47元[197] - 母公司2021年上半年综合收益总额为39351409.47元[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为143.57万元，其他营业外收入和支出为1.74万元，所得税影响额为36.33万元，合计108.98万元[26] 业务线情况 - 报告期内公司以粘胶纤维的生产和销售为主，产品包括粘胶长丝和粘胶短纤[31] - 公司全资子公司吉林凯美克的碳纤维项目正在建设中[31] - 全球粘胶长丝产能约25万吨/年，国内几家企业产能合计约20万吨/年，占全球绝大部分[33] - 公司粘胶长丝产能约8万吨/年，相当于全球产能的三分之一[36] - 公司粘胶短纤实际产能已达到12万吨/年，报告期内占公司销售总额的三分之一以上[37] - 2020年四季度起粘胶短纤迎来行业上行周期拐点，今年3月价格触及高位后逐步下滑，目前趋于稳定[34] - 粘胶长丝收入为9.65亿元，同比增长27.38%，销量同比增加44.80%[47][49] - 粘胶短纤收入为6.34亿元，同比增长255.37%，销量同比增加175.52%[47][49] - 国内收入为11.76亿元，同比增长90.65%，因短纤销量增加且98%为国内销售[49] - 国外收入为5.03亿元，同比增长26.93%[49] 公司运营模式 - 公司采购通过多种措施保证物资供应并降低采购成本[38] - 公司生产采用产销联动模式，生产效率提升使产品单位成本显著下降[38] - 公司销售采用直销为主经销为辅模式，疫情后期产销率恢复处于行业之首[38] 公司优势 - 公司拥有近60年积淀，形成数十项专利、百余项工艺技术创新[44] - 公司产品通过国际环保纺织标准Oeko - Tex Standard 100认证，“白山”牌粘胶短纤获国家最高级别银

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入892,798,090.79元，较上年同期增长49.63%[7] - 归属于上市公司股东的净利润31,681,174.94元，较上年同期增长104.66%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,138,051.54元，较上年同期增长119.75%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1,804,775.78元，较上年同期减少13.31%[7] - 基本每股收益0.0146元/股，较上年同期增长84.81%[7] - 加权平均净资产收益率为1.00%，较上年同期增加0.49%[7] - 本报告期末总资产8,704,962,591.85元，较上年度末增长0.19%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,084,135,808.88元，较上年度末减少0.57%[7] - 一季度营业收入89,279.81万元，同比增长49.63%；净利润3,168.12万元，同比增长104.66%；扣非后净利润3,113.81万元，同比增长119.75%；每股收益0.0146元，同比增长84.81%[18] - 公司2021年第一季度营业总收入8.93亿元，上期为5.97亿元，同比增长49.63%[46] - 公司2021年第一季度营业总成本8.51亿元，上期为5.74亿元，同比增长48.20%[48] - 公司2021年第一季度营业利润2871.80万元，上期为1901.24万元，同比增长51.05%[50] - 公司2021年第一季度净利润3154.95万元，上期为2031.90万元，同比增长55.27%[50] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为3168.12万元，上期为1547.99万元，同比增长104.65%[50] - 公司2021年第一季度流动负债合计49.43亿元，上期为48.75亿元，同比增长1.39%[46] - 公司2021年第一季度非流动负债合计5.24亿元，上期为5.46亿元，同比下降3.95%[46] - 公司2021年第一季度负债合计54.67亿元，上期为54.21亿元，同比增长0.85%[46] - 公司2021年第一季度所有者权益合计32.12亿元，上期为31.82亿元，同比增长0.95%[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0146元，上期为0.0079元，同比增长84.81%[52] - 公司2021年第一季度净利润为30256402.82元，上年同期为7215826.78元[55] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0140元，上年同期为0.0037元[57] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为409976748.93元，上年同期为309805146.72元[58] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为418586249.85元，上年同期为326433269.60元[60] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为416781474.07元，上年同期为324351508.71元[60] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1804775.78元，上年同期为2081760.89元[60] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为785000.00元，上年同期为520000.00元[61] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为19315711.52元，上年同期为20831536.34元[61] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为510554166.60元，上年同期为871870829.00元[61] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为571877295.70元，上年同期为675160756.68元[61] - 经营活动现金流入小计本期为413,968,440.48元，上期为367,099,261.98元；经营活动现金流出小计本期为411,715,750.24元，上期为316,381,122.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为2,252,690.24元，上期为50,718,139.49元[64] - 投资活动现金流入小计本期为785,000.00元，上期为520,000.00元；投资活动现金流出小计本期为19,286,111.52元，上期为20,809,036.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,501,111.52元，上期为 - 20,289,036.34元[64][66] - 筹资活动现金流入小计本期为510,554,166.60元，上期为821,870,829.00元；筹资活动现金流出小计本期为570,844,376.95元，上期为674,421,867.80元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,290,210.35元，上期为147,448,961.20元[66] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 248,184.85元，上期为908,116.08元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 76,786,816.48元，上期为178,786,180.43元；期末现金及现金等价物余额本期为96,762,753.72元，上期为392,868,351.37元[66] 各业务线销售数据变化 - 一季度长丝销售量同比增长27.11%，短纤销量同比增长353.08%[18] 股东持股情况 - 上海方大投资管理有限责任公司持股比例14.77%，持股数量320,208,776股[11] - 吉林化纤集团有限责任公司持股比例14.67%，持股数量318,067,074股，质押股份158,000,000股[11] 公司重大事件 - 公司于2021年3月1日发生安全生产事故[19] - 大股东吉林化纤集团有限责任公司关于同业竞争的承诺正在履行中，承诺时间为2019年05月08日，承诺期限为长期[19] 募集资金投资项目情况 - 1.5万吨差别化连续纺长丝项目、吉林艾卡粘胶纤维有限公司30%股权、偿还银行贷款三个募集资金投资项目截至期末投资进度均为100%，合计承诺投资总额65,000万元，调整后投资总额32,485.35万元[24] - 自公司本次非公开发行董事会决议日起至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计45,730.73万元，其中1.5万吨差别化连续纺长丝项目拟置换金额7,385.35万元[26] 特定时间点财务科目变化 - 2021年3月31日货币资金为807,234,992.19元，较2020年12月31日的885,603,752.67元有所减少[36] - 2021年3月31日应收账款为556,746,113.90元，较2020年12月31日的436,577,362.16元有所增加[36] - 2021年3月31日应收款项融资为1,331,477.68元，较2020年12月31日的72,193,273.56元有所减少[36] - 2021年3月31日预付款项为257,758,795.54元，较2020年12月31日的138,181,382.65元有所增加[36] - 公司2021年3月31日资产总计87.05亿元，较2020年12月31日的86.88亿元增长0.19%[38] - 2021年3月31日流动负债合计50.50亿元，较2020年12月31日的49.82亿元增长1.36%[40] - 2021年3月31日非流动负债合计5.73亿元，较2020年12月31日的5.94亿元下降3.67%[40] - 2021年3月31日负债合计56.22亿元，较2020年12月31日的55.76亿元增长0.83%[40] - 2021年3月31日所有者权益合计30.83亿元，较2020年12月31日的31.12亿元下降0.95%[42] - 母公司2021年3月31日资产总计86.79亿元，较2020年12月31日的86.03亿元增长0.88%[44] - 母公司2021年3月31日流动资产合计24.83亿元，较2020年12月31日的24.67亿元增长0.68%[43] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计61.96亿元，较2020年12月31日的61.36亿元增长0.99%[44] - 母公司2021年3月31日长期股权投资为2.40亿元，较2020年12月31日的1.68亿元增长43.10%[44] - 母公司2021年3月31日应收账款为4.98亿元，较2020年12月31日的3.72亿元增长33.75%[43] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，固定资产从4,534,892,318.40元调整为4,401,124,040.38元，减少133,768,278.02元；使用权资产新增133,768,278.02元[69] - 2021年起执行新租赁准则，长期应付款从81,488,721.42元调整为0元，减少81,488,721.42元；租赁负债新增81,488,721.42元[69] - 2021年起执行新租赁准则，应付股利新增2,549,144.91元[69] - 流动资产合计2020年12月31日和2021年01月01日均为2,371,007,420.06元[69] - 非流动资产合计2020年12月31日和2021年01月01日均为6,317,275,688.36元[69] - 资产总计2020年12月31日和2021年01月01日均为8,688,283,108.42元[69][71] - 2021年起执行新租赁准则，固定资产调减1.34亿元，使用权资产调增1.34亿元[75] - 2021年第一季度长期应付款调减8148.87万元，租赁负债调增8148.87万元[73][75] - 2021年3月31日固定资产调减1.31亿元，使用权资产调增1.31亿元[75] - 2021年第一季度长期应付款调减6213.96万元，租赁负债调增6213.96万元[75] 第一季度其他财务信息 - 2020年12月31日流动资产合计24.67亿元，非流动资产合计61.36亿元[72] - 2021年第一季度资产总计86.03亿元，负债合计54.21亿元，所有者权益合计31.82亿元[73] - 2021年第一季度短期借款21.81亿元，应付票据10.70亿元，应付账款7.62亿元[73] - 2021年第一季度股本21.68亿元，资本公积15.63亿元，盈余公积1.91亿元[73] - 2021年第一季度未分配利润为 -7.40亿元[73] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[76]

公司整体财务关键指标变化 - 2020年公司营业收入24.9971452734亿元，2019年为26.9056553992亿元，本年比上年减少7.09%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.3328843413亿元，2019年为0.9091217114亿元，同比减少356.61%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.0198796501亿元，2019年为0.7493336642亿元，同比增加36.10%[21] - 2020年基本每股收益为 - 0.1076元/股，2019年为0.0461元/股，同比减少333.41%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 8.06%，2019年为3.07%，本年末比上年末减少11.13%[21] - 2020年末总资产归属于上市公司股东的净资产为86.8828310842亿元，2019年末为84.7843425657亿元，同比增加2.48%[21] - 2020年营业收入扣除金额为0.9982220212亿元，2019年为2.9670857162亿元[23] - 2020年营业收入扣除后金额为23.9989232522亿元，2019年为23.9385696830亿元[23] - 各季度营业收入分别为第一季度596,677,758.95元、第二季度416,593,033.35元、第三季度646,965,869.69元、第四季度839,477,865.35元[26] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度15,479,976.97元、第二季度 - 96,902,005.91元、第三季度 - 128,685,300.24元、第四季度 - 23,181,104.95元[26] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度2,081,760.89元、第二季度 - 108,275,453.12元、第三季度95,540,928.39元、第四季度112,640,728.85元[26] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为3,194,280.76元、864,660.25元、1,975,328.88元[29] - 2020年公司实现营业收入249,971万元，同比下降7.09%；净利润-23,328万元，同比下降-356.61%[51] - 2020年公司营业收入24.9971452734亿元，同比下降7.09%；营业成本23.1736077964亿元，毛利率7.29% [70][72] - 2020年主要进口原料长丝木浆粕2.1377亿元、短丝木浆粕3.1253亿元；主要产品粘胶长丝出口8.0484亿元、粘胶短丝出口0.262亿元 [63] - 化学纤维销售量137212吨，同比增长106.91%；生产量146030吨，同比增长90.63%；库存量23226吨，同比增长61.20% [73] - 2020年粘胶长丝原材料成本621,248,069.02元，占比44.31%，同比降3.91%；粘胶短丝原材料成本570,040,938.12元，占比67.84%，同比降4.92%[76] - 前五名客户合计销售金额748,723,520.07元，占年度销售总额比例29.95%；前五名供应商合计采购金额710,368,665.17元，占年度采购总额比例61.72%[77][79] - 2020年销售费用36,216,083.63元，同比降37.72%；财务费用296,539,340.77元，同比增33.69%[80] - 2020年经营活动产生的现金流量净额101,987,965.01元，同比增36.10%；筹资活动产生的现金流量净额 -115,380,773.01元，同比降128.60%[86] - 筹资活动现金流入增加13.8501亿元，主要因建行增贷3亿元、定向增发募资3.26亿元及倒贷影响[87] - 投资现金流出减少1.9164亿元，因本年工程项目减少[87] - 销售回款增加2670万元，因收回前期货款；购商品款减少1742万元，因年初原料库存多采购减少[88] - 2020年折旧费总额3.1989亿元，致经营净现金流与本年净利润存在差异[92] - 2020年末存货730,862,793.48元，占总资产比例8.41%，比重增2.11%；在建工程1,001,973,801.88元，占比11.53%，比重增2.87%[93] - 2020年末短期借款2,181,428,505.97元，占总资产比例25.11%，比重增0.75%；长期借款482,500,000.00元，占比5.55%，比重降0.64%[93] - 2020 - 2018年现金分红金额均为0元，对应净利润分别为 - 233288434.13元、90912171.14元、132413848.35元，现金分红占净利润比率均为0.00%[115] 公司业务线数据关键指标变化 - 化纤行业营业收入23.938316044亿元，占比95.76%，同比增长8.21%；粘胶长丝收入17.0013749576亿元，占比68.01%，同比下降17.25%；粘胶短丝收入6.9369410864亿元，占比27.75%，同比增长25.46% [70] - 国内收入16.6867433207亿元，占比66.75%，同比增长3.47%；国外收入8.3104019527亿元，占比33.25%，同比下降3.46% [70] - 粘胶长丝设计产能80000吨，产能利用率85.50%，在建产能10000吨；粘胶短纤设计产能120000吨，产能利用率64.69%，无在建产能 [62] - 长丝棉浆粕采购额占比16.33%，上半年均价7731元，下半年均价7557元；短丝浆粕采购额占比27.15%，上半年均价4835元，下半年均价4471元 [58] 公司业务经营相关 - 公司2020年主要从事粘胶纤维的生产和销售，市场价格波动较大，2021年主导产品市场仍存在不确定性[5] - 公司主要从事粘胶纤维的生产和销售，产品包括粘胶长丝和粘胶短纤[32] - 2020年公司围绕“战疫情、防风险、降成本、保运营”开展经营[36] - 粘胶长丝全球产能约25万吨/年，国内几家企业产能合计约20万吨/年[34] - 公司粘胶长丝产能约8万吨/年，相当于全球产能的三分之一[38] - 公司粘胶短纤最初设计产能为10万吨/年，实际产能达12万吨/年[38] - 公司粘胶短纤销售额基本能占到公司销售总额的三分之一[38] - 公司长丝差别化产品高端市场占有率超过45%[54] - 公司是全球最大的粘胶长丝厂商，有能力扩大产能填补市场空白[43] - 公司拥有近60年技术积淀，形成数十项专利和百余项工艺技术创新[46] - 2020年2月28日，公司被工信部确定为“新冠肺炎疫情防控重点保障企业”[50] - 公司销售采用直销为主经销为辅模式，疫情后期产销率恢复处于行业之首[41] - 公司核心管理团队稳定，成员从基层培养，保障公司持续健康经营[44] - 公司承担国企改革与引领地方产业经济发展职责，受各级领导重视[46] - 公司通过多项管理体系认证，“白山”牌产品获诸多荣誉[47] - 因疫情原因，公司进出口贸易规模同比下降，国外销售收入同比下降15.86% [69][72] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案[114] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 公司募集资金使用情况 - 2020年12月28日，公司非公开发行股票完成，实际募集资金净额为324,853,480.12元[51] - 1.5万吨差别化连续纺长丝项目累计实际投入187,962,786.45元，项目进度79.00%，预计收益92,367,700.00元[96] - 2020年非公开募集资金总额32,675.6万元，本期已使用25,100万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用7,575.6万元[100] - 1.5万吨差别化连续纺长丝项目募集资金承诺投资总额38,800万元，调整后7,385.35万元，期末投资进度0.00%[101] - 吉林艾卡粘胶纤维有限公司30%股权募集资金承诺投资7,200万元，累计投入7,200万元，投资进度100.00%[101] - 偿还银行贷款募集资金承诺投资19,000万元，调整后17,900万元，累计投入17,900万元，投资进度100.00%[101] - 截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入1.5万吨差别化连续纺长丝项目457,307,293.21元，暂未置换[103] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金251,000,200.00元，期末账户余额75,755,794.33元[103] 公司会计政策与准则执行情况 - 2020年1月1日起执行新收入准则，2020年1月1日合并报表预收款项调减73418723.37元，合同负债调增65316024.02元，其他流动负债调增8102699.35元；母公司报表预收款项调减75987882.41元，合同负债调增67478599.66元，其他流动负债调增8509282.75元[122] - 执行新收入准则对2020年12月31日合并报表余额影响：预收款项调减116694300.21元，合同负债调增103323526.58元，其他流动负债调增13370773.63元；母公司报表预收款项调减116001473.83元，合同负债调增102739498.81元，其他流动负债调增13261975.02元[123] - 2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[123][125] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[128] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[129] 公司审计相关 - 境内聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计服务连续年限23年，注册会计师为徐运生、赵幻彤，审计服务连续年限分别为1年、4年[134] 公司关联交易情况 - 吉林奇峰化纤股份有限公司采购材料关联交易金额为3.46万元，占同类交易额的0.05%[140] - 吉林奇峰化纤股份有限公司采购压缩空气关联交易金额为256.44万元，占同类交易额的85.00%[140] - 吉林吉盟腈纶有限公司采购压缩空气关联交易金额为45.27万元，占同类交易额的15.00%[140] - 吉林化纤福润德纺织有限公司销售粘胶短丝关联交易金额为1594.28万元，占比2.31%[142] - 吉林奇峰化纤股份有限公司材料提供关联交易金额为1411.59万元，占比8.67%[142] - 吉林吉盟腈纶有限公司材料提供关联交易金额为268.1万元，占比1.65%[142] - 吉林奇峰化纤股份有限公司劳务提供关联交易金额为123.02万元，占比1.44%[142] - 吉林吉盟腈提供劳务关联交易金额为292.44万元，占比1.79%[142] - 2020年5月吉林化纤集团收购吉林国兴碳纤维有限公司股权，发生额度未超过公司预计的70%[144] - 公司收购吉林艾卡30%股权后将持有其100%股权，其粘胶长丝产量占公司的10%左右[148][149] - 2019年吉林艾卡净利润达3430.58万元，收购完成后将增加公司归属于母公司净利润[150] - 2020年公司收购吉林市拓普纺织产业开发有限公司30%股权，市场价值评估为7226.16万元[151] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[154] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[155] - 公司报告期无其他重大关联交易[156] 公司环保相关 - 公司化学需氧量达标排放，排放浓度58mg/l，核定排放总量1161，实际排放总量960，无超标排放[173] - 公司氨氮达标排放，排放浓度6.4mg/l，核定排放总量179，实际排放总量150，无超标排放[173] - 公司生产废水委托吉林市国兴新材料产业投资有限公司处理，子公司凯美克生产废水委托吉林市晟世水务公司处理，生产工艺废气采用碱喷淋、低温等离子技术处理，均达标排放[173] -

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产90.09亿元，较上年度末增长6.26%[8] - 2020年9月30日流动资产合计27.74亿元，较2019年12月31日的21.66亿元增长28.07%[39] - 2020年9月30日非流动资产合计62.35亿元，较2019年12月31日的63.12亿元下降1.23%[42] - 2020年9月30日资产总计90.09亿元，较2019年12月31日的84.78亿元增长6.25%[42] - 2020年9月30日公司资产总计89.22亿元，较2019年末的84.56亿元增长5.5%[50] - 2020年9月30日流动资产合计28.71亿元，较2019年末的23.43亿元增长22.5%[48] - 2020年9月30日应收账款3.89亿元，较2019年末的2.76亿元增长40.9%[48] - 2020年9月30日预付款项3.77亿元，较2019年末的1.50亿元增长152.0%[48] - 2020年9月30日存货7.67亿元，较2019年末的5.24亿元增长46.5%[48] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计54.75亿元，较2019年12月31日的46.88亿元增长16.79%[45] - 2020年9月30日非流动负债合计7.21亿元，较2019年12月31日的7.71亿元下降6.49%[45] - 2020年9月30日负债合计61.97亿元，较2019年12月31日的54.59亿元增长13.52%[45] - 2020年9月30日流动负债合计53.70亿元，较2019年末的45.90亿元增长17.0%[53] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产28.00亿元，较上年度末下降6.98%[8] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计28.00亿元，较2019年12月31日的30.10亿元下降7%[47] - 2020年9月30日少数股东权益为1238.22万元，较2019年12月31日的905.02万元增长36.82%[47] - 2020年9月30日所有者权益合计28.12亿元，较2019年12月31日的30.19亿元下降6.85%[47] - 2020年9月30日未分配利润为 -7.17亿元，较2019年末的 -5.02亿元亏损扩大42.8%[53] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入6.47亿元，同比增长2.34%；年初至报告期末营业收入16.60亿元，同比下降14.83%[8] - 2020年第三季度营业总收入6.47亿元，较上期的6.32亿元增长2.3%[53] - 母公司本期营业收入为 648,597,936.84 元，上期为 592,319,689.74 元[63] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为 1,660,236,661.99 元，上期为 1,949,365,537.88 元[69] - 母公司本期营业收入为1,617,393,863.25元，上期为1,811,048,768.12元[79] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2020年第三季度营业总成本7.74亿元，较上期的5.88亿元增长31.7%[57] - 母公司本期营业成本为 651,117,242.51 元，上期为 475,177,324.70 元[63] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为 1,857,043,054.73 元，上期为 1,822,319,079.89 元[69] - 合并年初到报告期末营业成本本期为 1,511,724,828.50 元，上期为 1,534,375,176.01 元[69] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.29亿元，同比下降1270.31%；年初至报告期末为 -2.10亿元，同比下降357.01%[8] - 公司本期营业利润为 -128,751,311.22 元，上期为 5,921,734.68 元[60] - 公司本期利润总额为 -129,338,352.90 元，上期为 5,804,178.29 元[60] - 公司本期净利润为 -129,188,178.82 元，上期为 15,852,262.84 元[60] - 归属于母公司所有者的本期净利润为 -128,685,300.24 元，上期为 10,995,829.54 元[60] - 本期营业利润为 -210,346,323.59元，上期为82,867,101.40元[71] - 本期净利润为 -206,775,404.10元，上期为93,389,765.55元[71] - 归属于母公司所有者的本期净利润为 -210,107,329.18元，上期为81,751,705.40元[71] - 母公司本期营业利润为 -218,348,705.98元，上期为50,993,385.23元[79] - 母公司本期净利润为 -214,678,847.01元，上期为60,697,780.14元[79] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为 -0.0653元/股，同比下降1266.07%；年初至报告期末为 -0.1066元/股，同比下降356.87%[8] - 公司本期基本每股收益为 -0.0653 元，上期为 0.0056 元[62] - 本期基本每股收益为 -0.1066，上期为0.0415[74] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计275.69万元，其中非流动资产处置损益13.99万元，政府补助231.07万元[8] 财务数据关键指标变化 - 财务费用相关 - 2020年第三季度财务费用8487.49万元，较上期的4632.49万元增长83.2%[57] - 公司本期财务费用为203,895,476.61元，上期为157,061,155.82元[71] - 本期利息费用为141,442,312.39元，上期为120,262,525.22元[71] - 本期利息收入为4,383,748.50元，上期为2,976,084.58元[71] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1065.28万元，同比下降124.14%[8] - 经营活动现金流入小计本期为11.51亿元，上期为11.90亿元；经营活动现金流出小计本期为11.62亿元，上期为11.45亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1065.28万元，上期为4412.76万元[85] - 投资活动现金流入小计本期为361.24万元，上期为454.41万元；投资活动现金流出小计本期为1.00亿元，上期为3.30亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9685.14万元，上期为 - 3.25亿元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为33.80亿元，上期为24.17亿元；筹资活动现金流出小计本期为32.98亿元，上期为20.98亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为8288.10万元，上期为3.20亿元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 80.55万元，上期为24.65万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2542.86万元，上期为3879.22万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.58亿元，上期为2.56亿元[87] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.19亿元，上期为11.37亿元；经营活动现金流出小计本期为10.86亿元，上期为10.96亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3345.33万元，上期为4114.43万元[91] - 母公司投资活动现金流入小计本期为361.24万元，上期为454.41万元；投资活动现金流出小计本期为9753.12万元，上期为3.25亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9391.89万元，上期为 - 3.21亿元[91] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为33.30亿元，上期为24.17亿元；筹资活动现金流出小计本期为32.95亿元，上期为20.98亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3578.91万元，上期为3.20亿元[93] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 33.26万元，上期为 - 2.69万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2500.91万元，上期为3989.81万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.55亿元，上期为2.54亿元[93] 股东信息相关 - 上海方大投资管理有限责任公司持股比例16.25%，持股数量3.20亿股[14] - 吉林化纤集团有限责任公司持股比例16.14%，持股数量3.18亿股，质押1.58亿股[14] - 吉林市国有资本发展控股集团有限公司持股比例8.72%，持股数量1.72亿股，冻结1.72亿股[14] 承诺事项相关 - 吉林化纤集团有限责任公司在2019年5月8日作出同业竞争的大股东承诺，2020年5月7日公司大股东、董事、监事、高级管理人员作出关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺，均为长期承诺且正在履行中[25] 准则执行与审计相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目情况，不追溯调整前期比较数据[94] - 公司第三季度报告未经审计[94]

活动基本信息 - 活动名称：提高公司质量 做受尊敬的上市公司 --2020 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：吉林化纤股份有限公司 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（ http://rs.p5w.net ） [1] - 活动时间：2020 年 8 月 21 日（周五）15:30 至 17:00 [1] 交流人员及内容 - 交流人员：公司总经理金东杰先生、财务总监杜晓敏先生 [1] - 交流内容：公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.13亿元，上年同期13.17亿元，同比减少23.08%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8142.20万元，上年同期7075.59万元，同比减少215.07%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.06亿元，上年同期3282.99万元，同比减少423.47%[23] - 本报告期末总资产89.07亿元，上年度末84.78亿元，同比增加5.05%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.29亿元，上年度末30.10亿元，同比减少2.70%[23] - 2020年上半年公司实现营业收入10.13亿元，同比下降23.08%；净利润 - 8142.20万元，同比下降215.07%[40] - 营业成本8.70亿元，同比下降16.02%；销售费用3431.45万元，同比增长8.60%；管理费用4415.25万元，同比增长9.88%；财务费用1.19亿元，同比增长7.48%；所得税费用 - 327.18万元，同比下降174.22%[42] - 经营活动现金流净额 - 1.06亿元，同比下降423.47%；投资活动现金流净额 - 7996.38万元，同比增长17.68%；筹资活动现金流净额2.02亿元，同比增长622.63%；现金及现金等价物净增加额1734.08万元，同比增长146.72%[42][44] - 2020年半年度营业总收入为10.13亿元，2019年半年度为13.17亿元，同比下降23.07%[153] - 2020年半年度营业总成本为10.83亿元，2019年半年度为12.35亿元，同比下降12.29%[153] - 2020年半年度净利润为 - 7758.72万元，2019年半年度为7753.75万元，同比下降200.06%[156] - 2020年半年度基本每股收益为 - 0.0413元，2019年半年度为0.0359元，同比下降215.04%[159] - 2020年流动负债合计为51.83亿元，2019年为45.90亿元，同比增长12.92%[149] - 2020年非流动负债合计为6.33亿元，2019年为7.71亿元，同比下降17.99%[149] - 2020年负债合计为58.16亿元，2019年为53.61亿元，同比增长8.48%[149] - 2020年所有者权益合计为30.07亿元，2019年为30.95亿元，同比下降2.82%[149] - 2020年上半年净利润为 - 87457280.84元，2019年同期为59007467.30元[163] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.0444，2019年同期为0.0299[165] - 2020年上半年经营活动现金流入小计742365441.94元，2019年同期为826376144.60元[169] - 2020年上半年经营活动现金流出小计848559134.17元，2019年同期为793546200.25元[169] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 106193692.23元，2019年同期为32829944.35元[169] - 2020年上半年投资活动现金流入小计2692998.00元，2019年同期为1422560.00元[169] - 2020年上半年投资活动现金流出小计82656779.33元，2019年同期为98562915.37元[169] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 79963781.33元，2019年同期为 - 97140355.37元[171] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1587870829.00元，2019年同期为1250143851.07元[171] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计1385440448.32元，2019年同期为1222130899.72元[171] - 经营活动现金流出小计为7.87亿元，上期为7.64亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 6278.34万元，上期为3099.11万元[174] - 投资活动现金流入小计为269.30万元，上期为142.26万元；投资活动现金流出小计为7982.66万元，上期为9573.52万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7713.36万元，上期为 - 9431.27万元[174] - 筹资活动现金流入小计为15.38亿元，上期为12.50亿元；筹资活动现金流出小计为13.83亿元，上期为12.22亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿元，上期为2801.30万元[174] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为104.37万元，上期为 - 74.57万元；现金及现金等价物净增加额为1562.35万元，上期为 - 3605.43万元[174] - 期初现金及现金等价物余额为3.80亿元，上期为2.14亿元；期末现金及现金等价物余额为3.96亿元，上期为1.78亿元[174] - 上年期末未分配利润为 - 5.41亿元，本期期初未分配利润不变，本期期末未分配利润为 - 6.22亿元，本期减少8142.20万元[177][181] - 上年期末所有者权益合计为22.82亿元，本期期初所有者权益合计不变，本期期末所有者权益合计为29.42亿元[177][181] - 本期归属于母公司所有者权益专项储备无变动，少数股东权益本期增加8.04亿元，所有者权益合计本期增加6.60亿元[177] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益小计为29.1926579068亿元，所有者权益合计为29.1927991467亿元[184] - 2020年半年度股本为19.70706656亿元，资本公积为13.8957585459亿元[184][187] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益小计为29.9002166654亿元，所有者权益合计为29.9681741738亿元[187] - 2019年半年度母公司所有者权益合计为30.9458092307亿元[191] - 2020年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8745.728084万元[191] - 2019年半年度末母公司未分配利润为 - 5.0225319285亿元[191] - 2020年半年度末母公司未分配利润为 - 5.8971047369亿元[194] - 2020年半年度综合收益总额变动使母公司所有者权益减少8745.728084万元[191] - 2019年半年度母公司盈余公积为19050.21445万元[191][194] - 2020年半年度公司股本较上期无增减变动[184][187][191][194] - 公司上年期末股本余额为1,970,706,656.00元，资本公积为1,435,625,315.42元，盈余公积为190,502,144.50元，未分配利润为 - 570,880,959.21元，所有者权益合计为3,025,953,156.71元[195] - 公司本年期初股本余额为1,970,706,656.00元，资本公积为1,435,625,315.42元，盈余公积为190,502,144.50元，未分配利润为 - 570,880,959.21元，所有者权益合计为3,025,953,156.71元[199] - 公司本期所有者权益增减变动金额为59,007,467.30元[199] - 公司本期综合收益总额为59,007,467.30元[199] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益13.99万元[26] - 计入当期损益的政府补助140.72万元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出145.35万元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 75.01万元[26] 各业务线数据关键指标变化 - 粘胶纤维营业收入9.36亿元，占比92.38%，同比下降17.61%；化工营业收入267.80万元，占比0.26%，同比下降90.63%；其他营业收入7452.45万元，占比7.35%，同比下降51.12%[44] - 国内市场营业收入6.17亿元，占比60.86%，同比下降25.18%；国外市场营业收入3.97亿元，占比39.14%，同比下降19.56%[44] - 粘胶纤维营业成本8.07亿元，毛利率13.82%，同比下降10.32%；国内市场营业成本5.58亿元，毛利率9.52%，同比下降11.07%；国外市场营业成本3.12亿元，毛利率21.40%，同比下降1.30%[44] 公司发展战略 - 公司是全球最大的粘胶长丝厂商，将抓住国内落后产能退出时机扩大产能[34] - 公司将发挥国有资产整合平台优势，向医药、精细化工延伸[35] 公司优势 - 公司核心管理团队稳定，保障公司持续健康经营[34] - 公司拥有50多年技术积淀和成熟技术工人队伍，形成多项专利和工艺技术创新[35] 资产负债表项目变化 - 货币资金本报告期末金额为1,027,619,085.52元，占总资产比例11.54%，上年同期末金额为612,911,029.02元，占比7.95%，比重增加3.59%[47] - 应收账款本报告期末金额为435,788,769.57元，占总资产比例4.89%，上年同期末金额为365,793,366.47元，占比4.74%，比重增加0.15%[47] - 存货本报告期末金额为890,588,691.04元，占总资产比例10.00%，上年同期末金额为583,434,563.02元，占比7.57%，比重增加2.43%[47] - 固定资产本报告期末金额为4,625,341,814.86元，占总资产比例51.93%，上年同期末金额为3,195,660,854.55元，占比41.44%，比重增加10.49%，因工程转固资产增加[47] - 在建工程本报告期末金额为984,444,416.20元，占总资产比例11.05%，上年同期末金额为1,691,110,617.07元，占比21.93%，比重减少10.88%，受工程转固影响[47] - 短期借款本报告期末金额为2,415,150,000.00元，占总资产比例27.12%，上年同期末金额为1,523,000,000.00元，占比19.75%，比重增加7.37%[47] - 长期借款本报告期末金额为505,450,000.00元，占总资产比例5.67%，上年同期末金额为456,503,000.00元，占比5.92%，比重减少0.25%[47] - 2020年6月30日货币资金为1,027,619,085.52元，较2019年12月31日的961,672,422.77元有所增加[135] - 2020年6月30日应收账款为435,788,769.57元，较2019年12月31日的369,345,002.79元有所增加[135] - 2020年6月30日应收款项融资为3,230,856.15元，较2019年12月31日的74,275,715.59元大幅减少[135] - 2020年6月30日预付款项为114,219,025.89元，较2019年12月31日的141,091,751.26元有所减少[135] - 2020年6月30日其他应收款为33,094,447.30元，较2019年12月31日的50,785,551.20元有所减少[135] - 2020年6月30日存货为890,588,691.04元，较2019年12月31日的534,312,632.33元大幅增加[135] - 公司流动资产合计从21.6616099062亿美元增至25.3722895226亿美元，增幅17.13%[137] - 公司非流动资产合计从63.1227326595亿美元增至63.6943329775亿美元，增幅0.91%[137] - 公司资产总计从84.7843425

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入596,677,758.95元，上年同期680,222,230.51元，同比减少12.28%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,479,976.97元，上年同期18,860,789.91元，同比减少17.93%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,081,760.89元，上年同期8,257,871.48元，同比减少74.79%[10] - 本报告期末总资产8,855,751,407.66元，上年度末8,478,434,256.57元，同比增加4.45%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,025,657,938.79元，上年度末3,010,177,961.82元，同比增加0.51%[10] - 本期营业总收入5.97亿元，上期为6.80亿元，同比下降12.28%[53] - 本期营业总成本5.74亿元，上期为6.55亿元，同比下降12.39%[57] - 本期投资收益54.64万元，上期为55.52万元，同比下降1.59%[57] - 公司本期营业利润为19,012,396.24元，上期为21,237,411.18元[60] - 公司本期利润总额为19,854,176.84元，上期为21,036,496.99元[60] - 公司本期净利润为20,319,013.75元，上期为21,783,116.70元[60] - 归属于母公司所有者的本期净利润为15,479,976.97元，上期为18,860,789.91元[60] - 公司本期基本每股收益为0.0079元，上期为0.0096元[62] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为88,873[15] - 上海方大投资管理有限责任公司持股比例16.25%，持股数量320,208,776股[15] - 吉林化纤集团有限责任公司持股比例16.14%，持股数量318,067,074股，其中质押158,000,000股[15] - 吉林市国有资本发展控股集团有限公司持股比例8.72%，持股数量171,834,911股，其中质押85,917,455股[15] - 财通基金－上海银行－王锋持股比例3.30%，持股数量64,986,912股[15] 资产项目变化（美元口径） - 2020年3月31日货币资金为11.4552931846亿美元，较2019年12月31日的9.6167242277亿美元增长[39] - 2020年3月31日应收账款为4.2682099483亿美元，较2019年12月31日的3.6934500279亿美元增长[39] - 2020年3月31日存货为6.9737740231亿美元，较2019年12月31日的5.3431263233亿美元增长[39] - 2020年3月31日流动资产合计为25.1986312422亿美元，较2019年12月31日的21.6616099062亿美元增长[39] - 2020年3月31日固定资产为47.0821656335亿美元，较2019年12月31日的47.8456655095亿美元下降[42] - 2020年3月31日在建工程为8.0508931398亿美元，较2019年12月31日的7.3385810337亿美元增长[42] - 2020年3月31日资产总计为88.5575140766亿美元，较2019年12月31日的84.7843425657亿美元增长[42] 负债项目变化（美元口径） - 2020年3月31日应付票据为14.78625亿美元，较2019年12月31日的11.28625亿美元增长[42] - 2020年3月31日流动负债合计为49.5777819075亿美元，较2019年12月31日的46.8789446855亿美元增长[45] - 2020年3月31日负债合计为58.1620420318亿美元，较2019年12月31日的54.5920606584亿美元增长[45] 资产项目变化（人民币口径） - 2020年3月31日流动资产合计26.74亿元，较2019年12月31日的23.43亿元增长14.11%[48] - 2020年3月31日非流动资产合计61.42亿元，较2019年12月31日的61.13亿元增长0.46%[51] - 2020年3月31日资产总计88.16亿元，较2019年12月31日的84.56亿元增长4.26%[51] 负债及所有者权益项目变化（人民币口径） - 2020年3月31日流动负债合计49.06亿元，较2019年12月31日的45.90亿元增长6.87%[53] - 2020年3月31日非流动负债合计8.08亿元，较2019年12月31日的7.71亿元增长4.81%[53] - 2020年3月31日负债合计57.14亿元，较2019年12月31日的53.61亿元增长6.59%[53] - 2020年3月31日所有者权益合计31.02亿元，较2019年12月31日的30.95亿元增长0.23%[53] 母公司财务数据变化 - 母公司本期营业收入为553,831,284.94元，上期为631,363,649.57元[63] - 母公司本期营业成本为439,577,830.30元，上期为517,714,996.39元[63] 公司现金流量变化 - 公司本期经营活动现金流入小计为326,433,269.60元，上期为376,869,757.87元[69] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为309,805,146.72元，上期为341,463,110.15元[69] - 公司本期收到的税费返还为14,522,806.38元，上期为33,839,064.44元[69] - 经营活动现金流出小计本期为324,351,508.71元，上期为368,611,886.39元，本期经营活动产生的现金流量净额为2,081,760.89元，上期为8,257,871.48元[72] - 投资活动现金流入小计本期为520,000.00元，上期为777,560.00元，投资活动现金流出小计本期为20,831,536.34元，上期为64,085,550.11元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 20,311,536.34元，上期为 - 63,307,990.11元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为871,870,829.00元，上期为821,804,111.12元，筹资活动现金流出小计本期为675,160,756.68元，上期为780,872,754.70元，本期筹资活动产生的现金流量净额为196,710,072.32元，上期为40,931,356.42元[74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,081,334.85元，上期为 - 1,309,000.83元，现金及现金等价物净增加额本期为179,561,631.72元，上期为 - 15,427,763.04元，期末现金及现金等价物余额本期为562,529,318.46元，上期为201,503,791.77元[74] 母公司现金流量变化 - 母公司经营活动现金流入小计本期为367,099,261.98元，上期为359,659,023.79元，经营活动现金流出小计本期为316,381,122.49元，上期为353,461,481.53元，本期经营活动产生的现金流量净额为50,718,139.49元，上期为6,197,542.26元[75] - 母公司投资活动现金流入小计本期为520,000.00元，上期为777,560.00元，投资活动现金流出小计本期为20,809,036.34元，上期为63,023,952.37元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 20,289,036.34元，上期为 - 62,246,392.37元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为821,870,829.00元，上期为821,804,111.12元，筹资活动现金流出小计本期为674,421,867.80元，上期为780,872,754.70元，本期筹资活动产生的现金流量净额为147,448,961.20元，上期为40,931,356.42元[77] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为908,116.08元，上期为 - 1,014,081.07元，现金及现金等价物净增加额本期为178,786,180.43元，上期为 - 16,131,574.76元，期末现金及现金等价物余额本期为392,868,351.37元，上期为197,950,596.18元[77] 会计准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[78] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，第一季度报告未经审计[80]

财务分配与分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为9091.217114万元，现金分红金额为0元，现金分红占比0.00%[89] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.3241384835亿元，现金分红金额为0元，现金分红占比0.00%[89] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为8559.4136万元，现金分红金额为0元，现金分红占比0.00%[89] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入26.91亿元，较2018年增长5.00%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润9091.22万元，较2018年下降31.34%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7493.34万元，较2018年下降57.69%[24] - 2019年末总资产84.78亿元，较2018年末增长18.74%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产30.10亿元，较2018年末增长3.11%[24] - 2019年非经常性损益合计864,660.25元，2018年为1,975,328.88元，2017年为7,537,122.85元[30][32] - 2019年公司实现营业收入269,056万元，同比增长5%；净利润9,091万元，同比下降31.34%[43] 季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为6.80亿元、6.37亿元、6.32亿元、7.41亿元[29] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1886.08万元、5189.51万元、1099.58万元、916.05万元[29] 机构聘请情况 - 公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[23] - 公司聘请太平洋证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2018年5月17日至2019年12月31日[23] - 现聘任境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计服务连续年限22年[106] - 境内会计师事务所注册会计师为支力、赵幻彤，审计服务连续年限分别为5年、3年[106] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年化纤行业收入2,355,479,073.32元，占比87.55%，同比增长11.31%[45] - 2019年醋酐收入36,371,965.77元，占比1.35%，同比下降51.45%[45] - 2019年其他业务收入298,714,500.83元，占比11.10%，同比下降19.56%[45] - 2019年国内市场收入1,702,783,724.01元，占比63.29%，同比增长1.15%[48] - 2019年国外市场收入987,781,815.91元，占比36.71%，同比增长12.38%[48] 公司优势情况 - 公司是全球最大的粘胶长丝厂商，有扩大产能提升收入和利润规模的实力[37] - 公司核心管理团队稳定，保障企业持续健康经营[38] - 公司拥有50多年技术积淀和成熟技术工人队伍，有多项专利和工艺技术创新[38] 化纤业务具体财务指标变化 - 化纤行业营业收入23.55亿元，营业成本18.31亿元，毛利率22.25%，收入同比增11.31%，成本同比增8.88%，毛利率同比增1.73%[49] - 化纤产品销售量66316吨，生产量76604吨，库存量14408吨，同比分别增11.58%、28.37%、249.71%[50] - 粘胶长丝原材料成本8.42亿元，占营业成本比重48.22%，同比降4.81%[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额7.00亿元，占年度销售总额比例26.03%[54] - 前五名供应商合计采购金额7.35亿元，占年度采购总额比例62.26%[57] 费用与现金流情况 - 财务费用2.22亿元，同比增67.41%，因本年度借款增加使利息费用上升[58] - 经营活动产生的现金流量净额7493.34万元，同比降57.69%，因收到出口退税款减少和支付职工薪酬增加[63] - 投资活动现金流入小计541.19万元，同比降69.39%，因去年收购股权影响[63] - 筹资活动现金流量净额4.03亿元，同比增129.99%，因开立票据及信用证到期同比增加[63] 资产情况 - 固定资产年末金额47.85亿元，占总资产比例56.43%，比重较年初增15.11%[64] 借款情况 - 长期借款为5.24903亿元，占比6.19%；另一项长期借款为9750万元，占比1.37%，差值比例为4.82%[67] 募集资金使用情况 - 2016年非公开增发募集资金总额为16.9665亿元，本期已使用1425.65万元，累计使用17.319833亿元[71] - 累计变更用途的募集资金总额为2.961亿元，占比17.45%[71] - 1万吨人造丝细旦化升级改造项目建设投入4.6958907877亿元，投资进度100.36%，本报告期实现效益4688.79万元[71][72] - 1万吨可降解生物质连续纺长丝项目建设投入2.9926779745亿元，投资进度101.07%，本报告期实现效益1.023008亿元[71][72] - 3万吨高改性复合强韧丝项目建设投入9.6312635036亿元，投资进度100.75%，本报告期实现效益 - 2508.32万元[71][72] - 募集资金账户收到现金管理购买理财产品收益1169.249313万元，收到存款利息收入2367.75798万元，手续费支出3.348583万元[71] - 2016年12月31日，1万吨人造丝细旦化升级改造项目置换资金1313.637961万元，1万吨可降解生物质连续纺长丝项目置换资金1.3717167205亿元，3万吨高改性复合强韧丝项目置换7020.2871万元[75] - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2.4741848819亿元，2016年12月31日已全部置换完毕[75] - 3万吨高改性复合强韧丝项目因中美贸易摩擦升级、市场竞争加剧、行业压力增大，收益未达到预期[72] - 公司多次使用1.6亿元闲置募集资金补充流动资金，每次占募集资金净额的9.3%[79] - 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金17.3198322658亿元，销户前余额3360.52元转至基本户[79] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[80] 同业竞争承诺情况 - 吉林化纤集团有限责任公司于2019年5月8日作出同业竞争的大股东承诺，正在履行中[94] 资产与股权交易情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[81][82] 控股参股公司信息情况 - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[84] 金融资产变更情况 - 非交易性可供出售权益工具投资指定变更，可供出售金融资产减少330,804,688.00元，其他权益工具投资增加330,804,688.00元[95] 应收应付账款拆分情况 - 应收票据及应收账款拆分，合并报表应收票据本期74,275,715.59元（上期132,909,435.57元），应收账款本期369,345,002.79元（上期254,385,299.52元）；母公司报表应收票据本期72,532,677.70元（上期132,659,435.57元），应收账款本期276,247,098.70元（上期176,099,406.33元）[98] - 应付票据及应付账款拆分，合并报表应付票据本期1,128,625,000.00元（上期690,100,000.00元），应付账款本期770,823,833.72元（上期722,953,736.24元）；母公司报表应付票据本期1,128,625,000.00元（上期690,100,000.00元），应付账款本期705,960,973.23元（上期640,053,564.41元）[98] 预付账款情况 - 预付账款账龄一年以内计提坏账准备比例为5%，一至二年为10%，二至三年为20%，三至四年为60%，四至五年为80%，五年以上为100%[99] - 预付账款会计政策变更使本期损益增加资产减值损失13,402,996.07元[99] 会计差错与报表范围情况 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述情况[101] - 公司报告期无合并报表范围发生变化情况[105] 诚信状况情况 - 公司报告期内及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[110] 关联交易情况 - 公司向吉林奇峰化纤股份有限公司采购水电汽关联交易金额为49097.67万元，占同类交易金额的比例为99.62%[114] - 公司向吉林化纤建筑安装工程公司采购材料等关联交易金额为34.95万元，占同类交易金额的比例为0.32%[114] - 公司向吉林吉盟腈纶有限公司采购压缩空气关联交易金额为18.77万元，占同类交易金额的比例为6.51%[114] - 公司向吉林化纤福润德纺织有限公司销售粘胶长丝关联交易金额为201.02万元，占比4.06%[118] - 公司向吉林奇峰化纤股份有限公司提供劳务、材料关联交易金额为501.89万元，占比1.44%[118] - 公司向吉林吉盟腈纶有限公司提供劳务、材料关联交易金额为93.87万元，占比0.27%[118] - 公司向吉林市拓普纺织产业开发有限公司提供劳务、材料关联交易金额为11.9万元，占比0.24%[118] - 公司关联销售合计金额为50110.36万元，获批交易额度为117900万元[118] - 吉林奇峰化纤租赁公司公用工程，租赁资产净值为46968955.78元，租赁收益为8145843.36元[127] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等关联交易[119][120][123] 环保情况 - 公司主要污染物化学需氧量排放总量960，核定排放总量1161，氨氮排放总量150，核定排放总量179，均达标排放[138] - 2015 - 2018年公司多个项目取得环境影响报告书批复，如2015年5月年产5000吨竹长丝连续纺研发项目等[138] 股份变动情况 - 公司股份变动前有限售条件股份数量307,726,132，占比15.62%，变动后数量120,239,068，占比6.10%[145] - 公司股份变动前无限售条件股份数量1,662,980,524，占比84.38%，变动后数量1,850,467,588，占比93.90%[145] - 2019年5月17日解除限售的A股股份187,500,000股可上市流通[145] - 限售股份变动中，吉林化纤集团有限责任公司期初限售股数244,189,026，本期解除限售股数125,000,000[148] - 吉林化纤福润德纺织有限公司期初限售股数62,500,000，本期解除限售股数62,500,000[148] - 王剩勇期初限售股数38,806，本期增加限售股数12,936[148] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数60,744，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数88,873[149] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[149] - 上海方大投资管理有限责任公司持股比例16.25%，持股数量320,208,776股[152] - 吉林化纤集团有限责任公司持股比例16.14%，持股数量318,067,074股，其中质押158,000,000股[152] - 吉林市国有资本发展控股集团有限公司持股比例8.72%，持股数量171,834,911股，其中质押85,917,455股[152] - 财通基金－上海银行－王锋持股比例3.70%，持股数量72,986,912股[152] - 方威持股比例3.30%，持股数量65,114,394股[152] - 上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33,216,300股，崔广军通过信用担保账户持有33,970,000股[157] 控股股东与实际控制人情况 - 公司控股股东为吉林化纤集团有限责任公司，性质为地方国有控股[158] - 公司实际控制人为吉林市国有资产监督管理委员会、吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林九富资产经营管理有限公司，性质为地方国资管理机构[162] - 公司报告期控股股东未发生变更[158] - 公司报告期实际控制人未发生变更[162] 优先股与可转换公司债券情况

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产80.5953124147亿元，较上年度末增长12.87%；归属于上市公司股东的净资产30.0101749608亿元，较上年度末增长2.80%[8] - 2019年9月30日公司货币资金为691,371,003.20元，较2018年12月31日的589,730,132.07元有所增加[39] - 2019年9月30日公司应收票据为7,071,634.36元，较2018年12月31日的132,909,435.57元大幅减少[39] - 2019年9月30日公司应收账款为480,515,064.98元，较2018年12月31日的254,385,299.52元增加[39] - 2019年9月30日公司流动资产合计2,231,268,983.71元，较2018年12月31日的1,763,956,008.71元增加[42] - 2019年9月30日公司固定资产为3,135,647,376.88元，较2018年12月31日的2,950,499,465.15元增加[42] - 2019年9月30日公司资产总计79.87亿元，较2018年末的71.25亿元增长12.10%[50] - 2019年9月30日流动资产合计23.55亿元，较2018年末的19.54亿元增长20.52%[50] - 2019年9月30日非流动资产合计56.32亿元，较2018年末的51.72亿元增长8.90%[50] - 2018年12月31日和2019年1月1日，货币资金均为5.90亿元，应收票据均为1.33亿元，应收账款均为2.54亿元[101] - 2018年12月31日和2019年1月1日，预付款项均为1.73亿元，其他应收款均为2871.95万元[101] - 存货为4.78亿元，其他流动资产为1.07亿元，流动资产合计为17.64亿元[104] - 可供出售金融资产为3.31亿元，长期应收款为2600万元，固定资产为29.50亿元[104] - 在建工程为16.59亿元，无形资产为2.56亿元，非流动资产合计为53.76亿元[104] - 资产总计为71.40亿元[104][108] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司短期借款为1,797,000,000.00元，较2018年12月31日的1,726,365,000.00元增加[42] - 2019年9月30日公司应付票据为1,043,000,000.00元，较2018年12月31日的690,100,000.00元增加[42] - 2019年9月30日公司流动负债合计4,414,311,945.43元，较2018年12月31日的4,090,513,400.01元增加[44] - 2019年9月30日公司长期借款为454,503,000.00元，较2018年12月31日的97,500,000.00元大幅增加[44] - 2019年9月30日公司负债合计5,046,861,561.25元，较2018年12月31日的4,220,978,145.88元增加[44] - 2019年9月30日负债合计49.00亿元，较2018年末的40.99亿元增长19.54%[54] - 短期借款为17.26亿元，应付票据为6.90亿元[104][108] - 应付账款为7.23亿元，预收款项为8460.74万元，应付职工薪酬为9265.18万元[108] - 应交税费为636.19万元，其他应付款为5.70亿元，一年内到期的非流动负债为1.97亿元[108] - 递延收益为32,964,745.87元[110] - 非流动负债合计为130,464,745.87元[110] - 负债合计为4,220,978,145.88元[110] - 递延收益为32,579,381.15元[120] - 非流动负债合计为130,079,381.15元[120] - 负债合计为4,099,286,826.38元[120] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2019年9月30日所有者权益合计30.87亿元，较2018年末的30.26亿元增长2.01%[56] - 股本为1,970,706,656.00元[110] - 资本公积为1,389,575,854.59元[110] - 盈余公积为190,502,144.50元[110] - 未分配利润为 - 631,518,864.41元[110] - 归属于母公司所有者权益合计为2,919,265,790.68元[110] - 所有者权益合计为2,919,279,914.67元[110] - 股本为1,970,706,656.00元[120] - 资本公积为1,435,625,315.42元[120] - 盈余公积为190,502,144.50元[120] - 未分配利润为 - 570,880,959.21元[120] - 所有者权益合计为3,025,953,156.71元[120] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入6.3214355421亿元，较上年同期减少2.91%；年初至报告期末营业收入19.4936553788亿元，较上年同期增长0.23%[8] - 本报告期营业总收入6.32亿元，较上期的6.51亿元下降2.91%[57] - 母公司本期营业收入为592319689.74元，上期为605922398.13元[68] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为19.49亿元，上期为19.45亿元[74] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为18.11亿元，上期为18.20亿元[81] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 本报告期营业总成本5.88亿元，较上期的5.95亿元下降1.25%[57] - 本报告期销售费用1262.55万元，较上期的1768.94万元下降28.62%[57] - 本报告期财务费用4632.49万元，较上期的3348.28万元增长38.35%[57] - 本报告期利息费用4217.18万元，较上期的2644.22万元增长59.49%[57] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为18.22亿元，上期为18.06亿元[74] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为14.41亿元，上期为15.17亿元[81] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1099.582954万元，较上年同期减少77.66%；年初至报告期末为8175.17054万元，较上年同期减少36.13%[8] - 公司本期营业利润为5921734.68元，上期为52678532.83元[61] - 本期利润总额为5804178.29元，上期为51936461.90元[61] - 本期净利润为15852262.84元，上期为52507894.89元[61] - 归属于母公司所有者的本期净利润为10995829.54元，上期为49225461.10元[61] - 少数股东本期损益为4856433.30元，上期为3282433.79元[61] - 本期综合收益总额为15852262.84元，上期为52507894.89元[64] - 母公司本期净利润为1690312.84元，上期为47427880.33元[68] - 合并年初到报告期末营业利润本期为8286.71万元，上期为1.34亿元[77] - 合并年初到报告期末净利润本期为9338.98万元，上期为1.33亿元[77] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为5099.34万元，上期为1.18亿元[85] - 母公司年初至报告期末净利润本期为6069.78万元，上期为1.18亿元[85] - 综合收益总额本期为60,697,780.14元，上期为118,201,839.65元[87] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0056元/股，较上年同期减少77.60%；年初至报告期末为0.0415元/股，较上年同期减少36.15%[8] - 基本每股收益本期为0.0056，上期为0.0250[64] - 稀释每股收益本期为0.0056，上期为0.0250[64] - 合并报表基本每股收益本期为0.0415元，上期为0.0650元[80] - 合并报表稀释每股收益本期为0.0415元，上期为0.0650元[80] - 基本每股收益本期为0.0308，上期为0.0600；稀释每股收益本期为0.0308，上期为0.0600[87] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4412.764355万元，较上年同期增长152.15%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,085,807,541.05元，上期为1,015,288,205.46元[88] - 收到的税费返还本期为88,207,479.75元，上期为163,034,374.70元[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,127,643.55元，上期为17,500,529.12元[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 325,084,783.48元，上期为 - 89,596,185.53元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为319,502,869.91元，上期为480,439,146.48元[94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为246,468.41元，上期为 - 131,440.84元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为38,792,198.39元，上期为408,212,049.23元[94] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为41,144,269.81元，上期为19,053,861.74元[97] - 筹资活动现金流出小计为20.98亿元，上年同期为17.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3.20亿元，上年同期为4.80亿元[100] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2.69万元，上年同期为 -16.16万元；现金及现金等价物净增加额为3989.81万元，上年同期为4.11亿元[100] 股东持股情况 - 上海方大投资管理有限责任公司持股比例16.25%，持股数量32020.8776万股[14] - 吉林化纤集团有限责任公司持股比例16.14%，持股数量31806.7074万股，其中质押15800万股[14] - 吉林市国有资本发展控股集团有限公司持股比例8.72%，持股数量17183.4911万股[14] - 财通基金－上海银行－王锋持股比例4.46%，持股数量8787.8412万股[14] 业绩下降原因 - 本期业绩同比下降，主要受计提坏账准备及财务费用增加影响[25] 会计准则执行情况 - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，对上年同期比较报表不追溯调整[120]