收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8145.72万元，同比增长55.34%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.08亿元，同比下降36.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.44亿元，同比下降146.16%[5] - 营业总收入同比下降36.2%至1.08亿元，较上年同期1.69亿元减少6140万元[18] - 净亏损扩大至1.44亿元，较上年同期5842万元亏损增加146%[19] - 基本每股收益为-0.36元，较上期-0.14元下降157.1%[20] - 综合收益总额为-143,793,717.10元，较上期-58,415,831.38元下降146.2%[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为4407.37万元，同比上升196.12%，主要因贷款总额增加及利息费用化[9] - 财务费用激增196%至4407万元，主要因利息费用增至4375万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为888.98万元，同比增长179.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8,889,769.18元，较上期-11,183,548.31元改善179.5%[22] - 经营活动现金流入小计171,160,732.96元，较上期175,348,954.42元下降2.4%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到现金99,130,367.57元，较上期173,980,001.20元下降43.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额-109,036,674.38元，较上期-95,489,897.74元扩大14.2%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金111,709,274.38元，较上期100,758,762.74元增长10.9%[22] - 取得借款收到现金365,000,000元，较上期255,000,000元增长43.1%[22] - 偿还债务支付现金177,025,418元，较上期79,722,933元增长122.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额55,038,567.01元，较上期71,785,566.63元下降23.3%[22] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长350.48%，从12,282,113.33元增至55,349,067.01元[14] - 应收账款较期初增长817.56%，从607,964.12元增至5,580,274.63元[14] - 预付款项较期初增长82.05%，从5,371,936.84元增至9,778,689.44元[14] - 应收账款从60.80万元增至558.03万元，增幅达817.86%[9] - 长期借款从7.58亿元增至11.20亿元，增幅47.91%[9] - 长期借款增长47.9%至11.2亿元，较期初7.58亿元增加3.63亿元[16] - 流动资产总额下降6.2%至8707万元，其中其他流动资产减少97%至179万元[15] - 合同负债下降73.1%至184万元，较期初685万元减少501万元[15] - 短期借款减少69.7%至5006万元，较期初1.65亿元下降1.15亿元[15] - 投资性房地产减值1360万元至6.67亿元，较期初6.8亿元下降1.9%[15] - 归属于母公司所有者权益减少10.5%至12.23亿元，主要因未分配利润转负[16] - 总资产为28.59亿元，较上年度末增长0.65%[5] 税务和特殊项目 - 所得税费用为-2455.33万元，同比下降66.47%，因亏损增加确认递延所得税资产[9] - 所得税收益2455万元，较上年同期1475万元增长66.4%[19] - 政府补助及其他非经常性损益合计1049.34万元[7] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,901户[11] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股，占比27.83%[11] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股，占比7.47%[11] - 国有法人股东合计持股占比超42%（前三大国有股东合计39.03%）[11] - 控股股东及其一致行动人合计持股142,893,051股，占总股本35.30%[12] - 控股股东质押股份56,320,000股，占其持股量的50.00%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2659.4万元，同比下降77.27%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.17亿元，同比下降334.50%[19] - 基本每股收益为-0.29元/股，同比下降314.29%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.25亿元，同比下降294.16%[19] - 营业收入2659.4万元，同比下降77.27%[27][30] - 归属于上市公司股东的净亏损11723.05万元，同比增亏334.5%[27] - 营业总收入同比下降77.3%，从1.17亿元降至2659.4万元[114] - 净利润亏损扩大334.6%，从-2698.1万元增至-1.17亿元[115] - 基本每股收益从-0.07元恶化至-0.29元[116] - 母公司营业收入暴跌82.9%，从1520.2万元降至260.4万元[118] - 净利润亏损1834.11万元，相比去年同期亏损7978.53万元，亏损幅度收窄77.0%[120] - 利息收入50.70万元，同比大幅下降88.1%[119] - 母公司投资收益3654.10万元，主要来自投资回报[123] - 本期综合收益总额为-11723.05万元[128] - 公司2022年上半年综合收益总额为-26,980,671.39元[131] - 公司2022年上半年综合收益总额为18,341,072.31元[135] - 公司2021年上半年综合收益总额为79,785,306.89元[137] 成本和费用（同比环比） - 财务费用2891.68万元，同比激增1005.71%[30] - 财务费用激增1005.7%，从261.5万元增至2891.7万元[115] - 营业成本保持相对稳定，同比下降0.9%至1.02亿元[115] - 管理费用下降37.1%，从4045.2万元降至2534.5万元[115] - 税金及附加增长192.1%，从362.3万元增至1058.1万元[115] - 信用减值损失-758.22万元，较去年同期-8353.43万元改善90.9%[119] - 支付职工现金5024.38万元，同比减少10.5%[121] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数20.54万人，同比下降82.44%[27] - 杨家界索道营业收入273.15万元，同比下降89.13%[27] - 大庸古城营业收入166.85万元，同比大幅增长340.01%[27] - 旅游客运行业收入占比37.27%，同比下降81.31%[31][33] - 租赁服务业收入306.86万元，同比增长12.69%[31][33] - 旅行社服务业营业收入同比下降79.68%至2.91亿元，营业成本同比下降84.67%至1.97亿元，毛利率同比上升22.12个百分点至32.18%[34] - 旅游客运行业营业收入同比下降81.31%至9910.63万元，毛利率为-317.75%[34] - 旅游服务业营业收入同比下降79.15%至9391.91万元，营业成本同比上升53.88%至5180.99万元，毛利率为-451.64%[34] - 大庸古城项目营业收入同比上升340.06%至166.85万元，营业成本同比上升684.98%至3032.38万元，毛利率为-1717.44%[34] - 公司属于旅游服务行业主营旅游业务旅游客运业务旅行社业务及酒店租赁业务[146] 主要子公司表现 - 主要子公司张家界易程天下环保客运有限公司总资产3.06亿元，营业收入991.06万元，净利润3706.16万元[50] - 主要子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司总资产1.27亿元，营业收入500.85万元，净利润517.53万元[50] - 主要子公司张家界市杨家界索道有限公司总资产1.12亿元，营业收入273.15万元，净利润932.05万元[50] - 主要子公司张家界国际大酒店有限公司总资产9845.90万元，营业收入320.43万元，净利润594.90万元[50] - 主要子公司张家界大庸古城发展有限公司总资产20.73亿元，营业收入166.85万元，净利润4816.01万元[50] - 公司拥有6家全资子公司均持股100%包括环保客运宝峰湖杨家界张国际张家界中旅和大庸古城[149] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-265.8万元，同比改善70.53%[19] - 经营活动产生的现金流量净额改善70.53%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额20757.27万元，同比增长67.26%[30] - 经营活动现金流量净额为-265.82万元，较去年同期-901.93万元改善70.5%[121] - 投资活动现金流出7179.12万元，主要用于购建长期资产[121] - 筹资活动现金流入3.65亿元，通过借款获得资金[122] - 销售商品提供劳务收到现金2120.47万元，同比下降81.7%[121] - 投资活动产生的现金流量净额为-1609.11万元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至13496.41万元，较上年同期的2450万元增长450.87%[125] - 取得借款收到的现金为17000万元，较上年同期的3000万元增长466.67%[125] 资产和负债状况 - 总资产为29.6亿元，较上年度末增长4.19%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.51亿元，较上年度末下降8.52%[19] - 货币资金较上年末增长4.57个百分点至1.48亿元，占总资产比例5.00%[36] - 长期借款较上年末增长10.48个百分点至10.99亿元，占总资产比例37.14%[36] - 投资性房地产较上年末下降1.25个百分点至6.72亿元，占总资产比例22.69%[36] - 货币资金从年初的人民币1228万元大幅增至6月底的人民币1.48亿元，增长1105%[107] - 流动资产总额从年初的人民币9279万元增至6月底的人民币1.72亿元，增长85.6%[107] - 短期借款从年初的人民币1.65亿元降至6月底的人民币9012万元，减少45.4%[108] - 长期借款从年初的人民币7.58亿元增至6月底的人民币10.99亿元，增长45.1%[109] - 资产总额从年初的人民币28.41亿元增至6月底的人民币29.60亿元，增长4.2%[108][109] - 负债总额从年初的人民币14.74亿元增至6月底的人民币17.09亿元，增长16.0%[109] - 未分配利润从年初的人民币5195万元转为6月底的亏损人民币6528万元，下降225.6%[109] - 投资性房地产从年初的人民币6.80亿元略降至6月底的人民币6.72亿元，减少1.3%[108] - 固定资产从年初的人民币12.21亿元增至6月底的人民币12.99亿元，增长6.4%[108] - 母公司货币资金从年初的人民币85.7万元大幅增至6月底的人民币1.09亿元，增长12659%[111] - 长期借款新增1.35亿元，非流动负债合计增至1.39亿元[113] - 流动负债合计上升36.8%，从7220.5万元增至9877.3万元[113] - 期末现金余额1.48亿元，较期初增加11.5倍[122] - 期末现金及现金等价物余额达10931.42万元，较期初的857.02万元增长1176.28%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为1367.30万元[127] - 资本公积期末余额为8522.40万元[129] - 未分配利润期末余额为5074.18万元[129] - 盈余公积期末余额为472.28万元[129] - 其他综合收益为421.47万元[129] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为1,512,082,326.15元[130] - 公司2022年上半年末母公司所有者权益合计为1,539,312,664.50元[134] - 公司2022年上半年母公司盈余公积为22,199,957.47元[134] - 公司2022年上半年母公司未分配利润为146,905,049.53元[134] - 公司2022年上半年母公司资本公积为959,905,738.57元[134] - 公司股本为404,817,686.00元[130][134] - 公司2022年上半年专项储备提取金额为5,321.42元[135] - 公司2022年上半年专项储备本期使用金额为182,000.00元[136] - 公司2022年上半年期末所有者权益余额为1,520,966,270.77元[136] - 公司2021年上半年专项储备提取金额为137,525.40元[138] - 公司2021年上半年期末所有者权益余额为1,485,108,397.40元[138] - 公司资本公积为959,905,738.57元[137] - 公司其他综合收益为13,125,300.00元[137] 投资和项目 - 非经常性损益项目总额为771.9万元，主要来自政府补助622.6万元[23] - 公司报告期投资额同比下降32.60%至9160.75万元[41] - 大庸古城项目累计实际投入金额19.52亿元，累计实现收益为-2.95亿元[43] - 公司资产权利受限总额达13.99亿元，主要包括大庸古城项目土地使用权及建筑物抵押[40] - 公司报告期无证券投资[44] - 公司报告期无衍生品投资[45] - 公司报告期无募集资金使用情况[46] - 公司报告期未出售重大资产[48] - 公司2022年上半年专项储备本期提取981,183.18元[132] - 公司2022年上半年专项储备本期使用-1,487,715.13元[132] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司股份总数404,817,686股，其中有限售条件股份73,078,886股占比18.05%[89] - 报告期末普通股股东总数39,143户[93] - 张家界市经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%，持股数量112,653,131股，其中质押56,320,000股[93] - 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股比例为7.47%，持股数量30,239,920股，其中质押15,119,960股[93] - 张家界国家森林公园管理处持股比例为4.73%，持股数量19,151,949股[93] - 深圳市益田集团股份有限公司持股比例为3.41%，持股数量13,800,542股，全部质押[93] - 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司持股比例为2.95%，持股数量11,930,164股[93] - 张家界市土地房地产开发有限责任公司持股比例为1.92%，持股数量7,772,400股[93] - 国机资本控股有限公司持股比例为1.88%，持股数量7,595,164股[93] - 华安基金－国机资本单一资产管理计划持股比例为0.62%，持股数量2,500,000股[93] - 张建群持股比例为0.38%，持股数量1,549,245股[93] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司与第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为一致行动人，合计持有公司股份142,893,051股，占总股本35.30%[94] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司直接持有公司股份39,574,245股[94] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司直接持有公司股份30,239,920股[94] - 自然人股东朱禹霖持有公司股份1,317,200股，占总股本0.33%[94] - 深圳市益田集团股份有限公司持有公司股份13,800,542股[94] - 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司持有公司股份11,930,164股[94] - 张家界国家森林公园管理处持有公司股份19,151,949股[94] - 国机资本控股有限公司持有公司股份7,595,164股[94] - 华安基金－国机资本单一资产管理计划持有公司股份2,500,000股[94] - 公司控股股东张家界市经济发展投资集团期末直接持股27.83%并间接持股7.47%合计持股35.30%[147] - 公司2017年非公开发行8398.25万股使总股本从32083.51万股增至40481.77万股[143] - 公司2011年发行10079.97万股购买资产使注册资本从22003.54万元增至32083.51万元[142] - 公司1999年实施每10股送6股红股并转增1股使总股本从10800万股增至18360万股[141] - 公司1996年首次公开发行1000万股普通股连同500万股内部职工股共1500万股上市[140] 公司治理和关联交易 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例32.4%[55] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[70] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[71] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[72] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[73] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[74] - 公司对子公司担保实际发生额合计5000万元[82] - 公司期末实际担保余额合计5000万元[82] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.00%[83] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额4000万元[83] - 公司2022年半年度财务报告未经审计[105] - 公司2022年半年度报告经董事会于8月22日决议批准报出[148] 会计政策和合并报表 - 公司采用人民币作为记账本位币并以12个月作为营业周期[154][155] - 公司合并财务报表遵循企业会计准则并参照证监会披露规则编制[152] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时需对购买日之前持有股权按公允价值重新计量并计入当期投资收益[158] - 分步处置股权至丧失控制权时需判断是否属于一揽子交易需同时满足交易同时订立达成完整商业结果交易相互依赖或整体经济性等原则[159][164] - 一揽子交易处置中丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额在合并财务报表中确认为其他综合收益[160][164] - 非一揽子交易处置丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[161][163] - 合并财务报表编制以控制为基础子公司与公司会计政策不一致时需按公司政策调整财务报表[162] - 非同一控制下企业合并取得子公司需以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[163] - 合营安排分为共同经营和合营企业共同经营需按份额确认共同持有资产负债及收入费用[165][166] - 现金等价物定义为期限短一般从购买日起三个月内到期流动性强价值变动风险小的投资[167] - 丧失控制权时与原子公司股权投资相关其他综合收益需转为当期投资收益或留存收益[160][161] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并财务报表对比数而非同一控制下不调整期初数和对比数[162] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[168] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[168] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[169] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益[170] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[171] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，除减值损失及汇兑差额外，公允价值变动作为其他综合收益确认[171] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，仅股利收入计入当期损益[173] - 金融负债分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入当期损益[173] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备[175] - 信用风险显著增加（通常逾期超过30日）则按整个存续期预期信用损失计量损失准备[177] - 第三阶段金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[178] - 应收款项及租赁应收款采用简化模型按整个存续期预期信用损失计量损失准备[179][180] - 应收账款按账龄与预期信用损失率对照表计算信用损失[181] - 其他应收款采用一般模型按账龄与预期信用损失率对照表计算信用损失[182][183] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[186] - 发出存货采用加权平均法计价[185] - 存货盘存制度采用永续盘存制[187] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[188][190] - 持有待售资产按公允价值减出售费用调整净残值并计提减值[191] - 持有待售资产减值损失在满足条件时可转回计入当期损益[192] - 终止经营需满足单独区分组成部分且已处置或划分为持有待售类别[194]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业收入同比下降62.86%至994.33万元[3] - 营业总收入同比下降62.9%至994.33万元，上期为2677.35万元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降96.20%至亏损6203.60万元[3] - 公司净亏损扩大96.2%至6203.6万元，上期为3161.88万元[17] - 基本每股收益从-0.08元恶化至-0.15元[18] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长33.74%至5249.04万元[6] - 营业成本同比增长33.7%至5249.04万元[16] - 财务费用同比激增1142.50%至1381.46万元[6] - 营业总成本同比上升37.6%至8738.35万元，其中财务费用激增1142.5%至1381.46万元[16] - 税金及附加同比大幅增长246.09%至522.17万元[6] - 税金及附加同比大幅上升246.2%至522.17万元[16] - 所得税费用同比下降213.24%至亏损929.20万元[7] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.89%至亏损5028.26万元[3] - 经营活动现金流净流出5028.26万元，同比扩大50.8%[21] - 投资活动现金流净流出6936万元，主要用于购建长期资产7201.38万元[21] - 筹资活动现金流净流入19570.97万元，主要来自新增借款2.45亿元[21] 资产和负债（期末较年初） - 货币资金较年初增长619.33%至8834.93万元[6] - 货币资金期末余额88,349,257.37元，较年初12,282,113.33元大幅增长619.3%[12][13] - 预付款项较年初增长169.94%至1450.08万元[6] - 预付款项14,500,752.46元，较年初5,371,936.84元增长170.0%[13] - 短期借款150,383,563.20元，较年初165,216,597.94元减少9.0%[13] - 长期借款982,661,548.61元，较年初757,510,000.00元增长29.7%[14] - 未分配利润较年初下降119.41%至亏损1008.43万元[6] - 未分配利润-10,084,260.39元，较年初51,951,748.72元由盈转亏[15] - 资产总计2,982,600,793.65元，较年初2,840,860,164.04元增长5.0%[13] - 投资性房地产676,695,859.96元，较年初680,239,789.88元减少0.5%[13] - 合同负债5,229,063.75元，较年初6,850,922.32元减少23.7%[13] - 应付职工薪酬12,102,270.66元，较年初22,053,600.25元减少45.1%[13] 其他重要内容 - 公司总股本为404,817,686股，控股股东及一致行动人合计持股142,893,051股，占比35.30%[10] - 期末现金余额8803.88万元，较期初增长635.5%[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为1.987亿元，同比增长17.44%[23] - 2021年全年营业收入为1.99亿元，较上年同期增长17.44%[38] - 公司2021年营业收入19,870.93万元，同比增长17.44%[42][43] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.352亿元，同比扩大46.61%[23] - 2021年全年归属于上市公司股东的净利润为-1.35亿元，较上年同期减少46.61%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,517.81万元，同比下降46.61%[42][44] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.443亿元，同比扩大30.17%[23] - 2021年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.44亿元，较上年同期减少30.17%[38] - 基本每股收益为-0.33元/股，同比下降43.48%[23] - 加权平均净资产收益率为-9.39%，同比下降3.47个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 财务费用2,865.03万元，同比大幅增长622.52%[43][44] - 财务费用同比激增622.52%至2865.03万元，主要因大庸古城贷款利息停止资本化[57] - 销售费用同比下降6.16%至1603.37万元[57] - 旅游服务业折旧摊销成本同比增长6.61%至41,211,387.76元[52] - 环保客运服务职工薪酬成本同比增长1.30%至39,504,380.21元[53] 各业务线表现 - 营业收入扣除后金额为1.966亿元，主要为旅游主营业务收入[24] - 旅行社服务业收入4,013.69万元，同比增长39.42%[43][46] - 旅行社服务业收入同比增长19.50%至40,136,946.56元[49] - 旅游客运行业收入同比下降34.79%至74,152,519.64元[49] - 观光电车收入同比增长49.15%至23,344,950.19元[49] - 宝峰湖景区收入同比下降102.34%至8,830,940.79元[49] - 大庸古城旅游服务收入同比下降2,220.26%至1,468,421.48元[49] - 环保客运购票人数178.67万人，同比增长46.99%[43] - 宝峰湖购票人数7.47万人，同比下降50.86%[43][44] - 公司旗下大庸古城项目于2021年6月21日启动试运营，但受本地疫情影响暂停[39] - 公司核心项目十里画廊观光电车启动原址提质升级，注入十二生肖元素及文化体验馆等文创内容[39] - 大庸古城项目亏损8,366.29万元，其中新增折旧摊销3,892.91万元[44] - 大庸古城项目报告期累计实现收益为负2.47亿元人民币[68][70] - 大庸古城项目因疫情导致试运营后业务完全暂停，招商恢复工作严重滞后[68][70] - 子公司张家界易程天下环保客运有限公司净利润为负2946.47万元人民币[77] - 子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为负1545.29万元人民币[77] - 子公司张家界市杨家界索道有限公司净利润为338.31万元人民币[77] - 子公司张家界国际大酒店有限公司净利润为负1134.02万元人民币[77] - 子公司张家界中国旅行社股份有限公司净利润为负312.41万元人民币[77] - 子公司张家界大庸古城发展有限公司净利润为负8366.29万元人民币[77] - 大庸古城项目新增折旧摊销3892.91万元人民币，项目贷款利息支出4070.72万元人民币[77] 季度财务表现 - 2021年第一季度营业收入为2677.35万元，第二季度为9023.14万元，第三季度为5243.67万元，第四季度为2926.77万元[28] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3161.88万元，第二季度为463.82万元，第三季度为-3143.52万元，第四季度为-7676.22万元[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3332.47万元，第二季度为2430.54万元，第三季度为-216.42万元，第四季度为-125.93万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1244万元，较上年改善42.45%[23] - 经营活动产生的现金流量净额-1,244.29万元，同比改善42.45%[43] - 经营活动现金流量净额改善42.45%，从-2162.12万元收窄至-1244.29万元[59] - 投资活动现金流入同比飙升331.04%至1689.91万元，主因收到棚户区改造征地款[59][60] - 投资活动现金流出锐减59.88%至1.23亿元，因大庸古城项目工程投入减少[59][60] - 筹资活动现金流入同比下降30.27%至2.55亿元，因项目贷款减少[59][60] 资产和负债结构 - 2021年末总资产28.41亿元，较上年末增长1.62%[23] - 归属于上市公司股东的净资产13.67亿元，同比下降9.57%[23] - 公司银行贷款总额增加18,969.58万元至102,293.54万元[44] - 货币资金占总资产比例下降0.92个百分点至0.43%[62] - 投资性房地产占比大幅提升23.4个百分点至23.94%[62] - 固定资产占比增长24.92个百分点至42.99%，主因大庸古城在建工程转固[62] - 在建工程占比下降35.07个百分点至2.72%，反映项目转固完成[62] 非经常性损益和补助 - 2021年全年非经常性损益合计为909.04万元，主要包括政府补助1216.89万元及税收返还85.4万元[30] - 税费减免及退税共计1,765.90万元[40] 运营数据 - 2021年公司全年接待购票游客311.05万人次，较上年同期增长24.14%[38] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例4.60%[55] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例44.46%[55] - 张家界新泰天然气有限责任公司采购占比19.02%[56] 管理层讨论和指引 - 公司2022年计划营业收入36,501.68万元[81] - 公司战略整合旅游资源建立覆盖全国的业务体系[81] - 推动旅游业务从传统观光转向休闲度假与收益模式多元化[81] - 优化资产结构充盈现金流并开展资本运作收购优质资源[81] - 整合资源创新营销加快线路产品优化升级[82] - 推进大庸古城招商运营创造新收入增长点[83] - 布局疫情后国内市场借旅发大会扩大销售渠道[83] - 持续推动人事劳动分配三项制度改革建立高效管理机制[83] - 2021年国内旅游总人次32.46亿同比增长12.8%恢复至2019年54%[80] - 2021年国内旅游收入2.92万亿元同比增长31%恢复至2019年51%[80] 公司治理和人员变动 - 公司2021年董事会换届选举，选举刘少龙为董事长、赵辉为董事兼总裁、王章利、谷占亚、谢贵湘、刘涛、陈秀红为董事、莫路明为独立董事[94][95] - 公司2021年监事会换届选举，选举杨流爱为监事会主席、田奇振为监事[95] - 公司原董事长赵文胜于2021年7月26日任期届满离任[93][95] - 公司原董事兼总裁陈琛于2021年7月26日任期届满离任[93][95] - 公司原董事向绪杰于2021年7月26日任期届满离任[93][95] - 公司原董事晏建军于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司原董事刘雅娟于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司原独立董事姚小义于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司原监事会主席万自锋于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司原副总裁刘美云于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司董事长刘少龙自2021年06月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长[97] - 公司总裁赵辉自2021年07月起担任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、董事、总裁[98] - 公司董事王章利自2019年05月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理[99] - 公司董事谷占亚自2019年12月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理[100] - 公司董事谢贵湘自2020年12月起担任武陵源区委副书记及张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长[102] - 公司董事刘涛自2020年09月起担任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长[103] - 公司董事陈秀红自2017年05月起担任深圳市益田旅游商业集团股份有限公司商业集团副总裁[104] - 公司董事谢贵湘曾于2017年07月至2018年07月在湖南省政府办公厅挂职任厅秘书四处副处长[102] - 公司董事王章利曾于2004年09月至2005年03月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长[99] - 公司董事谷占亚曾于2004年09月至2005年03月挂任桑植县瑞塔铺镇副镇长[100] - 许长龙自2011年02月起担任利安达会计师事务所湖南分所所长及湖南省利安达司法鉴定所所长[105] - 袁凌自2006年12月起担任湖南大学工商管理学院教授及博士生导师[106] - 鲁明勇自2021年06月起担任吉首大学旅游与管理工程学院院长[106] - 莫路明自2007年07月起担任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主席及高级合伙人[107] - 杨流爱自2016年08月起担任张家界旅游集团股份有限公司党委委员及纪委书记[108] - 田奇振自2019年01月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理[109] - 熊光明自2019年02月起担任张家界旅游集团股份有限公司职工监事及运营管理部经理[110] - 金鑫自2019年07月起担任张家界旅游集团股份有限公司常务副总裁及董事会秘书[112] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为252.96万元[121] - 公司常务副总裁兼董事会秘书金鑫税前报酬为26.34万元[121] - 公司副总裁杨晓曦税前报酬为24.65万元[121] - 公司工程总监张子鹏税前报酬为24.72万元[121] - 公司副总裁覃鸿飞税前报酬为23.98万元[121] - 公司财务总监向秀税前报酬为23.91万元[121] - 公司监事会主席杨流爱税前报酬为16.18万元[121] - 公司董事兼总裁赵辉税前报酬为17.5万元[121] - 公司独立董事许长龙、袁凌、鲁明勇税前报酬均为7万元[121] - 公司独立董事莫路明税前报酬为3.5万元[121] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[91][92] - 公司董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持[91][92] - 公司董事、监事及高级管理人员本期均无股份减持[91][92] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[91][92] 股东和股权结构 - 公司股份总数为404,817,686股[183] - 有限售条件股份数量为73,078,886股（占比18.05%）[183] - 无限售条件股份数量为331,738,800股（占比81.95%）[183] - 第一大股东张家界经济发展投资集团持股112,653,131股（占比27.83%）[185] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,960股（占比7.47%）[185] - 公司总股本为404,817,686股[186] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份142,893,051股，占总股本的35.30%[186] - 第二大股东深圳市益田集团股份有限公司持股19,398,642股，占比4.79%[186] - 第三大股东张家界国家森林公园管理处持股19,151,949股，占比4.73%[186] - 第四大股东高勇持股12,801,052股，占比3.16%[186] - 第五大股东诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司持股11,930,164股，占比2.95%[186] - 第六大股东国机资本控股有限公司持股9,430,164股，占比2.33%[186] - 第七大股东张家界市土地房产开发有限责任公司持股7,772,400股，占比1.92%[186] - 第八大股东陕西文化产业投资管理有限公司持股5,739,460股，占比1.42%[186] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司通过信用账户和普通账户合计持有112,653,131股[187] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.36%[90] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.40%[90] 董事会和委员会活动 - 第十届董事会2021年第一次临时会议审议通过为子公司提供担保的议案[123] - 第十届董事会第五次会议审议通过2020年度财务决算报告及利润分配预案[123] - 第十届董事会第五次会议核定公司2021年度贷款总额[123] - 第十届董事会第五次会议通过2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案[123] - 第十一届董事会第一次临时会议审议通过2021年半年度报告[123] - 第十一届董事会第二次临时会议审议通过2021年第三季度报告[123] - 第十一届董事会第三次临时会议通过向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保的议案[123] - 全体董事本报告期应参加董事会次数均为4次[124][125] - 董事许长龙、袁凌、鲁明勇各出席股东大会2次[125] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议审议2020年度绩效工资发放方案[128] 员工和薪酬结构 - 报告期末在职员工数量合计1027人，其中母公司51人，主要子公司976人[131] - 公司员工专业构成：生产人员681人（占比约66.3%），行政人员206人（占比约20.1%），技术人员79人（占比约7.7%），财务人员30人（占比约2.9%），销售人员31人（占比约3.0%）[131][132] - 员工教育程度分布：高中及以下550人（占比约53.6%），大专205人（占比约20.0%），中专137人（占比约13.3%），本科129人（占比约12.6%），硕士6人（占比约0.6%）[132] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数45人[131] - 劳务外包工时总数111,952小时，支付报酬总额1,830,172.80元[136] - 公司实行工资总额包干制，坚持工资增长幅度不超过企业经济效益增长幅度的原则[134] - 薪酬结构为基本工资+绩效工资+司龄工资，实行年薪制与月薪制并存[133] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[137] 内部控制与审计 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[139] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[130] - 内部控制评价覆盖范围为公司合并财务报表资产总额的100%[141] - 内部控制评价覆盖范围为公司合并财务报表营业收入的100%[141] - 财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 公司获得标准无保留意见的内部控制审计报告[143] - 审计意见类型为标准无保留意见[199] - 审计报告签署日期为2022年4月21日[199] - 审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[199] - 审计报告文号为天职业字[2022]12068号[199] - 注册会计师为刘宇科与李莹[199] - 审计范围涵盖2021年12月31日合并及母公司资产负债表[199] - 审计范围包括2021年度合并及母公司利润表[199] - 审计范围包含2021年度合并及母公司现金流量表[199] - 审计范围涉及2021年度合并及母公司股东权益变动表[199] - 审计依据中国注册会计师审计准则执行[200] - 公司支付境内会计师事务所审计服务费用55万元[157] - 公司支付内部控制审计费用15万元[157] - 会计师事务所审计服务连续年限为13年[157] - 注册会计师审计服务连续年限分别为：刘宇科4年、李莹1年[157] 担保和承诺事项 - 公司为子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司提供担保额度3000万元[

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5243.67万元，同比下降23.48%[3] - 年初至报告期末营业收入为1.69亿元，同比上升62.39%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为3143.52万元，同比下降1871.73%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为5841.58万元，同比收窄2.35%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净亏损为3317.8万元，同比下降2469.53%[3] - 营业总收入同比增长62.4%至1.694亿元[18] - 净利润亏损5841.58万元，同比收窄2.3%[19] - 每股收益为-0.14元，较上年同期-0.15元改善6.7%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长37.8%至2.504亿元[19] - 财务费用激增419.0%至1488.38万元[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1118.35万元，同比改善88.9%[3] - 经营活动现金流量净流出1118.35万元，较上年同期流出1.008亿元改善89.0%[23] - 销售商品提供劳务收到现金1.74亿元，同比增长83.2%[23] - 支付职工现金7988.52万元，同比增长22.4%[23] - 投资活动现金流出小计为1.0076亿元，对比上年同期1.5806亿元，减少36.3%[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.0076亿元，较上年同期1.5806亿元下降36.3%[24] - 处置固定资产收回现金净额11,865元，较上年同期1.2778万元下降90.7%[24] - 取得借款收到现金2.55亿元，较上年同期3.035亿元减少16.0%[24] - 偿还债务支付现金7,972.29万元，较上年同期4,262.84万元增加87.0%[24] - 分配股利等支付现金3,441.64万元，较上年同期2,619.64万元增加31.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额7,178.56万元，较期初3,759.84万元增长90.9%[24] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长90.2%，从37.9百万元增至72.1百万元[14] - 短期借款大幅增长214.4%，从63.1百万元增至198.2百万元[15] - 投资性房地产激增4,252.8%，从15.1百万元增至656.3百万元[15] - 在建工程下降68.8%，从1,061.1百万元减至331.0百万元[15] - 无形资产下降34.1%，从940.3百万元减至619.6百万元[15] - 应收账款增长67.8%，从1.4百万元增至2.3百万元[14] - 其他应收款增长52.1%，从17.2百万元增至26.1百万元[14] - 资产总计增长4.2%，从2,795.6百万元增至2,912.7百万元[15] - 应付职工薪酬下降50.6%，从21.8百万元减至10.8百万元[15] - 报告期末总资产为29.13亿元，较上年度末增长4.19%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.53亿元，较上年度末下降3.9%[4] - 长期借款减少597.71万元至7.159亿元[16] - 归属于母公司所有者权益减少5889.63万元至14.53亿元[16] 会计准则调整影响 - 固定资产因新租赁准则调整减少450.22万元，使用权资产新增450.22万元[27] - 长期应付款减少384.98万元，租赁负债新增384.98万元[28] - 货币资金期初余额3,791.71万元，未受会计准则调整影响[27] 其他重要事项 - 7-9月业绩大幅下滑主要因张家界外溢疫情导致所有景区关闭[8] - 年初至报告期末政府补助收入为835.83万元[6] - 公司总股本为404,817,686股，控股股东及其一致行动人合计持股142,893,051股，占比35.30%[11]

收入和利润表现 - 营业收入为1.17亿元，同比增长226.68%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为2698.07万元，同比收窄56.20%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3170.02万元，同比收窄54.35%[22] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比改善53.33%[22] - 加权平均净资产收益率为-1.80%，同比改善2.12个百分点[22] - 公司实现营业收入1.17亿元，同比增长226.68%[33][37] - 公司归属于上市公司股东的净亏损为2698.07万元，同比收窄56.20%[33] - 营业总收入同比增长226.7%，从2020年上半年的3581.62万元增至2021年上半年的1.17亿元[119] - 净亏损同比收窄56.2%，从2020年上半年的6159万元改善至2021年上半年的2698.07万元[120] - 归属于母公司所有者的净亏损为2698.07万元，较2020年上半年的6159.55万元减少56.2%[121] - 基本每股收益从2020年上半年的-0.15元改善至2021年上半年的-0.07元[121] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长45.29%至1.03亿元，主要因游客增加导致资源费及运营成本上升[37] - 营业总成本同比增长43.6%，从2020年上半年的1.08亿元增至2021年上半年的1.56亿元[119] - 管理费用同比增长32.0%，从2020年上半年的3065.42万元增至2021年上半年的4045.24万元[119] - 财务费用同比增长65.2%，从2020年上半年的158.32万元增至2021年上半年的261.52万元[119] 业务线表现 - 环保客运接待游客116.98万人次，同比增长368.29%，实现营业收入5301.53万元，同比增长315.22%[33][34] - 杨家界索道接待游客37.77万人次，同比增长239.35%，实现营业收入2512.4万元，同比增长332.69%[34] - 十里画廊观光电车接待游客37.51万人次，同比增长177.24%，实现营业收入1421.31万元，同比增长248.57%[34] - 宝峰湖接待游客4.39万人次，同比下降15.25%，但营业收入同比增长44.52%至644.83万元[34] - 旅游客运行业收入占比45.31%，同比增长315.22%至5301.53万元[40][41] - 杨家界索道收入2512.4万元，同比增长332.69%[42] 地区表现 - 张家界地区收入1.16亿元，同比增长226.83%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-901.93万元，同比改善91.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额改善91.63%，从-1.08亿元收窄至-901.93万元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长155.22%，从-6422.84万元改善至3546.61万元[37] - 经营活动现金流量净额为-901.93万元，较上年同期-1.08亿元改善91.6%[126] - 投资活动现金流量净额为-7961.81万元，较上年同期-7635.17万元扩大4.3%[126] - 筹资活动现金流量净额为1.24亿元，较上年同期1.20亿元增长3.5%[126] - 销售商品提供劳务收到现金1.16亿元，较上年同期3490.75万元增长231.1%[126] - 支付给职工现金5613.82万元，较上年同期4900.05万元增长14.6%[126] - 取得借款收到现金2.15亿元，较上年同期1.84亿元增长17.2%[126] - 期末现金及现金等价物余额7306.45万元，较上年同期6563.24万元增长11.3%[126] - 母公司投资活动现金流入1.04亿元，主要来自投资收益2554.1万元[129] - 母公司筹资活动现金净流入2450万元，主要来自借款3000万元[129] 资产和负债变化 - 总资产为29.25亿元，较上年度末增长4.61%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.85亿元，较上年度末减少1.82%[22] - 货币资金增至7337.5万元，占总资产比例2.51%，较上年末提升1.15个百分点[44] - 投资性房地产大幅增至6.61亿元，占总资产比例22.6%，较上年末提升22个百分点[44] - 在建工程降至3.28亿元，占总资产比例11.22%，较上年末下降26.73个百分点[44] - 短期借款增至1.68亿元，占总资产比例5.75%，较上年末提升3.49个百分点[44] - 公司总资产从2020年末的2,795,611,103.77元增长至2021年6月30日的2,924,613,090.03元，增长4.6%[111][113] - 货币资金从2020年末的37,917,085.17元大幅增加至73,374,990.60元，增长93.5%[110] - 短期借款从2020年末的63,067,183.34元激增至168,200,743.75元，增长166.8%[111] - 投资性房地产从2020年末的15,079,024.73元大幅增至661,094,756.43元，增长4,284.5%[111] - 在建工程从2020年末的1,061,071,905.51元减少至328,026,499.34元，下降69.1%[111] - 应收账款从2020年末的1,360,005.67元增至5,722,273.86元，增长320.8%[110] - 其他应收款从2020年末的17,160,754.66元增至24,593,410.23元，增长43.3%[110] - 母公司长期股权投资保持稳定为1,183,875,581.05元[116] - 母公司其他应收款从2020年末的314,862,369.24元减少至255,100,218.21元，下降19.0%[115] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的1,512,082,326.15元减少至1,484,595,122.81元，下降1.8%[113] 子公司净利润表现 - 张家界易程天下环保客运有限公司净利润为-229,202.25元[58] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为-6,812,591.73元[58] - 张家界市杨家界索道有限公司净利润为5,525,407.90元[58] - 张家界国际大酒店有限公司净利润为-5,402,872.10元[58] - 张家界中国旅行社股份有限公司净利润为-562,355.32元[58] - 张家界大庸古城发展有限公司净利润为-23,157,511.42元[58] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为479.30万元[26] - 公司获得其他符合非经常性损益定义的收益245.10万元[27] - 其他收益同比下降17.7%，从2020年上半年的582.55万元降至2021年上半年的479.30万元[119] - 信用减值损失改善71.9%，从2020年上半年的-226.55万元收窄至2021年上半年的-63.73万元[120] 投资和项目进展 - 报告期投资额1.36亿元，较上年同期增长70.34%[49] - 大庸古城项目累计投入21.62亿元，项目进度99.9%[51] - 公司资产受限总额17.82亿元，包括质押的宝峰湖门票经营权3.63亿元[48] - 其他权益工具投资期末余额4338.92万元，本期因不良贷款返还增加31.6万元[47] 股东和股权结构 - 公司总股本为404,817,686股，其中无限售条件股份占比81.95%（331,738,800股），有限售条件股份占比18.05%（73,078,886股）[94] - 国有法人持股数量为73,078,886股，占总股本比例18.05%[94] - 报告期末普通股股东总数为30,608股[96] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%，持股数量为112,653,131股[96] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股比例为7.47%，持股数量为30,239,920股[96] - 控股股东与第二大股东为一致行动人，合计持股比例为35.30%，合计持股数量为142,893,051股[97] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司质押股份数量为56,320,000股[96] - 股东深圳市益田集团股份有限公司持股比例为4.79%，持股数量为19,398,642股，全部质押[96] - 股东高勇持股比例为3.28%，持股数量为13,293,652股，报告期内增持6,785,500股[96] - 控股股东通过信用账户持有38,674,245股，通过普通账户持有73,978,886股，合计112,653,131股[98] - 股东高勇通过信用账户持有13,293,652股，普通账户持股为0[98] - 公司前10名股东中无限售条件普通股合计持股数量为161,002,645股[97] - 公司控股股东张家界经投集团直接持股27.83%，通过武陵源旅游间接持股7.47%，合计持股35.3%[153] 公司治理和承诺 - 控股股东经投集团承诺避免同业竞争和规范关联交易[71] - 控股股东承诺保持上市公司独立性[71] - 相关承诺自2011年4月29日起生效并正在履行中[71] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] - 公司报告期未发生破产重整事项[76] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[77] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[78] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[81] - 公司报告期不存在委托理财及重大担保情况[87][88] - 公司报告期不存在证券投资[53] - 公司报告期不存在衍生品投资[55] - 公司报告期未出售重大资产[56] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长222.5%，从2020年上半年的471.49万元增至2021年上半年的1520.19万元[123] - 净利润为净亏损7978.53万元，较上年同期亏损1144.68万元扩大596.9%[124] 所有者权益和储备变化 - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为151.22亿元人民币[133] - 公司2021年上半年综合收益总额为-26,980,671.39元人民币[134] - 公司2021年上半年专项储备减少506,531.95元人民币[135] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为148,459,512.81元人民币[135] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为160.25亿元人民币[136] - 公司2020年上半年所有者权益合计为160.33亿元人民币[136] - 公司2021年上半年未分配利润减少26,980,671.39元人民币[133] - 公司2021年上半年其他综合收益为13,125,300.00元人民币[133] - 公司股本保持稳定为404,817,686.00元人民币[133] - 公司资本公积为852,239,535.83元人民币[133] - 公司2021年上半年综合收益总额为-79,785,306.89元[141] - 公司期初未分配利润为163,248,114.72元[141] - 公司期末未分配利润减少至83,543,007.83元[141] - 公司股本保持稳定为404,817,686.00元[141] - 公司资本公积为959,905,738.57元[141] - 公司盈余公积为1,459,382.13元[141] - 公司其他综合收益为13,125,300.00元[141] - 公司专项储备增加1,536,305.90元[138] - 公司所有者权益合计减少至1,485,108,397.40元[141] - 公司本期专项储备提取2,343,229.44元[138] - 公司2021年上半年综合收益总额为负1144.68万元[144] - 公司2021年上半年所有者权益总额减少110.49万元，期末余额为14837.40万元[142] - 专项储备本期提取40.52万元，使用7.80万元，净增加32.72万元[145] - 未分配利润从期初1026.01万元减少至期末911.58万元，减少114.43万元[145] - 公司期末资本公积保持9599.06万元未发生变动[142][145] - 盈余公积保持154.68万元未发生变动[142][145] - 公司股本保持404.82万元未发生变动[142][145] - 其他综合收益保持10.67万元未发生变动[142][145] 公司历史和发展 - 公司1996年首次公开发行1500万股并在深交所上市[146] - 公司经过多次转增股本，总股本从6000万股增至18360万股[147] - 2009年公司总股本增加至2.200354亿股，较原1.836亿股增长24.9%[148] - 2011年公司注册资本由2.200354亿元增至3.208351亿元，通过发行1.007997亿股收购资产[149] - 2017年非公开发行8398.2537万股，总股本由3.208351亿股增至4.048177亿股，增幅26.2%[150] - 公司实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[154] - 2021年半年度合并报表包含6家全资子公司，持股比例均为100%[156] - 环保客运公司为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] - 宝峰湖旅游公司为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] - 杨家界索道公司为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] - 张家界中旅为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] 会计政策和金融工具 - 分步处置股权至丧失控制权若属一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[168] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[168][169][173] - 分步处置股权不属于一揽子交易时，未丧失控制权的处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价）[169] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[170] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[172] - 编制合并财务报表时子公司会计政策与公司不一致的需按公司政策进行调整[173] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营需按份额确认共同持有的资产和负债[175][177] - 现金等价物指持有期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[178] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[179] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[180] - 金融资产在初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、或以公允价值计量且变动计入当期损益三类[182] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资需满足业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标且合同现金流量仅为对本金和利息的支付[184] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益仅股利收入计入当期损益[185] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括所有不满足摊余成本或其他综合收益分类条件的金融资产[186] - 金融负债在初始确认时分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益[188] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利且当前可执行时可按净额列示资产负债表[192] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备包括摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具[193] - 金融工具信用风险自初始确认后显著增加时按整个存续期预期信用损失计量损失准备否则按未来12个月预期信用损失计量[194] - 金融工具逾期超过30日通常认为信用风险显著增加除非有确凿证据证明未显著增加[194] - 公司对不含重大融资成分的应收款项采用简化模型 始终按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[197] - 公司对包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款选择采用简化模型 按整个存续期预期信用损失金额计量准备[197] - 公司对应收账款采用预期信用损失简化模型 按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[199] - 公司对应收账款预期信用损失的估计考虑所有合理且有依据信息

收入和利润（同比环比） - 营业收入2677.35万元人民币，同比增长145.41%[9] - 营业总收入同比增长145.4%至26,773,475.08元[34] - 营业收入同比增长109.2%至333.88万元[39] - 公司实现营业收入2677.35万元，较上年同期1090.95万元增加1586.40万元，增幅145.41%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损3161.88万元人民币，同比收窄13.89%[9] - 净利润亏损31,618,834.59元，较上年同期亏损收窄13.9%[36] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-3161.88万元，较上年同期-3671.78万元减亏509.90万元[16] - 营业亏损大幅扩大至-8899.9万元，同比恶化998.8%[40] - 基本每股收益-0.0781元/股，同比改善13.89%[9] - 基本每股收益为-0.0781元，同比改善13.9%[37] - 加权平均净资产收益率-2.11%，同比提升0.21个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升19.0%至63,487,466.15元[35] - 销售费用同比下降66.7%至29.48万元[39] - 财务费用为负193.5万元，主要来自204.7万元利息收入[39] - 信用减值损失激增至-8728.2万元，同比增长907.2%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出3332.47万元人民币，同比改善67.42%[9] - 经营活动现金流净额改善67.4%至-3332.5万元[45] - 经营活动现金流量净额本期为-593.34百万元，上期为-690.07百万元，改善14.0%[47] - 销售商品提供劳务收到现金本期为303.83百万元，上期为187.98百万元，增长61.6%[47] - 投资活动现金流出扩大至6371.1万元，同比增长185.2%[45] - 投资活动现金流量净额本期为63.18百万元，上期为210.83百万元，下降70.0%[48] - 筹资活动现金流入净额9310万元，主要来自1.25亿元借款[45] - 期末现金及等价物余额3606.3万元，较期初下降4.1%[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.28百万元，上期为44.77百万元，下降83.7%[48] 资产和负债 - 公司货币资金余额为3638.20万元，较年初3791.71万元减少153.51万元[26] - 货币资金减少13.3%至7,276,647.62元[30] - 货币资金期初余额为37.92百万元[50] - 公司短期借款9812.43万元，较年初6306.72万元增加3505.71万元[27] - 短期借款期初余额为63.07百万元[51] - 公司长期借款79736.25万元，较年初72185.83万元增加7550.42万元[28] - 其他应收款下降29.0%至223,681,377.63元[30] - 应收账款期初余额为1.36百万元[50] - 长期股权投资保持稳定为1,183,875,581.05元[31] - 投资性房地产减少1.8%至10,431,483.55元[31] - 未分配利润（母公司）下降54.5%至74,249,145.47元[32] - 负债合计下降15.4%至24,167,143.62元[32] - 归属于上市公司股东的净资产14.80亿元人民币，较上年度末减少2.11%[9] - 归属于母公司所有者权益合计下降2.1%至1,480,126,695.02元[29] - 总资产28.27亿元人民币，较上年度末增长1.14%[9] 业务线表现 - 环保客运购票人数22.32万人，较上年同期6.55万人增长240.76%[16] - 环保客运营业收入1095.38万元，较上年同期232.44万元增长371.25%[16] - 杨家界索道购票人数10.23万人，较上年同期3.31万人增长209.06%[16] - 杨家界索道营业收入690.75万元，较上年同期169.82万元增长306.75%[16] - 公司报告期接待购票游客41.22万人，较上年同期15.06万人增加26.16万人，增幅173.71%[16] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助239.17万元人民币[10] - 控股股东张家界经济发展投资集团持股1.13亿股，占比27.83%[12] - 前十大股东合计持股占比55.46%[12] - 固定资产因新租赁准则调减450.22万元，使用权资产调增450.22万元[51][52] - 一年内到期非流动负债调减75.00万元，租赁负债调增459.98万元[51][52] - 长期应付款调减384.98万元[51][52] - 公司总资产为15.93亿元人民币[55] - 公司非流动资产合计为12.70亿元人民币[55] - 公司流动资产合计为3.24亿元人民币[55] - 公司所有者权益合计为15.65亿元人民币[55] - 公司负债合计为2857.31万元人民币[55] - 公司流动负债合计为2148.17万元人民币[55] - 公司非流动负债合计为709.14万元人民币[55] - 公司无形资产价值1480.58万元人民币[55] - 公司资本公积为9.60亿元人民币[55] - 公司未分配利润为1.63亿元人民币[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.69亿元，同比下降60.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-9220.55万元，同比下降933.99%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.11亿元，同比下降2207.96%[19] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比下降866.67%[19] - 加权平均净资产收益率为-5.92%，同比下降6.61个百分点[19] - 公司2020年全年营业收入为1.692亿元，较上年同期4.253亿元减少2.561亿元，降幅60.21%[35] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-9220.55万元，较上年同期1105.6万元减少1.033亿元，降幅933.99%[35] - 全年扣除非经常性损益的净利润为-1.108亿元，较上年同期525.78万元减少1.161亿元[36] - 公司2020年营业收入为16,919.67万元，同比下降60.21%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-9,220.55万元，同比下降933.99%[1] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-92,205,465.44元[92] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为11,055,878.66元[92] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为26,403,926.78元[92] 成本和费用（同比环比） - 旅行社团队成本同比下降74.18%，从2019年的99,609,825.54元降至2020年的25,723,744.00元[51] - 环保客运服务职工薪酬同比下降31.33%，从2019年的41,603,883.94元降至2020年的28,568,354.73元[51] - 销售费用同比下降24.64%，从2019年的22,674,213.23元降至2020年的17,087,059.10元[57] - 管理费用同比下降4.87%，从2019年的75,256,263.57元降至2020年的71,590,006.44元[57] - 财务费用同比下降4.89%，从2019年的4,169,035.13元降至2020年的3,965,334.97元[57] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数121.55万人，同比下降61.21%[1] - 宝峰湖营业收入1,304.61万元，同比下降70.49%[1] - 十里画廊观光电车营业收入1,220.03万元，同比下降77.53%[1] - 杨家界索道营业收入3,516.80万元，同比下降45.60%[1] - 旅行社服务业收入2,878.89万元，同比下降74.03%[44] - 旅游客运行业收入6,475.85万元，同比下降56.74%[44] - 子公司张家界易程天下环保客运有限公司净利润亏损2531.39万元[74] - 子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润亏损1710.91万元[74] - 子公司张家界市杨家界索道有限公司净利润亏损46.19万元[75] - 子公司张家界国际大酒店有限公司净利润盈利116.35万元[75] - 子公司张家界中国旅行社股份有限公司净利润亏损81.87万元[75] - 子公司张家界大庸古城发展有限公司净利润亏损4473.38万元[75] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2162.12万元，同比下降113.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,162.12万元，同比下降113.87%[1] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7916.43万元，较第三季度696.52万元大幅改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降113.87%，从2019年的155,829,995.12元降至2020年的-21,621,183.64元[59] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流出同比增加45.73%，从2019年的211,192,320.83元增至2020年的307,775,282.97元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加270.80%，从2019年的62,893,886.78元增至2020年的233,213,500.87元[59] - 报告期投资额3.019亿人民币，较上年同期2.253亿人民币增长34.02%[66] 资产和负债变化 - 总资产为27.96亿元，同比增长4.78%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为15.12亿元，同比下降5.64%[19] - 公司总资产279,561.11万元，同比增长4.78%[1] - 货币资金从年初的1.309亿人民币降至年末的3791.7万人民币，占总资产比例下降3.54%[62] - 在建工程从年初的8.146亿人民币增至年末的10.611亿人民币，占总资产比例上升7.42%[62] - 长期借款从年初的4.949亿人民币增至年末的7.219亿人民币，占总资产比例上升7.27%[62] - 固定资产从年初的5.366亿人民币降至年末的5.119亿人民币，占总资产比例下降1.80%[62] - 投资性房地产从年初的1611.94万人民币降至年末的1507.90万人民币，占总资产比例下降0.06%[62] 项目投资与建设 - 公司在建工程较期初增加2.465亿元，主要系大庸古城项目增加2.665亿元[30] - 大庸古城项目累计实际投入资金20.558亿人民币，项目进度达99.80%[68] - 公司资产受限总额达15.842亿人民币，其中大庸古城土地使用权抵押价值8.196亿人民币[65] 子公司表现 - 公司总资产规模最大的子公司为张家界大庸古城发展有限公司达20.58亿元[75] - 公司注册资本最高的子公司为张家界大庸古城发展有限公司达9.39亿元[75] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助最高达992.58万元（第一季度）[26] - 公司及子公司累计获得社保减免665万元，项目改造财政补助500万元[38] 业务运营数据 - 全年接待购票游客248.1万人次，较上年同期618.27万人次减少370.17万人次，降幅59.87%[35] - 环保车票与景区门票拆分自2020年11月1日起实施，减少了门票降价带来的收入损失[38] - 公司环保客运车票自2020年11月1日起从武陵源核心景区门票拆分单独收取[128] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为5.81%，总额为9,827,429.78元[55] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为52.99%，总额为15,606,735.82元[55] 金融资产与投资 - 公司金融资产中其他权益工具投资公允价值增加281.82万人民币，期末价值达4370.52万人民币[64] - 交易性金融资产期末价值240万人民币，全部为当期新增投资[64] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划接待游客574.64万人次[82] - 公司2021年计划完成营业收入4.55亿元[82] - 大庸古城项目计划年内开业并作为公司营收增长新引擎[87] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润177.43万元，为全年唯一盈利季度[24] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2020年度不派发现金红利且不以公积金转增股本[91] - 2020年现金分红金额占合并报表净利润比率为0.00%[92] - 2019年现金分红金额占合并报表净利润比率为0.00%[92] - 2018年现金分红金额占合并报表净利润比率为0.00%[92] - 公司近三年（2018-2020）均未实施现金分红方案[91] 公司治理与股东结构 - 控股股东经投集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[93] - 公司国有法人持股数量为73,078,886股，占总股本18.05%[131] - 公司无限售条件人民币普通股数量为331,738,800股，占总股本81.95%[131] - 公司报告期末普通股股东总数为25,463名[133] - 公司总股本为404,817,686股[134] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股占比27.83%[134] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股占比7.47%[134] - 控股股东与第二大股东为一致行动人合计持股142,893,051股占比35.30%[134] - 控股股东通过信用账户持有33,674,245股通过普通账户持有78,978,886股[135] - 股东高勇通过信用账户持有6,508,152股占比1.61%[134][135] - 股东陕西文化产业投资管理有限公司通过信用账户持有6,473,309股占比1.60%[134][135] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司成立于1999年9月20日[136] - 实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[138] - 前10名无限售条件股东中控股股东持有39,574,245股流通股[134] 董事、监事及高级管理人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数量均为0股，无任何变动[147][148] - 董事长赵文胜于2020年5月15日被选举就任[150] - 原董事长戴名清因工作变动于2020年4月29日离任[150] - 董事王爱民因主动离职于2020年5月31日离任[150] - 党委书记袁祖荣因达到法定退休年龄任期满离任[150] - 公司总裁自2018年7月任职至今[153] - 公司董事向绪杰自2017年5月任职至今[155] - 公司董事晏建军自2018年7月任职至今[156] - 公司董事刘雅娟自2018年5月任职至今[157] - 公司独立董事许长龙自2018年7月任职至今[158] - 公司独立董事姚小义自2018年5月任职至今[160] - 公司独立董事袁凌自2018年7月任职至今[160] - 公司独立董事鲁明勇自2018年7月任职至今[161] - 公司监事会主席万自锋现任党委委员[161] - 公司监事朱韶东自2018年7月任职至今[162] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由薪酬委员会拟定方案，股东大会或董事会决定[172] - 高管报酬由目标年薪和绩效奖金两部分组成，依据岗位价值、公司经营业绩和个人业绩综合确定[172] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[173] - 股东单位任职人员赵文胜在张家界经济发展投资集团有限公司担任党委书记、董事长并领取报酬[170] - 刘雅娟在深圳市益田集团股份有限公司担任执行董事并领取报酬津贴[170] - 刘美云在张家界经济发展投资集团有限公司担任董事但不领取报酬津贴[170] - 向绪杰在张家界市武陵源区政协担任党组书记、主席并领取报酬津贴[171] - 晏建军在张家界市融资担保集团有限公司担任董事、副总经理并领取报酬津贴[171] - 许长龙在利安达会计师事务所湖南分所担任所长并领取报酬津贴[171] - 许长龙在华天酒店集团股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[171] - 公司董事及高管税前报酬总额为336.47万元[174] 员工结构 - 公司员工总数1,074人，其中母公司员工51人，主要子公司员工1,023人[175] - 生产人员占比67.5%（725人），行政人员占比19.7%（212人），技术人员占比6.2%（67人）[176] - 高中及以下学历员工占比64.4%（692人），本科及以上学历员工占比13.1%（141人）[176] - 劳务外包工时总数28,400小时，支付报酬总额679,243元[180] - 公司需承担费用的离退休职工人数44人[176] - 销售人员占比3.2%（34人），财务人员占比3.4%（36人）[176] - 硕士学历员工仅4人，占比0.4%[176] - 大专学历员工241人，占比22.4%[176] - 公司实行工资总额包干制，坚持工资增长幅度不超过企业经济效益增长幅度的原则[178] 内部控制与审计 - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[196] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[196] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%或≥营业收入总额1%或≥所有者权益总额1%[197] - 财务报告重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报<5%或资产总额0.5%≤错报<1%或营业收入总额0.5%≤错报<1%或所有者权益总额0.5%≤错报<1%[197] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[198] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[198] - 公司支付境内会计师事务所天职国际审计服务费用55万元[100] - 公司支付内部控制审计服务费用15万元[100] - 境内会计师事务所天职国际已连续提供审计服务12年[100] - 注册会计师刘宇科审计服务连续年限3年，贺新宇1年[100] 会计政策变更 - 会计政策变更导致合同负债期末金额增加131.89万元，期初金额增加253.86万元[97] - 会计政策变更导致预收款项期末金额减少136.95万元，期初金额减少262.3万元[97] 其他重大事项 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[96] - 公司报告期无重大会计差错更正[98] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[102] - 公司投入扶贫资金54万元并帮扶60人[117][121][124] - 控股子公司张家界中工美旅游文创有限公司于2020年9月30日注销，分配给少数股东货币资金79.15万元[99] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.28%[187] - 独立董事许长龙出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 独立董事姚小义出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 独立董事袁凌出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 独立董事鲁明勇出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 董事会战略委员会由5名董事组成，含1名独立董事[191] - 董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[191] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[192] - 董事会提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[193] - 董事会风险控制委员会由5人组成[193]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6852.51万元人民币，同比下降55.57%[8] - 年初至报告期末营业收入为1.04亿元人民币，同比下降67.82%[8] - 公司营业收入10434.14万元，同比下降67.82%[16] - 公司2020年第三季度营业总收入为6852.51万元，较上年同期的1.54亿元下降55.6%[37] - 合并营业收入同比下降67.8%至1.043亿元，上期为3.242亿元[46] - 母公司营业收入同比下降59.8%至860.09万元，上期为2142.63万元[42] - 营业收入为1331.58万元，同比下降70.3%[50] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为177.43万元人民币，同比下降94.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为5982.13万元人民币，同比下降250.22%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净亏损为7073.77万元人民币，同比下降308.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润-5982.13万元，同比下降250.22%[16] - 扣除非经常性损益的净利润-7073.77万元，同比下降308.03%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为177.43万元，较上年同期的3156.84万元下降94.4%[39] - 合并净利润由盈转亏，净亏损5981.57万元，同比下降249.7%，上期净利润为3994.95万元[47] - 母公司净利润同比下降73.4%至278.34万元，上期为1044.45万元[43] - 基本每股收益为-0.078元，同比下降105.6%，上期为0.078元[47][40] - 基本每股收益为-0.1478元，同比下降250.2%[49] - 综合收益总额为-5981.57万元，同比下降249.7%[49] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5982.13万元，同比下降250.2%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4927.93万元，较上年同期的9088.16万元下降45.8%[38] - 财务费用为128.54万元，较上年同期的105.79万元增长21.5%[38] - 所得税费用为-291.17万元，较上年同期的719.55万元下降140.5%[39] - 合并营业总成本同比下降35.5%至1.817亿元，上期为2.816亿元[46] - 研发费用为零，与上期持平[42][46] - 营业成本为866.54万元，同比下降44.9%[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1338.36万元，对比上年同期为1449.08万元[60] - 支付的各项税费为562.50万元，对比上年同期为596.59万元[60] - 支付其他与经营活动有关的现金为683.03万元，对比上年同期为798.95万元[60] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数83.5万人次，同比下降67.24%[16] - 宝峰湖营业收入959.25万元，同比下降69.97%[16] - 观光电车营业收入1211.53万元，同比下降71.9%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流出1.01亿元人民币，同比下降181.65%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-10078.55万元，同比下降181.6%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9493.86万元，同比下降71.5%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-14914.72万元，同比改善7.9%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为23388.36万元，同比增长204.7%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-1404.02万元，对比上年同期为1505.28万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为64.59万元，对比上年同期为1877.79万元[60] - 投资活动现金流入小计为5045.02万元，对比上年同期为5955.48万元[60] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为198.43万元，对比上年同期为47.69万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.31万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为1724.60万元，对比上年同期为3990.72万元[61] - 现金及现金等价物净增加额为-1339.43万元，对比上年同期为3376.75万元[61] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为979.89万元人民币[9] - 合并其他收益同比增长136.3%至961.89万元，上期为407.05万元[47] - 合并信用减值损失同比扩大471.6%至亏损234.43万元，上期为亏损41万元[47] - 利息收入同比增长4.1%至182.06万元，上期为174.91万元[42] - 信用减值损失为-930.75万元，同比改善53.1%[50] 资产和债务 - 货币资金1.14亿元，较年初减少1680万元[29] - 短期借款9000万元，较年初增加2300万元[30] - 长期借款7.11亿元，较年初增加2.16亿元[31] - 在建工程9.47亿元，较年初增加1.32亿元[29] - 公司货币资金为1724.60万元，较年初的3064.04万元下降43.7%[32] - 应收账款为19.65万元，较年初的75.94万元下降74.1%[32] - 未分配利润为2.26亿元，较年初的2.86亿元下降20.9%[32] - 所有者权益合计为15.42亿元，较年初的16.03亿元下降3.8%[32] - 长期股权投资为11.84亿元，较年初的11.85亿元基本持平[34] - 总资产为27.93亿元人民币，较上年度末增长4.68%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.42亿元人民币，较上年度末下降3.76%[8] 股权信息 - 控股股东张家界经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%，质押股份2500万股[12]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降78.93%至3581.62万元[18] - 公司营业收入3581.62万元，同比下降78.93%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降846.21%至-6159.55万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6159.55万元，同比下降846.21%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降2078.33%至-6944.65万元[18] - 营业总收入同比下降78.9%至3581.62万元（2019年同期：1.70亿元）[122] - 净利润由盈利811.06万元转为亏损6158.99万元[123] - 归属于母公司所有者净利润亏损6159.55万元（2019年同期盈利825.45万元）[123] - 基本每股收益同比下降846.08%至-0.1522元/股[18] - 基本每股收益为-0.1522元（2019年同期：0.0204元）[124] - 加权平均净资产收益率为-3.92%[18] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降41.0%至7059.28万元（2019年同期：1.20亿元）[122] - 销售费用同比下降29.3%至530.40万元（2019年同期：749.95万元）[122] - 管理费用同比下降4.1%至3065.42万元（2019年同期：3197.19万元）[122] - 环保客运服务营业成本同比下降14.75%至3633.67万元，毛利率下降215.32个百分点至-184.59%[35] 各业务线收入表现 - 环保客运购票人数24.98万人，同比下降82.15%[30] - 旅行社业务（张家界中旅）营业收入449.04万元，同比下降89.23%[30] - 旅游客运行业收入1276.79万元，同比下降79.27%[30][34] - 杨家界索道收入580.64万元，同比下降74.85%[30] - 宝峰湖景区收入446.18万元，同比下降78.58%[30] - 酒店服务业收入291.82万元，同比下降54.60%[34] - 租赁服务业收入118.37万元，同比上升23.83%[34] - 旅行社服务业营业收入同比下降88.07%至497.2万元，毛利率提升8.88个百分点至18.38%[35] - 旅游客运行业营业收入同比下降79.27%至1276.79万元，毛利率大幅下降215.38个百分点至-184.59%[35] - 宝峰湖景区营业收入同比下降78.72%至441.43万元，毛利率下降122.32个百分点至-84.12%[36] - 杨家界索道营业收入同比下降74.85%至580.64万元，毛利率下降102.25个百分点至-61.22%[36] 子公司净利润表现 - 张家界易程天下环保客运有限公司净利润为-2516.6万元人民币[54] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为-878.68万元人民币[54] - 张家界市杨家界索道有限公司净利润为-624.59万元人民币[54] - 张家界国际大酒店有限公司净利润为-512.01万元人民币[54] - 张家界中国旅行社股份有限公司净利润为41.66万元人民币[54] - 张家界大庸古城发展有限公司净利润为-1442.02万元人民币[54] - 子公司工美旅游文创有限公司注册资本为10,000,000元，报告期内实现收入1,978,757.71元[55] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1357.64%至-1.08亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比下降1357.64%[31] - 经营活动现金流入为3638.71万元，同比减少79.05%[130][131] - 经营活动产生的现金流量净额为-10775.07万元，同比减少1357.57%[131] - 期末现金及现金等价物余额为6563.24万元，同比减少20.20%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为4,080,387.59元，较上年同期的-18,663,215.49元实现由负转正[136] - 支付其他与投资活动有关的现金为44,820,000.00元，同比增长21.8%（上年同期36,800,000.00元）[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,000.00元，较上年同期的20,000,000.00元大幅下降100.3%[136] - 期末现金及现金等价物余额为18,704,703.36元，较期初30,640,357.49元下降38.9%[136] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末下降0.25%至26.61亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产下降3.75%至15.42亿元[18] - 在建工程同比增长22.25%至8.75亿元，占总资产比例上升4.77个百分点至32.9%[38] - 长期借款同比增长33.02%至6.26亿元，占总资产比例上升5.04个百分点至23.54%[38] - 货币资金同比下降20.9%至6591.29万元，占总资产比例下降0.79个百分点至2.48%[38] - 货币资金从2019年底的130,861,314.22元下降至65,912,926.48元，减少49.6%[113] - 应收账款从2019年底的1,415,183.58元增至3,901,105.57元，增长175.6%[113] - 其他应收款从2019年底的15,088,544.38元降至5,690,404.37元，减少62.3%[113] - 短期借款从2019年底的67,000,000元增至80,000,000元，增长19.4%[114] - 应付职工薪酬从2019年底的26,740,334.30元降至10,453,892.65元，减少60.9%[114] - 应交税费从2019年底的12,619,754.37元降至1,661,138.23元，减少86.8%[114] - 长期借款从2019年底的494,916,667元增至626,416,667元，增长26.6%[114] - 未分配利润从2019年底的286,073,394.33元降至224,477,854.92元，减少21.5%[116] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的1,602,499,905.75元降至1,542,440,672.24元，减少3.7%[116] - 母公司货币资金从2019年底的30,640,357.49元降至18,704,703.36元，减少39.0%[118] - 流动资产总额下降7.1%至2.30亿元（期初：2.48亿元）[119] - 长期股权投资保持稳定为11.85亿元[119] - 归属于母公司所有者权益合计减少60,053,626.75元至1,543,232,175.32元，降幅3.7%[139][140] - 未分配利润减少61,595,539.41元至224,477,854.92元，降幅21.5%[139][140] - 其他综合收益项目减少1,536,305.90元[139] - 专项储备增加1,536,305.90元，其中本期提取2,343,229.44元，使用806,923.54元[140] - 综合收益总额为-61,589,932.65元，反映公司当期整体亏损[139] - 资本公积保持852,239,535.83元未发生变动[139] - 公司2019年半年度归属于母公司所有者权益为1,586,119,743.31元[142] - 公司2019年半年度未分配利润为275,017,515.67元[142] - 公司2019年半年度资本公积为852,543,958.47元[142] - 公司2019年半年度盈余公积为40,490,200.80元[142] - 公司2020年半年度专项储备增加1,486,939.82元[143][144] - 公司2020年半年度专项储备本期提取2,210,166.39元[144] - 公司2020年半年度专项储备本期使用-723,226.57元[144] - 公司2020年半年度母公司所有者权益合计为1,494,788,906.56元[146] - 公司2020年半年度母公司未分配利润为102,605,052.14元[146] - 公司2020年半年度母公司综合收益总额变动-11,446,838.54元[146] - 公司2020年上半年综合收益总额为-867.9979万元，较上年同期大幅下降[149] - 公司2020年上半年专项储备提取额为405.23334万元，使用额为-7.8万元[148] - 公司2020年6月末所有者权益合计为1,483,735,501.36元[148] - 公司2019年6月末所有者权益合计为1,493,452,344.46元[149] - 公司2020年6月末未分配利润为91,158,213.60元[148] - 公司2019年6月末未分配利润为112,206,402.08元[149] - 公司2020年6月末资本公积为959,905,738.57元[148] - 公司2019年6月末资本公积为959,905,738.57元[149] - 公司股本总额为404,817,686.00元[148] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助545.13万元[22] - 其他收益同比增长214.1%至582.55万元（2019年同期：185.55万元）[122] - 财务费用为-347.32万元，同比减少4.06%[127] - 利息收入为347.97万元，同比增加2.13%[127] - 其他收益为36.93万元，同比增加42.41%[127] - 投资收益为346.5万元，同比增加10.00%[127] - 信用减值损失为-917.24万元，同比减少55.27%[127] - 营业利润为-1108.85万元，同比增加28.25%[127] - 净利润为-1144.68万元，同比增加31.87%[127] - 公司金融资产投资初始成本为2800万元人民币，期末金额为4043.66万元人民币，累计投资收益为1261.5万元人民币[48] - 其他权益工具投资期末余额4043.66万元，本期因收回不良贷款冲减投资成本45.04万元[41] 管理层讨论和指引 - 公司面临宝峰湖、观光电车等景区竞争力弱化及环保客运收入下降的风险[56] - 公司计划通过市场营销提升服务质量并扩大市场占有率以应对竞争[57] - 公司正推进环保客运车票与景区大门票分离工作[57] - 公司正优化产业结构并启动宝峰湖景区提质扩容计划[57] - 控股股东经投集团承诺避免同业竞争及减少关联交易[62] - 控股股东承诺保持上市公司人员、资产、业务、财务和机构独立性[62] - 环保客运原控股股东承诺就土地使用权瑕疵导致的损失予以全额赔偿[63] - 公司2020年上半年精准扶贫投入资金24万元[85]并计划全年落实帮扶资金不低于100万元[83] 股东和股权结构 - 股份总数404,817,686股，其中有限售条件股份73,078,886股占比18.05%，无限售条件股份331,738,800股占比81.95%[93] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股占比27.83%，其中质押25,000,000股[95] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股占比7.47%，其中质押15,119,960股[95] - 第三大股东深圳市益田集团股份有限公司持股19,398,642股占比4.79%，全部质押[95] - 报告期末普通股股东总数为25,710户[95] - 前两大股东为一致行动人，合计持股142,893,051股占比35.30%[96] - 控股股东通过信用交易账户持有78,978,886股，通过普通账户持有33,674,245股[96] - 陕西文化产业投资管理有限公司持股6,473,309股占比1.60%，报告期内增持4,320,222股[95] - 中国建银投资有限责任公司持股4,838,800股占比1.20%，报告期内减持1,281,200股[95] - 高勇持股4,002,152股占比0.99%，全部通过信用交易账户持有[96] - 公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持有公司35.30%股份，其中直接持有27.83%，间接持有7.47%[158] - 公司于2011年通过发行股份购买资产，总股本增至32,083.51万股[154] - 公司2017年非公开发行人民币普通股83,982,537股，总股本由320,835,149股增加至404,817,686股[155] - 公司注册资本由人民币32,083.51万元变更为人民币40,481.77万元[155] 公司治理和业务结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[61] - 投资者参与2019年年度股东大会的比例为43.28%[60] - 公司拥有7家子公司，包括6家全资子公司和1家控股子公司（持股60%）[161] - 公司实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[159] - 公司本期合并财务报表范围包括7家子公司，具体持股比例均为100%或60%[161] - 公司属于旅游服务行业，主要经营活动包括旅游业务、旅游客运业务、旅行社业务、酒店业务和房屋租赁[157] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，下设多个部门和分公司[156] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[165] - 公司采用人民币作为记账本位币[167] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[174] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[175] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行调整[176] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[176] - 多次交易分步处置子公司需判断是否属于一揽子交易[177] - 现金等价物定义为持有期限不超过三个月的短期投资[180] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入损益[181] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类进行计量[184] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[185] - 以公允价值计量的金融资产变动计入当期损益或其他综合收益[184] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，其公允价值变动作为其他综合收益确认，直至终止确认时累计利得或损失转入当期损益[186] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，仅相关股利收入计入当期损益，公允价值变动确认其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[187] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，所有公允价值变动计入当期损益[188] - 金融负债分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[190] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[191] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权利且当前可执行时以净额列示于资产负债表[194] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备，分为三阶段计量[195] - 第一阶段信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[196] - 第二阶段信用风险显著增加但未发生信用减值的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[197] - 第三阶段已发生信用减值的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备，按摊余成本和实际利率计算利息收入[198] 资产抵押和项目投资 - 公司资产受限总额达16.96亿元，其中大庸古城项目土地使用权及在建工程抵押价值达16.93亿元[42] - 大庸古城项目固定资产投资为68.93亿元人民币，项目进度为98.90%[45] - 大庸古城项目累计实际投入金额为18.58亿元人民币[45] 报告期无重大事项 - 公司半年度财务报告未经审计[65] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[67] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[68] - 公司报告期无媒体质疑事项[68] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[69] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[70] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[71][72][73][74][75] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[76] - 公司报告期不存在托管承包租赁担保委托理财等重大合同[77][78][79][80][81][82] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[49][50][51]