收入和利润（同比环比） - 营业收入为10,909,525.46元，同比下降79.90%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,717,801.31元，同比下降342.70%[9] - 基本每股收益为-0.0907元/股，同比下降342.44%[9] - 加权平均净资产收益率为-2.32%，同比下降1.79个百分点[9] - 报告期公司营业收入1,090.95万元，较上年同期5,426.69万元减少4,335.74万元，减幅79.90%[17] - 报告期公司归属于上市公司股东的净利润-3,671.78万元，较上年同期-829.40万元增亏2,842.38万元[17] - 公司营业总收入同比下降79.9%，从5426.69万元降至1090.95万元[38] - 公司净利润为-3671.28万元，同比扩大326.4%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为-3671.78万元，同比扩大342.7%[40] - 营业收入为159.65万元，同比大幅下降80.3%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降24.3%，从7036.35万元降至5333.40万元[38][39] - 营业成本为233.4万元，同比下降36.5%[43] - 信用减值损失为272.77万元[39] - 信用减值损失为-866.3万元[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-102,283,389.72元，同比下降313.36%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-10228.34万元，同比恶化313.3%[47][48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1261.67万元，同比下降76.5%[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3288.06万元，同比下降11.8%[48] - 投资活动现金流入小计391.54万元，同比下降8.7%[49] - 购建固定资产等长期资产支付现金2234.70万元，同比下降68.9%[49] - 投资活动产生的现金流量净额-1843.16万元，同比改善73.0%[49] - 取得借款收到的现金1.235亿元，同比增长23.7%[49] - 偿还债务支付现金300万元，同比下降25.0%[49] - 母公司经营活动现金流入198.38万元，同比下降74.6%[51] - 母公司投资活动现金流入4926.29万元，同比增长1285.8%[51] - 母公司期末现金余额4477.29万元，同比增长558.8%[52] 业务线表现 - 报告期公司购票游客人数15.06万人，较上年同期92.49万人减少77.43万人，减幅83.72%[17] - 环保客运购票人数6.55万人，较上年同期50.48万人减少87.02%[17] - 环保客运营业收入232.44万元，较上年同期1,776.52万元减少86.92%[17] - 宝峰湖购票人数1.52万人，较上年同期8.82万人减少82.77%[17] - 宝峰湖营业收入173.83万元，较上年同期813.22万元减少78.62%[17] - 十里画廊观光电车购票人数3.68万人，较上年同期18.37万人减少79.97%[17] - 十里画廊观光电车营业收入127.79万元，较上年同期759.67万元减少81.18%[17] - 杨家界索道购票人数3.31万人，较上年同期14.82万人减少77.67%[17] 资产和负债变化（环比） - 货币资金环比增长46.2%，从3064.04万元增至4477.29万元[33] - 长期借款环比增长18.5%，从49491.67万元增至58641.67万元[31] - 未分配利润环比下降12.8%，从28607.34万元降至24935.56万元[32] - 应收账款环比下降77.3%，从75.94万元降至17.23万元[33] - 应付职工薪酬环比下降59.7%，从2674.03万元降至1078.74万元[31] - 其他应收款环比下降11.3%，从21542.95万元降至19110.90万元[33] 其他财务数据 - 总资产为2,651,287,865.32元，较上年度末下降0.63%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,566,842,719.19元，较上年度末下降2.23%[9] - 非经常性损益总额为5,528,572.83元，其中政府补助为2,487,900.71元[10] - 报告期末普通股股东总数为26,300户[13] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%[13] - 投资收益同比增长10.0%，从315.00万元增至346.50万元[39] - 投资收益为346.5万元，同比增长10%[43] - 公司总资产为2,668,026,912.74元[56] - 公司所有者权益合计为1,603,285,802.07元[56] - 归属于母公司所有者权益为1,602,499,905.75元[56] - 公司货币资金为30,640,357.49元[56] - 长期股权投资为1,185,054,425.53元[56] - 其他应收款为215,429,493.39元[56] - 应收股利为43,970,000.00元[56] - 资本公积为852,239,535.83元[56] - 未分配利润为286,073,394.33元[56] - 负债合计为24,288,118.98元[58] - 货币资金期初余额1.31亿元[54] - 在建工程期末余额8.15亿元[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.25亿元，同比下降9.21%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1105.59万元，同比下降58.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为525.77万元，同比下降75.18%[18] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降57.14%[18] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比下降1.00个百分点[18] - 公司2019年营业收入为4.25亿元，较2018年的4.68亿元下降9.21%[33] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1105.59万元，较2018年的2640.39万元下降58.13%[33] - 2019年扣除非经常性损益的净利润为525.78万元，较2018年的2117.93万元下降75.17%[33] - 公司2019年营业收入为4.25亿元，同比下降9.21%[41][47] - 归属于上市公司股东的净利润为1105.6万元，同比下降58.13%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为525.78万元，同比下降75.17%[41] - 公司2019年归属于普通股股东净利润为11,055,878.66元[102] - 公司2018年归属于普通股股东净利润为26,403,926.78元[102] - 公司2017年归属于普通股股东净利润为67,362,245.89元[102] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为2876.70万元[23] 成本和费用（同比环比） - 旅行社团队成本同比下降22.22%至99,609,825.54元[54] - 环保客运服务折旧摊销同比增长14.65%至31,943,735.46元[55] - 观光电车门票其他成本同比增长11.76%至11,822,425.01元[55] - 宝峰湖景区门票其他成本同比下降19.99%至10,046,207.41元[55] - 杨家界索道其他成本同比增长21.90%至18,328,712.25元[56] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数313.38万人，同比下降6.57%，营业收入1.5亿元，同比下降12.04%[42] - 宝峰湖购票人数48.89万人，同比下降37.89%，营业收入4421.24万元，同比下降34.49%[42] - 杨家界索道购票人数118.55万人，同比上升112.49%，营业收入6464.55万元，同比上升83.06%[42] - 旅行社服务业收入1.11亿元，同比下降21.44%，毛利率10.14%[47][51] - 旅游客运行业收入1.5亿元，同比下降12.04%，毛利率26.95%[47][51] - 旅游服务业收入1.65亿元，同比上升6.51%，毛利率48.67%[47][51] - 环保客运因票价调整及优惠政策影响收入减少2414.81万元[42] - 2019年接待购票游客618.27万人次，较2018年的596.49万人次增长3.65%[33] - 主要子公司张家界易程天下环保客运有限公司净利润为2220.31万元人民币[80] - 主要子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为172.18万元人民币[80] - 主要子公司张家界市杨家界索道有限公司净利润为1628.70万元人民币[80] - 主要子公司张家界国际大酒店有限公司净亏损872.67万元人民币[80] - 主要子公司张家界大庸古城发展有限公司净亏损3589.45万元人民币[81] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划接待游客498.70万人次[89] - 公司2020年计划完成营业收入3.66亿元人民币[89] - 环保客运业务受大景区门票降价影响收入下降[87] - 大庸古城项目存在债务风险[87] - 公司持续推进大庸古城项目收尾建设[91] - 公司计划2020年出台战略规划方案[97] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益合计为579.82万元，较2018年的522.46万元增长10.99%，但较2017年的6686.30万元大幅下降91.33%[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为627.03万元，较2018年的490.93万元增长27.72%[24] - 非流动资产处置损益2019年为47.34万元，较2018年的127.05万元下降62.75%，较2017年的6208.53万元大幅下降99.24%[24] - 其他营业外收支2019年为-482.28万元，较2018年的-447.72万元扩大7.72%[25] - 越权审批税收返还2019年为100万元，较2018年的50万元增长100%[24] - 公司投资收益为315万元，占利润总额的11.83%，主要来自桑植农商行分红[65] - 营业外支出为498万元，占利润总额的18.70%，主要系捐赠支出443.36万元[65] - 信用减值损失为377.8万元，占利润总额的14.18%，因收回以前年度欠款冲回坏账准备340万元[65] - 其他权益工具投资公允价值变动收益602.7万元，期末余额增至4088.7万元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长5.62%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.62%至155,829,995.12元[61] - 投资活动现金流出同比下降61.22%至211,192,320.83元[62] - 筹资活动现金流入同比下降54.58%至215,300,000.00元[62] 资产和负债 - 总资产为26.68亿元，同比增长6.89%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为16.02亿元，同比增长1.46%[18] - 在建工程较期初增加1.97亿元，主要系大庸古城南门口特色街区项目增加1.96亿元[29] - 在建工程期末金额为8.15亿元，占总资产比例30.53%，较年初增长5.86个百分点[67] - 长期借款期末金额为4.95亿元，占总资产比例18.55%，较年初增长2.85个百分点[67] - 资产受限总额达16.4亿元，包括无形资产抵押8.33亿元及在建工程抵押8.04亿元用于借款[70] - 报告期投资额2.25亿元，较上年同期2.86亿元下降21.09%[71] - 大庸古城项目累计实际投入19.63亿元，因业态调整和工艺复杂导致进度慢于预期[74] - 应收账款期末金额为1,415,183.58元，期初金额为664,442.13元，增长约113%[109] - 应付账款期末金额为154,211,546.30元，期初金额为153,671,821.27元，基本持平[109] - 其他权益工具投资期末金额为40,887,000元，期初金额为34,860,000元，增长约17.3%[110] - 其他综合收益期末金额为10,673,850元，期初金额为5,850,000元，增长约82.5%[110] - 递延所得税负债期末金额为3,557,950元，期初金额为1,950,000元，增长约82.5%[110] - 信用减值损失合并利润表列示金额为3,778,002.50元[110] - 信用减值损失利润表列示金额为-19,834,797.49元[110] 股东和股权 - 公司股份总数404,817,686股，其中有限售条件股份73,078,886股占比18.05%[144] - 无限售条件股份331,738,800股占比81.95%[144] - 控股股东张家界经济发展投资集团持股112,653,131股占比27.83%[146] - 第二大股东张家界武陵源旅游产业发展公司持股30,239,920股占比7.47%[146] - 第三大股东深圳市益田集团持股19,398,642股占比4.79%[146] - 前两大股东为一致行动人，合计持股142,893,051股占比35.30%[147] - 张家界武陵源旅游产业发展公司所持15,119,960股处于质押状态[146] - 深圳市益田集团所持全部19,398,642股处于质押状态[146] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司合计持股112,653,131股[148] - 第二大股东国机资本控股有限公司合计持股11,930,164股[148] - 第三大股东高勇合计持股4,002,152股[148] - 控股股东为地方国有控股法人张家界市经济发展投资集团有限公司[149] - 实际控制人为地方国资管理机构张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[150] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东[151] - 前10名股东未进行约定购回交易[148] - 控股股东报告期内未发生变更[149] - 实际控制人报告期内未发生变更[150] 公司治理和高管 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[158] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬总额为0元[159] - 公司2019年发生职工监事变动，向恩华于2019年4月28日离任[160] - 董事长戴名清于2018年7月就任，曾任张家界市公共资源交易中心党组书记[161] - 总裁陈琛于2018年7月就任，曾任张家界市国资委党委书记、副主任[163] - 董事赵文胜自2016年8月起任张家界经济发展投资集团总经理，2018年7月起任董事长[165] - 公司董事向绪杰自2017年5月起任职[166] - 公司董事王爱民自2016年12月起任职[167] - 公司董事晏建军自2018年7月起任职[168] - 公司董事刘雅娟自2018年5月起任职[168] - 公司独立董事许长龙自2018年7月起任职[170] - 公司独立董事姚小义自2018年5月起任职[171][172] - 公司独立董事袁凌自2018年7月起任职[172] - 公司独立董事鲁明勇自2018年7月起任职[172] - 公司监事会主席万自锋现任党委委员[173] - 公司监事朱韶东自2018年7月起任职[173][174] - 董事长戴名清从公司获得的税前报酬总额为43.17万元[186] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序由薪酬委员会拟定方案[184] - 高管报酬由目标年薪和绩效奖金两部分组成[184] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚[183] - 部分董监事在股东单位张家界经济发展投资集团有限公司领取报酬津贴[182] - 财务总监向秀曾任张家界旅游集团股份有限公司财务部经理[181] - 工程总监张子鹏曾任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监[180] - 常务副总裁金鑫2019年7月起任现职并兼任董事会秘书[177] - 副总裁刘美云2019年7月起任现职[178] - 副总裁覃鸿飞2019年6月起任现职[179] - 公司董事及高管薪酬总额为369.92万元[187] - 独立董事人均薪酬7万元（共4人）[187] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年现金分红比例均为0%[102] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[101] - 公司留存未分配利润用于日常经营及项目建设[103] 员工和薪酬 - 公司在职员工总数1,118人（母公司54人，主要子公司1,064人）[188] - 生产人员占比67.9%（759人），行政人员占比19.2%（215人）[189] - 劳务外包工时总数64,896小时，支付报酬总额131.82万元[194] - 本科及以上学历员工占比36.2%（404人/1,118人）[189] - 技术人员占比6.4%（72人），财务人员占比3.3%（37人）[189] - 销售人员占比3.1%（35人）[189] - 需承担费用的离退休职工33人[188] - 公司实行工资总额包干制，坚持"两不超"薪酬原则[191] - 公司总裁、经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬且未在控股股东单位担任职务[199] 关联交易和独立性 - 公司控股股东承诺避免同业竞争[106] - 公司控股股东承诺规范关联交易[106] - 公司控股股东承诺保持上市公司独立性[106] - 公司拥有独立的生产经营系统及配套设施[199] - 控股股东投入公司的资产独立完整且权属清晰[199] - 公司设立独立的财会部门并建立独立会计核算体系[199] - 公司在银行开立独立账户并依法纳税[199] - 公司设置独立于控股股东的组织机构且独立办公[199] - 公司具有独立完整的业务和决策体系[199] - 公司完全独立于控股股东并自主经营[199] - 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开[199] - 同业竞争情况不适用[200] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[108] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额47,398,503.64元占年度销售总额11.15%[57] - 前五名供应商合计采购金额21,390,244.00元占年度采购总额57.08%[58] 会计和审计 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[111] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[112] - 会计政策变更导致应收票据与应收账款分拆列示，期末应收票据均为0元[109] - 非交易性权益工具投资重分类导致其他综合收益增加4,823,850元[110] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬55万元[113] - 公司支付内部控制审计服务费用15万元[113] 融资和投资 - 公司于2019年1月9日决定终止公开发行可转换公司债券并于1月14日撤回申请文件[139] - 公司于2019年1月23日收到中国证监会终止审查通知书[139] 社会责任和扶贫 - 公司2019年落实精准扶贫帮扶资金406.1万元[131][133][134][135] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫60人[135] - 公司协助市国资委完成精准扶贫任务资金支持慈利县广福桥镇双云村100万元[131] - 公司参与"万企帮万村"活动资金支持慈利县6个村共132万元[131] - 公司支持武陵源区政府扶贫资金12万元[131] - 公司支持永定区沙堤街道莲花社区21.1万元[131]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.54亿元人民币，同比下降12.08%[9] - 年初至报告期末营业收入为3.24亿元人民币，同比下降11.39%[9] - 公司营业收入324.2555百万元，同比下降11.39%[17] - 营业总收入154.27百万元，较上年同期175.46百万元下降12.1%[39] - 合并营业总收入为3.24亿元，同比下降11.4%[47] - 营业收入为4481.13万元，同比增长11.1%[51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3156.84万元人民币，同比下降8.84%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3982.29万元人民币，同比下降27.29%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3400.36万元人民币，同比下降31.74%[9] - 归属于上市公司股东的净利润39.8229百万元，同比下降27.29%[17] - 扣除非经常性损益的净利润34.0036百万元，同比下降31.74%[17] - 净利润31.84百万元，较上年同期34.42百万元下降7.5%[40] - 归属于母公司所有者净利润31.57百万元[40] - 合并净利润为3995万元，同比下降26.5%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为3982万元[48] - 母公司净利润为1044万元，同比增长81.6%[44] - 综合收益总额为3994.95万元，同比下降26.5%[49] - 基本每股收益为0.0780元，同比下降8.8%[41] - 基本每股收益为0.0984元，同比下降27.3%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本90.92百万元，同比下降11.4%[39] - 合并营业总成本为2.82亿元，同比下降6.7%[47] - 营业成本为1573.33万元，同比增长9.3%[51] - 财务费用降至1.06百万元，同比减少47.7%[39] - 销售费用为377.21万元，同比增长138.4%[51] - 财务费用为-508.49万元，主要因利息收入达515.64万元[51] - 信用减值损失为-1984.88万元[51] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数254.87万人，同比下降6.56%[17] - 宝峰湖购票人数33.72万人，同比下降44.60%[17] 管理层讨论和指引 - 公司控股股东张家界经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%，质押股份4476万股[13] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，同比增长1.38%[9] - 年初至报告期末非经常性损益总额为581.93万元人民币，主要来自政府补助407.05万元人民币[10] - 货币资金增加至157.207百万元（2019年9月），较年初118.965百万元增长32.15%[29][30] - 长期借款增至490.93百万元（2019年9月），较年初393百万元增长24.92%[31] - 在建工程增至756.699百万元（2019年9月），较年初617.561百万元增长22.53%[30] - 归属于母公司所有者权益合计1,621.852百万元，较年初1,579.401百万元增长2.69%[32] - 资产总计2,661.429百万元，较年初2,495.979百万元增长6.63%[30][32] - 货币资金大幅增加至39.91百万元，较年初6.14百万元增长550%[34] - 其他应收款为217.10百万元，其中应收股利43.97百万元[34] - 流动资产合计258.56百万元，较年初254.48百万元小幅增长1.6%[35] - 长期股权投资保持稳定为1,183.66百万元[35] - 资产总计1,515.87百万元，较年初1,516.47百万元基本持平[35] - 合并投资收益为315万元[47] - 利息收入为40.77万元[47] - 经营活动现金流量净额为1.23亿元，同比增长1.4%[54] - 投资活动现金流量净额为-1.62亿元，主要因购建长期资产支出1.66亿元[55] - 筹资活动借款收到的现金为1.67亿元，同比减少34.1%[55] - 筹资活动现金流出小计9054.05万元，同比下降22.9%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额7675.95万元，同比下降43.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额1.56亿元，同比减少0.6%[56] - 母公司经营活动现金流入4647.16万元，同比增长7.0%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额1505.28万元，同比增长11.3%[57] - 母公司取得投资收益2415万元，同比增长705.0%[59] - 母公司投资活动现金流入5955.48万元，同比下降70.5%[59] - 母公司期末现金余额3990.72万元，同比增长47.5%[59] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资2706万元[62] - 长期借款余额3.93亿元[63] - 公司所有者权益合计为1,586,119,743.31元[64] - 公司资本公积为852,543,958.47元[64] - 公司未分配利润为275,017,515.67元[64] - 公司货币资金为6,139,678.12元[66] - 公司应收账款为1,061,374.00元[66] - 公司其他应收款为246,746,154.35元[66] - 公司长期股权投资为1,183,655,581.05元[67] - 公司可供出售金融资产调整至其他权益工具投资减少27,060,000.00元[67] - 公司其他权益工具投资增加27,060,000.00元[67] - 公司负债合计为23,018,123.90元[68] 各地区表现 - 母公司营业收入为2143万元，同比增长15.8%[43] - 母公司营业利润为1108万元，同比增长80.1%[43]

活动信息 - 公司证券代码为000430，证券简称为张家界 [1] - 活动名称为2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2019年9月10日15:00-17:00 [1] - 活动通过全景网络平台以网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景•路演天下网站或关注全景财经微信公众号参与 [1] - 公司常务副总裁兼董事会秘书金鑫将进行网络文字交流 [1] 组织架构 - 活动由中国证监会湖南监管局指导 [1] - 湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 活动旨在强化与投资者互动交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.70亿元，同比下降10.76%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为825.45万元，同比下降59.01%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为351.04万元，同比下降75.51%[20] - 基本每股收益为0.0204元/股，同比下降58.95%[20] - 加权平均净资产收益率为0.52%，同比下降0.77个百分点[20] - 公司营业收入为1.70亿元人民币，同比下降10.76%[32][36] - 归属于上市公司股东的净利润为825.45万元人民币，同比下降59.01%[32] - 营业总收入同比下降10.8%至1.70亿元，较上年同期1.90亿元减少2049万元[123] - 公司净利润为811.06万元，同比下降59.3%[124] - 归属于母公司所有者的净利润为825.45万元，同比下降59.0%[125] - 营业利润为956.93万元，同比下降63.1%[124] - 基本每股收益为0.0204元，同比下降59.0%[126] - 母公司净利润亏损867.99万元，同比由盈转亏[129] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降约59.5%，从2018年上半年的20,138,405.13元降至8,254,485.64元[141][145] - 母公司本期综合收益总额为-8,679,979.39元[148] - 本期综合收益总额为3,843,301.3元[151] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用为227.36万元人民币，同比大幅上升80.29%，主要因大庸古城项目借款利息不能资本化[36] - 营业成本同比下降5.6%至1.20亿元，较上年同期1.27亿元减少709万元[123] - 销售费用增长10.0%至749.95万元，较上年同期682.08万元增加69万元[123] - 管理费用下降4.9%至3197.19万元，较上年同期3362.39万元减少165万元[123] - 财务费用为227.36万元，同比增长80.3%[124] - 利息收入为26.96万元，同比下降84.0%[124] - 支付给职工的现金基本持平，同比增长0.9%，从5788.88万元增至5842.77万元[133] - 支付的各项税费同比增长24.7%，从2114.00万元增至2637.03万元[133] 各条业务线表现 - 环保客运营业收入为6152.94万元人民币，同比下降18.22%[32] - 宝峰湖景区营业收入为2082.71万元人民币，同比下降16.45%[32] - 杨家界索道营业收入为2308.52万元人民币，同比大幅增长60.73%[32][34] - 十里画廊观光电车营业收入为2240.86万元人民币，同比增长7.63%[32] - 旅行社服务业营业收入同比下降21.46%至4168.48万元，毛利率下降1.24个百分点至9.5%[39] - 旅游客运行业营业收入同比下降18.22%至6152.94万元，但营业成本同比上升7.27%至4262.37万元[39] - 杨家界索道营业收入同比大幅增长60.73%至2308.52万元，毛利率提升45.91个百分点至41.03%[39] - 环保客运子公司实现净利润1003.84万元，是公司主要盈利来源之一[52] - 国际大酒店子公司净亏损502.98万元，净资产为负9445.38万元[52] - 环保客运收入受大景区门票降价和优惠票价影响而下降[53] - 公司旗下宝峰湖 观光电车等景区多年未提质升级导致竞争力弱化[53] - 公司主营业务涵盖旅游服务、旅游客运、旅行社及酒店租赁业务[159] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为856.77万元，同比下降60.45%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为856.77万元人民币，同比下降60.45%[36] - 经营活动现金流入1.74亿元，同比下降11.9%[131] - 销售商品提供劳务收到现金1.73亿元，同比下降11.8%[131] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.5%，从2166.26万元降至856.77万元[133][134] 投资活动现金流 - 报告期投资额同比下降32.58%至9896.35万元[44] - 投资活动现金流出同比增长26.2%，从1.55亿元增至1.22亿元[133][134] - 购建固定资产支付的现金同比下降20.8%，从1.55亿元降至1.22亿元[133][134] - 母公司投资活动现金流入同比大幅下降90.8%，从2.02亿元降至1855.48万元[137] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金同比下降42.0%，从2.54亿元降至1.47亿元[134] - 偿还债务支付的现金同比下降35.0%，从1.09亿元降至7070万元[134] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额同比下降66.6%，从2.46亿元降至8221.71万元[134] - 母公司期末现金余额同比下降91.4%，从1.16亿元降至999.83万元[138] - 货币资金从2018年末的118,965,317.49元减少至2019年6月30日的83,217,084.07元，下降30.0%[113] - 货币资金较上年同期减少6.49个百分点，金额从2.47亿元下降至8321.71万元[41] - 货币资金增长62.8%至999.83万元，较期初613.97万元增加386万元[118] 资产和负债变化 - 总资产为25.46亿元，较上年度末增长1.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.89亿元，较上年度末增长0.62%[20] - 在建工程大庸古城项目增加9858.37万元人民币[28] - 公司货币资金较上年同期减少6.49个百分点，金额从2.47亿元下降至8321.71万元[41] - 在建工程占比大幅提升7.88个百分点至28.13%，金额达7.16亿元[41] - 长期借款占比增长10.08个百分点至18.5%，金额增至4.71亿元[41] - 应收账款从2018年末的664,442.13元增加至2019年6月30日的2,994,482.12元，增长350.6%[113] - 预付款项从2018年末的3,524,993.95元增加至2019年6月30日的14,363,111.40元，增长307.5%[113] - 在建工程从2018年末的617,561,954.06元增加至2019年6月30日的716,145,680.92元，增长16.0%[113] - 短期借款从2018年末的74,000,000.00元增加至2019年6月30日的88,800,000.00元，增长20.0%[113] - 流动资产从2018年末的201,342,825.89元减少至2019年6月30日的189,954,892.91元，下降5.7%[113] - 非流动资产从2018年末的2,294,636,571.84元增加至2019年6月30日的2,355,782,982.27元，增长2.7%[113] - 资产总计从2018年末的2,495,979,397.73元增加至2019年6月30日的2,545,737,875.18元，增长2.0%[113] - 长期借款增加19.8%至4.71亿元，较期初3.93亿元增长7793万元[115] - 应付账款下降14.9%至1.31亿元，较期初1.54亿元减少2294万元[115] - 未分配利润增长3.0%至2.83亿元，较期初2.75亿元增加825万元[116] - 应交税费增长87.0%至577.88万元，较期初309.14万元增加269万元[115] - 负债总额增长4.4%至9.50亿元，较期初9.10亿元增加4161万元[116] - 归属于母公司所有者权益期末余额为人民币1,589,142,645.46元[141] - 归属于母公司所有者权益较期初的1,553,084,558.01元增长约2.3%[141][143] - 少数股东权益期末余额为人民币66,574,633.34元[141] - 所有者权益合计期末余额为人民币1,655,717,278.80元[141] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,493,452,344.46元[148] - 母公司期末未分配利润为103,526,422.69元[149] - 母公司期末所有者权益合计为1,485,148,230.09元[149] - 母公司股本保持稳定为404,817,686.00元[148][149] - 母公司资本公积保持稳定为959,905,738.57元[148][149] - 母公司盈余公积保持稳定为15,461,839.40元[148][149] - 公司所有者权益合计为1,491,471,792.27元[152] - 资本公积金为959,905,738.57元[151] - 未分配利润为110,612,031.7元[152] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为185.55万元[24] - 其他非流动金融资产持有期间的投资收益为315.00万元[24] - 投资收益为315.00万元，同比增长5.0%[124] 重大项目投资 - 大庸古城项目累计投入资金16.76亿元，项目进度达96.97%但尚未产生收益[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划启动宝峰湖景区提质扩容和观光电车更新换代工作[55] - 公司积极推进环保客运公司环保车票与景区大门票分离工作[55] - 公司计划全年落实精准扶贫帮扶资金不低于150万元[85] - 下半年计划支持双云村产业扶贫资金50万元[88] - 下半年计划支持莲花社区帮扶资金20万元[88] 公司股权结构 - 公司总股本404,817,686股[95] - 有限售条件股份73,078,886股占总股本18.05%[95] - 无限售条件股份331,738,800股占总股本81.95%[95] - 控股股东张家界经济发展投资集团持股112,653,131股占比27.83%[97] - 张家界武陵源旅游产业发展公司持股30,239,920股占比7.47%[97] - 深圳市益田集团公司持股19,398,642股占比4.79%[97] - 公司总股本为404,817,686股，控股股东及其一致行动人合计持有142,893,051股，占总股本的35.30%[98] - 公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司直接持股27.83%并间接持股7.47%，总持股比例35.30%[161] - 公司注册资本变更为人民币40,481.76万元[157] - 2017年非公开发行人民币普通股83,982,537股[157] - 2011年发行股份购买资产共计100,799,700股[156] - 1996年首次公开发行人民币普通股10,000,000股[154] 子公司情况 - 公司拥有7家子公司，其中5家全资子公司持股比例均为100%[164] - 控股子公司张家界中国旅行社股份有限公司持股59.125%[164] - 控股子公司张家界中工美旅游文创有限公司持股60%[164] - 财务报表合并范围以控制为基础确定，涵盖全部子公司[179] 控股股东承诺 - 控股股东经投集团关于避免同业竞争的承诺正在履行中 承诺期限至9999年12月31日[60][61] - 控股股东经投集团关于减少并规范关联交易的承诺正在履行中 承诺期限至9999年12月31日[61][62] - 控股股东经投集团关于保持上市公司独立性的承诺正在履行中 承诺期限至9999年12月31日[63][64] - 经投集团承诺对上市公司实际遭受的损失金额予以全额赔偿[65] - 张家界市经济发展投资集团认购的股票锁定期为36个月[65] 市场竞争与风险 - 公司面临本土成熟景点和外来集团化旅游企业的市场竞争[53] 精准扶贫与社会责任 - 公司上半年支持市国资委联系帮扶慈利县广福桥镇双云村结对帮扶资金74万元[86] - 公司上半年支持市民政局社区"三联四建"工作帮扶资金20万元[86] - 精准扶贫资金投入74万元[87] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫60人[87] 公司治理与合规 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为41.96%[58] - 公司计划半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[59] - 公司半年度财务报告未经审计[68] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[70] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[78] - 公司报告期不存在重大担保情况[82] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[73] - 公司为国有独资控股上市公司，实际控制人为张家界市人民政府国资委[162] 会计政策与报表编制 - 公司采用人民币作为记账本位币[171] - 会计年度采用公历年度（1月1日至12月31日）[169] - 营业周期按12个月作为资产流动性划分标准[170] - 合并财务报表编制方法包括从取得子公司控制权起纳入合并范围，丧失控制权起停止纳入，处置子公司不调整期初数[181] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数，其购买日后经营成果纳入合并报表[181] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并财务报表对比数，并将期初至合并日经营成果纳入合并报表[181] - 编制合并财务报表时需对子公司会计政策不一致处按公司政策调整，非同一控制合并按购买日公允价值调整[182] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[182] - 少数股东权益及损益在合并财务报表中单独列示，超额亏损冲减少数股东权益[182] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置差额计入当期投资收益[182] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金的投资[187] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按资产负债表日汇率折算[188] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量计入其他综合收益、以公允价值计量计入当期损益三类[192] - 公司不可撤销地将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[195] - 该类金融资产仅将股利收入计入当期损益，公允价值变动确认为其他综合收益[195] - 金融资产终止确认时累计利得或损失转入留存收益[195] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含除摊余成本计量和其他综合收益计量外的金融资产[196] - 为消除会计错配可将金融资产指定为以公允价值计量且变动计入当期损益类别[196] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[197] - 金融负债初始分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[198] - 符合三项条件之一的金融负债可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益类别[199] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[199] 其他财务数据 - 专项储备本期提取额为人民币2,210,166.39元[142] - 专项储备本期使用额为人民币-723,226.57元[142] - 2018年上半年其他综合收益结转导致变动人民币-215,164.21元[145] - 母公司专项储备本期提取375,865.02元[149] - 专项储备本期提取金额为364,891.2元[152] - 公司购票总人数为259.85万人，同比增长4.49%[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5426.69万元，同比下降4.06%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损为829.40万元，同比收窄44.27%[9] - 扣除非经常性损益的净亏损为1230.74万元，同比收窄20.94%[9] - 基本每股收益为-0.0205元/股，同比改善44.29%[9] - 报告期营业收入为5426.69万元，同比下降4.06%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-829.40万元，同比减亏658.86万元[17] - 营业收入从5656.48万元下降至5426.69万元，减少229.81万元或4.1%[36] - 归属于母公司所有者的净亏损从1488.26万元收窄至829.40万元，亏损减少44.3%[38][39] - 基本每股收益从-0.0368元改善至-0.0205元[39] - 营业收入为808.49百万元，同比增长23.95%[41] - 营业利润为-150.25百万元，同比亏损扩大19.43%[42] - 净利润为-150.25百万元，同比亏损扩大19.62%[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从7436.85万元下降至7022.87万元，减少413.98万元或5.6%[36] - 营业成本为367.43百万元，同比增长5.57%[41] - 销售费用为97.36百万元，同比增长209.87%[41] - 财务费用为-161.41百万元，同比减少43.78%[41] - 资产减值损失为2022.40百万元，同比增长57.35%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出2474.44万元，同比改善36.26%[9] - 经营活动现金流量净额为-247.44百万元，同比改善36.27%[45][46] - 投资活动现金流量净额为-682.89百万元，同比改善15.70%[46][47] - 筹资活动现金流量净额为588.52百万元，同比增长51.05%[47] - 销售商品提供劳务收到的现金为779.90百万元，同比增长15.1%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-395.59百万元，较上期-334.01百万元恶化18.5%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.89百万元，较上期-4.24百万元改善8.3%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为50.00百万元，较上期-5770.60百万元大幅改善[51] - 期末现金及现金等价物余额为67.95百万元，较期初61.40百万元增长10.7%[51] 各业务线表现 - 环保客运购票人数50.48万人（+7.52%），但营业收入1776.52万元（-24.89%）[17] - 宝峰湖购票人数8.82万人（+19.35%），营业收入813.22万元（+25.09%）[17] - 十里画廊观光电车购票人数18.37万人（+25.05%），营业收入759.67万元（+25.56%）[17] - 杨家界索道购票人数14.82万人（+74.35%），营业收入805.79万元（+42.94%）[17] 资产和负债 - 总资产为25.04亿元，较上年度末增长0.31%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为15.72亿元，较上年度末下降0.48%[9] - 货币资金从1.19亿元降至8478.45万元[27] - 短期借款从7400万元增至8380万元[28] - 长期借款从3.93亿元增至4.43亿元[29] - 未分配利润从2.75亿元降至2.67亿元[30] - 公司总资产从2018年底的151.65亿元下降至2019年第一季度末的150.11亿元，减少1.54亿元或1.0%[32][33][35] - 货币资金从6.14亿元增加至6.79亿元，增长10.7%[32] - 其他应收款从24.67亿元减少至23.25亿元，下降6.1%[32] - 未分配利润从1.12亿元减少至9718.11万元，下降13.4%[35] - 应付职工薪酬从667.07万元减少至278.21万元，下降58.3%[34] - 其他应付款从809.85万元增加至1283.93万元，增长58.5%[34] - 货币资金调整后余额为118.97百万元[53] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为270.60百万元[54][56] - 流动资产合计为201.34百万元[54] - 非流动资产合计为2294.64百万元[54] - 短期借款为74.00百万元[54] - 公司资产总计15.16亿元人民币[58] - 公司非流动资产合计12.62亿元人民币[58] - 公司所有者权益合计14.93亿元人民币[58] - 公司负债合计2301.81万元人民币[58] - 公司流动负债合计1934.32万元人民币[58] - 公司资本公积9.60亿元人民币[58] - 公司未分配利润1.12亿元人民币[58] - 公司无形资产1667.99万元人民币[58] - 公司长期待摊费用298.68万元人民币[58] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计贡献401.34万元，主要来自政府补助93.14万元和其他符合定义的损益项目315.00万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,522户[13] - 控股股东张家界经济发展投资集团持股比例为27.83%，质押股份4476万股[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[60]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为4.68亿元，同比下降14.78%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2640.39万元，同比下降60.80%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2117.93万元，同比大幅增长4142.02%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降63.16%[19] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比下降4.79个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2836.56万元[24] - 2018年营业收入4.68亿元，较2017年5.50亿元减少0.81亿元，减幅14.78%[35] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2640.39万元，较2017年6736.22万元减少4095.83万元，减幅60.8%[35] - 2018年扣除非经常性损益的净利润2117.93万元，较2017年49.93万元增长2068万元，增幅4142.02%[35] - 公司2018年营业收入为4.68亿元，同比下降14.78%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2640.39万元，同比下降60.80%[47] - 扣除非经常性损益净利润2117.93万元，同比增长4142.02%[47] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为26,403,926.78元[104] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降76.35%，管理费用下降18.38%，销售费用下降28.56%[39] - 财务费用415.27万元，同比下降76.35%[47] - 旅行社团队成本同比下降28.82%至1.28亿元，占旅行社服务营业成本100%[57][59] - 环保客运服务职工薪酬同比增长3.73%至3981万元，占营业成本39.25%[57][59] - 观光电车门票其他成本同比下降23.63%至1058万元，占营业成本54.3%[59] - 宝峰湖景区门票折旧摊销同比增长8.87%至521万元，占营业成本16.79%[59] - 张国际酒店其他成本同比下降11.21%至690万元，占营业成本32.95%[58][59] - 杨家界索道其他成本同比增长4.17%至1504万元，占营业成本49.19%[59] - 大庸古城游船折旧摊销同比大幅增长70.83%至51万元[60] - 销售费用同比下降28.56%至2267万元[62] - 财务费用同比下降76.35%至415万元，主要因利息支出减少[62] 各条业务线表现 - 环保客运营业收入1.70亿元，同比下降15.15%，购票人数335.51万下降3.85%[47] - 宝峰湖营业收入6748.5万元，同比增长15.36%，购票人数78.71万增长12.72%[47] - 张家界中旅营业收入1.41亿元，同比下降28.27%[47] - 旅行社服务业收入1.41亿元，同比下降30.28%[52] - 环保客运票价调整导致收入减少3038.16万元[48] - 子公司大庸古城发展有限公司旅游服务业收入939,000,000元，成本856,887,435.76元，亏损35,663,254.79元[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比下降19.44%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降19.44%至1.48亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降200.84%至-6453.75万元[65] - 投资活动现金流入大幅减少因2017年处置子公司及非公开发行股票募集资金影响[65] 非经常性损益 - 非经常性损益合计522.46万元，较2017年6686.30万元大幅下降[26] - 计入当期损益的政府补助490.93万元，较2017年693.75万元减少29.2%[25] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益400.00万元[26] - 其他营业外支出447.72万元，较2017年1050.03万元减少57.4%[26] - 投资收益300万元占利润总额比例8.62%来自桑植农商行分红[66] - 资产减值损失248.85万元占利润总额7.15%主要因坏账损失212.4万元[66] 资产和负债结构 - 2018年末总资产为24.96亿元，较上年末增长6.84%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为15.79亿元，较上年末增长1.69%[20] - 在建工程比期初增加2.50亿元，主要系大庸古城南门口特色街区项目增加2.57亿元[30] - 货币资金占比下降3.08个百分点至4.77%[68] - 在建工程占比上升8.99个百分点至24.74%金额达6.18亿元[69] - 长期借款占比大幅上升15.18个百分点至15.75%金额3.93亿元[69] - 资产受限总额达15.08亿元含大庸古城项目抵押资产14.39亿元[70] 投资和募投项目 - 报告期投资额2.86亿元同比下降21.14%[71] - 大庸古城项目累计投入15.93亿元进度93.5%使用募集资金及银行贷款[73] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为人民币8.393842亿元[78] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金人民币8.4016786033亿元[78] - 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后净额为人民币78.370256万元[78] - 募集资金专项账户余额为人民币0元且已注销[78][82] - 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币5.56338亿元[81] - 大庸古城项目承诺投资总额为人民币12亿元[81] - 大庸古城项目调整后投资总额为人民币8.393842亿元[81] - 大庸古城项目本报告期投入金额为人民币78.42万元[81] - 大庸古城项目截至期末累计投入金额为人民币8.401679亿元[81] - 大庸古城项目投资进度达到100%[81] 管理层讨论和指引 - 2019年计划接待游客715.75万人次，较2018年596.49万人次增长19.99%[94] - 2019年计划完成营业收入54,001.67万元，较2018年46,839.39万元增长15.29%[94] - 环保客运受大景区门票降价和优惠票价影响导致收入下降[91] - 公司坚持"一体两翼"发展战略，以旅游为主业，产业整合和资本运作为两翼[92][93] - 重点推进大庸古城项目收尾工程，确保本年度开门营业[99] - 计划对宝峰湖景区、观光电车进行提质升级改造[96] - 积极探索外延式并购开辟新利润增长点[97] - 融资手段多元化，为公司提供资金保障[98] - 开展企业文化建设，强化市场化、效益中心、从严管理、锐意改革四个定力[100] 股东和股权结构 - 公司股东总数报告期末为24,683股，较上一月末24,033股有所增加[160] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股，占比27.83%，其中44,760,000股处于质押状态[160] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股，占比7.47%，其中15,119,960股处于质押状态[160] - 第三大股东深圳市益田集团股份有限公司持股19,398,642股，占比4.79%，全部19,398,642股处于质押状态[160] - 前十大股东中国机资本控股有限公司持股11,930,164股，占比2.95%[160] - 前十大股东中诺德基金相关账户持股11,930,164股，占比2.95%[160] - 金东投资集团有限公司持股8,034,035股，占比1.98%，报告期内减持3,896,129股[160] - 中意人寿保险有限公司－传统产品持股4,192,442股，占比1.04%，报告期内增持63,100股[160] - 控股股东及其一致行动人合计持股142,893,051股，占总股本40,481.7686万股的35.30%[160] - 张家界国家森林公园管理处持有19,151,949股人民币普通股[162] - 国机资本控股有限公司持有11,930,164股人民币普通股[162] - 诺德基金－兴业银行－上海建工持有11,930,164股人民币普通股[162] - 金东投资集团有限公司持有8,034,035股人民币普通股[162] - 张家界市土地房产开发有限责任公司持有7,772,400股人民币普通股[162] - 中国建银投资有限责任公司持有6,120,000股人民币普通股[162] - 中意人寿保险有限公司－传统产品持有4,192,442股人民币普通股[162] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司69.64%股权[162] - 张家界市经济发展投资集团有限公司成立于1999年9月20日[163] - 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人[165] 公司治理和人员变动 - 2018年公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，包括4名董事离任、3名独立董事任期届满离任及2名高管职务调整[173][174] - 原董事兼总裁罗选国于2018年4月11日主动离职[173] - 原董事谢斌于2018年4月20日因主动离职卸任[173] - 袁祖荣于2018年7月12日由董事转任公司党委书记[173] - 王光权于2018年7月12日因工作调动不再担任董事[173] - 李荻辉、田贵君、姜亚三位独立董事于2018年7月12日任期届满离任[173] - 监事宋彬于2018年7月12日任期届满离任[173] - 职工监事汪方于2018年7月27日转任子公司负责人[174] - 副总裁苏涛于2018年7月27日转任公司工会主席[174] - 戴名清于2018年7月就任公司党委副书记、董事长[175] - 陈琛于2018年7月就任张家界旅游集团股份有限公司总裁及董事[177] - 赵文胜自2016年8月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理[179] - 向绪杰自2017年5月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[180] - 王爱民自2016年12月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[182] - 晏建军自2018年7月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[183] - 刘雅娟自2018年5月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[183] - 许长龙自2018年7月起担任张家界旅游集团股份有限公司独立董事[185] - 姚小义自2018年5月起担任张家界旅游集团股份有限公司独立董事[186] - 董事长戴名清从公司获得税前报酬总额15万元[196] - 董事兼总裁陈琛从公司获得税前报酬总额15万元[196] - 董事赵文胜在股东单位领取报酬从公司获得税前报酬总额0万元[196] - 监事会主席万自锋任职情况[188] - 财务总监向秀曾任公司财务部经理[192] - 副总裁兼董事会秘书金鑫2003年4月加入公司[191] - 工程总监张子鹏曾任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监[192] - 职工监事向恩华任审计监察部经理[190] - 独立董事袁凌任湖南大学工商管理学院教授[187][194] - 独立董事鲁明勇任吉首大学旅游与管理工程学院教授兼副院长[187][194] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为360.4万元[197] - 母公司在职员工数量为131人[198] - 主要子公司在职员工数量为1,008人[198] - 公司在职员工总数1,139人[199] - 生产人员数量770人占比67.6%[199] - 行政人员数量218人占比19.1%[199] - 高中及以下学历员工716人占比62.9%[199] - 硕士学历员工7人占比0.6%[199] - 公司需承担费用的离退休职工43人[199] - 公司实行基本工资+效益工资+司龄工资的薪酬结构[200] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年现金分红金额为0元[104] - 2018年现金分红占净利润比率为0.00%[104] - 2017年现金分红金额为0元[104] - 2017年现金分红占净利润比率为0.00%[104] - 2016年现金分红金额为26,950,152.52元[104] - 2016年现金分红占净利润比率为44.07%[104] - 公司2018年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[108] 关联交易和承诺 - 环保客运调度大楼土地使用权证缺失 经投集团承诺全额赔偿潜在损失[113] - 经投集团非公开发行认购股份锁定期为36个月至2020年7月14日[114] - 诺德基金等机构认购股份锁定期为12个月至2018年7月14日[114] - 经投集团承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[115] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及资产使用规范[116] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用情况[118] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致合并资产负债表应收票据及应收账款期末金额664,442.13元[119] - 合并资产负债表其他应收款期末金额21,406,868.56元[119] - 合并资产负债表应付票据及应付账款期末金额152,574,784.49元[119] - 合并现金流量表政府补助相关现金调整金额60,810,000.00元[120] - 境内会计师事务所审计报酬55万元[123] - 内部控制审计费用15万元[123] - 公开发行可转换公司债券保荐费用100万元[123] 社会责任和精准扶贫 - 2018年精准扶贫帮扶资金总额324万元[141] - 建扶村慈利县广福桥镇双云村帮扶经费24万元[141] - 慈利县中心村道路拓宽项目金额20万元[141] - 公司2018年落实精准扶贫帮扶资金324万元[143][144] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数量为47人[144] 融资和限售股 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.1亿元[147] - 公司限售股份73,313,284股于2018年7月23日解除限售上市流通[155] - 公司解除限售后无限售条件股份增至331,738,800股占总股本比例81.95%[155] - 公司国有法人持股解除限售后减少至73,078,886股占总股本比例18.05%[155] - 公司其他内资持股解除限售后全部清零原持股数量为58,473,324股[155] - 报告期内所有限售股共计73,313,284股于2018年7月23日全部解除限售[157][158] 其他重要事项 - 2018年接待购票游客人数596.49万人，较2017年595.01万人增加1.48万人，增幅0.25%[35] - 公司第十届董事会由11名董事组成其中非独立董事7名独立董事4名[148] - 公司第十届监事会由3名监事组成其中非职工代表监事2名职工代表监事1名[148] - 公司全资子公司大庸古城公司于2018年6月22日获得政府补助资金[151]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为500,319,899.52元，同比下降26.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为52,206,066.79元，同比下降48.41%[23] - 基本每股收益为0.1627元/股，同比下降48.41%[23] - 公司2013年营业总收入为5.00亿元，同比下降26.69%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5220.61万元，同比下降48.41%[34] - 净利润同比下降48.3%至5241万元，上年同期为1.013亿元[186] - 营业利润同比下降44.6%至7381万元，上年同期为1.333亿元[186] - 基本每股收益同比下降48.4%至0.1627元，上年同期为0.3154元[186] - 归属于母公司所有者净利润为5220.61万元[198] - 2013年实现归属于上市公司股东的净利润为5220.61万元[80] - 2012年实现归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元[80] - 2011年实现归属于上市公司股东的净利润为8964.8万元[80] - 2012年营业收入为6.82亿元，较上年同期5.57亿元增长22.52%[81] - 2012年净利润为1.01亿元，较上年同期8964.8万元增长12.88%[81] - 2013年第一季度营业收入为7380.77万元，同比增长32.92%[82] - 2013年第一季度净利润为-1646.71万元，同比下降124.3%[82] - 公司第三季度营业收入为36,573.80万元，同比下降23.18%[86] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,645.57万元，同比下降44.91%[86] - 营业总收入从上年同期的682,499,735.64元降至本期的500,319,899.52元，下降26.7%[185] - 营业收入同比下降8.4%至4653万元，上年同期为5078万元[188] - 本期净利润为101,197,817.92元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的454,750,576.98元降至本期的332,952,861.58元，下降26.8%[185] - 2013年公司旅行社业务成本2.52亿元，同比下降36.36%，占营业成本比重75.69%[44] - 2013年旅游客运业成本6731.66万元，同比增长8.56%，占营业成本比重20.22%[44] 各条业务线表现 - 环保客运游客接待量267.73万人次，同比下降15.06%[35][36] - 宝峰湖景区游客接待量47.90万人次，同比下降30.85%[35][36] - 十里画廊观光电车游客接待量99.69万人次，同比下降27.40%[35][36] - 旅行社营业收入2.69亿元，同比下降29.28%[36] - 旅行社业务营业收入2.69亿元同比降29.28%，毛利率6.21%[50] - 旅游客运业务营业收入1.64亿元同比降15.4%，毛利率59.03%[50] - 旅行社营业收入为19,258.76万元，同比下降30.12%[86] - 环保客运购票人数为200.59万人，同比下降16.76%[86] - 环保客运营业收入为12,411.68万元，同比下降17.54%[86] - 宝峰湖公司购票人数为38.01万人，同比下降27.30%[86] - 宝峰湖公司营业收入为3,125.40万元，同比下降10.18%[86] - 十里画廊购票人数为74.01万人，同比下降30.79%[86] - 十里画廊营业收入为2,933.76万元，同比下降11.28%[86] - 宝峰湖公司2012年营业收入为4660.18万元，同比增长15.33%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,056,612.85元，同比下降31.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额8505.66万元，同比下降31.63%[34] - 2013年经营活动现金流量净额8505.66万元，同比下降31.63%[48] - 2013年投资活动现金流量净额-9779.11万元，同比下降5.36%[48] - 2013年筹资活动现金流量净额3068.09万元，同比改善170.28%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少31.63%[49] - 投资活动现金流入小计同比减少49.97%，主因上期土地垫资款减少318.7万元[49] - 筹资活动现金流入小计同比增加112.83%，主因新增长期借款9750万元及短期借款4265万元[49] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增加248.83%[49] - 经营活动现金流量净额同比下降31.6%至8506万元，上年同期为1.244亿元[192] - 投资活动现金流出同比增长2.3%至1.005亿元，上年同期为9828万元[192] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降26.8%至4.996亿元，上年同期为6.82亿元[191] - 取得借款收到现金同比增长112.9%至1.4015亿元，上年同期为6585万元[193] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36.8%至6677万元，期初为4882万元[193] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.1%至1231.18万元（2012年：2091.37万元）[196] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长81.5%至4548.48万元（2012年：2506.72万元）[196] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-3886.85万元（2012年：-4741.78万元）[197] - 期末现金及现金等价物余额同比增长255.4%至2633.99万元（期初：741.19万元）[197] 资产和负债 - 总资产为602,772,362.65元，同比增长17.5%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为434,330,875.20元，同比增长13.38%[23] - 公司资产总额6.03亿元，同比增长17.50%[34] - 负债总额1.69亿元，同比增长29.26%[34] - 在建工程金额1.66亿元同比大幅增长，占总资产比重上升19.14个百分点至27.59%[52] - 固定资产金额2.43亿元同比减少，占总资产比重下降11.8个百分点至40.38%[52] - 长期借款金额9450万元新增，占总资产比重15.68%[54] - 短期借款金额3100万元同比减少，占总资产比重下降7.5个百分点至5.14%[54] - 公司总资产从期初的513,006,771.55元增长至期末的602,772,362.65元，增长17.5%[179] - 货币资金期末余额为68,516,921.35元，较期初的65,224,142.58元增长5.0%[178] - 应收账款从期初的503,177.04元大幅增至期末的1,673,831.73元，增长232.6%[178] - 在建工程从期初的43,341,116.77元大幅增至期末的166,291,208.40元，增长283.7%[179] - 短期借款从期初的64,850,000.00元降至期末的31,000,000.00元，下降52.2%[179] - 长期借款期末余额为94,500,000.00元，期初无此项负债[179] - 母公司其他应收款从期初的82,571,183.28元增至期末的115,885,153.42元，增长40.3%[182] - 所有者权益合计增长13.5%至4335.76万元（期初：3821.14万元）[198] - 期末所有者权益总额为382,113,776.94元[200] 子公司表现 - 主要子公司宝峰湖旅游实业净利润为620.90万元，营业收入为4029.91万元[72] - 主要子公司国际大酒店净亏损为478.05万元，营业收入为262.37万元[72] - 主要子公司环保客运净利润为5975.13万元，营业收入为16433.65万元[72] - 环保客运2013年净利润为6173.85万元 低于预测值6406.76万元 差距为232.91万元[109][110] - 环保客运2011-2013年累计净利润超过预测累计值 2013年度无需盈利补偿[110] - 公司子公司于2013年8月28日正式运营"自由旅神"产品[113] 管理层讨论和指引 - 2014年公司景区计划接待游客505.19万人次，较2013年438.67万人次增长15.16%[40] - 2014年公司计划完成营业收入5.79亿元，较2013年5.00亿元增长15.72%[40] - 张家界被列入全国首批旅游改革实验区，获政策倾斜[76] - 湖南省委省政府确立以张家界为龙头的旅游产业格局[76] 股东和股权结构 - 控股股东为张家界市经济发展投资集团有限公司，持股比例24.46%[19] - 公司股份总数320,835,149股 其中有限售条件股份153,486,155股占比47.84%[116] - 国有法人持股153,482,132股 占比47.84%[116] - 无限售条件股份167,348,994股 占比52.16%[116] - 境内自然人持股4,023股 占比0%[116] - 报告期末股东总数为22,355人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为23,069人[120] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股96,317,863股，占比30.02%，其中质押股份数量为82,000,000股[120] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股，占比9.43%，其中质押股份数量为15,119,960股[120] - 第三大股东张家界国家森林公园管理处持股19,151,949股，占比5.97%，其中质押股份数量为9,575,000股[120] - 第四大股东中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金持股14,457,503股，占比4.51%[120] - 第五大股东张家界市土地房产开发有限责任公司持股7,772,400股，占比2.42%[120] - 前两大股东及其一致行动人合计持有104,090,300股，占总股本32,083,510股的32.44%[121] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司注册资本为100,000,000元[123] - 实际控制人张家界旅游经济开发区管理委员会注册资本为450,000元[124] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[122] 利润分配和储备 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2013年末可分配利润为-1003.13万元[80] - 公司未分配利润从期初的-62,237,327.67元改善至期末的-10,031,260.88元，改善幅度达83.9%[180] - 未分配利润由-6223.73万元改善至-1003.13万元[198] - 资本公积保持稳定为9674.20万元[198] - 专项储备减少95.18万元至175.68万元[198] - 少数股东权益由-96.28万元改善至-75.51万元[198] - 专项储备增加1,461,670.97元[200] - 专项储备本期提取2,836,899.88元[200] - 专项储备本期使用1,375,228.91元[200] - 期末未分配利润为-62,237,327.67元[200] - 期末资本公积为96,741,995.76元[200] - 期末盈余公积为25,028,181.40元[200] 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为12.77%，同比下降17.73个百分点[23] - 净资产收益率12.77%，同比下降17.73个百分点[34] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售额4493.75万元，占年度销售总额比例8.98%[41][42] 地区市场表现 - 2013年张家界市景区接待游客3442.41万人次，同比下降4.11%[38] - 2013年张家界市旅游总收入212.29亿元，同比增长1.71%[38] - 2012年张家界大景区游客购票人数达315.2万人次，同比增长4.08%[81] 投资项目进展 - 杨家界索道工程项目计划投资总额1.7亿元，累计投入1.34亿元，进度达78.68%[75] - 杨家界索道项目总投资为1.7亿元[85] 公司治理和内部控制 - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[148] - 公司内幕信息知情人登记管理制度于2012年3月26日修订通过[148] - 报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[148] - 2012年度股东大会于2013年4月18日召开 全部议案通过[149][150] - 独立董事岳意定 李荻辉 彭锡明各出席董事会4次 无缺席[152] - 独立董事未对公司事项提出异议[152] - 独立董事建议被公司采纳[153] - 董事会下设战略发展 审计 薪酬与考核 提名四个专门委员会[155][156][157] - 审计委员会与天职国际会计师事务所合作完成2013年度审计[155][156] - 监事会发现公司无风险 对监督事项无异议[158] - 公司内部控制评价报告于2014年03月05日披露[166] - 内部控制审计报告于2014年03月05日披露[169] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[172] - 审计报告签署日期为2014年02月28日[172] - 审计机构为天职国际会计师事务所[172] - 财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[168] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[166] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[169] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[169] - 公司建立年度报告重大差错责任追究制度并严格执行[169] 关联交易和担保 - 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金期末合计值为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[93] - 与日常经营相关的关联交易总金额为0万元[96] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[99] - 公司对外担保及对子公司担保总额为0万元[104] - 公司违规对外担保金额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[105] 承诺履行 - 公司资产重组承诺事项仍在履行期内[107] - 公司承诺履行情况正常 无未完成履行承诺[108] 审计和报酬 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬38万元[111] - 公司支付内部控制审计费用12万元[111] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，其中14人期初及期末持股均为0股[129][130] - 职工代表监事刘青山期初持股5,364股，本期无增持或减持，期末持股保持5,364股[129] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期初持股5,364股，期末持股保持5,364股[130] - 董事长袁祖荣（53岁）任期自2012年5月17日至2015年5月17日[129][131] - 总裁罗选国（54岁）任期自2012年5月17日至2015年5月17日[129][132] - 独立董事岳意定（60岁）为享受国务院特殊津贴专家及博士生导师[133] - 独立董事李荻辉（51岁）曾任上市公司财务总监，现任基金公司财务总监[133] - 独立董事彭锡明（42岁）为注册会计师及税务师事务所副总经理[134] - 监事长刘世星（51岁）任公司控股股东张家界经济发展投资集团有限公司党委副书记[134] - 所有管理人员本期均无股份增持或减持操作[129][130] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内总报酬为3,051,091元，其中从公司获得2,906,000元，从股东单位获得111,251元[141] - 董事长袁祖荣从公司获得报酬总额430,000元[141] - 董事兼总裁罗选国从公司获得报酬总额419,000元[141] - 董事阙道文从股东单位获得报酬68,831元[141] - 董事侯启雄从股东单位获得报酬42,420元[141] - 三位独立董事（岳意定、李荻辉、彭锡明）各从公司获得报酬50,000元[141] - 监事长刘世星从公司获得报酬280,000元[141] - 职工代表监事刘青山从公司获得报酬220,000元[141] - 财务总监苏涛从公司获得报酬272,000元[141] 员工情况 - 截至2013年12月31日公司员工总数858人，其中本科及以上学历75人（8.7%），大专学历180人（21.0%），中专及以下学历603人（70.3%）[143] 其他重大事项