利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.18亿元，上年同期22.05亿元，同比增长5.13%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期1.61亿元，同比增长13.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，上年同期1.51亿元，同比下降0.46%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8786.87万元，上年同期 - 1.43亿元，同比增长161.63%[8] - 本报告期基本每股收益0.1312元/股，上年同期0.1154元/股，同比增长13.69%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.21%，上年同期2.03%，同比增长0.18%[8] - 本报告期末总资产112.27亿元，上年度末110.11亿元，同比增长1.96%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.22亿元，上年度末81.88亿元，同比增长1.63%[8] - 2020年1 - 6月公司营业总收入23.18亿元，同比增长5.13%；利润总额2.13亿元，同比增长1.20%；归母净利润1.83亿元，同比增长13.22%[17] - 加权平均净资产收益率2.21%，总资产周转率0.21次，经营活动现金净流量8786.87万元，成本费用率92.86%，资产负债率25.88%，基本每股收益0.1312元/股[17] - 营业成本18.68亿元，同比增长8.20%；销售费用3097.24万元，同比下降9.57%；管理费用1.48亿元，同比下降9.20%；财务费用 -2518.72万元，同比下降8.22%[19] - 所得税费用3072.79万元，同比下降37.95%；研发投入1.17亿元，同比增长8.55%[19] - 经营活动现金流净额8786.87万元，同比增长161.63%；投资活动现金流净额 -862.25万元，同比增长89.85%；筹资活动现金流净额 -8285.69万元，同比增长30.05%[19] - 现金及现金等价物净增加额 -363.35万元，同比增长98.95%[19] - 2020年半年度营业总收入23.18亿元，2019年半年度为22.05亿元，同比增长5.13%[94] - 2020年半年度营业总成本21.53亿元，2019年半年度为20.23亿元，同比增长6.47%[94] - 2020年半年度净利润1.83亿元，2019年半年度为1.61亿元，同比增长13.21%[95] - 2020年半年度基本每股收益0.1312元，2019年半年度为0.1154元，同比增长13.69%[97] - 2020年半年度信用减值损失11617286.48元，2019年半年度为16377903.43元[95] - 2020年半年度资产减值损失29700.05元，2019年半年度为1046037.41元[95] - 2020年上半年综合收益总额为 -521.58万元，2019年同期为 -622.12万元[100] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为19.15亿元，2019年同期为17.37亿元[101] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为8786.87万元，2019年同期为 -1.43亿元[102] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -862.25万元，2019年同期为 -8491.14万元[103] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -8285.69万元，2019年同期为 -1.18亿元[103] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2.28万元[103] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -363.35万元，2019年同期为 -3.46亿元[103] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -477.19万元，2019年同期为 -560.63万元[105] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -6267.26万元，2019年同期为 -9676.32万元[105] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -6744.45万元，2019年同期为 -1.02亿元[105] - 2020年期初股本为1392558982元，资本公积为3669083433.27元，专项储备为58474861.42元，盈余公积为72916158.3元，未分配利润为2995068906元，所有者权益合计为8188102341元[106] - 2020年本期专项储备增减变动金额为13713209.17元，未分配利润增减变动金额为119997297.32元，所有者权益合计增减变动金额为133710506.49元[106] - 2020年综合收益总额为182654897.48元[106] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 62657600元[107] - 2020年专项储备本期提取22345959.83元，本期使用 - 8632750.66元[107] - 2020年期末股本为1392558982元，资本公积为3669083433.27元，专项储备为72188070.5元，盈余公积为72916158.39元，未分配利润为3115066203.32元，所有者权益合计为8321812847.49元[108] - 2019年期初股本为1403461644元，资本公积为3523513515.32元，专项储备为66354974.9元，盈余公积为866518259元，未分配利润为2803338525.64元，所有者权益合计为7861864801.76元[109] - 2019年本期股本增减变动金额为 - 10902662元，资本公积增减变动金额为11369917.9元，专项储备增减变动金额为1601208.11元，未分配利润增减变动金额为104242304.73元，所有者权益合计增减变动金额为106316079.81元[109] - 2019年综合收益总额为161336556.03元[109] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 57088940.28元[110] - 本期提取专项储备18,789,189.48元，本期使用专项储备 - 17,187,981.37元[111] - 2020年半年度母公司所有者权益期初余额为6,608,749,525.81元，期末余额为6,540,876,107.51元，本期变动金额为 - 67,873,418.30元[112][113] - 2020年半年度综合收益总额为 - 5,215,818.14元，利润分配金额为 - 62,657,600.16元[112][113] - 2019年半年度母公司所有者权益期初余额为6,601,392,223.16元，期末余额为6,538,549,294.73元，本期变动金额为 - 62,842,928.43元[114][115] - 2019年半年度综合收益总额为 - 6,221,244.10元，利润分配金额为 - 57,088,940.28元[114][115] - 2020年半年度股本为1,392,558,982.00元，资本公积为5,004,591,487.18元，盈余公积为72,830,335.35元，未分配利润为70,895,302.98元[112][113] - 2019年半年度股本为1,403,461,644.00元，资本公积为4,993,221,569.23元，盈余公积为66,432,436.05元，未分配利润为74,966,389.50元[114][115] - 2020年半年度所有者投入和减少资本项目中，其他权益工具持有者投入资本相关金额未提及，股份支付计入所有者权益的金额未提及[112][113] - 2019年半年度所有者投入和减少资本项目中，所有者投入的普通股相关金额未提及，其他权益工具持有者投入资本相关金额未提及，股份支付计入所有者权益的金额未提及[114][115] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用金额未在相关表格中明确体现具体数据[112][113] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3242.26万元，其中非流动资产处置损益 - 95.80万元，计入当期损益的政府补助3427.83万元，其他营业外收入和支出58.97万元，所得税影响额148.74万元[10][11] 业务板块构成 - 公司主要业务涵盖军品、超硬材料、专用车及汽车零部件三大板块[13] 主要资产情况 - 公司股权、固定、无形、在建工程等主要资产无重大变化[14] 各业务线数据关键指标变化 - 非金属矿物制品业收入8.20亿元，占比35.39%，同比下降19.66%；汽车制造业收入3.28亿元，占比14.15%，同比增长0.97%；特种装备制造业收入11.70亿元，占比50.46%，同比增长36.17%[21] - 超硬材料及其制品收入8.20亿元，占比35.39%，同比下降19.66%；专用汽车收入1.74亿元，占比7.49%，同比下降0.87%；汽车零部件收入1.54亿元，占比6.66%，同比增长3.12%；特种装备收入11.70亿元，占比50.46%，同比增长36.17%[21] - 国内销售21.62亿元，占比93.25%，同比增长7.81%；国外销售1.56亿元，占比6.75%，同比下降21.76%[21] - 非金属矿物制品业营业收入820,377,279.09元，毛利率29.51%，同比降19.66%和1.56%[22] - 汽车制造业营业收入327,925,726.93元，毛利率6.38%，同比增0.97%和3.39%[22] - 特种装备制造业营业收入1,169,849,055.28元，毛利率16.00%，同比增36.17%和降1.65%[22] - 国内销售营业收入2,161,721,154.74元，毛利率17.72%，同比增7.81%和降2.40%[22] 各业务线具体情况 - 军品业务由五家全资子公司承担，具备多领域研发和批量生产能力[15] - 中南钻石是超硬材料行业龙头，工业金刚石产销量及市场占有率多年居世界首位[16] - 中南钻石培育钻石以2克拉及以上产品为主，在HTHP技术生产方面有领先优势[16] - 红宇专汽爆破器材运输车市场占有率全国第一，冷藏保温车市场占有率全国前列[16] - 红宇专汽进行无人机消防车及消防抢险车新产品开发并获生产销售许可[16] - 红宇专汽医疗废物专用车列入疫情防控重点保障企业名单[16] - 北方滨海围绕商用车零部件科研制造，打造国内厢式挂车零部件生产检测基地[16] - 银河动力在产业转型升级方面取得进步，开发推广军品活塞缸套和光束军刀产品[16] 投资与信用减值情况 - 投资收益2,378,382.88元，占利润总额1.11%；信用减值损失11,617,286.48元，占5.44%[23] 资产结构变化 - 本期末货币资金3,874,810,059.68元，占总资产34.51%，比重增7.35%；应收账款793,909,550.45元，占7.07%，比重降1.42%[24] - 2020年6月30日货币资金为3,874,810,059.68元，2019年12月31日为3,892,064,332.65元[87] - 2020年6月30日应收票据为175,061,850.72元，2019年12月31日为323,556,769.21元[87] - 2020年6月30日应收账款为793,909,550.45元，2019年12月31日为470,759,823.36元[87] - 2020年6月30日应收款项融资为428,291,573.92元，2019年12月31日为582,046,954.29元[87] - 2020年6月30日预付款项为250,480,217.59元，2019年12月31日为177,526,017.23元[87] - 2020年6月30日其他应收款为54,338,55

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入9.06亿元，上年同期10.52亿元，同比减少13.85%[2] - 本报告期营业收入同比下降13.85%，因产品运输及交付延迟[10] - 2020年第一季度营业总收入9.06亿元，较上期10.52亿元下降13.85%[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1992.28万元，上年同期7245.40万元，同比减少72.50%[2] - 2020年第一季度净利润1992.28万元，较上期7246.48万元下降72.51%[36] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4573.54万元，上年同期5630.31万元，同比减少181.23%[2] - 本报告期经营活动现金流量净额同比下降181.23%，因销售回款减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,735,430.40元，上期为56,303,107.74元[43] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产108.40亿元，上年度末110.11亿元，较上年度末减少1.56%[2] - 2020年3月31日公司资产总计为10839752934.73元，较2019年12月31日的11011225449.91元减少[29] - 2020年3月31日公司资产总计66.19亿元，较上期66.18亿元略有增长[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为73.22亿元，非流动资产合计均为36.89亿元，资产总计均为110.11亿元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为132,513,049.07元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为6,619,274,807.15元[50] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产82.16亿元，上年度末81.88亿元，较上年度末增加0.34%[2] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为8215677495.75元，较2019年12月31日的8188102341.00元增加[31] - 2020年3月31日所有者权益合计66.09亿元，较上期66.07亿元略有增长[34] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为81.88亿元，所有者权益合计均为81.88亿元，负债和所有者权益总计均为110.11亿元[49] - 2020年所有者权益合计为6,608,749,525.81元[51] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益与政府补助 - 非流动资产处置损益为 - 20.36万元[3] - 计入当期损益的政府补助为502.13万元[3] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为96817[5] - 豫西工业集团有限公司持股比例22.97%，持股数量3.20亿股[5] - 中兵投资管理有限责任公司持股比例11.97%，持股数量1.67亿股[5] 财务数据关键指标变化 - 应收票据与预付账款 - 报告期末应收票据较年初下降37.83%，因以承兑支付材料采购款[10] - 报告期末预付账款较年初增长41.5%，因预付材料采购款[10] - 2020年3月31日应收票据为201161338.61元，较2019年12月31日的323556769.21元减少[28] - 2020年3月31日预付款项为251193022.32元，较2019年12月31日的177526017.23元增加[28] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失 - 本报告期税金及附加同比下降23.49%，因民品销售下降[10] - 本报告期管理费用同比下降20.35%，因开工率降低和社保优惠[10] - 本报告期研发费用同比增长17.7%，因产品研制进度加快[10] - 本报告期财务费用同比下降19.58%，因自有资金增加[10] - 本报告期信用减值损失同比下降96.78%，因收回大额坏账款项[10] - 2020年第一季度研发费用4661.25万元，较上期3960.36万元增长17.69%[35] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 本报告期投资活动现金流量净额同比增长143.18%，因到期理财资金收回[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,474,173.53元，上期为 - 47,420,643.36元[43] 公司承诺事项 - 上市公司、董监高及相关集团公司自2016年6月30日起长期承诺提供信息真实准确完整，正常履行中[15][16] - 豫西工业集团等公司自2016年6月30日起长期承诺标的资产土地、房产权属完善问题补偿，正常履行中[17] - 中国兵器工业集团等公司自2013年1月30日起长期承诺避免同业竞争，正常履行中[17] - 中国兵器工业集团等公司自2013年1月30日起长期承诺关联交易遵循公平原则，正常履行中[17] - 中国兵器工业集团等公司自2013年1月30日起长期承诺保证上市公司独立性，正常履行中[17] - 中国兵器工业集团自2013年1月30日起长期承诺中南钻石财务决策自主，正常履行中[17] - 豫西工业集团承诺对中南钻石等因股权代持事宜遭受的损失给予及时等额补偿，自2013年5月17日起长期有效且正常履行中[18] - 豫西工业集团承诺对中南钻石等因相关事项产生纠纷、损失或受行政处罚给予足额补偿，自2013年5月17日起长期有效且正常履行中[18] - 中国兵器工业集团承诺避免与江南红箭等同业竞争，自2016年6月30日起长期有效且正常履行中[18] - 豫西工业集团等多家公司承诺避免与江南红箭等同业竞争，自2016年6月30日起长期有效且正常履行中[19] - 中国兵器工业集团等多家公司承诺规范与江南红箭的关联交易，自2016年6月30日起长期有效且正常履行中[20] - 中国兵器工业集团等多家公司承诺保证江南红箭人员、资产、财务独立，自2016年6月30日起长期有效且正常履行中[20] - 承诺均按时履行，不存在超期未履行完毕的情况[21] 公司投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[22] - 公司委托理财未到期余额为15000万元，资金来源为闲置募集资金，委托理财发生额和逾期未收回金额均为0[23] 公司调研情况 - 2020年1 - 3月公司共接待11次电话沟通调研，接待对象均为个人[24] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2020年3月31日公司货币资金为3864978665.98元，较2019年12月31日的3892064332.65元略有下降[28] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为108,797,998.25元[50] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 2020年3月31日流动负债合计为2259499882.50元，较2019年12月31日的2463277324.91元减少[30] - 2020年3月31日非流动负债合计为364575556.48元，较2019年12月31日的359845784.00元增加[30] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为24.63亿元，非流动负债合计均为3.60亿元，负债合计均为28.23亿元[48][49] - 2020年应交税费为343,889.35元[51] - 2020年其他应付款为257,111.66元[51] - 2020年流动负债合计为601,001.01元[51] - 2020年负债合计为10,525,281.34元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2020年第一季度营业总成本8.85亿元，较上期9.68亿元下降8.56%[35] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额、每股收益等 - 综合收益总额本期为19,922,846.86元，上期为72,464,806.22元[38] - 基本每股收益本期为0.0143，上期为0.0516；稀释每股收益本期为0.0143，上期为0.0516[38] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务数据 - 母公司营业收入本期和上期均为25,714.29元，营业成本本期和上期均为7,499.10元[39] - 母公司管理费用本期为1,712,599.42元，上期为1,469,863.69元；财务费用本期为 - 261,936.21元，上期为67,565.27元[39] - 营业利润本期为 - 1,432,448.02元，上期为 - 1,519,476.05元；净利润本期为 - 1,453,693.02元，上期为 - 1,519,376.05元[40] - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入小计为37.31万元，上期为6.60万元；现金流出小计为131.28万元，上期为132.47万元；现金流量净额为 - 93.97万元，上期为 - 125.87万元[45] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 93.97万元，上期为 - 4136.31万元；期初余额为1.09亿元，上期为1.31亿元；期末余额为1.08亿元，上期为0.90亿元[46] - 2020年第一季度母公司收到其他与经营活动有关的现金为37.31万元，上期为6.60万元；支付给职工以及为职工支付的现金为85.91万元，上期为107.33万元；支付其他与经营活动有关的现金为45.37万元，上期为24.99万元[45] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为878,482,761.19元，上期为987,798,790.79元[42] - 收到的税费返还本期为3,423,412.95元，上期为4,858,650.13元[42] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为904,923,005.81元，上期为1,013,551,083.97元[42] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为1438.03万元，上期为1804.95万元；现金流出小计为1072.42万元，上期为7881.35万元；现金流量净额为365.60万元，上期为 - 6076.40万元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2160.52万元，上期为 - 5188.16万元；期初余额为38.55亿元，上期为31.32亿元；期末余额为38.33亿元，上期为30.80亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 预收款项调整 - 2019年12月31日预收款项为6.40亿元，2020年1月1日调整为合同负债6.31亿元，应交税费增加922.41万元[48] - 2020年起公司执行新收入准则，将符合条件的预收款项自2020年1月1日起在合同负债项目列示，相应增值税税额在应交税费项目列示[49] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款与长期股权投资 - 2019年12月31日和2020年1月1日其他应收款均为23,715,050.82元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为6,484,358,401.16元[50] 财务数据关键指标变化 - 被合并方净利润 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[37]

利润分配 - 公司以1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2018年度以1,392,558,982股为基数，每10股派现金股利0.41元，总计派发现金股利57,094,918.26元，占2018年可分配利润41.29%，实际派发57,088,946.25元[64] - 2019年度以1,392,558,982股为基数，每10股派现金股利0.45元，总计派发现金股利62,665,154.19元，占2019年可分配利润45.16%[64] - 2019年现金分红金额57,088,946.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.37%[65] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[65] - 2017年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[65] - 2019年度母公司累计实现净利润63,978,992.95元，提取法定盈余公积6,397,899.30元[67] - 2019年末实际可供股东分配的利润为138,768,721.28元[67] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为5,321,631,282.12元，较2018年增长7.43%[9] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为255,217,225.91元，较2018年下降26.49%[9] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,630,016.71元，较2018年下降24.24%[9] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为912,063,390.95元，较2018年下降39.15%[9] - 2019年基本每股收益为0.183元/股，较2018年下降25.91%[9] - 2019年稀释每股收益为0.183元/股，较2018年下降25.91%[9] - 2019年加权平均净资产收益率为3.19%，较2018年下降1.32%[9] - 2019年末总资产为11,011,225,449.91元，较2018年末增长5.65%[9] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8,188,102,341.00元，较2018年末增长4.13%[9] - 2019年公司营业总收入53.22亿元，同比增长7.43%；利润总额3.10亿元，同比下降26.56%；归母净利润2.55亿元，同比下降26.49%[20] - 加权平均净资产收益率3.19%，总资产周转率0.50次，经营活动现金净流量9.12亿元，成本费用率93.22%，资产负债率25.64%，基本每股收益0.183元/股[20] - 2019年销售费用7825.81万元，同比 - 5.99%；管理费用4.05亿元，同比10.95%[31] - 2019年财务费用 - 3808.08万元，同比50.34%；研发费用2.92亿元，同比28.70%[31] - 2019年自筹研发经费2.92亿元，同比增长18.67%，占营业收入比重达5.5%[33] - 2019年研发人员数量为1519人，较2018年增长0.46%；研发投入金额为2.92亿元，较2018年增长18.67%[34] - 2019年经营活动现金流入小计为50.70亿元，较2018年减少2.59%；经营活动现金流出小计为41.58亿元，较2018年增长12.20%[35][36] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为9.12亿元，较2018年减少39.15%；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.74亿元，较2018年减少86.21%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，较2018年增长95.62%[36] - 2019年投资收益为1451.21万元，占利润总额比例为4.68%；资产减值为 - 1.11亿元，占利润总额比例为 - 35.83%[37] - 2019年末货币资金为38.92亿元，占总资产比例为35.35%，较年初比重增加4.82%；应收账款为4.71亿元，占总资产比例为4.28%，较年初比重减少1.67%[39] - 2019年末存货为16.02亿元，占总资产比例为14.55%，较年初比重减少1.71%；固定资产为22.07亿元，占总资产比例为20.04%，较年初比重减少1.28%[39] - 2019年末在建工程为5.69亿元，占总资产比例为5.17%，较年初比重增加0.89%；短期借款为0.69亿元，占总资产比例为0.63%，较年初比重减少0.58%[39] - 2019年末公司存货账面价值160,221.62万元，占资产总额比重14.55%，存货跌价准备余额为16,840.31万元[174] - 2019年末公司货币资金为3,892,064,332.65元，2018年末为3,181,867,570.75元[179] - 2019年末公司应收票据为323,556,769.21元，2018年末为618,563,558.19元[179] - 2019年末公司应收账款为470,759,823.36元，2018年末为620,653,252.76元[179] - 2019年末公司应收款项融资为582,046,954.29元[179] - 2019年末公司预付款项为177,526,017.23元，2018年末为147,864,796.61元[179] - 2019年末公司其他应收款为44,800,727.20元，2018年末为50,487,650.00元[179] - 2019年末公司存货为1,602,216,234.00元，2018年末为1,694,314,295.99元[179] - 2019年末公司资产总计110.11亿元，较2018年末的104.23亿元增长5.64%[180][182] - 2019年末流动资产合计73.22亿元，较2018年末的67.55亿元增长8.39%[180] - 2019年末非流动资产合计36.89亿元，较2018年末的36.68亿元增长0.58%[180] - 2019年末负债合计28.23亿元，较2018年末的25.61亿元增长10.22%[182] - 2019年末流动负债合计24.63亿元，较2018年末的21.15亿元增长16.45%[181] - 2019年末非流动负债合计3.59亿元，较2018年末的4.45亿元下降19.21%[182] - 2019年末所有者权益合计81.88亿元，较2018年末的78.62亿元增长4.14%[182] - 2019年末母公司资产总计66.19亿元，较2018年末的66.42亿元下降0.35%[184] - 2019年末母公司流动资产合计1.33亿元，较2018年末的1.55亿元下降14.46%[184] - 2019年末母公司非流动资产合计64.87亿元，较2018年末的64.87亿元基本持平[184] 各季度财务数据关键指标变化 - 2019年各季度营业收入分别为10.52亿元、11.53亿元、11.77亿元、19.40亿元[12] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7245.40万元、8887.73万元、1.23亿元、 - 2875.98万元[12] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5630.31万元、 - 1.99亿元、1.27亿元、9.27亿元[12] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益为 - 985.75万元，计入当期损益的政府补助为2879.56万元[13] 业务板块构成 - 公司主要业务涵盖军品、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块[16] - 公司主营业务分军品、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块[58] 各业务板块情况 - 军品业务板块由五个全资子公司承担，具备国家多个重点型号产品研发和批量生产能力[18] - 超硬材料业务板块由中南钻石承担，工业金刚石产销量及市场占有率连续多年居世界首位[19] - 红宇专汽爆破器材运输车市场占有率全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列[19] - 2019年红宇专汽合作开发无人机消防车产品并完成第一阶段样车交付和公告申报[19] - 银河动力在产业转型升级方面取得进步，开发推广军品活塞缸套和光束军刀产品[19] - 中南钻石培育钻石产品以2克拉及以上为主，在HTHP技术生产培育金刚石产品方面技术领先[58] - 北方滨海完成支腿总成等新产品PPAP认证并实现批量供应[59] 各业务板块财务数据关键指标变化 - 非金属矿物制品业收入19.96亿元，占比37.52%，同比增长2.32%；汽车制造业收入6.63亿元，占比12.45%，同比下降8.30%；特种装备制造业收入26.62亿元，占比50.03%，同比增长16.79%[22] - 超硬材料及其制品收入19.96亿元，占比37.52%，同比增长2.32%；专用汽车收入3.64亿元，占比6.83%，同比增长0.74%；汽车零部件收入2.99亿元，占比5.62%，同比下降17.33%；特种装备收入26.62亿元，占比50.03%，同比增长16.79%[23] - 国内销售49.93亿元，占比93.82%，同比增长8.40%；国外销售3.29亿元，占比6.18%，同比下降5.43%[23] - 非金属矿物制品业营业收入19.96亿元，毛利率32.52%，同比增减2.32%、 - 2.87%[24] - 汽车制造业营业收入6.63亿元，毛利率5.42%，同比增减 - 8.30%、10.70%[24] - 特种装备制造业营业收入26.62亿元，毛利率16.73%，同比增减16.79%、 - 4.91%[24] - 国内销售营业收入49.93亿元，毛利率20.69%，同比增减8.40%、 - 1.71%[24] - 2019年度营业收入532,163.13万元，其中军品收入266,238.27万元，占比50.03%；民品收入265,924.86万元，占比49.97%[173] 子公司股权交易情况 - 2019年银河动力转让子公司股权，获1950万元，该子公司不再纳入合并报表[27] - 公司挂牌转让上海银河动力金山缸套有限公司，增加处置收益278.884742万元[57] - 2019年12月31日全资子公司成都银河动力有限公司完成上海银河动力金山缸套有限公司70.746%股权与债权转让[114] - 2019年银河动力转让上海银河动力金山缸套有限公司股权及债权，收到转让价款1950万元，该公司不再纳入合并报表范围[80] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额24.26亿元，占年度销售总额45.60%[28] - 前五名供应商合计采购金额12.30亿元，占年度采购总额37.48%[30] 募集资金情况 - 2013年募集资金总额为12.70亿元，累计使用10.49亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.11亿元，比例为8.75%；2016年募集资金总额为16.29亿元，累计使用4.12亿元[44] - 两次募集资金合计总额为28.99亿元，累计使用14.62亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.11亿元，比例为3.83%，尚未使用募集资金总额为14.38亿元[44] - 2013年11月27日公司定向发行13,671.5909万股，每股9.68元，募集资金1,323,409,999.12元，净额1,269,988,011.39元[45] - 截至2019年12月31日，2013年募集资金累计投入1,049,352,546.20元，专户余额112,575,184.85元[45] - 2016年12月29日公司定向发行168,804,014股，每股12.13元，募集资金2,047,592,689.82元，净额1,991,311,342.33元[45] - 截至2019年12月31日，2016年募集资金累计投入412,336,711.71元，账户余额607,388,682.97元[45] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目累计投入38,121.78万元，投资进度91.01%[46] - 南阳高韧性

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产为105.87亿元，较上年度末增长1.58%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为80.93亿元，较上年度末增长2.92%[3] - 本报告期营业收入为11.77亿元，较上年同期增长16.38%；年初至报告期末为33.81亿元，较上年同期增长9.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，较上年同期增长15.32%；年初至报告期末为2.84亿元，较上年同期增长8.52%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1517.49万元，较上年同期下降102.09%[3] - 2019年9月30日公司资产总计105.87亿元，较2018年12月31日的104.23亿元增长约1.58%[30] - 2019年9月30日流动资产合计69.15亿元，较2018年12月31日的67.55亿元增长约2.36%[30] - 2019年9月30日非流动资产合计36.72亿元，较2018年12月31日的36.68亿元增长约0.11%[30] - 2019年9月30日负债合计24.95亿元，较2018年12月31日的25.61亿元下降约2.58%[31] - 2019年9月30日流动负债合计20.35亿元，较2018年12月31日的21.15亿元下降约3.77%[31] - 2019年9月30日非流动负债合计4.60亿元，较2018年12月31日的4.45亿元增长约3.23%[31] - 2019年9月30日所有者权益合计80.92亿元，较2018年12月31日的78.62亿元增长约2.93%[32] - 2019年9月30日母公司资产总计65.38亿元，较2018年12月31日的66.42亿元下降约1.55%[34] - 2019年9月30日母公司流动资产合计0.51亿元，较2018年12月31日的1.55亿元下降约67.20%[34] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计64.87亿元，较2018年12月31日的64.87亿元基本持平[34] - 公司本期营业总收入为11.77亿元，上期为10.11亿元，同比增长16.38%[37] - 本期营业总成本为10.68亿元，上期为8.89亿元，同比增长20.03%[37] - 本期净利润为1.23亿元，上期为1.06亿元，同比增长15.37%[38] - 本期归属于母公司所有者的净利润为1.23亿元，上期为1.06亿元，同比增长15.32%[38] - 本期基本每股收益为0.0881元，上期为0.0758元，同比增长16.23%[39] - 本期负债合计为145.25万元，上期为4046.24万元，同比下降96.41%[35] - 本期所有者权益合计为65.36亿元，上期为66.01亿元，同比下降0.98%[36] - 本期应交税费为28.10万元，上期为35.33万元，同比下降20.42%[35] - 本期其他应付款为117.15万元，上期为10.91万元，同比增长973.39%[35] - 母公司本期营业收入为0元，上期为2.34万元，同比下降100%[40] - 营业总收入本期为33.8149351285亿元，上期为30.7924272935亿元[43] - 营业总成本本期为30.9055434713亿元，上期为27.6921009561亿元[43] - 营业利润本期为3.4286035522亿元，上期为3.4186430313亿元[43] - 利润总额本期为3.4019250945亿元，上期为3.4125903246亿元[44] - 净利润本期为2.8398253210亿元，上期为2.6216024568亿元[44] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.8397699326亿元，上期为2.6167691223亿元[44] - 少数股东损益本期为5538.84元，上期为483333.45元[44] - 基本每股收益本期为0.2039元，上期为0.1865元[45] - 稀释每股收益本期为0.2039元，上期为0.1865元[45] - 营业外支出本期为3834425.80元，上期为960722.00元[44] - 母公司本期营业收入为51,428.58元，上期为46,857.14元；本期营业利润为 -7,923,368.69元，上期为 -8,581,881.58元[46] - 母公司本期利润总额为 -8,285,318.69元，上期为 -8,581,881.58元；本期净利润为 -8,285,318.69元，上期为 -8,581,881.58元[46] - 公司本期持续经营净利润为 -8,285,318.69元，上期为 -8,581,881.58元；综合收益总额本期为 -8,285,318.69元，上期为 -8,581,881.58元[47] - 经营活动中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,770,753,519.90元，上期为3,322,287,017.38元[48] - 本期经营活动现金流入小计为2,915,285,286.40元，上期为3,409,638,248.61元；经营活动现金流出小计本期为2,930,460,201.62元，上期为2,684,141,845.83元[49] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -15,174,915.22元，上期为725,496,402.78元[49] - 投资活动中，本期收回投资收到的现金为540,000,000.00元；取得投资收益收到的现金为3,702,850.08元[49] - 本期投资活动现金流入小计为594,947,498.75元，上期为93,716,579.16元；投资活动现金流出小计本期为608,766,159.15元，上期为339,409,561.40元[49][50] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -13,818,660.40元，上期为 -245,692,982.24元[50] - 筹资活动中，本期取得借款收到的现金为145,000,000.00元，上期为274,000,000.00元；本期筹资活动产生的现金流量净额为 -125,303,568.39元，上期为 -46,539,419.17元[50] - 经营活动收到其他现金本期为1,801,629.89元，上期为386,399.38元；经营活动现金流出小计本期为8,800,676.62元，上期为8,245,807.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,999,046.73元，上期为 - 7,859,408.38元[51] - 投资活动现金流入小计上期为40,352,350.00元，现金流出小计上期为70,433,100.00元，投资活动产生的现金流量净额上期为 - 30,080,750.00元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为430,179.44元，上期为40,000,000.00元；现金流出小计本期为97,193,340.28元，上期为870,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 96,763,160.84元，上期为39,130,000.00元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 103,762,207.57元，上期为1,189,841.62元；期末现金及现金等价物余额本期为27,397,452.73元，上期为12,504,283.44元[52] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为6,754,690,972.57元，非流动资产合计均为3,667,830,934.82元，资产总计均为10,422,521,907.39元[54][55] - 可供出售金融资产2018年12月31日为100,000.00元，2019年1月1日调整为0元，调整数为 - 100,000.00元；其他权益工具投资2019年1月1日为100,000.00元，调整数为100,000.00元[54][55] - 经营活动支付给职工及为职工支付的现金本期为3,304,188.33元，上期为3,015,413.62元；支付的各项税费本期为2,910.83元，上期为3,360.10元；支付其他与经营活动有关的现金本期为5,493,577.46元，上期为5,227,034.04元[51] - 投资活动收回投资收到的现金上期为40,000,000.00元，取得投资收益收到的现金上期为352,350.00元；购建固定资产等支付的现金上期为9,200.00元，投资支付的现金上期为70,423,900.00元[52] - 筹资活动取得借款收到的现金上期为40,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金本期为430,179.44元；偿还债务支付的现金本期为40,000,000.00元，分配股利等支付的现金本期为57,193,340.28元，上期为870,000.00元[52] - 2018年12月31日与2019年1月1日部分资产项目金额未变，如货币资金均为3,181,867,570.75元，应收票据均为618,563,558.19元等[54] - 公司2019年第三季度流动负债合计21.1527086641亿元，非流动负债合计4.4538623922亿元，负债合计25.6065710563亿元[56] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计78.6318691895亿元，少数股东权益 - 132.211719万元，所有者权益合计78.6186480176亿元[57] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计104.2252190739亿元[57] - 2019年1月1日母公司流动资产合计1.5491278467亿元，非流动资产合计64.8694187514亿元，资产总计66.4185465981亿元[58][59] - 2019年1月1日母公司流动负债合计4046.243665万元，负债合计4046.243665万元[60] - 2019年1月1日母公司所有者权益合计66.0139222316亿元[60] - 公司其他应付款为2.7276961933亿元，其中应付利息为3.6万元[56] - 公司长期借款为5000万元，长期应付款为3.5813964722亿元，递延收益为3724.6592万元[56] - 公司股本为14.03461644亿元，资本公积为35.2351351532亿元，专项储备为6635.497498万元，盈余公积为6651.825901万元[56] - 公司未分配利润为28.0333852564亿元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为104,243户[5] - 豫西工业集团有限公司持股比例为22.97%，持股数量为3.20亿股，质押3817万股[5] - 中兵投资管理有限责任公司持股比例为11.97%，持股数量为1.67亿股，其中无限售条件股份数量为1.58亿股[5][6] - 王四清持股比例为2.32%，持股数量为3231.58万股，均为无限售条件股份[5][6] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持股比例为2.00%，持股数量为2787.32万股，均为无限售条件股份[5][6] 部分财务项目变动原因 - 本报告期末预付账款较年初增长125.62%，因预付军品备件采购款增加[10] - 本报告期末持有待售资产较年初下降47.21%，因按计划处置部分该类资产[10] - 本报告期末其他流动资产较年初下降48.51%，因委托理财资金减少[10] - 本报告期末在建工程较年初增长35.18%，因募投项目等重要在建项目投入增加[10] - 本报告期末短期借款较年初下降56.35%，因自有资金增加，外部贷款需求总体减少[10] - 本报告期末应付职工薪酬较年初增长33.35%，因已计提的职工教育经费、工会经费等大于实际使用和缴付金额[10] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业收入22.05亿元，较上年同期增长6.61%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长3.87%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比增长5.18%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.43亿元，较上年同期下降126.08%[10] - 基本每股收益0.1154元/股，同比增长4.25%[10] - 稀释每股收益0.1154元/股，同比增长4.25%[10] - 加权平均净资产收益率2.03%，较上年同期下降0.01%[10] - 本报告期末总资产103.83亿元，较上年度末下降0.38%[10] - 归属于上市公司股东的净资产79.69亿元，较上年度末增长1.35%[10] - 报告期内公司营业总收入22.05亿元，较去年同期增长6.61%[1][21] - 主营业务收入21.26亿元，其他业务收入7848万元[1][21] - 归属于母公司所有者的净利润1.61亿元，同比增长3.87%[1][21] - 营业成本17.26亿元，较上年同期增长9.27%[24] - 销售费用3424.99万元，较上年同期下降13.60%[24] - 管理费用1.63亿元，较上年同期增长11.92%[24] - 财务费用 -2327.32万元，较上年同期下降965.74%，原因是资金存放利息收入增加[24] - 所得税费用4951.78万元，较上年同期下降12.59%[24] - 研发投入1.0769亿元，同比增长10.18%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.4257亿元，同比下降126.08%[25] - 投资收益264.78万元，占利润总额比例1.26%，为收到的理财收益[28] - 信用减值1637.79万元，占利润总额比例7.77%，为计提的坏账准备[28] - 应收账款8.8204亿元，占总资产比例8.49%，较上年同期末比重增加1.44%[29] - 2019年6月30日公司资产总计103.83亿元，较2018年12月31日的104.23亿元下降0.38%[92] - 2019年6月30日流动资产合计67.37亿元，较2018年12月31日的67.55亿元下降0.26%[92] - 2019年6月30日非流动资产合计36.46亿元，较2018年12月31日的36.68亿元下降0.6%[92] - 2019年6月30日负债合计24.15亿元，较2018年12月31日的25.61亿元下降5.69%[94] - 2019年6月30日所有者权益合计79.68亿元，较2018年12月31日的78.62亿元增长1.34%[94] - 2019年6月30日母公司资产总计65.39亿元，较2018年12月31日的66.42亿元下降1.54%[96] - 2019年6月30日母公司流动资产合计0.53亿元，较2018年12月31日的1.55亿元下降65.79%[96] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计65.37亿元，较2018年12月31日的65.37亿元基本持平[96] - 2019年6月30日货币资金为28.20亿元，较2018年12月31日的31.82亿元下降11.38%[91] - 2019年6月30日应收账款为8.82亿元，较2018年12月31日的6.21亿元增长42.11%[91] - 2019年上半年营业总收入22.05亿元，较2018年上半年的20.68亿元增长6.6%[99] - 2019年上半年营业总成本20.23亿元，较2018年上半年的18.80亿元增长7.6%[99] - 2019年上半年净利润1.61亿元，较2018年上半年的1.56亿元增长3.5%[100] - 2019年上半年末负债合计87.76万元，较期初的4046.24万元大幅减少[97] - 2019年上半年末所有者权益合计65.39亿元，较期初的66.01亿元略有减少[98] - 2019年上半年财务费用为 - 2327.32万元，较2018年上半年的 - 218.38万元大幅减少[100] - 2019年上半年利息收入2591.12万元，较2018年上半年的817.52万元增长217%[100] - 2019年上半年基本每股收益0.1154元，较2018年上半年的0.1107元增长4.2%[101] - 2019年上半年稀释每股收益0.1154元，较2018年上半年的0.1107元增长4.2%[102] - 2019年上半年营业收入51,428.58元，2018年上半年为23,428.57元[103] - 2019年上半年营业利润为 -6,199,294.10元，2018年上半年为 -5,912,305.21元[103] - 2019年上半年利润总额为 -6,221,244.10元，2018年上半年为 -5,912,305.21元[104] - 2019年上半年净利润为 -6,221,244.10元，2018年上半年为 -5,912,305.21元[104] - 2019年上半年经营活动现金流入小计1,828,382,224.22元，2018年上半年为2,385,574,179.03元[106] - 2019年上半年经营活动现金流出小计1,970,950,529.21元，2018年上半年为1,839,002,426.11元[107] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -142,568,304.99元，2018年上半年为546,571,752.92元[107] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -84,911,377.00元，2018年上半年为 -68,572,863.47元[107] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -118,455,929.29元，2018年上半年为 -4,194,161.67元[108] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -345,935,611.28元，2018年上半年为473,804,727.78元[108] - 2019年上半年经营活动现金流入小计540,915.51元，2018年同期为293,968.02元[109] - 2019年上半年经营活动现金流出小计6,147,177.40元，2018年同期为6,182,175.07元[109] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5,606,261.89元，2018年同期为 -5,888,207.05元[109] - 2018年上半年投资活动现金流入小计40,352,350.00元，现金流出小计45,000,000.00元，产生的现金流量净额为 -4,647,650.00元[109][110] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计430,179.44元，2018年同期为40,000,000.00元[110] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计97,193,340.28元，2018年同期为469,800.00元[110] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -96,763,160.84元，2018年同期为39,530,200.00元[110] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -102,369,422.73元，2018年同期为28,994,342.95元[110] - 2019年期初所有者权益合计7,861,864,801.76元，期末为7,968,180,881.57元[111][113] - 2019年上半年专项储备本期提取18,789,189.48元，本期使用 -17,187,981.37元[113] - 公司2019年期初所有者权益合计7527402561.07元，期末为7691371242.06元[115][116] - 2019年专项储备本期提取15334615.80元，本期使用7219409.82元[116] - 2019年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 62842928.43元[117] - 2019年母公司综合收益总额为 - 6221244.10元[117] - 2019年母公司所有者投入和减少资本产生变动467255.95元[117] - 2019年母公司利润分配导致变动 - 57088940.28元[117] - 2019年股本为1403461644.00元，较上期变动 - 10902662.00元[117] - 2019年资本公积为3523322915.32元，较上期变动11369917.95元[115][117] - 2019年未分配利润为2622134751.52元，较上期变动 - 63310184.38元[116][117] - 公司2019年期初所有者权益合计为6,494,902,969.69元，其中股本1,403,461,644.00元，资本公积4,993,221,569.23元，盈余公积55,783,510.70元，未分配利润42,436,245.76元[120] - 公司2019年本期未分配利润减少5,912,305.21元，所有者权益合计减少5,912,305.21元[120] - 公司2019年期末所有者权益合计为6,488,990,664.48元，其中股本1,403,461,644.00元，资本公积4,993,221,569.23元，盈余公积55,783,510.70元，未分配利润36,523,940.55元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括智能弹药等军品业务、超硬材料业务、专用汽车及汽车零部件业务[16][18][19] - 受行业变动影响，公司超硬材料板块产品市场销售及盈利能力下降，军品销售收入同比大幅增长，专用汽车及汽车零部件加快新产品研发[16] - 军品业务涉及多个武器装备领域，装药水平及能力在国内行业处于先进水平，具备反坦克导弹武器系统科研、生产能力等[19] - 超硬材料业务由中南钻石承担，其是全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，装备和工艺技术国际领先[19] - “中南”牌人造金刚石产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区，工业用人造金刚石和立方氮化硼产销量等居行业领先[19] - 红宇专汽的爆破器材运输车和冷藏保温车市场占有率位居前列，在新产品设计开发方面注入新增长点[19] - 北方滨海拥有山东省轴类零部件工程技术研究中心，围绕挂车零部件产品完成PPAP试制并批量供货，完成德国施密茨新产品开发研制并供货[19] - 银河动力在缸套、活塞等内燃机配件业务上知名度较高，军品活塞缸套和光束军刀产品开发取得突破[19][20] - 非金属矿物制品业营业收入10.2111亿元，同比减少17.03%，毛利率31.07%，同比增加0.94%[26] - 特种装备制造业营业收入8.5909亿元，同比增加68.89%，毛利率17.65%，同比减少3.96%[26] - 国内销售营业收入20.0503亿元，同比增加6.76%，毛利率20.12%，同比减少2.72%[26] - 中南钻石营业收入10.2389亿元，营业利润2.4011亿元，净利润1.9881亿元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1040.35万元[14] 公司资产情况 - 公司股权资产、固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[17] 公司节约资金与质量成果 - 上半年通过推进集中采购等工作节约资金400余万元[22] - 质量管理小组成果在兵器行业连续4年获得前10名[23] 公司诉讼与索赔情况 - 5名投资者向公司提起诉讼索赔，索赔金额42.55万元[37] - 2019年1月5名投资者以证券虚假陈述为由起诉公司索赔，涉案金额42.55万元，未形成预计负债，截至报告期末未收到判决书[50] 公司股东大会与分红计划 - 2018年度股东大会投资者参与比例为35.64%，召开日期为2019年05月17日，披露日期为2019年05月18日[38] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] 公司承诺履行情况 - 豫西集团等在2016年09月06日作出本次资产重组股份

收入和利润表现 - 营业收入为10.52亿元人民币，同比增长15.23%[3] - 营业总收入从上年同期的9.13亿元增长至本期的10.52亿元，增幅15.2%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为7245.4万元人民币，同比下降14.48%[3] - 净利润从上年同期的8471.95万元下降至本期的7246.48万元，降幅14.5%[40] - 基本每股收益为0.0516元人民币，同比下降14.57%[3] - 基本每股收益为0.0516元，稀释每股收益为0.0516元[41] - 加权平均净资产收益率为0.92%，同比下降0.20个百分点[3] - 综合收益总额为7246.48万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为7245.40万元[41] 成本和费用变化 - 财务费用较上年同期下降655.42%，主要因利息收入增加及带息负债利息支出减少[13] - 财务费用为负491.17万元，主要由于利息收入671.38万元超过利息费用72.6万元[39] - 其他收益较上年同期下降52.84%，主要因计入当期损益的政府补助减少[13] - 研发费用从上年同期的3815.14万元增加至本期的3960.36万元，增长3.8%[39] - 母公司管理费用为146.99万元，同比下降45.2%[42] - 母公司财务费用为6.76万元，其中利息费用为10.44万元，利息收入为3.89万元[42] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为5630.31万元人民币，同比下降78.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5630.31万元，同比下降78.6%[46] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降81.44%，主要因购建固定资产支出增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，本报告期为-4742.06万元，上期发生额为-2613.62万元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额显著为负，本报告期为-6076.40万元，上期发生额为-1.02亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额为负值，本报告期为-5188.16万元，上期发生额为正值1.35亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为30.80亿元，期初余额为31.32亿元[47] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负值，本报告期为-125.87万元，上期发生额为-279.07万元[48] - 母公司投资活动产生的现金流量净额上期发生额为负值-483.04万元[48] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-4010.44万元，上期发生额为正值3993.04万元[49] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8979.66万元，期初余额为1.31亿元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.88亿元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.49亿元，同比增长8.7%[46] - 支付的各项税费为4958.62万元，同比下降60.0%[46] 资产和负债变动 - 货币资金为31.26亿元，较期初31.82亿元减少1.8%[31] - 公司货币资金从2018年末的1.31亿元减少至2019年3月末的8979.66万元，下降31.5%[35] - 应收账款为6.25亿元，较期初6.21亿元增长0.6%[31] - 预付款项为2.56亿元，较期初1.48亿元增长72.9%[31] - 存货为17.20亿元，较期初16.94亿元增长1.5%[31] - 流动资产合计为67.66亿元，较期初67.55亿元增长0.2%[32] - 流动资产总额从2018年末的1.55亿元下降至2019年3月末的1.14亿元，减少26.6%[36] - 固定资产为21.61亿元，较期初22.22亿元减少2.7%[32] - 长期股权投资保持稳定，维持在64.84亿元[36] - 短期借款为0.56亿元，较期初1.26亿元减少55.6%[32] - 短期借款从2018年末的4000万元降至2019年3月末的0元，减少100%[37] - 应付职工薪酬为1.05亿元，较期初0.91亿元增长15.8%[33] - 未分配利润为28.76亿元，较期初28.03亿元增长2.6%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为79.39亿元人民币，较上年度末增长0.96%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为79.39亿元，较期初78.63亿元增长1.0%[34] - 流动负债总额从2018年末的4046.24万元大幅下降至2019年3月末的63.67万元，减少98.4%[37] - 总资产为103.67亿元人民币，较上年度末下降0.54%[3] - 资产总额从2018年末的66.42亿元微降至2019年3月末的66.01亿元，减少0.6%[36] - 公司资产总计为104.23亿元，其中流动资产合计67.55亿元，非流动资产合计36.68亿元[51] - 公司负债合计为25.61亿元，其中流动负债21.15亿元，非流动负债4.45亿元[51] - 公司总负债和所有者权益为104.225亿元人民币[52] - 母公司货币资金为1.312亿元人民币[53] - 母公司长期股权投资为64.844亿元人民币[53] - 母公司所有者权益合计为66.014亿元人民币[53] - 母公司资产总计为66.419亿元人民币[53][54] - 母公司短期借款为4000万元人民币[53] - 母公司资本公积为49.932亿元人民币[53] - 母公司股本为14.035亿元人民币[53] 业绩承诺与补偿事项 - 公司因会计差错追溯重述导致中南钻石2013-2015年累计业绩未达标[14] - 公司以1元总价款回购并注销10,902,622股业绩补偿股份[14] - 股份回购注销手续于2019年3月22日完成登记结算[14] - 2019年1月19日披露定向回购股份暨减资公告[15] - 2019年3月23日公告完成回购注销业绩补偿股份[15] - 2019年3月28日公司收到深交所监管函[15] - 豫西工业集团承诺对中南钻石土地房产权属问题导致的损失进行全额现金补偿[20] - 豫西工业集团承诺对中南钻石历史股权代持问题造成的损失给予等额补偿[21] - 豫西工业集团承诺对中南钻石及郑州中南因特定事项造成的损失给予足额补偿[21] 股东承诺与股份锁定 - 部分重组方股份锁定期至2020年1月25日[17] - 豫西集团等承诺重组认购股份36个月内不转让(2017年1月26日至2020年1月25日)[17] - 山东特种工业等承诺重组股份锁定期36个月且含自动延长条款[17] - 相关方承诺如因信息披露违规被立案调查将锁定股份并用于投资者赔偿[19][20] 公司治理与独立性承诺 - 公司及高管对重组信息真实性承担连带法律责任承诺长期有效[18] - 承诺方保证提供重大资产重组文件资料的真实性准确性及完整性[19] - 中国兵器工业集团承诺避免与中兵红箭及中南钻石同业竞争并确保业务独立性[19][20][21] - 中国兵器工业集团承诺不干预中南钻石在兵工财务公司的金融业务决策[21] - 中国兵器工业集团确认与中兵红箭不存在产品交叉重叠或同业竞争情况[21] - 承诺方保证在重组完成后确保上市公司在人员资产财务等方面的独立性[21] - 相关方承诺关联交易将遵循公开公平公正原则按市场价格进行[21] - 豫西工业集团等承诺避免与公司产生同业竞争并长期有效[22] - 中国兵器工业集团等承诺规范关联交易并长期有效[23] - 中国兵器工业集团等承诺保证公司独立性并长期有效[24][25] - 若违反避免同业竞争承诺将赔偿公司损失[22] - 若违反关联交易承诺将承担赔偿责任[23] - 公司拥有独立财务核算体系及银行账户[24] - 公司具有独立经营资产和面向市场自主经营能力[25] 经营业绩展望 - 公司预计2019年1-6月累计净利润无亏损或与上年同期相比无重大变动[26] 投资与金融工具 - 公司报告期不存在证券投资[27] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] - 公司执行新金融工具准则不涉及以前年度追溯调整[52][54] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为2.57万元，营业成本为0.75万元[42] - 母公司营业利润亏损151.94万元，同比改善35.4%[43] 审计与报告 - 公司第一季度报告未经审计[55]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为49.54亿元人民币，较2017年调整后47.75亿元增长3.73%[11] - 公司实现营业总收入495,359万元，同比增长3.73%[25][27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元人民币，较2017年调整后1.26亿元大幅增长175.52%[11] - 归属于母公司所有者的净利润34,718万元，同比增长175.52%[25] - 基本每股收益为0.247元/股，较2017年调整后0.09元增长174.44%[11] - 稀释每股收益同比增长174.44%至0.247元/股[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，较2017年调整后1.30亿元增长150.34%[11] - 公司2016年营业收入经调整后为38.01亿元，2018年较2016年增长30.31%[11] - 公司2018年净利润较2016年调整后1.56亿元增长122.75%[11] - 加权平均净资产收益率为4.51%[12] - 第四季度营业收入达18.74亿元人民币[16] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2.27亿元同比增长12.31%[37] - 财务费用-2532.93万元同比下降316.36%[37] - 管理费用为354,324,911.36元[86] - 研发支出为202,372,366.17元[86] - 资产减值损失6446.29万元人民币，占利润总额比例15.28%[43] - 中南钻石生产线优化每年节约成本2,400余万元[25] - 集中采购节约成本1,800余万元[25] - 电力直接交易节约资金1,500余万元[25] - 完成改善课题200余项，节创价值4,500余万元[25] 各业务线表现 - 非金属矿物制品业营业收入19.51亿元同比下降4.06%[28] - 特种装备制造业营业收入22.80亿元同比增长15.04%[28] - 超硬材料销售量60万克拉同比下降32.90%[30] - 非金属矿物制品业毛利率35.39%同比上升17.46个百分点[29] - 汽车制造业毛利率-5.28%同比下降17.94个百分点[29] - 公司全资子公司中南钻石年人造金刚石销售量超过60亿克拉[24] - 表面沟槽状金刚石产品每月销售700余万克拉[24] - 中南钻石工业用人造金刚石和立方氮化硼产销量居全球第一[24] - 红宇专汽2018年爆破器材运输车市场占有率全国第一[23] - 红宇专汽冷藏保温车市场占有率位居全国前三位[23] - 公司军品业务覆盖陆军、陆航、火箭军等七大武器装备领域[23] - 中南钻石被工信部评为第一批制造业单项冠军示范企业[24] - 公司掌握超硬材料生产全流程核心技术并拥有完整知识产权[24] - 银河动力在军品活塞缸套和光束军刀产品实现技术突破[24] - 北方滨海2018年连续获得沃柏士供应商白金奖[23] - 公司2018年营业收入为495,358.90万元，其中军品收入220,130.26万元占比44.44%，民品收入275,228.64万元占比55.56%[189] - 公司重点提高锯切磨级工具用高品级金刚石的产出率[66] - 北方滨海实施汽车零部件产品价值由低端向中高端转变[67] - 银河动力开发军品活塞缸套和光束军刀产品实现转型[67] - 培育钻石进入消费领域为金刚石行业带来新发展空间[66] - 专用车行业面临排放标准升级（GB 17691-2018国六标准）等政策挑战[66] - 汽车零部件行业需通过同步研发和超前研发扩展新利润增长点[67] - 公司推进"锂离子电池石墨负极材料研发"技术成果产业化[66] - 超硬材料行业加快自动化智能化制造进程[66] - 金刚石产品在声热光电及军事领域应用不断加快[66] 各地区表现 - 国内销售收入46.06亿元同比增长3.41%[28] 管理层讨论和指引 - 研发投入总额为2.46478亿元人民币，同比增长13.65%[38][39] - 研发投入占营业收入比例为4.98%，较上年增加0.44个百分点[38][39] - 研发人员数量为1512人，同比增长7.85%，占员工总数18.7%[39] - 集中采购率达到91.69%[25] - 上网采购率97.19%，公开采购率97.35%[25] - 军工行业采用严格的武器装备科研生产许可制度，按需定产[65] - 红宇专汽具备年产6000辆以上专用汽车的生产能力[66] - 中国人造金刚石销量占全球市场90%以上，立方氮化硼占70%以上[65] - 公司超硬材料业务在装饰用钻石和大尺度多晶金刚石技术取得重大突破[65] 现金流和货币资金 - 经营活动产生的现金流量净额达14.99亿元人民币，较2017年调整后5.37亿元增长179.12%[11] - 经营活动现金流量净额14.988亿元人民币，同比大幅增长179.12%[41] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额9.0355亿元人民币，同比增长286.46%[41] - 货币资金达31.8187亿元人民币，占总资产比例30.53%，同比增长6.56个百分点[44] - 投资活动现金流入3.7557亿元人民币，同比增长129.68%[41] - 货币资金期末余额为31.82亿元人民币，较期初23.32亿元人民币增长36.5%[198] 资产和负债 - 总资产同比增长7.13%至104.23亿元人民币[12] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长4.44%至78.63亿元人民币[12] - 应收账款减少30,196万元，下降32.73%[25] - 存货增加23,256万元，增长15.91%[25] - 应收账款6.2065亿元人民币，占总资产比例5.95%，同比下降3.53个百分点[44] - 存货16.9431亿元人民币，占总资产比例16.26%，同比增长1.23个百分点[44] - 在建工程较期初增长48.52%[21] - 应收票据及应收账款为2,044,695,684.83元[86] - 固定资产为2,434,236,890.49元[86] - 应付票据及应付账款为1,083,745,836.58元[86] - 其他应付款为209,265,561.01元[86] - 长期应付款为185,157,850.60元[86] - 应收票据原列报金额为1,122,081,636.79元[86] - 应收账款原列报金额为922,614,048.04元[86] - 在建工程原列报金额为279,217,330.98元[86] - 存货账面价值169,431.43万元，占资产总额比重16.26%[190] - 存货跌价准备余额为9,422.74万元[190] - 应收票据及应收账款期末余额为12.39亿元人民币，较期初20.45亿元人民币下降39.4%[198] - 存货期末余额为16.94亿元人民币，较期初14.62亿元人民币增长15.9%[198] - 其他流动资产期末余额为4.41亿元人民币，较期初0.16亿元人民币大幅增长2583.8%[198] - 资产总计期末为104.23亿元人民币，较期初97.29亿元人民币增长7.1%[198] - 短期借款期末余额为1.26亿元人民币，较期初1.74亿元人民币下降27.6%[199] - 应付票据及应付账款期末余额为13.01亿元人民币，较期初10.84亿元人民币增长20.0%[199] - 未分配利润期末余额为28.03亿元人民币，较期初24.67亿元人民币增长13.6%[200] - 在建工程期末余额为4.46亿元人民币，较期初3.00亿元人民币增长48.6%[199] - 长期应付款期末余额为3.58亿元人民币，较期初1.85亿元人民币增长93.5%[200] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金净额126,998.8万元，累计使用98,562.88万元，使用进度77.6%[51][52] - 2016年非公开发行募集资金净额162,944.21万元，累计使用20,883.08万元，使用进度12.8%[51][53] - 南阳大颗粒钻石生产线项目累计投资38,121.78万元，投资进度91.01%，报告期实现效益2,994.18万元[54] - 南阳高韧性工业钻石项目累计投资40,082万元，投资进度100%，报告期实现效益6,975.84万元[54] - 江西申田碳素特种石墨项目累计投资3,508.22万元，投资进度23.98%[54] - 聚晶立方氮化硼复合片项目累计投资14,994.12万元，投资进度92.98%[54] - 两期募集资金尚未使用总额170,497.05万元，主要用于现金管理和补充流动资金[51] - 超硬材料研发中心建设项目投资额14,270.8万元，累计投入1,856.76万元，进度仅13.01%[56] - 智能化弹药生产能力建设项目投资额22,570.41万元，累计投入1,016.62万元，进度仅4.50%[56] - 机加生产线技术改造项目投资额3,141.49万元，累计投入2,087.4万元，进度达66.45%[56] - 特品研发条件及生产能力建设项目投资额31,784.51万元，累计投入6,635.1万元，进度达20.88%[56] - 汽车底盘结构部件生产项目投资额18,075.66万元，累计投入3,919.41万元，进度达21.68%[56] - 飞机零部件及高端防爆器材项目投资额23,972万元，累计投入2,637.48万元，进度达11.00%[56] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目原计划2015年投产，推迟至2019年1月[57] - 复合片产品市场增速未达预期，公司放缓辅助生产建设进度[57] - 大颗粒钻石和高韧性钻石产品未出现预期的大幅增长[57] - 郑州专汽项目受专用汽车市场竞争加剧制约严重[57] - 郑州红宇专汽智能化增资扩产项目累计投入募集资金813.1万元[58] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目累计使用募集资金3.81亿元[59] - 南阳大颗粒钻石项目募集资金结余3767.22万元[59] - 中南钻石以闲置募集资金补充流动资金2.7亿元[59] - 江机特种以闲置募集资金补充流动资金2.5亿元[59] - 红宇专汽以闲置募集资金补充流动资金5000万元[59] - 北方红阳以闲置募集资金补充流动资金2亿元[59] - 北方滨海以闲置募集资金补充流动资金2亿元[59] - 中南钻石2013年预先投入募集资金项目2.74亿元[58] - 江西申田碳素预先投入特种石墨项目714.51万元[58] 子公司业绩 - 中南钻石总资产475.55亿元，净资产442.3亿元，营业收入195.13亿元，营业利润4.75亿元，净利润4.14亿元[63] - 北方向东营业收入3.07亿元，营业利润4648.09万元，净利润3385.33万元[63] - 江机特种营业收入10.5亿元，营业利润7072.12万元，净利润7166.05万元[63] - 红宇专汽营业收入3.61亿元，营业亏损10.9亿元，净亏损11.08亿元[63] - 银河动力营业收入1.9亿元，营业亏损3865.51万元，净亏损3992.11万元[63] - 公司军品业务板块由北方红阳等五家全资子公司承担，涉及多军种武器装备领域[65] - 中南钻石为全球最大人造金刚石制造商，掌握超硬材料全产业链核心技术[65] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为豫西工业集团有限公司，最终控股股东为中国兵器工业集团有限公司[5] - 豫西集团持有326,951,431股限售股，占比23.30%，为第一大股东[132][129] - 中兵投资持有209,944,689股，占比14.96%，其中限售股181,928,157股[132] - 江北机械持有68,832,640股限售股，占比4.90%[132] - 山东工业集团持有61,887,122股限售股，占比4.41%[132] - 王四清持股2.4%共计33,745,300股为境内自然人第一大股东[134] - 江南工业集团有限公司持股1.97%共计27,643,023股为国有法人股东[134] - 上海迅邦持股1.97%共计27,620,818股均为限售股[134] - 北京金万众科技发展有限公司持股1.67%共计23,486,711股[134] - 上海大策创业投资合伙企业持股1.52%共计21,398,557股[134] - 中兵投资持有28,016,532股无限售条件普通股位列第二大股东[135] - 中国农业银行－中证500ETF持有7,576,776股无限售条件普通股[135] - 控股股东豫西集团为中央国有控股法人单位[137] - 实际控制人中国兵器集团控制10家境内上市公司和1家香港上市公司[140] - 公司前10名股东报告期内未进行约定购回交易[136] - 有限售条件股份减少152,307,854股，比例从58.47%降至47.62%[128] - 无限售条件股份增加152,307,854股，比例从41.53%升至52.38%[128] - 其他内资持股减少152,307,854股，比例从10.93%降至0.08%[128] - 境内法人持股减少152,315,968股，比例从10.93%降至0.08%[128] - 境内自然人持股增加8,114股，比例从0%升至0.00%[128] - 财通基金管理有限公司等机构所持152,307,854股限售股于2018年1月31日上市流通[128] - 公司2018年总股本为1,403,461,644股，后因回购注销补偿股份变更为1,392,558,982股[72] 利润分配和分红 - 公司拟以总股本1,392,558,982股为基数，每10股派发现金红利0.41元（含税）[3] - 公司拟以变更后股本为基数每10股派发现金股利0.41元（含税），总计派发现金57,094,918.26元[72] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为347,180,379.86元[73] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[73] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为126,009,188.15元[73] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为155,861,045.30元[73] - 公司近三年（2016-2018）现金分红总额均为0元[73] - 现金分红总额为57,094,918.26元，占利润分配总额的100%[75] - 公司母公司累计实现净利润106,489,253.47元，提取法定盈余公积10,648,925.35元（占净利润10%）[75] - 年末实际可供股东分配的利润为138,276,573.88元[75] 关联交易和担保 - 公司向中国兵器工业集团及其附属企业采购原材料和半成品金额为人民币62,372.56万元，占同类交易比例21.80%[95] - 公司向豫西工业集团及其附属企业采购原材料和半成品金额为人民币10,962.97万元，占同类交易比例3.83%[95] - 公司向中国兵器工业集团及其附属企业销售商品和产品金额为人民币28,900.88万元，占同类交易比例5.83%[95] - 公司向豫西工业集团及其附属企业销售商品和产品金额为人民币47万元，占同类交易比例0.01%[95] - 公司2018年关联交易预计总额调整后为210,940万元[98][99] - 公司2018年实际发生日常关联交易总额为125,804.50万元[99] - 公司向关联方采购燃料和动力金额为1,268.75万元，占交易总额0.44%[96] - 公司向关联方销售燃料和动力金额为120.09万元，占交易总额0.04%[96] - 公司接受关联方提供劳务服务金额为1,955.15万元，占交易总额0.68%[96] - 公司向关联方提供劳务服务金额为36.87万元，占交易总额0.01%[96] - 公司向关联方出租房产设备金额为103.81万元，占交易总额0.02%[96] - 公司向关联方承租房产设备金额为68.45万元，占交易总额0.02%[96] - 公司接受关联方提供贷款金额为19,800万元，占交易总额97.06%[100] - 公司为子公司江机特种提供担保额度45,000万元，实际担保3,000万元[104] - 报告期内公司审批对子公司担保额度

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为47.75亿元人民币，较上年增长25.64%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，较上年下降19.15%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元人民币，较上年增长50.52%[18] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年下降28.57%[18] - 加权平均净资产收益率为1.70%，较上年下降1.10个百分点[18] - 2017年公司营业总收入477,537万元，同比增长26.26%[36] - 归属于母公司所有者的净利润12,601万元，同比下降19.15%[36] - 第四季度营业收入2,152,846,036.35元，环比增长120.6%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润99,445,069.08元，环比增长248.5%[23] - 公司2017年营业收入总额为47.75亿元，同比增长25.64%[45] 成本和费用（同比环比） - 管理费用5.57亿元，同比增长15.77%；财务费用-608万元，同比下降141.54%[54] - 研发投入金额同比增长10.90%至199,626,096.04元[58] - 研发投入资本化金额同比下降100.00%至0元[58] - 非金属矿物制品直接材料成本7.05亿元，占营业成本比重42.22%，同比上升4.55个百分点[50] - 非金属矿物制品燃料动力成本2.49亿元，占营业成本比重14.93%，同比下降3.49个百分点[50] 各条业务线表现 - 非金属矿物制品业收入20.34亿元，同比增长58.68%，占营业收入比重42.59%[45] - 特种装备制造业收入19.81亿元，同比增长12.43%，占营业收入比重41.49%[45] - 汽车制造业营业收入7.60亿元，同比微增0.43%，毛利率12.66%，同比下降4.82个百分点[46] - 非金属矿物制品业营业收入20.34亿元，同比增长58.68%，毛利率17.93%，同比下降6.88个百分点[46] - 特种装备制造业营业收入19.81亿元，同比增长12.43%，毛利率22.77%，同比上升2.21个百分点[46] - 超硬材料产品销售量894,160万克拉，同比增长61.68%，库存量同比下降62.82%[48] - 红宇专汽收入增加近6000万元[37] - 江机特种与广州地铁签订近3000万元防排爆装备合同[37] - 北方滨海2017年为施密茨公司开发20种新产品，其中13种进入批量生产[38] - 中南钻石完成17个开发项目的研发任务[37] - 公司全资子公司中南钻石为全球最大人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商[89] - 人造金刚石销量占全球市场90%以上，立方氮化硼占70%以上[90] - 公司具备年产6000辆以上专用汽车生产能力，产品远销北美和中东[93] - 公司重点发展装饰用培育钻石和大尺度多晶金刚石等高端产品研发及商业化[92] - 公司零部件产品以出口为主，面临国际形势和政治时局的不稳定因素[95] - 公司客户相对单一且主要为低端零部件加工，竞争力和抗风险能力不强[95] - 我国汽车零部件行业产业集中度较低，企业数量众多但规模偏小[96] - 大多数企业研发能力薄弱，产品精度和寿命与国外存在差距[96] - 银河动力成本过高、亏损额度过大，质量形象未完全恢复[97] - 银河动力开发军品活塞缸套和光束军刀产品支持转型扭亏[97] - 罐式混凝土搅拌运输车需求持续减少，新国标GB7258-2017导致危化品运输车需求降低[94] - 专用车行业面临供给侧改革去产能去库存等挑战[94] - 机动车排放标准趋严造成新产品生命周期缩短和公告申报困难[94] - 公司计划通过新产品研发和工艺改进降低制造成本提高竞争力[94] 各地区表现 - 国内销售收入44.54亿元，同比增长29.36%，占营业收入比重93.27%[45] - 国外销售收入3.22亿元，同比下降10.20%，占营业收入比重6.73%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.37亿元人民币，较上年大幅增长241.59%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额397,987,763.83元，环比增长468.1%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长241.59%至536,985,986.81元[60] - 投资活动现金流量净额同比下降488.37%至-535,998,996.01元[60] - 筹资活动现金流量净额同比下降125.94%至-485,576,107.83元[60] 资产和债务相关 - 2017年末总资产为97.29亿元人民币，较上年末下降5.19%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为75.29亿元人民币，较上年末增长2.30%[18] - 应收账款减少9,198万元，同比下降9.07%[36] - 存货减少55,024万元，同比下降27.35%[36] - 在建工程期末较期初下降25.93%[29] - 货币资金占总资产比例下降2.79个百分点至23.97%[64] - 存货占总资产比例下降4.58个百分点至15.03%[64] - 短期借款占总资产比例下降4.38个百分点至1.79%[65] - 资产减值损失占利润总额比例达47.69%[62] - 报告期投资额同比下降100.00%至0元[68] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股份募集资金净额为12.70亿元，截至2017年底累计投入9.65亿元，尚未使用资金为3.05亿元[74][75] - 2016年非公开发行股份募集资金净额为19.91亿元，截至2017年底累计投入0.46亿元，尚未使用资金为15.83亿元[74][75] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投资进度90.69%，累计投入3.80亿元[77] - 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投资进度100%，累计投入4.01亿元[77] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目投资进度23.42%，累计投入0.34亿元[77] - 高品级聚晶立方氮化硼复合片项目投资进度85.19%，累计投入1.37亿元[77] - 超硬材料研发中心建设项目投资进度8.92%，累计投入0.13亿元[77] - 智能化弹药生产能力建设项目投资进度3.64%，累计投入0.08亿元[77] - 郑州专汽智能化增资扩产项目投资进度8.48%，累计投入0.08亿元[77] - 特品研发条件及生产能力建设项目投资进度5.38%，累计投入0.17亿元[77] - 汽车底盘结构部件生产项目投资18,075.66万元，实现收益880.68万元，收益率为4.87%[78] - 研发生产条件建设项目投资30,158.32万元，实现收益78.04万元，收益率为0.26%[78] - 飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目投资23,972万元，实现收益160.05万元，收益率为0.67%[78] - 承诺投资项目总投资101,154.42万元，累计实现收益6,374.24万元[78] - 超硬材料研发中心建设项目累计投入募集资金1,273.29万元[79] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目以自筹资金先期投入27,370.25万元[79] - 江西申田碳素有限公司特种石墨项目以自筹资金先期投入714.51万元[79] - 复合片产品产业化项目达到预定可使用状态时间调整至2019年8月31日[78] - 等静压石墨项目达到预定可使用状态时间调整至2019年1月[78] - 超硬材料研发中心项目计划于2018年10月31日达到预定状态[79] - 江西申田以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额为714.51万元人民币[80] - 郑州红宇专汽以自筹资金先期投入智能化增资扩产项目金额为807.74万元人民币[80] - 中南钻石使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 红宇专汽使用不超过4700万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 北方红宇等子公司合计使用不超过5.46亿元人民币闲置募集资金补充流动资金[80] 子公司表现 - 子公司中南钻石净利润为1.55亿元人民币[84] - 子公司银河动力净利润亏损7818.78万元人民币[84] - 子公司郑州中南净利润为4633.10万元人民币[84] - 子公司江西申田净利润为43.50万元人民币[84] - 子公司上海银河动力金山缸套净利润亏损1967.04万元人民币[84] - 公司子公司中南钻石吸收合并深圳中南导致合并报表范围减少1户[117] - 公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司完成增资及工商变更登记[164] 关联交易 - 向中国兵器工业集团及其附属企业采购原材料、半成品金额为60,849万元，占同类交易比例23.21%[123] - 向豫西工业集团及其附属企业采购原材料、半成品金额为8,885万元，占同类交易比例3.39%[123] - 向中国兵器工业集团及其附属企业销售商品、材料金额为24,110万元，占同类交易比例5.05%[124] - 向豫西工业集团及其附属企业销售商品、材料金额为38,784万元，占同类交易比例8.12%[124] - 向中国兵器工业集团及其附属企业采购燃料和动力金额为1,191万元，占同类交易比例0.45%[124] - 向豫西工业集团及其附属企业销售燃料和动力金额为469万元，占同类交易比例0.10%[124] - 向中国兵器工业集团及其附属企业提供检测等劳务服务金额为112万元，占同类交易比例0.02%[124] - 向豫西工业集团及其附属企业提供检测等劳务服务金额为72万元，占同类交易比例0.02%[124] - 接受中国兵器工业集团及其附属企业提供试验等劳务服务金额为1,724万元，占同类交易比例0.66%[124] - 接受豫西工业集团及其附属企业提供试验等劳务服务金额为23万元，占同类交易比例0.01%[124] - 2017年度日常关联交易预计总额为260,334万元，实际发生总额为203,219万元，完成预计金额的78.1%[125] - 公司接受关联方提供的贷款金额为66,900万元，占同类交易金额的54.49%[125] - 关联方向公司出租房产及设备交易金额为0万元，占比0.00%[125] - 关联方向公司承租房产及设备交易金额为100万元，占比100.00%[125] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[126] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[127] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[128] 担保情况 - 公司对子公司河南北方红阳机电有限公司提供担保额度53,000万元，实际发生多笔担保金额合计15,000万元[134][135] - 公司对子公司吉林江机特种工业有限公司提供担保额度32,000万元，实际发生担保金额3,000万元[134] - 公司对子公司南阳北方向东工业有限公司提供担保额度3,000万元，实际发生多笔担保金额合计3,461.59万元[135] - 报告期内审批对子公司担保额度合计178,000万元[137] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计53,050.94万元[137] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计178,000万元[137] - 报告期末对子公司实际担保余额合计15,632.34万元[137] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.08%[137] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为0[137] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司报告期不存在委托理财[139] - 公司报告期不存在委托贷款[140] 研发投入 - 研发投入近2亿元，占营业收入比重达4.18%，开展研发项目200余项[55] - 5S与目视化管理覆盖率100%，达标率80%，TPM管理覆盖率92%以上[41] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计16.71亿元，占年度销售总额比例34.99%，其中最大客户占比12.51%[52] - 前五名供应商采购额合计5.53亿元，占年度采购总额比例21.10%[52] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助20,267,137.48元[24] - 非流动资产处置损益-22,248,290.70元[24] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（包括本报告期）未实施普通股现金分红方案[103] - 2017年现金分红金额为0元[104] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.260亿元[104] - 2017年现金分红占净利润比例为0%[104] - 2016年现金分红金额为0元[104] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.559亿元[104] - 2016年现金分红占净利润比例为0%[104] - 2015年现金分红金额为4428.1万元[104] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.637亿元[104] - 2015年现金分红占净利润比例为12.18%[104] - 公司2017年度不派发现金红利且不以公积金转增股本[104] 立案调查与合规 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2017年8月1日被中国证监会立案调查[5] - 公司因证监会立案调查被多次问询（2017年8月至12月共记录28次相关沟通）[99][100] - 公司未披露或泄露未公开重大信息[100] - 公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书[162] 承诺与保证 - 公司董事、监事和高级管理人员承诺所提供信息真实准确完整并承担法律责任[107] - 兵器集团、豫西集团等承诺所提供信息真实准确完整并承担法律责任[107] - 如因信息虚假导致立案调查相关人员股份将被锁定[107] - 豫西集团等承诺如因土地房产问题导致损失将现金全额补偿[108] - 通过非公开发行认购的股份自上市日起12个月内不转让[108] - 认购方包括上海大策、博时基金等多家机构[108] - 兵器集团承诺不与上市公司从事相同或相近业务[108] - 兵器集团承诺避免与上市公司业务构成直接或间接竞争[108] - 如违反竞争承诺将赔偿上市公司损失[108] - 兵器集团、豫西集团、上海迅邦、王四清承诺关联交易遵循市场公开公平公正原则按公允合理价格进行并履行决策程序和信息披露义务[109] - 兵器集团、豫西集团承诺保证上市公司在人员资产财务机构业务等方面独立性[109] - 兵器集团承诺不干预中南钻石资金使用和财务决策不强制要求与兵工财务公司进行金融业务[109] - 豫西集团承诺对中南钻石及江西碳素历史股权代持问题造成的损失给予及时等额补偿[109] - 豫西集团承诺对中南钻石和郑州中南因股权代持被主张权利或行政处罚造成的损失给予足额补偿[109] - 兵器集团承诺与江南红箭及标的公司不存在产品交叉重叠或同业竞争情况[109] - 兵器集团承诺若未来出现同业竞争将优先让渡商业机会给江南红箭或转让相关资产和业务[109][110] - 豫西集团、山东工业集团、江北机械承诺若出现同业竞争将优先考虑江南红箭利益并让渡商业机会或转让资产[110] - 兵器集团、豫西集团、山东工业集团承诺严格遵守法律法规和公司章程规范关联交易行为[110] - 公司承诺减少关联交易并遵循市场化定价原则[111][112] - 公司保证江南红箭在财务、机构、业务等方面独立[111] 会计和审计 - 公司2017年审计服务费用为130万元[118] - 公司聘任大华会计师事务所已连续3年[118] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[113] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[116] - 公司执行新政府补助准则新增利润表"其他收益"项目[114] - 公司执行新报表格式在资产负债表增加"持有待售资产"项目[115] - 公司执行新持有待售准则对财务状况无重大影响[115] 股份变动和股东结构 - 公司发行股份及支付现金购买资产导致股份变动，总股本从1,033,224,158股增至1,403,461,644股，增加370,237,486股[168] - 有限售条件股份从450,357,050股（43.59%）增至820,594,536股（58.47%），增加370,237,486股[168] - 国有法人持股从449,298,650股（43.49%）增至667,220,168股（47.54%），增加217,921,518股[168] - 其他内资持股从1,058,400股（0.10%）增至153,374,368股（10.93%），增加152,315,968股[168] - 无限售条件股份保持582,867,108

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为30.79亿元人民币，同比增长17.42%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元人民币，同比增长885.08%[8] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比增长272.63%[8] - 基本每股收益为0.1865元/股，同比增长886.77%[8] - 加权平均净资产收益率为3.42%，较上年同期增长3.06个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降679.56%[16] - 资产减值损失较上年同期下降12,881.50%[16] - 其他收益较上年同期增加373.53%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.25亿元人民币，同比增长421.95%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加49.85%[16] - 支付的各项税费较上年同期增加83.91%[16] - 投资活动现金流入较上年同期下降32.48%[16] - 取得借款收到的现金较上年同期下降61.73%[16] - 偿还债务支付的现金较上年同期下降72.87%[16] 资产和负债变动 - 预付账款较年初增加60.30%[16] - 其他流动资产较年初增加806.33%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1644.47万元人民币[9] 股东和股权结构 - 豫西工业集团有限公司持有23.30%股份，为公司第一大股东[11] 股份锁定承诺 - 豫西工业集团等6家公司承诺2016年9月6日至2018年1月25日期间不转让交易前持有的上市公司股份[21] - 豫西工业集团及中兵投资管理承诺通过非公开发行认购的股份自2017年1月26日起36个月内不转让[22] - 豫西工业集团等3家公司承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月至2020年1月25日[22] 信息真实性承诺 - 上市公司承诺自2016年6月30日起长期保证所提供重组信息的真实性准确性[23] - 公司董事监事及高管承诺自2016年6月30日起长期保证所提供重组信息的真实性准确性[23] - 公司承诺在重大资产重组期间及时披露信息并保证其真实性、准确性和完整性[24][25] - 保证向中介机构提供的文件副本与正本一致[25] - 承诺承担因虚假信息导致的个别和连带法律责任[25] 股份锁定及赔偿安排 - 若因信息虚假导致立案调查，相关方将在两个交易日内申请股份锁定[24][25][26] - 调查结论存在违法违规时，锁定股份将用于投资者赔偿安排[24][25][26] - 若未及时提交锁定申请，授权董事会直接报送锁定信息[24][25][26] 资产损失补偿承诺 - 标的资产土地房产未确权导致损失时，承诺以现金全额补偿[26] - 豫西工业集团承诺对因股权代持事宜造成的损失给予及时等额补偿[27] - 豫西工业集团承诺对中南钻石因历史股权问题产生的纠纷或处罚损失给予足额补偿[27] 业务竞争和关联交易承诺 - 公司及控股企业承诺避免与上市公司业务竞争[26] - 关联交易承诺遵循公开公平公正的市场原则[26] - 承诺赔偿上市公司因违反竞争承诺造成的损失[26] - 中国兵器工业集团承诺避免与上市公司及其子公司产生同业竞争[28] - 中国兵器工业集团承诺若出现竞争性商业机会将优先让与上市公司[28] - 中国兵器工业集团承诺在利益冲突时优先考虑上市公司及其子公司的利益[28] - 豫西工业集团、山东特种工业集团等承诺不新增与上市公司的同业竞争[29] - 相关企业承诺若出现业务重叠情况将通过资产转让或优先收购等方式解决[29] - 中国兵器工业集团承诺赔偿因违反避免竞争承诺而给上市公司造成的任何损失[28] - 公司承诺避免与江南红箭进行实质性同业竞争，优先考虑其利益并可能转让相关资产和业务[30] - 公司承诺尽量减少与江南红箭的关联交易，无法避免时将按市场化原则和公允价格进行[32] - 关联交易承诺自2016年6月30日起长期有效，目前正常履行中[30][31][32] - 若违反承诺导致江南红箭损失，公司承担赔偿责任[30][31] 公司独立性承诺 - 中国兵器工业集团承诺确保上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立性[27] - 公司保证江南红箭人员独立，高级管理人员专职任职且不在控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[31] - 公司保证江南红箭资产独立完整，不存在资金或资产被占用的情况[31] - 公司保证江南红箭财务独立，建立独立财务部门、银行账户和纳税体系[31] - 公司保证江南红箭机构独立，拥有完整法人治理结构和独立组织机构[32] - 公司保证江南红箭业务独立，具备自主经营能力且不受干预[32] - 公司承诺通过合法程序进行人事推荐，不干预江南红箭董事会和股东大会决策[31] 金融服务安排 - 中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司提供金融服务包括存款、贷款、贴现、担保等[27] 证券及理财投资 - 证券投资期末账面价值为167.79万元，较期初188.79万元下降11.1%[33] - 证券投资本期公允价值变动损失21万元[33] - 委托理财发生额及未到期余额均为3.8亿元[34][35] - 公司报告期不存在衍生品投资[36] 投资者沟通 - 报告期内共进行15次电话沟通，涉及业绩及监管调查等事项[37] - 电话沟通中4次涉及证监会立案调查事项[37] 公司治理合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[38] - 不存在控股股东非经营性资金占用情况[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.68亿元人民币，同比增长25.62%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元人民币，同比增长7,959.41%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元人民币，同比增长7,665.43%[19] - 基本每股收益为0.1107元/股，同比增长8,007.14%[19] - 稀释每股收益为0.1107元/股，同比增长8,007.14%[19] - 加权平均净资产收益率为2.04%，同比增长2.07个百分点[19] - 公司实现营业总收入206,829.96万元，较上年同期增加42,184.57万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为15,532.77万元，较上年同期增加15,730.40万元[34] - 营业收入同比增长25.62%至20.68亿元[41] - 营业总收入同比增长25.6%至20.68亿元，较上年同期16.46亿元增加4.22亿元[145] - 营业利润大幅增长1264.8%至2.12亿元，上年同期为1556.73万元[145] - 净利润实现扭亏为盈，达1.56亿元，上年同期亏损200.06万元[145] - 归属于母公司所有者的净利润为1.55亿元，上年同期亏损197.63万元[146] - 基本每股收益为0.1107元，上年同期为-0.0014元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.28%至15.80亿元[42] - 研发投入同比增长24.80%至1.01亿元[42] - 所得税费用同比大幅增长220.61%至5665万元[42] - 营业成本同比增长15.3%至15.80亿元，较上年同期13.70亿元增加2.54亿元[145] - 管理费用同比增长15.2%至2.43亿元，较上年同期2.11亿元增加3219万元[145] - 所得税费用同比增长220.6%至5665.29万元，上年同期为1767.05万元[145] 各业务线表现 - 公司主营业务由军品业务、超硬材料、专用车及汽车零部件三大板块组成[27] - 超硬材料板块子公司中南钻石为全球最大人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商[30] - 专用车子公司红宇专汽具备年产6000辆以上专用汽车的生产能力[30] - 超硬材料制品营业收入同比增长74.85%至12.31亿元[44] - 超硬材料制品毛利率同比增长17.75个百分点至30.13%[44] - 汽车零部件业务营业收入同比增长22.25%至1.77亿元[45] - 特种装备制造业营业收入同比下降15.87%至5.09亿元[44] 子公司业绩表现 - 子公司中南钻石实现净利润2.20亿元[56] - 子公司北方滨海亏损2202.30万元[56] - 子公司江机特种亏损2961.09万元[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.47亿元人民币，同比增长692.94%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长692.94%至5.47亿元[42] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长59.8%至23.42亿元，较上年同期14.65亿元增加8.77亿元[152] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至5.47亿元人民币，同比增长693%[153] - 投资活动产生的现金流量净流出为6857万元人民币，较上年同期3.97亿元流出有所收窄[154] - 筹资活动产生的现金流量净流出为419万元人民币，相比上年同期2.74亿元流出显著改善[154] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.63亿元人民币，同比增长15%[153] - 支付的各项税费为2.07亿元人民币，较上年同期7657万元增长170%[153] - 取得借款收到的现金为1.2亿元人民币，相比上年同期5.66亿元下降79%[154] - 母公司经营活动现金流量净额为-589万元人民币，与上年同期1962万元净流入相比转负[156] - 母公司投资活动产生的现金流量净流出为465万元人民币，较上年同期4.57亿元流出大幅减少[157] 资产和负债结构变化 - 货币资金增加至27.41亿元，占总资产比例上升5.88个百分点至27.81%[46] - 应收账款减少至6.95亿元，占总资产比例下降2.48个百分点至7.05%[46] - 存货减少至16.37亿元，占总资产比例下降4.99个百分点至16.61%[46] - 短期借款减少至1.69亿元，占总资产比例下降2.12个百分点至1.71%[46] - 长期借款新增5000万元，占总资产比例上升0.51个百分点[46] - 以公允价值计量的金融资产价值减少80.01万元至108.78万元[48][50] - 受限货币资金3850.75万元（票据保证金）[50] - 货币资金期末余额为27.41亿元人民币，较期初23.32亿元人民币增长17.5%[135] - 应收账款期末余额为6.95亿元人民币，较期初9.23亿元人民币下降24.7%[135] - 存货期末余额为16.37亿元人民币，较期初14.62亿元人民币增长12.0%[135] - 应收票据期末余额为8.77亿元人民币，较期初11.22亿元人民币下降21.8%[135] - 预付款项期末余额为3.51亿元人民币，较期初2.66亿元人民币增长31.8%[135] - 其他应收款期末余额为6452.87万元人民币，较期初4569.90万元人民币增长41.2%[135] - 以公允价值计量金融资产期末余额为108.78万元人民币，较期初188.79万元人民币下降42.4%[135] - 公司总资产从期初的97,286,245,820.05元增长至期末的98,553,393,580.09元，增长1.3%[136][138] - 流动资产合计从期初的6,168,559,379.41元增至期末的6,381,427,959.09元，增长3.4%[136] - 非流动资产从期初的3,560,065,202.64元降至期末的3,473,911,399.00元，下降2.4%[136] - 固定资产从期初的2,434,236,890.49元降至期末的2,233,506,854.60元，下降8.2%[136] - 在建工程从期初的279,217,330.98元增至期末的324,384,013.36元，增长16.2%[136] - 短期借款从期初的174,000,000.00元降至期末的169,000,000.00元，下降2.9%[136][137] - 应付票据从期初的480,009,022.23元降至期末的299,802,975.05元，下降37.5%[136][137] - 母公司货币资金从期初的11,314,441.82元增至期末的40,308,784.77元，增长256.2%[140] - 母公司其他应收款从期初的23,691,268.31元增至期末的68,883,800.81元，增长190.8%[140] - 期末现金及现金等价物余额达27.02亿元人民币，较期初22.28亿元增长21%[154] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4031万元人民币，较期初1131万元增长256%[158] 股东权益和资本结构 - 总资产为98.55亿元人民币，较上年度末增长1.30%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为76.93亿元人民币，较上年度末增长2.17%[19] - 未分配利润从期初的2,466,807,071.13元增至期末的2,622,134,751.52元，增长6.3%[138] - 本期期末所有者权益合计为7,691,371,242.06元[161] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加155,327,680.39元[159] - 专项储备本期增加8,115,205.98元[159][161] - 少数股东权益由负转正从-1,804,923.16元增至-1,279,128.54元[159][161] - 综合收益总额为155,853,475.01元[159] - 资本公积期末余额为3,523,322,915.32元[159][161] - 盈余公积期末余额为55,869,333.66元[159][161] - 其他综合收益期末余额为87,861,726.10元[161] - 股本保持稳定为1,403,461,644.00元[159][161] - 上期所有者权益合计为7,369,944,615.39元[163] - 专项储备本期提取额为27,620,478.91元[165] - 专项储备本期使用额为-17,659,105.34元[165] - 母公司所有者权益期末余额为6,488,990,664.48元[167][168] - 母公司未分配利润期末余额为36,523,940.55元[168] - 母公司综合收益总额为-5,912,305.21元[167] - 母公司资本公积期末余额为4,993,221,569.23元[168] - 母公司盈余公积期末余额为55,783,510.70元[168] - 专项储备期末余额为9,961,373.57元[165] - 公司总股本为1,403,461,644.00股[167][168][172] 股份变动和股东结构 - 公司股份总数1,403,461,644股，其中有限售条件股份变动后为668,286,682股（占比47.62%），无限售条件股份变动后为735,174,962股（占比52.38%）[112] - 重大资产重组解除限售股份数量为152,315,968股，已于2018年1月31日上市流通[112] - 国有法人持股数量667,220,168股，占比47.54%，未发生变动[112] - 其他内资持股从153,374,368股（占比10.93%）减少至1,066,514股（占比0.08%），减少152,307,854股[112] - 境内法人持股减少152,315,968股至1,058,400股（占比0.08%），境内自然人持股增加8,114股至8,114股（占比0.00%）[112] - 报告期末普通股股东总数为87,982户[117] - 第一大股东豫西集团持股326,951,431股，占比23.30%[117] - 第二大股东中兵投资持股209,944,689股，占比14.96%[117] - 第三大股东江北机械持股68,832,640股，占比4.90%[117] - 第四大股东山东工业集团持股61,887,122股，占比4.41%[117] - 第五大股东王四清持股33,745,300股，占比2.40%[117] - 第六大股东江南工业集团持股27,643,023股，占比1.97%[117] - 第七大股东上海迅邦持股27,620,818股，占比1.97%[118] - 第八大股东北京金万众科技持股23,486,711股，占比1.67%[118] - 第九大股东上海大策创业投资持股21,398,557股，占比1.52%[118] - 公司董事、监事及高管持股总量为10,819股，报告期内无变动[125][126] 关联交易 - 向中国兵器工业集团有限公司及其附属企业采购原材料、半成品金额为11,716万元，占同类交易比例9.71%[77] - 向豫西工业集团有限公司及其附属企业采购原材料、半成品金额为4,103万元，占同类交易比例3.40%[78] - 向中国兵器工业集团有限公司及其附属企业销售商品、产品金额为9,555万元，占同类交易比例4.62%[78] - 向豫西工业集团有限公司及其附属企业销售商品、产品金额为1万元，占同类交易比例0.00%[78] - 向中国兵器工业集团有限公司及其附属企业采购燃料和动力金额为674万元，占同类交易比例0.56%[78] - 向豫西工业集团有限公司及其附属企业销售燃料和动力金额为304万元，占同类交易比例0.15%[78] - 向中国兵器工业集团有限公司及其附属企业提供劳务服务金额为0元，占同类交易比例0.00%[78] - 向豫西工业集团有限公司及其附属企业提供劳务服务金额为48万元，占同类交易比例0.02%[78] - 燃料动力销售给豫西工业集团超出获批额度300万元[78] - 所有关联交易均采用市场定价原则结算[77][78] - 公司2018年度日常关联交易预计总金额为210,890万元[79] - 截至2018年6月30日实际发生日常关联交易金额39,551万元[79] - 关联方兵工财务提供贷款金额12,100万元占关联交易总额55.25%[79] - 关联方中国兵器工业集团提供试验费等服务金额1,050万元占比0.87%[79] 担保情况 - 对子公司江机特种担保额度45,000万元实际担保3,000万元[91] - 对子公司北方红阳担保额度31,000万元实际担保2,000万元[91] - 对子公司红阳机电担保额度31,000万元实际担保2,500万元[91] - 对子公司北方红宇单笔最大担保金额815.64万元[91] - 报告期内审批对子公司担保额度合计140,000千元[92] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计20,248.86千元[92] - 报告期末对子公司实际担保余额合计9,616.52千元[92] - 报告期内审批担保额度总计140,000千元[93] - 报告期末实际担保余额总计9,616.52千元[93] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.25%[93] 承诺事项 - 豫西集团、中兵投资等承诺方在资产重组中新增股份自上市起12个月内不转让[62][63] - 豫西集团、中兵投资通过非公开发行认购的股份自上市起36个月内不转让（2017年1月26日至2020年1月25日）[63] - 江南工业集团等承诺方在交易前持有的上市公司股份自新增股份上市起12个月内不转让（至2018年1月25日）[63] - 豫西集团等承诺方若因股价低于发行价需延长锁定期6个月[63] - 上市公司承诺所提供的重组信息真实准确完整且长期有效（2016年6月30日起）[63][64] - 上市公司董事、监事及高管承诺对重组信息真实性承担法律责任且长期有效[64] - 所有承诺方因送股/转增股本等衍生股份均遵守原有锁定安排[63] - 若涉嫌信息披露违法被立案调查期间承诺方不转让股份[63] - 资产重组相关股份锁定承诺均处于正常履行或继续履行状态[62][63][64] - 公司承诺若因提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致被立案调查，将暂停转让股份并申请锁定[65] - 公司保证重大资产重组文件真实性、准确性和完整性，并承担连带法律责任[65] - 若因土地房产权属问题导致公司产生额外给付义务，承诺方将以现金全额补偿[66] - 非公开发行股份认购方承诺所认购股份自上市之日起12个月内不转让（2017年1月26日至2018年1月25日）[66] - 公司及关联企业承诺避免与上市公司业务构成同业竞争[66] - 兵器集团承诺避免与中兵红箭及其子公司产生同业竞争并赔偿因违反承诺造成的任何损失[67][68] - 豫西集团承诺对因股权代持事宜造成的损失给予及时等额补偿[67] - 关联交易将遵循公开公平公正原则按公允合理的市场价格进行[67] - 兵器集团保证中兵红箭在人员资产财务机构业务等方面保持独立性[67] - 中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司提供存款贷款贴现担保等金融服务[67] - 豫西集团承诺对中南钻石及郑州中南因股权问题造成的损失给予足额补偿[67] - 兵器集团及相关企业若出现同业竞争优先考虑中兵红箭及其子公司利益[68] - 兵器集团承诺将可能构成同业竞争的商业机会让与中兵红箭[68] - 中兵红箭可通过适当方式优先收购兵器集团及相关企业持有的相关资产和业务[68] - 截至2016年6月30日军品民品产业均有明确发展战略及市场定位不存在产品交叉重叠情况[68] - 控股股东承诺避免与公司主营业务构成实质性竞争的业务[71] - 控股股东保证公司资产独立完整不存在资金占用情形[70] - 关联交易承诺遵循市场化原则并按规范履行程序[70][71] - 控股股东承诺若违反同业竞争条款将承担赔偿责任[69] - 公司高级管理人员专职任职不在控股股东控制的其他企业领薪[70] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1,440.85万元人民币[23] - 其他营业外收入和支出为113,229.22元[24] - 所得税影响额为1,017,093.82元[24] - 少数股东权益影响额为541,390.92元[24] - 非经常性损益项目合计为11,835,363.20元[24] - 公司通过全价值链精益管理实施近百项改善课题并开展集中