证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-034 珠海华金资本股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近日收 到公司监事罗宏健先生的书面辞职报告。因个人工作原因，罗宏健先生辞去公司监事 职务，辞职后暂未担任公司任何职务。 截至本公告披露日，罗宏健先生未持有本公司股份。罗宏健先生的辞职不会导致 公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，辞职报 告自送达公司监事会之日起生效。 罗宏健先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对罗宏健先生在任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序增选监事。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 2023 年 9 月 2 日 1 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华金资本，股票代码为000532[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的中文名称为珠海华金资本股份有限公司[7] - 公司的外文名称为Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.[6] 财务表现 - 公司营业收入较上年同期下降46.96%为176,372,375.32元[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降34.94%为22,185,084.87元[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降2.66%为83,675,194.16元[10] - 公司基本每股收益较上年同期下降34.88%为0.0644元/股[10] - 公司加权平均净资产收益率为1.70%[10] 主要业务 - 公司在报告期内从事的主要业务包括投资与管理、电子器件制造、水质净化、科技园区[15] - 投资与管理业务主要通过子公司进行，包括投资阶段以PE为主，并覆盖VC等其他阶段，收入和利润主要来自管理费、咨询顾问费和投资收益[16] 环境保护 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[54] - 公司环境保护相关政策和行业标准符合《中华人民共和国环境保护法》等法律法规[54] - 公司环保支出金额为933,418.32元[59] 股东情况 - 公司股份变动情况显示有限售条件股份为1,158,594股，占比0.34%，无限售条件股份为343,549,746股，占比99.66%[115] - 报告期末普通股股东总数为34,161股，持股5%以上的普通股股东有珠海华发科技产业集团有限公司、珠海水务环境控股集团有限公司、力合科创集团有限公司[116]

财务数据 - 财务公司初始注册资本10亿元，2016年至2023年分别增资至15亿、20亿、32亿元[1][2] - 2022年末总资产5,689,158万元，净资产689,673万元，营收166,652万元，净利润91,122万元[18] - 2023年上半年末总资产5,507,732万元，净资产735,809万元，营收73,734万元，净利润42,883万元[18] - 2022年末资本充足率16.30%，2023年上半年末18.24%，监管要求不低于10.5%[21] - 2022年末流动性比例53.74%，2023年上半年末38.60%，监管要求不低于25%[22] - 2022年末贷款余额/存款余额与实收资本之和为74.15%，2023年上半年末73.04%，监管要求不高于80%[23] - 2022年末集团外负债总额/资本净额为0%，2023年上半年末0%，监管要求不高于100%[24] - 2022年末票据承兑余额/资产总额为0.54%，2023年上半年末0.01%，监管要求不高于15%[25] - 2022年末股东存款196.45亿元，贷款297.27亿元；2023年上半年末存款242.86亿元，贷款261.30亿元[32] - 2022年末上市公司存款18,409.97万元，贷款0万元[34] - 2022年末投资总额/资本净额为46.71%，2023年上半年末40.78%，监管要求不高于70%[30] - 2023年上半年末公司在财务公司存款25,965.29万元[35] - 2023年上半年末公司在财务公司贷款17,000万元[35] 股东出资 - 珠海华发集团有限公司出资9.6亿元，出资比例30%[3] - 珠海铧创投资管理有限公司出资6.4亿元，出资比例20%[3] - 珠海华发商贸控股有限公司出资6.4亿元，出资比例20%[3] - 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司等各出资3.2亿元，出资比例均为10%[3] 业务管理 - 财务公司设置十个部门负责业务开展和后勤管理支持[5] - 制定《全面风险管理办法》等制度进行风险识别与评估[7] - 制订《结算业务管理办法》等防范业务风险[9] - 制定《金融机构往来资金业务管理办法》等防范业务风险[10] - 制定《资本管理办法》等防范流动性风险[10] - 制订《信贷审查委员会议事规则》等信贷业务类制度和细则[12] - 根据贷款规模确定审查程序和审批权限，严格审查、审批贷款[12] - 建立和健全信贷部门和岗位工作职责，分工合理、职责明确[12] 公司宗旨与资质 - 经营宗旨为依托集团，服务集团[36] - 致力于为华发集团及其成员单位提供资金集中管理和金融管理服务[36] - 发挥金融杠杆作用，实现集团资金集约使用[36] - 致力于构建华发集团资本运营的综合金融平台[36] - 具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[37] - 建立了较为完整合理的内部控制制度[37] - 各项监管指标均符合规定要求[38] - 公司与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[38]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-032 珠海华金资本股份有限公司 关于部分资产报废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于部分资产报废的议案》。现将有关事项公告如下： 一、报废基本情况 公司对截止 2023 年 6 月 30 日的资产进行了盘点后，经核查确认，部分资产出现 如下情况：部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值；一项无形资产（财务软件 许可使用权）已到期。对于出现以上情况的资产，现做报废处理。其中： 三、公司监事会及独立董事关于部分资产报废的意见 监事会认为：经审核，监事会认为公司关于部分资产报废的处理符合《企业会 计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项的 程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。 独立董事认为：本次公司遵 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-030 珠海华金资本股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于部分资产报废的议案》 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 四次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司位于珠海市横琴国际金融中心大厦 33A 层的会议 室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 8 月 13 日以电子邮件和书面方式送达 各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开与召集符合《公 司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

财务数据 - 报告期内在珠海华发集团财务有限公司存款余额25,965.29万元，贷款余额17,000万元[2] - 存款利率范围0.35% ～ 3.85%，贷款年利率范围3.0% ～ 4.6%[2] - 珠海华发集团财务有限公司授信额度60,000万元，实际发生额17,000万元[6] 担保情况 - 2023年拟对两家子公司提供不超6亿元连带责任担保[4] - 截至报告期末，为子公司实际担保余额27,271.00万元[4]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-029 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 二十七次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司位于珠海市横琴国际金融大厦 33A 的会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和书面方式 送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议的召开与召集 符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 董事会审议通过公司《2023 年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见本公司同 日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（网 址：http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 编制单位：珠海华金资本股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | | 2023 年半年度 | 2023 | 年上半 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 上市公司的 | 核算的 | 期初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 年期末占用 原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | (不含利息） | | 息（如有） | 金额 | | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为83,186,031.83元，同比下降28.07%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为14,669,520.92元，同比增长4.77%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为100,874,233.51元，同比增长60.71%[5] - 公司2023年3月31日总资产为2,482,701,595.24元，较上年度末增长1.30%[5] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为1,311,687,374.66元，较上年度末增长1.11%[5] - 公司2023年第一季度应收票据、应收款项融资、应付票据等科目余额较上年度末分别增加33.05%、38.14%、144.35%[8] - 公司2023年第一季度销售费用、研发费用较上年同期分别下降66.43%、85.09%[9] - 公司2023年第一季度少数股东损益较上年同期增加198.32%[9] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加158.48%[9] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降145.36%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为83,186,031.83元[18] - 公司2023年第一季度净利润为14,669,520.92元[18] - 公司2023年3月31日总资产为2,482,701,595.24元，较年初增加1.30%[16][17] - 公司2023年3月31日总负债为1,084,719,007.10元，较年初增加1.18%[16][17] - 公司2023年3月31日归属于母公司所有者权益为1,311,687,374.66元，较年初增加1.10%[17][18] - 公司2023年第一季度投资收益为16,063,579.27元[18] - 公司2023年第一季度财务费用为7,151,216.28元[18] - 公司2023年3月31日货币资金余额为449,873,495.23元，较年初增加24.32%[16] - 公司2023年3月31日长期股权投资余额为498,029,233.82元，较年初减少4.87%[16] - 公司2023年3月31日其他非流动金融资产余额为537,000,240.46元，较年初减少4.33%[16] - 公司2023年第一季度实现净利润1,944.43万元，同比增长24.61%[19] - 公司实现营业利润2,279.80万元，同比增长26.67%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,087.42万元，同比增长60.87%[20,21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为3,174.19万元，同比增加[20,21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,530.14万元[20,21] - 公司期末现金及现金等价物余额为44,815.26万元[20,21] - 公司基本每股收益为0.0426元，稀释每股收益为0.0426元[20] - 公司其他综合收益的税后净额为-308,698.99元[19,20] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为1,436.08万元[20] 关联交易 - 公司与关联方珠海华发集团财务有限公司发生存款、贷款等金融业务,期末存款余额为2.47亿元[12] - 公司下属子公司华金智汇湾与关联方签订多项工程施工合同,累计支付款项合计超过5.7亿元[12,13] - 公司下属子公司华金智汇湾与关联方签订多项租赁合同,累计收款超过3.5亿元[13] - 公司将所持珠海华发数智技术有限公司20%股权转让给关联方,转让价款合计2.2亿元[13] - 公司下属子公司继续执行与关联方珠海市城市排水有限公司的污水处理合同,本期收取污水处理费1.78亿元[13] - 公司与华发物业签订物业管理服务合同,报告期内支付物业费24.64万元[12] - 公司与珠海华发集团财务有限公司续签金融服务协议,为公司及控股子公司提供金融服务[12] 其他 - 公司前10名股东持股情况,其中第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司持股比例为28.45%[10] - 公司第一季度报告未经审计[22]

公司基本信息 - 公司股票简称为华金资本，股票代码为000532，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼，注册地址的邮政编码为519080[8] - 公司的外文名称为Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.[7] - 公司的法定代表人为郭瑾[8] - 公司的办公地址为广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼，办公地址的邮政编码为519080[9] - 公司网址为www.huajinct.com，电子信箱为info@huajinct.com[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为652,241,907.74元，同比增长3.39%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为143,262,457.61元，同比下降25.76%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为105,617,171.73元，同比下降45.04%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.4156元，同比下降25.76%[13] - 公司2022年总资产为2,450,902,133.47元，较上年末下降12.10%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,297,326,552.73元，较上年末增长10.81%[13] 公司业务情况 - 公司主要业务包括投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化、医疗器械业和科技园区[26] - 公司2022年电子设备制造业营业收入为2.09亿元，毛利率为23.20%[38] - 公司2022年电子器件制造业营业收入为1.06亿元，毛利率为25.36%[38] - 公司2022年公共设施服务业营业收入为0.87亿元，毛利率为45.26%[38] - 公司2022年投资与管理业务营业收入为2.36亿元，毛利率为59.76%[38] - 公司2022年国内销售收入为6.25亿元，毛利率为36.61%[38] - 公司2022年国外销售收入为1.78亿元，毛利率为30.75%[38] 公司发展战略 - 公司发展战略定位为以股权投资业务为核心，以实体产业经营为支撑，以产业创新平台服务为辅助，致力于打造全国领先的综合产业投资平台[67] - 公司将夯实“投资+实业”双轮驱动发展格局，推动各项业务实现高质量发展[68] - 公司要加大订单获取力度和新品开发进度，提升实业运营综合竞争力[68] - 公司要围绕核心产业方向，引进优质企业入驻，提升园区运营服务能力[68] - 公司要进一步提升精细化管理水平，构建高效、有力、保障到位的管理体系[68] - 公司要深化行研，优化投资布局，强化团队的专业投资能力，降低投资风险[68] 公司治理及股东情况 - 公司承诺保证资产独立，不违规占用上市公司资金和资产[115][121] - 公司承诺保证人员独立，高级管理人员专职工作，财务人员不兼职或领取报酬[116][121] - 公司承诺保证财务独立，建立独立的财务部门和核算体系，独立纳税[117] - 公司承诺保证机构独立，建立健全的法人治理结构，独立行使职权[117] - 公司承诺避免同业竞争，不利用控股权损害上市公司及小股东权益[118][120] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[132] - 公司股东中，珠海华发科技产业集团有限公司持股28.45%[1] - 珠海水务环境控股集团有限公司持股11.57%，其中质押了19,900,000股[1] - 公司股东中，赖荣跃持股0.53%，持股数量为1,844,118股[1] - 公司股东中，黄建国持股0.52%，持股数量为1,790,000股[1] - 公司股东中，北京艾莱宏达商贸有限公司持股0.33%，持股数量为1,130,000股[1] - 公司股东中，王毅持股0.32%，持股数量为1,117,700股[1] - 公司股东中，中信证券股份有限公司持股0.32%，持股数量为1,090,723股[1] - 公司股东中，中国农业银行股份有限公司－国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金持股0.26%，持股数量为896,602股[1] 公司财务审计 - 公司财务报表经审计，得到大华会计师事务所的无保留意见[171] - 纳入财务报表合并范围的结构化主体的确定是关键审计事项[172] - 公司对结构化主体纳入财务报表合并范围的相关判断是合理的[174] - 其他非流动金融资产公允价值计量是关键审计事项[175] - 公司管理层在其他非流动金融资产公允价值计量中作出的判断是可接受的[177]