会议情况 - 公司第十一届董事会第三次会议于2024年9月2日通讯召开[1] - 应参会董事11名，实际到会11名[1] 捐赠事项 - 公司拟向促进会捐赠3万元用于注册资金[2] - 捐赠构成关联交易，4名关联董事回避表决[2] - 《议案》表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对[2]

1.文远知行赴美 IPO 在即，背后创投基金独具慧眼 1) 文远知行拟登陆纳斯达克，IPO及配售约4.3亿美元 [21][22] 2) 好事多磨: IPO两皮推迟,需重新备案 [27][28] 3) 多轮融资，产业资本及创投基金参与 [36][37][38] 4) 华金资本：成长迅速的创投新星 [40] 2.历经多次转型，形成"创投+实业+平台服务"新格局 1) 战略转型成为创投类上市公司 [45][46][47] 2) 投资业务与实业经营、科技园区协同发展 [48][49][50][51] 3) 投资控股型企业，依托子公司实现业务布局 [53][54][55] 4) 2024年中报: 营收和净利润分别增长11%和35% [56][57] 3.背靠国资股东，拥抱粤港澳大湾区创新热土 1) 依托华发集团产业资源，或将受益于国企改革 [59][60] 2) 深耕粤港澳大湾区，受益于产业集群效益 [63][64][65] 4.盈利预测与估值 1) 核心假设包括四项主营业务的营收增速 [68] 2) 预计2024-2026年营收和净利润增长 [68] 3) 2024年8月30日收盘价对应2024-2026年PE [68] 5.风险提示 1) 宏观经济波动、IPO进程、国企改革、行业竞争加剧 [70]

利润分配与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2024年6月7日公司完成2023年度分红派息工作[91] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为196,479,112.24元，上年同期为176,372,375.32元，同比增长11.40%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为29,989,235.52元，上年同期为22,185,084.87元，同比增长35.18%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,348,178.76元，上年同期为20,108,213.11元，同比增长31.03%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为111,507,730.22元，上年同期为83,675,194.16元，同比增长33.26%[10] - 本报告期基本每股收益为0.0870元/股，上年同期为0.0644元/股，同比增长35.09%[10] - 本报告期稀释每股收益为0.0870元/股，上年同期为0.0644元/股，同比增长35.09%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.20%，上年同期为1.70%，同比增加0.50%[10] - 本报告期末总资产为2,329,152,424.16元，上年度末为2,316,546,741.85元，同比增长0.54%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,358,809,585.44元，上年度末为1,351,115,006.48元，同比增长0.57%[10] - 本报告期营业收入1.96亿元，同比增长11.40%；营业成本1.14亿元，同比增长15.64%[26] - 本报告期销售费用306.86万元，同比增长65.21%，因子公司华冠电容器开拓新市场[26] - 本报告期公允价值变动收益2454.62万元，同比增长178.92%，因投资的深圳市优必选科技股份有限公司本期公允价值上升[27] - 本报告期投资收益1004.65万元，同比减少56.84%，因本期确认联营公司投资收益较上年同期减少[27] - 公司本报告期营业收入合计196,479,112.24元，同比增长11.40%，上年同期为176,372,375.32元[28] - 本报告期末货币资金271,460,053.63元，占总资产比例11.65%，较上年末增加1.79个百分点[31] - 本报告期末合同负债80,708,796.96元，占总资产比例3.47%，较上年末增加3.00个百分点，主要是投资与管理业务预收的基金管理费[31] - 报告期投资额为1973.21万元，上年同期为215万元，变动幅度达817.77%[34] - 公司期末流动资产合计411,325,752.04元，期初为376,701,023.75元，增长约9.2%[104] - 期末非流动资产合计1,917,826,672.12元，期初为1,939,845,718.10元，下降约1.1%[105] - 资产总计期末为2,329,152,424.16元，期初为2,316,546,741.85元，增长约0.5%[105] - 期末流动负债合计692,482,035.55元，期初为691,201,692.17元，增长约0.2%[106] - 期末非流动负债合计211,892,100.71元，期初为197,796,121.53元，增长约7.1%[106] - 负债合计期末为904,374,136.26元，期初为888,997,813.70元，增长约1.7%[106] - 归属于母公司所有者权益合计期末为1,358,809,585.44元，期初为1,351,115,006.48元，增长约0.6%[106] - 少数股东权益期末为65,968,702.46元，期初为76,433,921.67元，下降约13.7%[106] - 母公司期末流动资产合计477,518,605.85元，期初为360,095,590.37元，增长约32.6%[107] - 母公司期末长期股权投资为865,032,931.91元，期初为900,150,840.03元，下降约3.9%[107] - 2024年上半年末资产总计15.10亿元，较期初14.29亿元增长5.65%[108] - 2024年上半年末负债合计4.37亿元，较期初3.63亿元增长20.37%[108] - 2024年上半年营业总收入1.96亿元，较2023年上半年1.76亿元增长11.40%[110] - 2024年上半年营业总成本1.66亿元，较2023年上半年1.48亿元增长11.99%[110] - 2024年上半年营业利润6824.09万元，较2023年上半年2308.89万元增长195.56%[111] - 2024年上半年净利润3839.09万元，较2023年上半年2880.56万元增长33.28%[111] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2998.92万元，较2023年上半年2218.51万元增长35.17%[111] - 2024年上半年基本每股收益0.0870元，较2023年上半年0.0644元增长35.09%[111] - 2024年上半年末递延所得税资产2193.81元，较期初1361.28元增长61.16%[108] - 2024年上半年末应交税费362.17万元，较期初8.37万元增长4227.95%[108] - 2024年半年度营业收入2597617.46元，2023年半年度为4001866.07元[113] - 2024年半年度营业利润35082677.72元，2023年半年度为25345488.66元[113] - 2024年半年度净利润29152957.40元，2023年半年度为35463319.91元[113] - 2024年半年度经营活动现金流入小计265874870.76元，2023年半年度为235265681.48元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计154367140.54元，2023年半年度为151590487.32元[115] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额111507730.22元，2023年半年度为83675194.16元[115] - 2024年半年度投资活动现金流入小计61370029.27元，2023年半年度为48693889.39元[116] - 2024年半年度投资活动现金流出小计24344548.88元，2023年半年度为21675267.41元[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额37025480.39元，2023年半年度为27018621.98元[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -105724502.26元，2023年半年度为 -100193560.28元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3173.54万元，2023年上半年为-637.51万元[118] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，2023年上半年为1.05亿元[118] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2720.73万元，2023年上半年为-3515.36万元[118] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.38亿元，2023年上半年为6345.15万元[118] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为1.49亿元，2023年上半年末为1.22亿元[118] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加11.14万元[119] - 2024年上半年未分配利润增加758.32万元[119] - 2024年上半年少数股东权益减少1046.52万元[119] - 2024年上半年所有者权益合计减少277.06万元[119] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为2240.60万元，导致所有者权益减少3109.85万元[120] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计为12.9732655273亿元，少数股东权益为8152.045807万元，所有者权益合计为13.788470108亿元[121] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加49.756541万元，未分配利润增加150.258447万元，小计增加200.014988万元，少数股东权益减少454.545338万元，所有者权益合计减少254.53035万元[121] - 2024年上半年综合收益总额为2930.318505万元，其中归属于母公司所有者权益其他综合收益为49.756541万元，未分配利润为2218.508487万元，少数股东权益为662.053477万元[121] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少3184.848855万元，其中未分配利润减少2068.25004万元，少数股东权益减少1116.598815万元[121] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为12.9932670261亿元，少数股东权益为7697.500469万元，所有者权益合计为13.763017073亿元[122] - 母公司2023年期末所有者权益合计为10.6646731602亿元[124] - 母公司2024年上半年所有者权益增加674.69153万元[124] - 母公司2024年上半年综合收益总额为2915.29574万元[124] - 母公司2024年上半年利润分配使所有者权益减少2240.60421万元[124] - 母公司2024年上半年未分配利润增加674.69153万元[124] - 2024年半年度期末公司股本为344,708,340.00元，所有者权益合计为1,073,214,231.32元[125] - 2023年半年度期末公司所有者权益合计为1,052,669,287.35元[126] - 2024年上半年公司所有者权益较上年期末增加14,780,819.51元，增幅约1.40%（14780819.51÷1052669287.35×100%）[126] - 2024年上半年综合收益总额为35,463,319.91元[126] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -20,682,500.40元[127] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计364.11万元，其中计入当期损益的政府补助391.24万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 0.22万元等[13] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2454.85万元被界定为经常性损益[14] 公司业务构成 - 公司主要业务包括投资与管理、电子器件制造、污水处理、科技园区[15] - 公司主要产品或服务为投资与管理、电子器件制造业、公共设施服务业、科技园区业务[129] 公司排名情况 - 公司2023年位列清科创业中国私募股权投资机构100强第15位[21] 子公司业务数据 - 子公司力合环保截至报告期末日污水处理能力13.8万吨，拥有多个项目30年或25年特许经营权[24] - 华金智汇湾创新中心项目占地面积3万平米，总建筑面积约11.9万平米[25] - 电子器件制造业本报告期收入67,065,685.75元，占比34.13%，同比增长40.27%，毛利率30.90%，同比增加7.95个百分点[28][29][30] - 公共设施服务业本报告期收入30,663,337.30元，占比15.61%，同比下降31.39%，毛利率25.67%，同比减少22.65个百分点[28][29][30] - 投资与管理业务本报告期收入84,322,252.46元，占比42.92%，同比增长11.97%，毛利率57.08%，同比减少2.99个百分点[28][29][30] - 科技园区业务本报告期收入9,848,439.63元，占比5.01%，同比增长80.28%，

关联资金往来 - 2024年期初余额36047.78万元，累计发生额13111.21万元[3] - 2024年利息457.76万元，偿还额15014.02万元[3] - 2024年末余额34602.73万元[3] 各公司往来 - 珠海华发科技产业2024年期初余额202.46万元[2] - 珠海华发产业园2024年累计发生99.67万元，偿还810.62万元[2] - 珠海铧盈投资2024年期初30706.25万元，年末24567.58万元[3] - 珠海华金智行投资2024年期初580万元，偿还600万元[3] - 珠海华金智汇湾创业投资2024年期初3500万元，年末8200万元[3]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二次会议于2024年8月26日通讯召开[1] - 会议通知于2024年8月15日送达监事[1] - 应参会监事5名，实际到会5名[1] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》议案[2] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[3][4] 政策影响 - 会计政策变更对公司当期财务无重大影响[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年8月26日召开，11名董事全到会[1] - 会议通知于2024年8月15日送达董事[1] - 郭瑾委托谢浩主持会议，监事及高管列席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等议案获通过[1][2][3][4] 公告信息 - 《2024年半年度报告》等公告编号及日期[1][4][6]

公司资本与股权 - 公司初始注册资本10亿元，2016 - 2024年多次增资，2024年3月6日增至50亿元[1][2][3] - 截至2024年6月30日，多家公司出资占股，珠海华发集团有限公司占比30%[3] 公司治理与制度 - 公司建立股东会、董事会、监事会等治理机构，董事会下设专业委员会[4] - 经营管理层负责日常经营，总经理办公会下设专业委员会[5] - 公司设置十个部门负责业务和后勤管理[5] - 公司建立完善内部控制管理体系，制定多项制度[7][9][10][12] 业绩数据 - 2023年末总资产512.1238亿元，净资产78.4148亿元，营收14.0952亿元，净利润9.1686亿元[19] - 2024年上半年末总资产447.0673亿元，净资产74.4862亿元，营收5.0793亿元，净利润3.8735亿元[19] 监管指标数据 - 2023年末资本充足率20.21%，2024年上半年末21.95%[21] - 2023年末流动性比例39.35%，2024年上半年末49.92%[22] - 2023年末贷款余额/存款余额与实收资本之和为75.67%，2024年上半年末72.57%[23] - 2023年末集团外负债总额/资本净额为33.12%，2024年上半年末为0%[24] - 2023年末投资总额/资本净额为53.85%，2024年上半年末39.04%[29] - 2023年末和2024年上半年末固定资产净额/资本净额均为0.03%[30] 存贷数据 - 2023年末股东存款163.76亿元，贷款233.27亿元；2024年上半年末存款181.91亿元，贷款194.16亿元[30] - 2023年末上市公司存款1.275296亿元，贷款1.45亿元[32] - 2024年上半年末公司在财务公司存款16.515万元，贷款12.000万元[33] 公司宗旨与合规 - 财务公司依托集团，为成员单位提供资金和金融管理服务[34] - 财务公司发挥金融杠杆作用，构建资本运营综合金融平台[34] - 财务公司具有合法证照，内控制度完整合理，监管指标合规[35] - 公司与财务公司存款业务风险可控[36]

会计政策变更 - 2024年8月26日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[2] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整[4] 决策情况 - 董事会、监事会同意变更[5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月28日[8]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月28日在横琴召开[1] - 应参会监事5名，实际到会5名[1] 人员组成 - 第十一届监事会由李伟杰等5人组成[2] 选举结果 - 会议推举李伟杰为监事长，议案5票同意通过[2]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-033 珠海华金资本股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 公司会议室 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年6月28日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定， 本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。 7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。 8、 ...