本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 24 日前访问网址 https://eseb.cn/1euFNOmjb6o 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《2023 年年 度报告》和《2023 年年度报告摘要》，后于 2024 年 4 月 26 日在相同媒体披露了 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情 况，公司定于 2024 年 5 月 24 日举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）16:00-17:00 证券代码：000532 证券简称：华金 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-016 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 4 月 19 日以电子邮件和 书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召集 与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。具体内容详见本公司同日在 巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为98,119,183.49元，同比增长17.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为108,644,509.69元，同比增长640.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为102,895,693.76元，同比增长695.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为137,077,428.53元，同比增长35.89%[4] - 基本每股收益为0.3152元，同比增长639.91%[4] - 总资产为2,419,166,207.22元，较上年度末增长4.43%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,459,765,209.25元，较上年度末增长8.04%[4] 政府补助 - 公司获得政府补助8,159,913.64元[5] 公允价值变动 - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益为131,925,710.57元[8] - 公司本期对公允价值变动计提递延所得税负债33,089,521.74元[8] 现金流量 - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为13,707.74万元，同比增加35.89%[9] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-1,337.85万元，同比减少142.15%[9] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-13,276.89万元，同比减少193.08%[9] 股东情况 - 公司前10名股东中，前3大股东分别为珠海华发科技产业集团有限公司、珠海水务环境控股集团有限公司和力合科创集团有限公司[9,10] 关联交易 - 公司下属子公司与关联方签订了多项合作协议，包括委托运营管理、装修工程、租赁合同等[11,12] - 公司下属子公司与关联方签订了分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同，合同金额不超过630万元[12] - 公司下属子公司继续执行与关联方签订的污水处理合同，2024年1-3月收取污水处理费1,151.77万元[12] - 公司及下属公司为关联方提供投资咨询、项目管理服务，2024年1-3月收取咨询服务费0万元[12] - 公司下属子公司与关联方签订了产业新空间载体租赁合同，租期10年[12] - 公司下属子公司华冠电容器与关联方华发商务服务(珠海)有限公司签订物业管理服务协议，并与华发景龙签订装修工程施工合同，累计支付物业管理服务费24.65万元和装修工程施工款1,678.22万元[13] - 公司下属子公司华冠电容器与关联方珠海华冠科技股份有限公司续签物业租赁合同，期限一年，金额总计不超过840万元，已累计支付736.65万元[14] - 公司及子公司租赁珠海横琴国际金融中心大厦33A层作为新办公场地，与关联方签订租赁及物业服务合约，累计支付421.39万元[14] - 公司将自有但未使用的办公场地出租给关联方，租期三年，总金额预计不超过881.90万元，已累计收款269.47万元[14] - 公司将智汇湾创新中心整体出租给关联方珠海华发产业园运营管理有限公司，期限五年，已累计收款790.68万元[14] - 公司下属子公司与关联方签署资产管理服务协议，期限五年，涉及关联交易金额不超过3,407万元，已累计收款1,487.65万元[14] - 公司下属子公司与华发景龙就智汇湾创新中心研发办公楼装修项目签订合同，合同总价703.24万元[14] 担保情况 - 公司为两家子公司提供总额不超过50,000万元的担保，其中华金智汇湾40,000万元、华冠电容器10,000万元[15] 金融服务 - 公司与关联方珠海华发集团财务有限公司续签金融服务协议，期限三年[16] - 公司与关联方珠海华发集团财务有限公司发生存款、贷款等金融业务[16]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-015 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会审计委员会决议。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十四次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 19 日以电子 邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。会 议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。具体内容详见本公司同日在 巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 珠海华金资本股份有限公司董事会 2024 年 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）的委托，指派本所肖子琳律师 和余家燕律师出席华金资本2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《珠海华金资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）而出具。 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-014 珠海华金资本股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定， 本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。 7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。 8、股东出席情况 通过现场和网络方式出席的股东7人，代表股份169,933,242股，占上市公司有表 决权股份总数的49.297 ...

公司基本信息 - 公司为上市公司，主营业务包括投资与管理、电子器件制造、污水处理、科技园区等[25] - 公司2023年营业收入为400,958,114.90元，同比下降38.53%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为143,262,457.61元，较2022年下降48.41%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105,617,171.73元，较2022年增长15.68%[13] - 公司2023年末总资产为2,450,902,133.47元，较2022年末下降5.49%[13] 业绩总结 - 公司2023年营业收入为400,958,114.90元，同比下降38.53%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为143,262,457.61元，较2022年下降48.41%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105,617,171.73元，较2022年增长15.68%[13] 财务数据 - 公司2023年营业收入为400,958,114.90元，同比下降38.53%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为143,262,457.61元，较2022年下降48.41%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105,617,171.73元，较2022年增长15.68%[13] 投资与管理业务 - 公司投资与管理业务营业收入实现20,305.98万元，占2023年营业收入50.64%[30] - 公司实体产业经营子公司华冠电容器实现营业收入11,487.81万元、净利润1,029.36万元[30] 电子器件制造业 - 公司2023年度报告显示，电子器件销售营业收入为114,864,016.79元，较上年同期增长8.35%[32] - 公司2023年度报告中提到了公司的监事和高级管理人员[73] 污水处理业务 - 公司下属子公司力合环保实现营业收入6,327.44万元、归母净利润754.58万元[50] - 公司2023年度报告中，公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况由公司股东大会审议确定[80] 研发投入 - 公司研发投入主要包括变频用大纹波小尺寸基板自立型铝电解电容器技术研发、超长寿命导电聚合物引线型铝电解电容器技术研发等项目[35] - 公司研发了高可靠性耐高温车规片式铝电解电容器，耐高温达到150度产品，以满足新能源汽车市场需求[37] 股东情况 - 公司有限售条件股份数量为1,158,594股，占比0.34%；无限售条件股份数量为343,549,746股，占比99.66%[150] - 公司股东王毅通过信用交易担保账户持有1,102,500股公司股份[155]

关于选举产生职工代表监事的更正公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日发布了《关 于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2024-012）。因工作人员笔误，误将 拟任职工代表监事钟丽麟先生的入职年份写错，现更正如下： 更正前为"2000 年 11 月入职"，更正后为"2020 年 11 月入职"。 除上述更正内容外，原《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2024- 012）的其他内容不变。 公司就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。 公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-013 珠海华金资本股份有限公司 珠海华金资本股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 ...

财务数据 - 2023年末公司合并报表其他非流动金融资产余额为53391.29万元，占总资产23%[9] - 期末流动资产较上年末减少约24.91%，非流动资产减少约0.50%，资产总计减少约5.49%[1] - 期末流动负债较上年末减少约6.85%，非流动负债减少约40.06%，负债合计减少约17.07%[3] - 期末股东权益较上年末增加约3.51%[3] - 本期营业收入较上期下降约38.53%，营业利润下降约59.28%[1] - 本期利润总额较上期下降约58.23%，净利润下降约47.52%[1] - 本期归属于母公司股东的净利润较上期下降约48.41%，少数股东损益下降约20.03%[1] - 本期其他综合收益的税后净额较上期下降约94.42%，综合收益总额下降约48.08%[1] - 本期基本每股收益和稀释每股收益较上期均下降约48.39%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为122174966.50元，上期为105617171.73元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11857767.73元，上期为94578838.15元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 268304011.10元，上期为 - 159479561.12元[27] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计针对结构化主体合并和其他非流动金融资产公允价值计量实施多项程序[8][10] 会计政策与核算 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类，按不同方法计量损失准备[77][78][79] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，固定资产按不同年限和残值率折旧[107][125] - 借款费用满足条件开始资本化，符合条件资产非正常中断超3个月暂停资本化[132][133] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件资本化[140][142] - 公司在客户取得控制权时确认收入，不同业务收入确认方式不同[158][164] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策对相关项目有影响[197][198] 税务相关 - 增值税境内销售等法定税率为13%，房屋租赁收入为9%，基金管理收入为6%等[199] - 企业所得税公司适用25%，部分子公司有不同税率[199][200] - 珠海力合环保有限公司增值税从“即征即退70%”变更为免征[200]

目 录 关于珠海华金资本股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项 审核报告 珠海华金资本股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情 况表 1-2 关于珠海华金资本股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海华金资本股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 致同专字（2024）第 442A003733 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 我们接受珠海华金资本股份有限公司（以下简称"华金资本公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华金资本公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 442A004571 号无保留意见审计报告。 根据深 ...